- Главная
- Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 5. Ведомость банковского контроля по кредитному договору
- Раздел I. Учетная информация
Раздел I. Учетная информация
Раздел I. Учетная информация
1. Сведения о резиденте
|
1.1. Наименование |
|
|
|
||||
|
1.2. Адрес: |
Субъект Российской Федерации |
|
|
|
|||
|
|
Район |
|
|
|
|||
|
|
Город |
|
|
|
|||
|
|
Населенный пункт |
|
|
|
|||
|
|
Улица (проспект, переулок и т.д.) |
|
|
|
|||
|
|
Номер дома (владение) |
|
Корпус (строение) |
|
Офис (квартира) |
|
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | |.| | |.| | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
1.5. ИНН/КПП | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
|
Наименование |
Страна |
Признак аффилированного лица |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
|
N |
Дата |
Валюта кредитного договора |
Сумма кредитного договора |
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору |
Особые условия |
Код срока привлечения (предоставления) |
||
|
наименование |
код |
зачисление на счета за рубежом |
погашение за счет валютной выручки |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
|
Валюта кредитного договора |
Сумма транша |
Код срока привлечения (предоставления) транша |
Ожидаемая дата поступления транша |
|
|
наименование |
код |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора
|
N п/п |
Регистрационный номер банка УК |
Дата принятия на обслуживание кредитного договора при его переводе |
Дата снятия с учета кредитного договора |
Основание снятия с учета кредитного договора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"
|
N п/п |
Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация" |
Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация |
|
|
N |
дата |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
6. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору | | | | | | | | |/| | | | |/| | | | |/| |/| |
уникальном номере +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного
долга)
|
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых |
Код ставки ЛИБОР |
Другие методы определения процентной ставки |
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга
и процентных платежей, указанных в подпункте 7.1)
|
|
|
7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера) |
Код валюты кредитного договора |
Сумма |
Код основания |
Регистрационный номер уполномоченного банка/ филиала уполномоченного банка |
Уникальный номер контракта |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения подпункта 8.2
+-------+
8.1.1. Сведения из кредитного договора | |
+-------+
8.1.2. Оценочные данные | |
+-------+
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
|
N п/п |
Код валюты кредитного договора |
Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора |
Описание особых условий |
|||
|
по погашению основного долга |
в счет процентных платежей |
|||||
|
дата |
сумма |
дата |
сумма |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
+-------+
8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования | |
+-------+
+-----------------------+
8.4. Сумма залогового или другого обеспечения | |
+-----------------------+
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной
(консорциональной)основе
|
N п/п |
Наименование нерезидента |
Код страны места нахождения нерезидента |
Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора |
Доля в общей сумме кредита (займа), % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
9. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по кредитному договору, о новом кредиторе - физическом лице
|
9.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору |
|
|||||
|
9.2. Наименование резидента (нерезидента), |
|
|||||
|
Ф.И.О. нового кредитора - физического лица |
|
|||||
|
9.3. Адрес: |
Субъект Российской Федерации |
|
||||
|
|
Район |
|
||||
|
|
Город |
|
||||
|
|
Населенный пункт |
|
||||
|
|
Улица (проспект, переулок и тому подобное) |
|
||||
|
|
Номер дома (владение) |
|
Корпус (строение) |
|
Офис (квартира) |
|
|
9.4. Основной государственный регистрационный номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.5. Дата внесения записи в государственный реестр |
|
|
|
. |
|
|
. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.6. ИНН/КПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
9.7. Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход |
|
|
|
|
. |
|
|
. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прав (требований) или перевод долга по кредитному договору |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.8. |
Код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору
|
N п/п |
Наименование |
ИНН |
Код страны государственной регистрации (места нахождения) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
Открыть документ в системе ГАРАНТ