Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента
Отчет
об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Компоненты капитала |
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis |
1.1 |
|
Уставный капитал |
ifrs-full_IssuedCapitalMember |
1.2 |
|
Добавочный капитал |
ifrs-full_SharePremiumMember |
1.3 |
|
Резервный капитал |
mem-int_RezervnyjKapitalMember |
1.4 |
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) |
ifrs-full_TreasurySharesMember |
1.5 |
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojSIoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember |
1.6 |
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.7 |
|
Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_RezervPodObesczenenieDotgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.8 |
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов |
mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember |
1.9 |
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |
mem-int_RezeirvPereoczerikiObyazatelstvKlassiflcziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember |
1.10 |
|
Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |
mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember |
1.11 |
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.12 |
|
Резерв хеджирования денежных потоков |
ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember |
1.13 |
|
Прочие резервы |
ifrs-full_OtherReservesMember |
1.14 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
ifrs-full_RetainedEarningsMember |
1.15 |
|
Итого |
ifrs-full_EquityMember |
Таблица 5.1. Денежные средства
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение |
mem-int_RezervPodObesczenenieMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
По типам денежных средств |
|
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
2.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
2.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
2.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
2.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств |
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember |
Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSгokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKredinyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
По типам денежных средств |
|
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
2.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
2.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
2.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
2.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchenostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств |
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPod ObesczenenieDenezhnyxSredstvMember |
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип ценных бумаг |
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis |
1.1 |
|
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
1.2 |
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember |
2 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
2.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
2.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
2.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
2.4 |
|
Кредитные организации и банки нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
2.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
2.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrgariizacziiMember |
2.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов |
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember |
1.3 |
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
1.4 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
1.5 |
|
Балансовая стоимость долговых инструментов |
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
2 |
По времени реклассификации |
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis |
2.1 |
|
До реклассификации |
mem-int_DoReklassifikacziiMember |
2.2 |
|
После реклассификации |
mem-int_PosleReklassifikacziiMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_lnformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам инструментов |
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis |
1.1. |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
1.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
1.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
1.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIВankaxNerezidentaxMember |
2 |
|
Итого |
mem-int_ltogoPoTipamInstrumentovMember |
|
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
3.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
3.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
3.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
3.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
3.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
3.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
3.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
4 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
4.1 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotremyuOrganizacziiMember |
4.2 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravediivojStoimostiCHerezPryibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
Таблица 8.1. Долговые инструменты
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам инструментов |
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis |
1.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
1.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczaminindividualnymPredprinimatelyamMember |
1.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
1.1 |
|
Субординированные депозиты |
mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember |
1.2 |
|
Итого по типам инструментов |
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember |
2 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
2.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PraviteIstvoRossijskojFederacziiMember |
2.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
2.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
2.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember |
2.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
2.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
2.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.2 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.3 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie 12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип долгового инструмента |
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis |
2.1 |
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelsrvaRossijskojFederacziiMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember |
2.3 |
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember |
2.4 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
2.5 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций |
mem-int_DolgovyeCZenniyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
2.6 |
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember |
2.7 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2.8 |
|
Займы выданные |
mem-int_ZajmyVydannyeMember |
2.9 |
|
Итого |
mem-int_ItogoDolgovyelnstrumentyMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKjeditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип долгового инструмента |
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis |
2.1 |
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember |
2.3 |
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember |
2.4 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
2.5 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
2.6 |
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember |
2.7 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2.8 |
|
Займы выданные |
mem-int_ZajmyVydannyeMember |
2.9 |
|
Итого долговых инструментов |
mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim- int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов |
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость долговых инструментов |
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
1.4 |
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_RezervPodObesczenenieDoIgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
1.5 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени реклассификации |
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis |
2.1 |
|
До реклассификации |
mem-int_DoReklassifikacziiMember |
2.2 |
|
После реклассификации |
mem-int_PosleReklassifikacziiMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
1.1 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
1.2 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
1.3 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации |
mem-int_RezervPereoczerikiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember |
1.2 |
|
Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия |
mem-int_SpravedlivayaStoimosDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember |
1.3 |
|
Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
2 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
2.1 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
2.2 |
|
Некредитные финансовые организации |
rnem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
2.3 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NeflnansovyeOrganizacziiMember |
2.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение |
mem-int_RezervPodObesczenenieMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_ItogoNPBaIansovayaStoimostMember |
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1-2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
