Приложение 1. График представления территориальными органами Федерального казначейства отчетов на 1 января 2018 года в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

Приложение 1

График
представления территориальными органами Федерального казначейства отчетов на 1 января 2018 года в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

N п/п	Наименование отчета	Дата представления отчета
1.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета) (ф. 0503150)*	19 января 2018 г.
2.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503150)*	18 января 2018 г.
3.	Справка по консолидируемым расчетам (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503125)*	16 января 2018 г.
4.	Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503151)*	18 января 2018 г.
5.	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)*	19 января 2018 г.
6.	Расшифровка остатков средств на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов" и N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"(ф. 0521452)*	19 января 2018 г.
7.	Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153)*	19 января 2018 г.
8.	Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)*	19 января 2018 г.
9.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)*	19 января 2018 г.
10.	Справка по консолидируемым расчетам (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении) (ф. 0503125)*	16 января 2018 г.
11.	Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0531340)*	19 января 2018 г.
12.	Расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. 0531341)*	19 января 2018 г.
13.	Отчет об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в разрезе учреждений и юридических лиц (ф. 0531342)	19 января 2018 г.
14.	Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0521413)	19 января 2018 г.
15.	Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0503129)	19 января 2018 г.
16.	Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ф. 0521462)	19 января 2018 г.
17.	Пояснительная записка (ф. 0503160)*	19 января 2018 г.
18.	Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (в части операций федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц) (ф. 0503155)	19 января 2018 г.
19.	Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений Фонда социального страхования Российской Федерации) (ф. 0503155)	17 января 2018 г.
20.	Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (в части операций федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц) (ф. 0503154)	19 января 2018 г.
21.	Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений Фонда социального страхования Российской Федерации) (ф.0503154)	17 января 2018 г.
22.	Справка по консолидируемым расчетам (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) (ф. 0503125)	16 января 2018 г.
23.	Отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного государства (ф. 403)	11 января 2018 г.
24.	Отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного государства, доведенных Федеральным казначейством (ф. 415)	11 января 2018 г.
25.	Отчет об остатках средств бюджета Союзного государства на лицевых счетах в органах Федерального казначейства на конец года (ф. 402)	11 января 2018 г.
26.	Справка о возврате остатков средств бюджета Союзного государства на конец года с балансового счета 40816 управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовый счет 40816 Федерального казначейства	11 января 2018 г.

______________________________

* Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.