Приложение N 1. План работ по завершению 2017 финансового года в ИС "АСФК"

Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от 20.12.2017 N 07-04-05/10-986

План
работ по завершению 2017 финансового года в ИС "АСФК"

Этапы/Операции		Уровень ОрФК	Контур	График проведения операций
				Дата начала	Дата окончания
Операции, осуществляемые в 2017 году (1 этап)				30.11.2017	30.12.2017
1.	Наполнение справочника - Федеральный календарь (по окончании операционного дня!)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	28.09.2017	30.11.2017
2.	Установить в Федеральном календаре 30.12.2017 рабочим днем, с 31.12.2017 по 08.01.2018 - установить выходными днями. У даты 01.01.2018 установить признак межотчетного периода, у дат 09.01.2018, 10.01.2018, 11.01.2018, 12.01.2018, 15.01.2018 установить признак дополнительного периода	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	28.09.2017	30.09.2017
3.	Получение от Минфина России нормативно-справочной информации, необходимой для обеспечения оптимального доведения бюджетных данных на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	УИС ФК МОУ ФК	ОК, ЗК	30.11.2017	03.12.2017
4.	Обеспечение актуализации справочников 20-тизначных КБК (расходы, источники) Федерального казначейства на основании информации по сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств, полученным от Минфина России	МОУ ФК	ОК, ЗК	11.12.2017	29.12.2017
5.	Справочник 20-тизначных КБК (доходы) Федерального казначейства Предоставление УСФД заявки на актуализацию НСИ по средством СУЭ в МОУ ФК в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 N 401.	УСФД ФК	ОК	04.12.2017	29.12.2017*
6.	Актуализация справочников 20-тизначных КБК-доходы Федерального казначейства в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 N 401.	МОУ ФК	ОК	22.12.2017	29.12.2017
7.	Открытие периодов на 2018 год (открытый контур) (по окончании операционного дня и завершении постирования проводок.)	МОУ ФК УФК	ОК	30.11.2017	29.12.2017
8.	Открытие периодов на 2018 год (закрытый контур) (по окончании операционного дня и завершении постирования проводок.)	МОУ ФК УФК	ЗК	30.11.2017	29.12.2017
9.	Доведение бюджетных данных на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	11.12.2017	29.12.2017
10.	Справочник "Нормативы отчислений". Предоставление УСФД заявки на актуализацию Справочника "Нормативы отчислений" посредством СУЭ в МОУ ФК в соответствии с Приказом ФК от 30.12.2015 N 401.	УСФД ФК МОУ ФК	ОК	15.12.2017	29.12.2017*
11.	УИС проводит наполнение НСИ посредством внесения изменений в справочники ИС АС ФК (в соответствии с Перечнем НСИ ФК (Приказ ФК от 30.12.2015 N 401) и доводит актуализированные данные репликациями до ТОФК.	УИС ФК МОУ ФК	ОК, ЗК	01.12.2017	06.01.2018
12.	В целях исключения кредиторской задолженности федерального бюджета перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ежедневный мониторинг остатков целевых средств на единых счетах бюджетов.	УФК	ОК	01.12.2017	29.12.2017
13.	Проверка корректности остатков по лицевым счетам клиентов диагностическими отчетами	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	28.12.2017	29.12.2017
14.	Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки остатков по лицевым счетам клиентов	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	28.12.2017	29.12.2017
15.	Перечисление остатков по расходным счетам (возврат ранее привлеченных средств на соответствующие счета бюджетов)	МОУ ФК УФК	ОК	По решению МинФина	По решению МинФина
16.	Проверка учетных данных перед закрытием года за отчетный период, исправление ошибок.	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	30.11.2017	29.12.2017
17.	Открытие счета 40101(3) (по приказу Минфина России и Банка России N 127н/328-П от 12.11.2008)	МОУ ФК УФК	ОК		до 22.12.2017 включительно
18.	Актуализация счета 40101(3) в "Справочнике банковских счетов органов Федерального казначейства" ИС "АСФК"	МОУ ФК УФК	ОК		не позднее 26.12.2017
19.	Заполнение справочников банковских счетов для ТОФК (счет 40101 (3) УФК - 29.12.2017 г до отправки Дт ПП по счету 40101 в банк: счет 40101 (3) уполномоченного органа - не позднее 09.01.2018)	МОУ ФК УФК	ОК	27.12.2017	29.12.2017
20.	Обработка итоговых выписок за 29.12.2017 по счетам (в том числе обработка выписки по счету N 40101). С целью корректного выполнения процедур закрытия года необходимо окончательную обработку банковских выписок за 29.12.2017 осуществить до момента запуска процедур закрытия года.	МОУ ФК, УФК	ОК, ЗК	30.12.2017	30.12.2017
21.	Формирование, направление и обработка Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте за 29.12.2017 (при наличии)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	30.12.2017	30.12.2017