2.2 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKredimyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2.3 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKiiringovogoObespecheniyaMember |
2.4 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
2.5 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
2.6 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividuaInogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
2.7 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelsrvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
2.8 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
2.9 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
2.10 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoverilelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
2.11 |
|
Прочие средства |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
2.12 |
|
Итого |
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_VyverkaIzmenenijPoInojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FmansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
Тип финансового актива |
2.1 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
2.2 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2.3 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
2.4 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
2.5 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
2.6 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
2.7 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhenniyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
2.8 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
2.9 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
2.10 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
2.11 |
|
Прочие средства |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
2.12 |
|
Итого |
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskiytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKredinyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Текстовая спецификация |
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
1.1 |
|
Диапазон контрактных процентных ставок |
mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember |
1.2 |
|
Временной интервал сроков погашения |
mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember |
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение |
mem-int_RezervPodObesczenenieMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций |
mem-int_DolgovyeCZennyeBum agiNekreditnyxOrganizaczijMember |
2.3 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
2.4 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
2.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyРredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
2.6 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
2.7 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
2.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств |
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
2.3 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
2.4 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
2.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
2.6 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
2.7 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
2.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств |
mem-int_VyverkaIzmenemijRezervaPodObesczenenieZajmovVydannyxIProchMxRazmeshhenniyxSredstvMember |
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение |
mem-int RezervPodObesczenenieMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymmOznidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_IipFinansovogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem- int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
2.2 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySVaIyunymiIFondovymiBirzhamiMember |
2.3 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentaniOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
2.4 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
2.5 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiуaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности |
mem-int_VyverkaIzmenejPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember |
Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember |
1.4 |
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы |
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
1.5 |
|
Итого по срокам убытков и методу оценки |
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
2 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
2.2 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
2.3 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
2.4 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArende Member |
2.5 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_DebitorskayaZadoIzhennostMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности |
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiMember |
Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам получения платежей по финансовой аренде |
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis |
1.1 |
|
Менее 1 года |
mem-int_MeneelGodaMember |
1.2 |
|
От 1 года до 5 лет |
mem-int_OtlGodaDo5LetMember |
1.3 |
|
Более 5 лет |
mem-int_Bolee5LetMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovoArendeMember |
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
2 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
2.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
1.2 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember |
1.3 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember |
1.4 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.5 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.6 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.4 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.5 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
2 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2.1 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSоvmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya |
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
1.2 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_BalansovayaStoimostlnvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2 |
1.3 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2 |
1.4 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2 |
1.5 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2 |
1.6 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiуaMember |
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.4 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.5 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiАхis |
1.1 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
2 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
2.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических иризнакив, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim- int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember |
1.2 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_BalansovayaStoimostlnvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember |
1.3 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember |
1.4 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.5 |
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostlnvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.6 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim- int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия |
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember |
1.2 |
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия |
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember |
1.3 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.4 |
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.5 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2 |
По времени переноса |
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis |
2.1 |
|
До переноса |
mem-int_DoPerenosaMember |
2.2 |
|
После переноса |
mem-int_PoslePerenosaMember |
3 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3.1 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По предпосылкам оценки |
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis |
1.1 |
|
По справедливой стоимости |
rnem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember |
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По предпосылкам оценки |
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis |
1.2 |
|
По фактическим затратам |
mem-int_PoFakticheskimZatratamMember |
Таблица 18.1. Нематериальные активы
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам НМА* |
|
dim-int_PoTipamNmaAxis |
1.1 |
|
Программное обеспечение |
mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember |
1.2 |
|
Лицензии и франшизы |
mem-int_LiczenziiIFranshizyMember |
1.3 |
|
Прочее |
mem-int_ProcheeMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
* Нематериальный актив.
Таблица 19.1. Основные средства
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам ОС* |
|
dim-int_PoTipamOsAxis |
1.1 |
|
Земля, здания и сооружения |
mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember |
1.2 |
|
Офисное и компьютерное оборудование |
mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember |
1.3 |
|
Незавершенное строительство |
mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember |
1.4 |
|
Транспортные средства |
mem-int_TransportnyeSredstvaMember |
1.5 |
|
Прочее |
mem-int_ProcheeMember |
1.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
* Основное средство.
Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
1.1 |
|
Затраты на заключение договора |
mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember |
1.2 |
|
Вложения в драгоценные металлы, монеты |
mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember |
1.3 |
|
Вложения в природные камни |
mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember |
1.4 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
mem-int_RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember |
1.5 |
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember |
1.6 |
|
Прочее |
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvalProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember |
1.7 |
|
Итого |
mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember |
2 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2.1 |
|
Прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyMember |
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По видам изменений |
|
dim-mt_PoVidamIzmenenijAxis |
1.1 |
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом |
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember |
1.2 |
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за отчетный период |
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmenenyamikeditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember |
1.3 |
|
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период |
mem-int_PerenosNakoplennojPribyIiIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribyIZaOtchetnyjPeriodMember |
1.4 |
|
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период |
mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember |
1.5 |
|
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства |
mem-int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvalSmmojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember |
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип задолженности |
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis |
1.1 |
|
Сделки репо |
mem-int_SdelkiRepoMember |
1.2 |
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения |
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember |
Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам платежей |
|
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis |
1.1 |
|
Менее 1 года |
mem-int_Menee1GodaMember |
1.2 |
|
От 1 года до 5 лет |
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember |
1.3 |
|
Более 5 лет |
mem-int_Bolee5LetMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип задолженности |
|
dim-int_TipZadoIzhennostiAxis |
1.1 |
|
Обязательства по финансовой аренде |
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember |
1.2 |
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения |
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember |
1.3 |
|
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц |
mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember |
1.4 |
|
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember |
1.5 |
|
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember |
1.6 |
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
1.7 |
|
Средства, привлеченные по сделкам репо |
mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember |
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип задолженности |
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis |
1.1 |
|
Облигации |
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember |
1.2 |
|
Векселя |
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember |
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Котируемость актива |
|
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis |
1.1 |
|
Котируемые активы плана |
mem-int_KotiruemyeMember |
1.2 |
|
Некотируемые активы плана |
mem-int_NekotiruemyeMember |
1.3 |
|
Недвижимость |
mem-int_NedvizhimostMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember |
2 |
Типы активов пенсионного плана |
|
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis |
2.1 |
|
Вложения в паевые инвестиционные фонды |
mem-int_VIozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember |
2.2 |
|
Облигации |
mem-int_ObligacziiMember |
2.3 |
|
Акции |
mem-int_Akczii Member |
2.4 |
|
Депозиты |
mem-int_DepozityMember |
2.5 |
|
прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyPlanaMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember |
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
1.1 |
|
Налоговые риски |
mem-int_NaIogovyeRiskiMember |
1.2 |
|
Судебные иски |
mem-int_SudebnyeIskiMember |
1.3 |
|
Финансовые гарантии |
mem-int_Finanso_vyeGaranti iMember |
1.4 |
|
Прочее |
mem-int_ProcheeMember |
1.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 30.1. Капитал
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По компонентам капитала |
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis |
1.1 |
|
Обыкновенные акции |
mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember |
1.2 |
|
Привилегированные акции |
mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember |
1.3 |
|
Поправка на инфляцию |
mera-int_PopravkaNaInflyacziyuMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ____________ 20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По видам доходов (расходов) |
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis |
1.1 |
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций |
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember |
1.2 |
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки |
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember |
1.3 |
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании |
mem-int_DoxodyZaVуchetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazaттyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember |
1.4 |
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания |
mem-nt_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember |
1.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |
Таблица 34.1. Процентные доходы
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Источник процентного дохода |
|
dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis |
1.1 |
|
По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.2 |
|
По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_PoFinansovymAktivamKlassiflcziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
1.3 |
|
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам |
mem-int_PoFinansovymAktivamOczeniaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember |
1.4 |
|
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
1.5 |
|
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам |
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember |
1.6 |
|
По финансовой аренде |
mem-int_PoFinansovojArendeMember |
1.7 |
|
Прочее |
mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember |
2 |
Статус обесценения актива |
|
dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis |
2.1 |
|
По необесцененным финансовым активам |
mem-int_NeobeczenennyeMember |
2.2 |
|
По кредитно-обесцененным финансовым активам |
mem-int_ObesczenennyeMember |
2.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember |
Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам активов |
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis |
1.1 |
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
1.2 |
|
Займы выданные и прочие размещенные средства |
mem-int_ZajmyVydannyeIProchnieRazmeshhennyeSredstvaMember |
1.3 |
|
Дебиторская задолженность |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
1.5 |
|
|
|
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По времени реклассификации |
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis |
1.1 |
|
До реклассификации |
mem-int_DoReklassifikacziiMember |
1.2 |
|
После реклассификации |
mem-int_PosleReklassifikacziiMember |
2 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
2.1 |
|
Балансовая стоимость долговых инструментов |
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
2.2 |
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2.3 |
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
2.4 |
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIВankaxNerezidentaxMember |
2.5 |
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств |
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
2.6 |
|
Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2.7 |
|
Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств |
mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
Таблица 44.1. Процентные расходы
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Источники процентного расхода |
|
dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis |
1.1 |
|
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
1.2 |
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember |
1.3 |
|
По финансовым обязательствам оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmylProchiePrivlechermyeSredstvaMember |
1.4 |
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember |
1.5 |
|
По обязательствам по финансовой аренде |
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember |
1.6 |
|
