- Главная
- Положение Банка России от 15 июня 2017 г. N 588-П "О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
Приложение 3. Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение 3
к Положению Банка России
от 15 июня 2017 года N 588-П
"О порядке составления промежуточного
ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ликвидируемой
кредитной организации и их согласования
Банком России"
(с изменениями от 3 сентября 2021 г.)
|
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
|
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (порядковый номер) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Сведения
о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
с "___"_________ ____ г. по "___"_________ ____ г.
Полное фирменное наименование кредитной организации _______________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
N |
Денежные средства (активы) |
Денежные средства по входящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса |
Результаты инвентаризации: излишки (+), недостачи (-) |
Поступило денежных средств от реализации имущества (активов)и взыскания задолженности |
Прочие поступления денежных средств |
Израсходовано денежных средств временной администрацией на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства за период со дня отзыва лицензии |
Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур |
Денежные средства по исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства |
на удовлетворение требований кредиторов |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Наличные денежные средства (рублевая часть балансового счета N 202) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные средства в Банке России (всего) (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
в том числе: на корреспондентском счете (субсчетах) кредитной организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
обязательные резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
иные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
в том числе в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в период до открытия конкурсного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|||||||||
Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор) ________________________________
(инициалы, фамилия)
М.П.
(при наличии печати)
Исполнитель ________________________________
(инициалы, фамилия)
Номер телефона: ____________________
"___"__________ ____ г.
Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
1. Данные в графу 4 включаются, в случае если на дату составления промежуточного ликвидационного баланса была проведена инвентаризация имущества кредитной организации.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 29 октября 2021 г. - Указание Банка России от 3 сентября 2021 г. N 5913-У
2. Сумма наличных денежных средств в рублях, взысканных с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), отражается в графе 6 строки 1, а также справочно в графе 11.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 29 октября 2021 г. - Указание Банка России от 3 сентября 2021 г. N 5913-У
3. Сумма денежных средств в рублях, взысканных в безналичной форме с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), отражается в графе 6 строк 2.1 или 3, а также справочно в графе 11.
4. В графе 6 также отражаются суммы денежных средств, поступивших за аренду и другие услуги, поступление налога на добавленную стоимость (далее - НДС), а также иные поступления, за исключением денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет, счет в Агентстве) кредитной организации после отзыва лицензии и возвращенных (подлежащих возврату) плательщикам средств. Сумма денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет, счет в Агентстве) кредитной организации после отзыва лицензии и не возвращенных плательщикам средств на дату составления промежуточного ликвидационного баланса, отражается в графе 11 строк 2.1 и (или) 3.
5. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9 + сумма по графе 11 строки 2.1 и (или) 3. При несоблюдении указанного равенства в графе 11 указываются причины.
Перенос данных о поступивших и использованных денежных средствах из одной строки в другую в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.
6. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации с учетом того, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, переводятся после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России).
7. В строке "справочно" указываются сведения о сумме денежных средств в иностранной валюте, израсходованных в ходе ликвидационных процедур на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства, а также их рублевый эквивалент.
Открыть документ в системе ГАРАНТ