22.	Отправка рейса по распределению со счета 40101 за 29.12.2017	МОУ ФК	ОК	30.12.2017	30.12.2017
23.	Отправка рейса по распределению со счета 40101 за 29.12.2017 с указанием типа платежа "Срочно"	УФК	ОК	30.12.2017	30.12.2017
24.	Установка ТОФК версии 28.0.0 ИС АСФК	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	30.12.2017	02.01.2018
Операции, осуществляемые в 2018 году (2 этап)				03.01.2018	31.01.2018
25.	Обработка итоговых выписок за 30.12.2017 по счетам (обработка выписки по счету 40101 до статуса 002 - "Проверено", формирование бухгалтерских проводок) С целью корректного выполнения процедур закрытия года необходимо окончательную обработку банковских выписок за 30.12.2017 осуществить до момента запуска процедур закрытия года.	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	03.01.2018
26.	Формирование, направление и обработка Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте за 30.12.2017 (при наличии)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	03.01.2018
27.	Формирование Главной книги (ф.0504072), Отчета об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458) за 29.12.2017 и 30.12.2017(после обработки итоговых выписок за 29.12.2017 и 30.12.2017 (при этом формирование указанных регистра и форм отчетности за 29.12.2017 можно осуществлять 30.12.2017 по факту закрытия банковских выписок по счетам).	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	03.01.2018
28.	Направление УФК в адрес МОУ ФК сформированных Отчетов об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчетов об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458) за 29.12.2017 и 30.12.2017 (необходимо дождаться от МОУ ФК подтверждения о принятии файлов)	МОУ ФК УФК	ЗК, ОК	03.01.2018 не ранее 09:00 по МСК времени	03.01.2018 17:00 по МСК времени
29.	Проверка закрытия пользователями записей КЦ, действовавших в 2017 году, в справочнике "Соответствие КЦ, ЛС и главы АД".	УФК	ОК		03.01.2018
30.	Получение от УФК Отчетов об операциях по счетам Главной книги (ф.0531981) и Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф.0521458)	МОУ ФК	ЗК, ОК	03.01.2018	03.01.2018
31.	Формирование Сводной Главной книги и направление в адрес ФК	МОУ ФК	ЗК, ОК	04.01.2018	04.01.2018
32.	Проверка учетных данных перед закрытием года. Для МОУ ФК срок с 03.01.2018**	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	08.01.2018
33.	Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки учетных данных.	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	08.01.2018
34.	Проверка корректности остатков по лицевым счетам диагностическими отчетами.	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	10.01.2018
35.	Исправление ошибок, обнаруженных в ходе проверки остатка по лицевым счетам клиентов.	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	08.01.2018
36.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам распорядителей, получателей средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ФБ по расходам по Приказу 21н, сформированных на 01.01.2018.	МОУ ФК ТОФК	ОК, ЗК	03.01.2018	08.01.2018
37.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам АУ, БУ, средств, полученных во временное распоряжение ФБ по Приказу 21н, на 01.01.2018.	МОУ ФК УФК	ОК	03.01.2018	08.01.2018
38.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам по МБ, БС РФ, ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н, сформированных за 30.12.2017 и на 01.01.2018 без учета дополнительного периода.	МОУ ФК УФК	ОК	03.01.2018	08.01.2018
39.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных за 30.12.2017 и на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	04.01.2018	08.01.2018
40.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, сформированных на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ТГВФ по Приказу 6н, сформированных за 30.12.2017 и на 01.01.2018 без учета дополнительного периода.	МОУ ФК УФК	ОК	04.01.2018	08.01.2018
41.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение БС РФ, МБ по Приказу 21н, за 30.12.2017 и на 01.01.2018. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	04.01.2018	08.01.2018
42.	Проверка закрытие периодов 2017 года, кроме декабря (12-17, КОРР-17), если периоды не закрыты, требуется их закрыть. Для МОУ ФК срок с 04.01.2018***	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	05.01.2018
43.	Выполнение запроса АСФК: Корректировка внутриказначейских расчетов (закрытие года) (только для валюты), остальные УФК не выполняют. (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п. 28)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	05.01.2018