Прочие процентные расходы |
mem-int_ProcheeMember |
1.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ____________ 20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По видам доходов (расходов) |
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis |
1.1 |
|
Доходы (расходы) от операций |
mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember |
1.2 |
|
Доходы (расходы) от переоценки |
mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По компоненту Отчета о финансовых результатах |
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis |
1.1 |
|
Отражено в составе прибыли или убытка |
mem-int_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytkaMember |
1.2 |
|
Отражено в составе прочего совокупного дохода |
mem-int_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 49.1. Дивиденды
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам акций |
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis |
2 |
|
По обыкновенным акциям |
mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember |
3 |
|
По привилегированным акциям |
mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember |
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Географическая концентрация |
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
2 |
Техническая ось |
|
dim-int_TechnicalAxis |
2.1 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30DnejMember |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mem-int_Ot180Do360DnejMember |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360DnejMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
3.2 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_ZajmyVydannyeKlassiiicziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
3.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMemher |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMesthogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
5 |
По типам инструментов |
|
dim-int_PoTipamInslrumentovAxis |
5.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
5.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
5.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
5.5 |
|
Итого по типам инструментов |
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember |
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на __________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30DnejMember |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mem-int_Ot180Do360DnejMember |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360DnejMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
3.2 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
3.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
5 |
По типам получателя |
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis |
5.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
5.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
5.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
5.5 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30Dnej Member |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mem-int_Ot180Do360DnejMember |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360Dnej Member |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim- int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.2 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.3 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedIivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
5 |
По типам получателя |
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis |
5.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
5.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmy Member |
5.4 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, - на ______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1 1 |
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30DnejMember |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mem-int_Ot180Do360DnejMember |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360Dnej Member |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
3.2 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.3 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDIyalspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.4 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.5 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladvVKreditnvxOrganizacziyaxMember |
3.6 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividuaInogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.7 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.8 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.9 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
3.10 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
3.11 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
3.12 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, - на ______________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskxytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств |
mem-int_KredimoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30DnejMember |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mem-int_Ot180Do360DnejMember |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360Dnej Member |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
По типам финансовых активов |
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
3.1 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
3.2 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
3.3 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
3.4 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.6 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.7 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
3.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, - на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности |
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember |
2 |
Срок задержки платежа |
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.1 |
|
С задержкой платежа менее 30 дней |
mem-int_Menee30DnejMember |
2.2 |
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней |
mem-int_Ot30Do90DnejMember |
2.3 |
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней |
mem-int_Ot90Do180DnejMember |
2.4 |
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней |
mein-int_Ot180Do360DnejMeinber |
2.5 |
|
С задержкой платежа свыше 360 дней |
mem-int_Svyshe360DnejMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
3 |
По типам финансовых активов |
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
3.1 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
3.2 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyulnymiIFondovymiBirzhamiMember |
3.3 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
3.4 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
3.5 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
3.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember |
2 |
Кредитный рейтинг |
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis |
2.1 |
|
Рейтинг А |
mem-int_RejtingAMember |
|
|
Рейтинг В |
mem_int_RejtingBMember |
2.3 |
|
Рейтинг С |
mem-int_RejtingCMember |
2.4 |
|
Рейтинг D |
mem-int_RejtingDMember |
2.5 |
|
Без рейтинга |
mem-int_BezRejtingaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
3.2 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
3.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
5 |
По типам инструментов |
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis |
5.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMembcr |
5.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
5.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
5.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember |
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ____________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokarnUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
2 |
Кредитный рейтинг |
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis |
2.1 |
|
Рейтинг А |
mem-int_RejtingAMember |
2.2 |
|
Рейтинг В |
mem-int_RejtingBMember |
2.3 |
|
Рейтинг С |
mem-int_RejtingCMember |
2.4 |
|
Рейтинг D |
mem-int_RejtingDMember |
2.5 |
|
Без рейтинга |
mem-int_BezRejtingaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSiedstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
3.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
3.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
3.4 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.5 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.6 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydamiyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.7 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
3.8 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.9 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIridividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.10 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.11 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKredilnyxOrganizacziyaxMember |
3.12 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.13 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.14 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.15 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamilВankamiNerezidentamiMember |
