Приложение N 1. Порядок организации работы Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские карты "Мир" физических лиц

Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 18 августа 2017 г. N 211

Порядок
организации работы Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские карты "Мир" физических лиц

I. Общие положения

1. Порядок организации работы Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские карты "Мир" физических лиц (далее - Порядок) разработан в целях реализации Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 года N 12н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный номер 30302; Российская газета, 2013, 13 ноября) в редакции приказов Федерального казначейства от 3 марта 2014 г. N 3н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 мая 2014 г., регистрационный номер 32192; Российская газета, 2014, 16 мая), от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2016, N 14), от 14 октября 2016 г. N 20н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 декабря 2016 г.), от 23 июня 2017 г. N 15н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный номер 47445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 июля 2017 г.) (далее - Порядок N 12н), Договора об информационно-технологическом взаимодействии от 19 июля 2017 г. и Договора о проведении внутридневного расчета при осуществлении выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации физическим лицам - держателям карт "Мир" от 19 июля 2017 г. в части выплат за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на банковские карты "Мир" физических лиц в условиях кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

II. Термины и определения

2. В настоящем Порядке применяются следующие термины:

2.1. ТОФК - территориальный орган Федерального казначейства;

2.2. Распоряжение о перечислении - Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц;

2.3. Извещение - Извещение об исполнении распоряжения;

2.4. Уполномоченный работник по выплатам - сотрудник ТОФК, осуществляющий функции по обеспечению проведения и учета операций по кассовым выплатам;

2.5. Уполномоченный работник по переводу - сотрудник ТОФК, осуществляющий функции по обеспечению формирования и отправки расчетных документов для проведения операций по кассовым выплатам;

2.6. ИС АСФК - информационная система Автоматизированная система Федерального казначейства;

2.7. НСПК - акционерное общество "Национальная система платежных карт", являющееся оператором платежной системы "Мир";

2.8. ОПКЦ платежной системы "Мир" - операционный и платежный клиринговый центр платежной системы "Мир";

2.9. Банк России - Центральный Банк Российской Федерации;

2.10. УРБП - Управление развития бюджетных платежей Федерального казначейства;

2.11. УИС - Управление информационных систем Федерального казначейства.

III. Особенности информационного взаимодействия

3. Уполномоченный работник по выплатам в день поступления от клиента ТОФК Распоряжения о перечислении проверяет его на соответствие требованиям, установленным пунктами 15.1, 16 Порядка N 12н.

4. При положительном результате проверки и при условии наличия свободного остатка денежных средств на соответствующем едином счете бюджета Уполномоченный работник по выплатам не позднее 15-00 часов по московскому времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - не позднее 14-00 часов по московскому времени) формирует и направляет в ОПКЦ платежной системы "Мир" реестр выплат физическим лицам с информацией, необходимой для осуществления указанных выплат на банковские карты "Мир" (далее - Реестр выплат).

5. Реестр выплат подписывается в ИС АСФК электронной подписью Уполномоченного работника по выплатам, утверждается руководителем или заместителем руководителя ТОФК, в автоматическом режиме подписывается электронной подписью ТОФК для направления в ОПКЦ платежной системы "Мир".

6. Отзыв Реестра выплат или внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре выплат, после его направления в ОПКЦ платежной системы "Мир" в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка не допускаются.

7. Уполномоченный работник по выплатам обеспечивает контроль доставки Реестра выплат в ОПКЦ платежной системы "Мир" и поступления в ИС АСФК электронного документа, содержащего информацию о результатах обработки Реестра выплат (далее - Входящий реестр), формирование и направление клиенту ТОФК в электронном виде Извещения, а также соответствие информации в Извещении, сведениям, содержащимся во Входящем реестре.

8. В случае непоступления в ТОФК Входящего реестра в течение 2 (двух) часов с момента направления Реестра выплат Уполномоченный работник по выплатам информирует об этом УРБП и НСПК.

9. В случае поступления в ТОФК от ОПКЦ платежной системы "Мир" информации об отказе в приеме Реестра выплат Уполномоченный работник по выплатам в соответствии со Стандартами обслуживания ИТ-систем Федерального казначейства регистрирует с учетом причины отказа обращение в системе управления эксплуатацией ТОФК и после устранения причины отказа осуществляет повторное формирование Реестра выплат согласно пункту 4 настоящего Порядка.

IV. Особенности проведения кассовых выплат

10. С учетом сформированных Извещений Уполномоченный работник по переводу осуществляет перевод денежных средств с использованием сервиса срочного перевода не позднее 18-00 часов по московскому времени дня, следующего за днем поступления в ТОФК Распоряжения о перечислении (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - не позднее 17-00 часов по московскому времени), путем составления и направления в обслуживающее подразделение Банка России платежного поручения (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0401060) на общую сумму подтвержденных строк Реестра выплат, включенных в Извещение, с указанием следующих реквизитов получателя средств:

Счет получателя средств: 47422810245010000900;

Наименование банка получателя средств: Операционный департамент Банка России г. Москва 701;

БИК банка получателя средств: 044501002;

Наименование получателя средств: Операционный департамент Банка России;

ИНН получателя средств: 7702235133;

КПП получателя средств: 770201001;

Назначение платежа: <Идентификатор ТОФК>*//<Номер Реестра выплат>//<Дата формирования Реестра выплат>**//Договор НСПК, ФК, БР о проведении внутридневного расчета от 19.07.2017//Выплаты физлицам-держателям карт "Мир".

11. В случае недостаточности на едином счете бюджета денежных средств для осуществления перевода Уполномоченный работник по переводу в установленном порядке инициирует подкрепление соответствующего счета бюджета.

12. При поступлении в ТОФК от ОПКЦ платежной системы "Мир" сведений об общей сумме подтвержденных строк Реестра выплат за операционный день (далее - Отчет) Уполномоченный работник по выплатам осуществляет контроль в части:

12.1. подтверждения включения в Отчет сведений о направленных за операционный день Реестрах выплат;

12.2. контроля соответствия сумм подтвержденных строк Реестра выплат, включенных в Извещения, сведениям о суммах, отраженным в Отчете;

12.3. контроля соответствия сумм направленных платежных поручений сведениям о суммах подтвержденных строк Реестра выплат, включенных во Входящие реестры, отраженным в Отчете.

13. В случае выявления расхождений по результатам проведения контроля, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, Уполномоченный работник по выплатам не позднее 09-30 часов по московскому времени дня, следующего за днем исполнения Распоряжения о перечислении, информирует УРБП, Банк России и НСПК о факте расхождения с приложением Отчета и обоснованием расхождений.

14. В случае если сумма денежных средств, переведенных на счет Банка России, меньше общей суммы подтвержденных строк Реестра выплат, содержащейся в Отчете, Уполномоченный работник по переводу не позднее 10-00 часов по московскому времени дня, следующего за днем исполнения Распоряжения о перечислении, обеспечивает в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка перевод недостающей суммы.

15. При поступлении от ОПКЦ платежной системы "Мир" Сводного отчета за операционный день УИС обеспечивает его передачу в УРБП.

V. Особенности представления информации об операциях по кассовым выплатам

16. Выписка из соответствующего лицевого счета клиента ТОФК должна содержать информацию о платежных поручениях, составленных на сумму подтвержденных строк Реестра выплат и являющихся документами, подтверждающими исполнение Распоряжений о перечислении, по которым сформированы Извещения, содержащие суммы подтвержденных строк Реестра выплат, при этом каждому такому Распоряжению о перечислении должно соответствовать одно платежное поручение.

_____________________________

* Указывается в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

** Указывается в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, "ГГГГ" - год.