44.	Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (Федеральный бюджет) - в режиме "Стандартный" (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п. 28)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	03.01.2018	05.01.2018
45.	Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (бюджет субъекта РФ) - в режиме "Стандартный" (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	03.01.2018	05.01.2018
46.	Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (Местные бюджеты) - в режиме "Стандартный" (запросы запускаются по типу учреждения и виду средств). (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	03.01.2018	05.01.2018
47.	Закрытие года по расходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам (Бюджеты Фондов) - в режиме "Стандартный" (запросы запускаются по уровню бюджета, типу учреждения и виду средств). (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п. 28)	МОУ ФК УФК	ОК	03.01.2018	05.01.2018
48.	Открытие операционного дня 09.01.2018 Проверка корректности значения профиля "АСФК: Инициация НГ на дату межотчетного периода = "нет" (для выполнения инициации первым рабочим днем).	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	04.01.2018	09.01.2018
49.	Инициация по ФБ (в операционном дне 09.01.2018). По БС РФ и МБ, ГВФ РФ проводится при необходимости переноса показателей бюджетных данных (при принятии в 2017 году расходных расписаний (реестров расходных расписаний) на очередной финансовый год, первый год, следующий за очередным, второй год следующим за очередным). (процедура выполняется после получения информации от МОУ ФК о положительном принятии от УФК файлов по п.28)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	04.01.2018	09.01.2018
50.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам распорядителей, получателей средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ФБ по Приказу 21н за 09.01.2018. (после завершения процедуры инициации). Для МОУ ФК срок 09.01.2018** (***)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	04.01.2018	09.01.2018
51.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение ФБ по Приказу 21н, на 01.01.2018. Для МОУ ФК срок с 09.01.2018***	МОУ ФК УФК	ОК	04.01.2018	09.01.2018
52.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам по МБ, БС РФ и ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н, на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. Для МОУ ФК срок с 09.01.2018***	МОУ ФК УФК	ОК	04.01.2018	09.01.2018
53.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	04.01.2018	09.01.2018
54.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, сформированных на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. Повторное формирование и Сверка контрольных форм аналитического учета по счетам ТГВФ по Приказу 6н, сформированных на 01.01.2018 без учета дополнительного периода. Для МОУ ФК срок 09.01.2018***	МОУ ФК УФК	ОК	04.01.2018	09.01.2018
55.	Повторное формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам АУ, БУ, НУБП, средств, полученных во временное распоряжение БС РФ, МБ по Приказу 21н, на 01.01.2018. (операция не предусматривает выполнение в МОУ ФК)	УФК	ОК	04.01.2018	09.01.2018
56.	Установка ТОФК версии 28.1.0 ИС АСФК	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	06.01.2018	07.01.2018
57.	Автоматическая перерегистрация неисполненных БО и ДО 2017 г. (Выполнение строго после установки версии 28.1. ИС АСФК!)	МОУ ФК УФК	ОК, ЗК	08.01.2018	08.01.2018
58.	Выполнение процедуры аналитического расчета переходящих остатков средств, привлеченных на ЕКС ФБ со счетов ТОФК N 40501, 40302, 40401, 40402, 40403, по состоянию на 1 января нового финансового года. Запуск конкарента "АСФК: Аналитический расчет переходящих остатков средств, привлеченных на ЕКС ФБ". Мониторинг результатов выполнения процедуры, корректности расчета остатков на начало нового финансового года при выполнении стандартной функции ППО OEBS АСФК "Просмотр результатов".	МОУ ФК УФК	ОК	09.01.2017	09.01.2017
59.	Обработка выписки по счету 40101 до статуса 999 "Исполнено" за 30.12.2017	МОУ ФК УФК	ОК	09.01.2018	09.01.2018
60.	Перечисление нераспределенного остатка средств со счета 40101 на счет 40101(3)", в т.ч. акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкоголь	МОУ ФК УФК	ОК	09.01.2018	09.01.2018
61.	Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 09.01.2018. Проведение процедур по распределению доходов на счет 40101(3), перечислению на счета бюджетов и 40101(3) МОУ (акцизы на нефтепродукты и акцизы на алкоголь)	УФК	ОК	10.01.2018	10.01.2018