3.16 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
3.17 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
3.18 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
3.19 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
3.20 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
3.21 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.22 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.23 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.24 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
3.25 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKIientovMember |
3.26 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
3.27 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
3.28 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
3.29 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
4 |
По типам получателя |
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis |
4.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennye FizicheskimLiczamMember |
4.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
4.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_Prochie_VydannyeZajmyMember |
4.4 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
5 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
5.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
5.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestoogoSamoupravleniyaMember |
5.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
5.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
5.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
5.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefmansovyeOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными |
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlermymFinansovymlnstrumenentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember |
2 |
Кредитный рейтинг |
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis |
2.1 |
|
Рейтинг А |
mem-int_RejtingAMember |
2.2 |
|
Рейтинг В |
mem-int_RejtingBMember |
2.3 |
|
Рейтинг С |
mem-int_RejtingCMember |
2.4 |
|
Рейтинг D |
mem-int_RejtingDMemb er |
2.5 |
|
Без рейтинга |
mem-int_BezRejtingaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
3.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
3.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
3.4 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.5 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.6 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.7 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
3.8 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.9 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.10 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.11 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.12 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIridividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.13 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.14 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.15 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiiBankamiNerezidentamiMember |
3.16 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
3.17 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
3.18 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
3.19 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
3.20 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
3.21 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.22 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.23 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.24 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
3.25 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
3.26 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
3.27 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyainSCZennymiBumagamiMember |
3.28 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
3.29 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
4 |
По типам получателя |
|
По типам получателя |
4.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
4.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinaInyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
4.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
4.4 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
5 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
5.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
5.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
5.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
5.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember |
5.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
5.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ____________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-intPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные кредитно-обесцененными финансовыми активами |
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember |
2 |
Кредитный рейтинг |
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis |
2.1 |
|
Рейтинг А |
mem-int_RejtingAMember |
2.2 |
|
Рейтинг В |
mem-int_RejtingBMember |
2.3 |
|
Рейтинг С |
mem-int_RejtingCMember |
2.4 |
|
Рейтинг D |
mem-int_RejtingDMember |
2.5 |
|
Без рейтинга |
mem-int_BezRejtingaMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
3.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem- int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl enieMember |
3.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
3.4 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стомости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.5 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.6 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.7 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
3.8 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.9 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.10 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.11 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditayxOrganizacziyaxMember |
3.12 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.13 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.14 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.15 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIВankamiNerezidentamiMember |
3.16 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
3.17 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
3.18 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
3.19 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
3.20 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnvxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
3.21 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.22 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.23 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.24 |
|
Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
3.25 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
3.26 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
3.27 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
3.28 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
3.29 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
4 |
По типам получателя |
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis |
4.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
4 2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
4.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
4.4 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
5 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
5.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
5.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
5.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
5.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
5.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
5.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на __________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам убытков и методу оценки |
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.1 |
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается б сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами |
int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenymPriobretennymlliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember |
2 |
Кредитный рейтинг |
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis |
2.1 |
|
Рейтинг А |
mem-int_RejtingAMember |
2.2 |
|
Рейтинг В |
mem-int_RejtingBMember |
2.3 |
|
Рейтинг С |
mem-int_RejtingCMember |
2.4 |
|
Рейтинг D |
mem- int_RejtingDMember |
2.5 |
|
Без рейтинга |
mem-int_BezRejtingaMember |
3 |
По типам получателя |
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis |
3.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.4 |
|
Итого по типам получателя |
mem-int_ItogoPoTipamPoIuchatelyaMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_togoNPTipEmitentaMember |
5 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
5.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
5.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DeneznnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
