Приложение 31

Приложение 31
к Указанию Банка России
от 6 декабря 2017 года N 4637-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 24 ноября 2016 года
N 4212-У "О перечне, формах
и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в
Центральный банк Российской
Федерации"

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях

по состоянию на "____"____________ ____г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации______________________________

Адрес (место нахождения) кредитной организации____________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409909

Квартальная

Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным и бюджетным учреждениям

Номер строки	Наименование федерального казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)	Орган государственной власти, создавший федеральное казенное или бюджетное учреждение		ИНН (КПП) федерального казенного или бюджетного учреждения	Место нахождения федерального казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)	Номер телефона федерального казенного или бюджетного учреждения	Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному или бюджетному учреждению	Дата последнего движения по лицевому счету		Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1	2	3		4	5	6	7	8		9
Подраздел 1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

Итого по подразделу 1.1:		х		х	х	х	х	х
Подраздел 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 1.2:		х	х		х	х	х		х
Подраздел 1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

Итого по подразделу 1.3:		х	х		х	х	х		х
Подраздел 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 1.4:		х	х		х	х	х		х

Раздел 2. Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям

Номер строки	Наименование казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) казенного или бюджетного учреждения	Место нахождения казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)			Номер телефона казенного или бюджетного учреждения	Номер лицевого счета, открытого казенному или бюджетному учреждению		Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1	2	3	4			5	6		7	8
Подраздел 2.1. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

Итого по подразделу 2.1:		х	х			х	х		х
Подраздел 2.2. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

Итого по подразделу 2.2:		х	х			х	х		х
Подраздел 2.3 По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

Итого по подразделу 2.3:		х	х			х	х		х
Подраздел 2.4. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

Итого по подразделу 2.4:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.5. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 2.5:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.6. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 2.6:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.7. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

Итого по подразделу 2.7:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.8. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 2.8:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.9. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

Итого по подразделу 2.9:		х		х	х		х	х
Подраздел 2.10. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

Итого по подразделу 2.10:		х		х	х		х	х

Раздел 3. Информация о счетах, отрытых государственным внебюджетным фондам

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) государственного внебюджетного фонда	Место нахождения государственного внебюджетного фонда (почтовый адрес)	Номер телефона государственного внебюджетного фонда	Номер лицевого счета, открытого государственному внебюджетному фонду	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 3.1. По счетам, открытым Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"

Итого по подразделу 3.1:		х	х	х	х	х
Подраздел 3.2. По счетам, открытым Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"

Итого по подразделу 3.2:		х	х	х	х	х
Подраздел 3.3. По счетам, открытым Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

Итого по подразделу 3.3:		х	х	х	х	х
Подраздел 3.4. По счетам, открытым территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

Итого по подразделу 3.4:		х	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 3.5. По счетам, открытым государственным внебюджетным фондам и их органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Итого по подразделу 3.5:		х	х	х	х	х

Раздел 4. Информация о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

Номер строки	Наименование финансового органа (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) финансового органа	Место нахождения финансового органа (почтовый адрес)	Номер телефона финансового органа	Номер лицевого счета, открытого финансовому органу	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8


Итого по подразделу 4:		х	х	х	х	х

Руководитель                               (Ф.И.О.)

Исполнитель                                (Ф.И.О.)

Телефон:

"____"_____________________г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях"

1. Отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях" (далее - Отчет) составляется ежеквартально кредитными организациями по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет составляется и представляется только действующими кредитными организациями, в которых на балансовых счетах, указанных в Отчете, открыты лицевые счета.

Головной офис кредитной организации представляет в структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, Отчет, который включает:

сводный отчет по головному офису кредитной организации и филиалам, расположенным на территории одного с ним субъекта Российской Федерации;

отчет по филиалам кредитной организации (кроме филиалов, расположенных на территории одного с головным офисом кредитной организации субъекта Российской Федерации) по каждому субъекту Российской Федерации.

2. В раздел 1 Отчета включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых федеральным казенным и бюджетным учреждениям:

по подразделу 1.1 - о счетах, открытых на балансовом счете N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета";

по подразделу 1.2 - о счетах, открытых на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 1.3 - о счетах, открытых на балансовом счете N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации";

по подразделу 1.4 - о счетах, открытых на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации".

3. В раздел 2 Отчета включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям:

по подразделу 2.1 - о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 2.2 - о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 2.3 - о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";

по подразделу 2.4 - о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов";

по подразделу 2.5 - о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 2.6 - о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 2.7 - о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";

по подразделу 2.8 - о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";

по подразделу 2.9 - о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации";

по подразделу 2.10 - о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации".

4. В раздел 3 Отчета включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых государственным внебюджетным фондам:

по подразделу 3.1 - о счетах, открытых Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации";

по подразделу 3.2 - о счетах, открытых Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации";

по подразделу 3.3 - о счетах, открытых Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования";

по подразделу 3.4 - о счетах, открытых территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования";

по подразделу 3.5 - о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам и их органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение".

5. В раздел 4 Отчета включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов".

6. По графе 9 раздела 1 выводятся итоги по подразделам 1.1 - 1.4, по графе 8 разделов 2 и 3 выводятся итоги по подразделам 2.1 - 2.10, 3.1 - 3.5 и разделу 4.

7. При отсутствии каких-либо данных по федеральным казенным и бюджетным учреждениям, казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам муниципальных образований (сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета делается запись об отсутствии таких данных ("сокращенное наименование отсутствует", "номер телефона отсутствует" и так далее).

8. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1, графе 8 разделов 2 - 4 проставляется "0" (ноль).

9. Отчет представляется в порядке, предусмотренном для передачи информации ограниченного доступа.

10. В кредитной организации с целью проверки показателей Отчета должны быть сопоставлены данные Отчета с соответствующими показателями Отчета на предыдущую дату и данными по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на отчетную дату.

При этом остатки по балансовым счетам, указанные в Отчете, должны быть меньше остатков по соответствующим счетам баланса или равны им. Несоответствия остатков по балансовым счетам Отчета данным баланса, а также причины увеличения количества федеральных казенных и бюджетных учреждений, казенных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, государственных внебюджетных фондов, финансовых органов муниципальных образований и количества открытых им счетов сообщаются соответствующему структурному подразделению Банка России, осуществляющему сбор и обработку отчетности, одновременно с представлением Отчета.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Приложение 30 Приложение 30
	Содержание Указание Банка России от 6 декабря 2017 г. N 4637-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года...