62.	Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 09.01.2018. Проведение процедур по распределению доходов на 40101(3), перечислению на счета бюджетов (в т.ч. акцизов на алкоголь, первично распределенных УФК в 2017 г. и поступивших на счет 40101 МОУ 30.12.2017) и на 40101(3) УФК (вторичное распределение акцизов, первично распределенных УФК в 2017 г. и поступивших на счет 40101 МОУ 30.12.2017)	МОУ ФК	ОК	10.01.2018	10.01.2018
63.	Перечисление со счета 40101 на счет 40101 (3) акцизов на нефтепродукты и алкоголь, поступивших от УФК с датой провода отчетного финансового года (акцизы, первично распределенные УФК в 2017 г., но поступившие на счет 40101 МОУ 09.01.2018)	МОУ ФК	ОК	10.01.2018	10.01.2018
64.	Обработка итоговой выписки по счету 40101(3) за 10.01.2018. Проведение процедур по распределению доходов на 40101(3) (вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК на счет 40101(3) в 2018 г. и вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК на счете 40101 в 2017 г.), перечисление акцизов на нефтепродукты на счета 40101 (3) УФК. Перечисление акцизов на алкоголь на счета бюджетов.	МОУ ФК	ОК	11.01.2018	11.01.2018
65.	Получение итоговых выписок по счету 40101(3) с акцизами на нефтепродукты из МОУ. Проведение процедур по распределению с 40101(3) УФК акцизов на нефтепродукты (третичное распределение акцизов) и перечислению на счета бюджетов.	УФК	ОК	11.01.2018	15.01.2018
66.	Удаление проводок в межотчетном периоде по счетам ФБ, Бюджеты Фондов (подготовка к повторному закрытию года). Запуск конкарента "АСФК: Удаление проводок в межотчетных периодах версия 16 " с параметром "Участник БП"	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
67.	Закрытие года по расходам по счетам 40401, 40402, 40403,40404, 40105, после отражения всех заключительных оборотов со счета 40101 (3), запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам - в режиме "Переформирование"	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
68.	Удаление проводок в межотчетном периоде по счетам БС РФ, МБ (подготовка к повторному закрытию года). Запуск конкарента "АСФК: Удаление проводок в межотчетных периодах версия 16 " с параметром "Участник БП"	УФК	ОК	15.01.2018	16.01.2018
69.	Закрытие года по расходам по счетам 40201, 40204, (после обработки операций дополнительного периода и удаления проводок в межотчетном периоде), запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Расходам - в режиме "Переформирование" с параметром "Участник БП"	УФК	ОК	15.01.2018	16.01.2018
70.	Формирование и Сверка форм аналитического учета ФБ (в том числе по источникам дополнительного бюджетного финансирования), БС РФ, МБ и ГВФ РФ, ТГВФ по Приказу 21н за 30.12.2017 и на 01.01.2018 с учетом дополнительного периода	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
71.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам БС РФ и МБ по Приказу 8н, сформированных за 30.12.2017 и на 01.01.2018 с учетом дополнительного периода	УФК	ОК	10.01.2018	следующий день после окончания дополнительного периода
72.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по счетам ГВФ РФ по Приказу 12н, ТГВФ по Приказу 6н, сформированных за 30.12.2017 и на 01.01.2018 с учетом дополнительного периода	МОУ ФК УФК	ОК	10.01.2018	следующий день после окончания дополнительного периода
73.	Закрытие года по доходам. Запуск конкарента АСФК: Закрытие года по Доходам - в режиме "Стандартный"	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
74.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по Приказу 125н, сформированных на 01.01.2018 с учетом дополнительного периода (подтверждение обнуления остатка на счете)	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
75.	Формирование и Сверка форм аналитического учета по лицевым счетам администраторов доходов бюджета по Приказу 21н на 01.01.2018 с учетом дополнительного периода	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018
76.	Формирование ежедневной аналитической отчетности с учетом дополнительного периода	МОУ ФК УФК	ОК	11.01.2018	16.01.2018

______________________________

* - Не позднее 2-х рабочих дней после получения приказа Минфина РФ о внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации

** - за исключением учетных данных, отражаемых на лицевых счетах АИФ, открытых в МОУ ФК, по переоценке имеющихся на банковских счетах МОУ ФК и ФК денежных средств в иностранной валюте по курсу, установленному на 31.12.2017 (при отсутствии требуемых данных в соответствующей банковской выписке;

*** - по решению руководства.