5.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
5.4 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.5 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.6 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedIivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.7 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
5.8 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
5.9 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
5.10 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKlirinrmgovyxBankovskixSchetaxKolleklivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
5.11 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyx OrganizacziyaxMember |
5.12 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
5.13 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKiringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
5.14 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
5.15 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdeIkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankainiNerezidentamiMember |
5.16 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
5.17 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
5.18 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
5.19 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
5.20 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
5.21 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
5.22 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamllndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.23 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
5.24 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
5.25 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
5.26 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
5.27 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
5.28 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
5.29 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Географическая концентрация |
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
1.1 |
|
Россия |
mem-int_Strana_643RusRossiyaMember |
1.2 |
|
Страны Организации экономического сотрудничества и развития |
mem-int_StranyOesrMember |
1.3 |
|
Другие страны |
mem-int_DrugieStranyMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoGeografiyaMember |
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) |
mem-int_AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember |
2 |
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
2.1 |
|
До 3 месяцев |
mem-int_Do3MesyaczevMember |
2.2 |
|
От 3 месяцев до 1 года |
mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember |
2.3 |
|
От 1 года до 3 лет |
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember |
2.4 |
|
От 3 до 5 лет |
mem-int_Ot3Do5LetMember |
2.5 |
|
От 5 до 15 лет |
mem-int_Ot5Do15LetMember |
2.6 |
|
Более 15 лет |
mem-int_Bolee15LetMember |
2.7 |
|
Без срока погашения |
mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember |
2.8 |
|
Просроченные |
mem-int_ProsrochennyeMember |
2.9 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе ожидаемых сроков погашения на _____________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Тип раскрытия финансовой отчетности |
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.1 |
|
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения |
mem-int_AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember |
2 |
Ожидаемый срок до погашения |
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
2.1 |
|
До 3 месяцев |
mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember |
2.2 |
|
От 3 месяцев до 1 года |
mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember |
2.3 |
|
Свыше 1 года |
mem-int_SvysheGodaMember |
2.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
3 |
Тип финансового актива |
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis |
3.1 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
3.2 |
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
3.3 |
|
Прочие денежные средства |
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
3.4 |
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
3.5 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBarikaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
3.6 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZennyeВumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
3.7 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
3.8 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.9 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.10 |
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
3.11 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
3.12 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
3.13 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.14 |
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.15 |
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.16 |
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
3.17 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDIyalspoIneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
3.18 |
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKoliektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
3.19 |
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami Member |
3.20 |
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
3.21 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_ProchieSredstvaMember |
3.22 |
|
Требования по возврату выданного обеспечения |
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember |
3.23 |
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_DolgovyeCZenniyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember |
3.24 |
|
Средства в некредитных клиринговых организациях |
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember |
3.25 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
3.26 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
3.27 |
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
3.28 |
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember |
3.29 |
|
Дебиторская задолженность клиентов |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
3.30 |
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
3.31 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
3.32 |
|
Расчеты по финансовой аренде |
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember |
3.33 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
5 |
По типам инструментов |
|
dim-int_PoTipamlnstrumentovAxis |
5.1 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
5.2 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
5.3 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
5.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
5.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember |
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Основные валюты |
|
dim-int_OsnovnyеValyutyAxis |
1.1 |
|
Рубли |
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember |
1.2 |
|
Доллары США |
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember |
1.3 |
|
Евро |
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember |
1.4 |
|
Прочие валюты |
mem-int_ProchieValyutyMember |
1.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoValyutaMember |
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ___________ 20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Чувствительность по валютам |
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
1.1 |
|
Рубли |
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember |
1.2 |
|
Евро |
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember |
1.3 |
|
Доллары США |
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember |
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Категории финансовых активов |
|
Категории финансовых активов |
1.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassifiziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznanivaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.4 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredamiyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.5 |
|
Прочее |
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
1.6 |
|
Итого |
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis |
2 |
По типам инструментов |
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis |
2.1 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
1.1 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieInstrumentyMember |
1.2 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember |
2 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
2.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PraviteIstvoRossijskojFederacziiMember |
2.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
2.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
2.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
2.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
2.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
2.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Категории финансовых активов |
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.4 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaVaPriznaniyaMember |
1.5 |
|
Прочее |
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
1.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember |
2 |
По типам ценных бумаг |
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis |
2.1 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
2.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember |
3 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
3.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PraviteIstvoRossijskojFederacziiMember |
3.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
3.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
3.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
3.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
3.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
3.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
3.8 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieInstrumentyMember |
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Категории финансовых активов |
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
1.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.4 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember |
1.5 |
|
Прочее |
mem-int_FinansovyeAktivyPeredanniyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember |
1.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember |
2 |
По типам ценных бумаг |
|
Тип ценных бумаг |
2.1 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
2.2 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember |
4 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
4.1 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
4.2 |
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
4.3 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
4.4 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty Member |
4.5 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
4.6 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NeflnansovyeOrganizacziiMember |
4.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
4.8 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieInstrumentyMember |
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _________________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Позиция по сделке |
|
dim-int_PozicziyaPоSdelkeAxis |
1.1 |
|
Проданные опционы "на продажу" |
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
1.2 |
|
Приобретенные опционы "на покупку" |
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Договорные сроки |
|
dim-int_DogovornyeSrokiAxis |
1.1 |
|
Менее 1 месяца |
mem-int_Menee1MesyaczaMember |
1.2 |
|
От 1 до 3 месяцев |
mem-int_Ot1Do3MesyaczevMember |
1.3 |
|
От 3 до 6 месяцев |
mem-int_Ot3Do6MesyaczevMember |
1.4 |
|
От 6 месяцев до 1 года |
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember |
1.5 |
|
От 1 года до 3 лет |
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember |
1.6 |
|
От 3 до 5 лет |
mem-int_Ot3Do5LetMember |
1.7 |
|
Свыше 5 лет |
mem-int_Bolee5LetMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPDogovornyeSrokiMember |
2 |
Позиция по сделке |
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis |
2.1 |
|
Проданные опционы "на продажу" |
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
2.2 |
|
Приобретенные опционы "на покупку" |
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
2.3 |
|
Итого потенциального оттока денежных средств |
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Позиция по сделке |
|
dim-int_PozicziyaPoSde!keAxis |
1.1 |
|
Проданные опционы "на продажу" |
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
1.2 |
|
Приобретенные опционы "на покупку" |
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ____________20_ год
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Календарный месяц |
|
dim-int_Kalendarnyj MesyaczAxis |
1.1 |
|
Январь |
mem-int_YAnvarMember |
1.2 |
|
Февраль |
mem-int_FevralMember |
1.3 |
|
Март |
mem-int_MartMember |
1.4 |
|
Апрель |
mem-int_AprelMember |
1.5 |
|
Май |
mem-int_MajMember |
1.6 |
|
Июнь |
mem-int_IyunMember |
1.7 |
|
Июль |
mem-int_IyulMember |
1.8 |
|
Август |
mem-int_AvgustMember |
1.9 |
|
Сентябрь |
mem-int_SentyabrMember |
1.10 |
|
Октябрь |
mem-int_OktyabrMember |
1.11 |
|
Ноябрь |
mem-int_NoyabrMember |
1.12 |
|
Декабрь |
mem-int_DekabrMember |
2 |
Позиция по сделке |
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis |
2.1 |
|
Проданные опционы "на продажу" |
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember |
2.2 |
|
Приобретенные опционы "на покупку" |
mem-int_PriobrctcnnyeOpczionyNaPokupkuMember |
Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная фининсовая организация выступает в качестве арендатора
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Сроки обязательств по операционной аренде |
|
dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis |
1.1 |
|
Менее 1 года |
mem-int_Menee1GodaMember |
1.2 |
|
От 1 года до 5 лет |
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember |
1.3 |
|
Более 5 лет |
mem-int_Bolee5LetMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember |
Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По срокам получения платежей по аренде |
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis |
2 |
|
Менее 1 года |
mem-int_Menee1GodaMember |
3 |
|
От 1 года до 5 лет |
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember |
4 |
|
Более 5 лет |
mem-int_Bolee5LetMember |
5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember |
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Типы заложенных активов |
|
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis |
1.1 |
|
Денежные средства |
mem-int_DenezhnyeSredstvaMember |
1.2 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokMember |
1.3 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.4 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
1.5 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.6 |
|
Долговые инструменты |
mem-int_DоlgovyeInstrumentyMember |
1.7 |
|
Долевые инструменты |
mem-int_DolevyeInstrumentyMember |
1.8 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoArnortizirovannojStoimostiMember |
1.9 |
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
1.10 |
|
Займы выданные и прочие размещенные средства |
mem-int_ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
1.11 |
|
Дебиторская задолженность |
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember |
1.12 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
1.13 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
1.14 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
1.15 |
|
Инвестиционное имущество |
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember |
1.16 |
|
Нематериальные активы |
mem-int_NematerialnyeAktivyMember |
1.17 |
|
Основные средства |
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember |
1.18 |
|
Прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyMember |
1.19 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ____________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам ПФИ* |
|
dim-int_PoTipamPfiAxis |
1.1 |
|
Фьючерсы |
mem-int_FyuchersyMember |
1.2 |
|
Форварды |
mem-int_ForvardyMember |
1.3 |
|
Опционы |
mem-int_OpczionyMember |
1.4 |
|
Свопы |
mem-int_SvopyMember |
1.5 |
|
Прочие производные финансовые инструменты |
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
1.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipPFIMember |
2 |
По видам базисного актива |
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
2.1 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта |
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
2.2 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки |
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
2.3 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги |
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
2.4 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы |
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
2.5 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы |
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
2.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember |
______________________________
* Производный финансовый инструмент.
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типам ПФИ* |
|
dim-mt_PoTipamPfiAxis |
1.1 |
|
Фьючерсы |
mem-int_FyuchersyMember |
1.2 |
|
Форварды |
mem-int_ForvardyMember |
1.3 |
|
Опционы |
mem-int_OpczionyMember |
1.4 |
|
Свопы |
mem-int_SvopyMember |
1.5 |
|
Прочие производные финансовые инструменты |
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
1.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipPFIMember |
2 |
По видам хеджирования |
|
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
2.1 |
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков |
mem-int_XedzhirovanieDenezbnyxPotokovMember |
2.2 |
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости |
mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember |
2.3 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember |
* Производный финансовый инструмент.
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Срок хеджирования |
|
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis |
1.1 |
|
До востребования и менее 1 месяца |
mem-int_Menee1MesyaczaMember |
1.2 |
|
От 1 до 6 месяцев |
mem-int_Ot 1Do6MesyaczevMember |
1.3 |
|
До востребования и менее 1 месяца |
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember |
1.4 |
|
Более 1 года |
mem-int_SvysheGodaMember |
1.5 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPMember |
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По уровням |
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.1 |
|
Рыночные котировки (уровень 1) |
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
1.2 |
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
1.3 |
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
1.4 |
|
Итого справедливая стоимость |
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember |
2 |
По видам объекта учета |
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis |
2.1 |
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedIivojStoimostiMember |
2.2 |
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiMember |
3 |
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости |
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
3.1 |
|
Финансовые |
mem-int_FinansovyeMember |
3.2 |
|
Нефинансовые |
mem-int_NefinansovyeMember |
3.3 |
|
Итого по видам активов/обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
4 |
По типам справедливой стоимости |
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
4.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
4.4 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
4.5 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
4.6 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
4.7 |
|
Основные средства (здания) |
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember |
4.8 |
|
Инвестиционное имущество |
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember |
4.9 |
|
Прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyMember |
4.10 |
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования |
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
4.11 |
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.12 |
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.13 |
|
Итого по типам справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember |
5 |
По типам финансовых инструментов |
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.1 |
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
5.2 |
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyelnstrumentyMember |
5.3 |
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.4 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
5.5 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacacziiMember |
5.6 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKIassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStomlostiCHerezPribyllliiUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.8 |
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.9 |
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.10 |
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBimiagPoDogovoruRepoMember |
5.11 |
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember |
5.12 |
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.13 |
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
5.14 |
|
Средства, привлеченные от государственных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember |
5.15 |
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember |
5.16 |
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember |
5.17 |
|
Средства, привлеченные от физических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
5.18 |
|
Выпущенные облигации |
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember |
5.19 |
|
Выпущенные векселя |
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember |
5.20 |
|
Итого по типам финансовых инструментов |
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember |
6 |
По типам ПФИ* |
|
dim-int_PoTipamPfiAxis |
6.1 |
|
Фьючерсы |
mem-int_FyuchersyMember |
6.2 |
|
Форварды |
mem-int_ForvardyMember |
6.3 |
|
Опционы |
mem-int_OpczionyMember |
6.4 |
|
Свопы |
mem-int_SvopyMember |
6.5 |
|
Прочие производные финансовые инструменты |
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
6.6 |
|
Итого |
mem-int_ltogoNPTipPFlMember |
7 |
По видам базисного актива |
|
dim-mt_PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
7.1 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта |
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
7.2 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки |
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
7.3 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги |
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
7.4 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы |
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
7.5 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы |
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
7.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember |
8 |
По субтипам финансовых инструментов |
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
8.1 |
|
Депозиты |
mem-int_DepozityMember |
8.2 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DoIevyeCZennyeBumagiMember |
8.3 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
8.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezideniaxMember |
8.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
8.6 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlenniyeYUridicheskimLiczamIIndividuanymPredprinimatelyamMember |
8.7 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
8.8 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
8.9 |
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
8.10 |
|
Итого по субтипам финансовых инструментов |
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember |
9 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
9.1 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember |
9.2 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
9.3 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
9.4 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
9.5 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
9.6 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
9.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
______________________________
* Производный финансовый инструмент.
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________________ 20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По уровням |
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.1 |
|
Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
2 |
По видам объекта учета |
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis |
2.1 |
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
2.2 |
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiMember |
3 |
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
3.1 |
|
Финансовые |
mem-int_FinansovyeMember |
3.2 |
|
Нефинансовые |
mem-int_NefinansovyeMember |
3.3 |
|
Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
4 |
По типам справедливой стоимости |
|
drni-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
4.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeAktivvVObvazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassiricziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
4.4 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
4.5 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
4.6 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
4.7 |
|
Основные средства (здания) |
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember |
4.8 |
|
Инвестиционное имущество |
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember |
4.9 |
|
Прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyMember |
4.10 |
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования |
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
4.11 |
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.12 |
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotremyuOrganizacziiMember |
4.13 |
|
Итого по типам справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember |
5 |
По типам финансовых инструментов |
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.1 |
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_CzennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
5.2 |
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumenyMember |
5.3 |
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_VstroenniyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.4 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember |
5.5 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZenniyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
5.6 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некпедитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczemvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.8 |
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.9 |
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.10 |
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember |
5.11 |
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimslvovannyxCZennyxBumagMember |
5.12 |
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.13 |
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
5.14 |
|
Средства, привлеченные от государственных организаций |
mem-int_SredstvaPrivIechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember |
5.15 |
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember |
5.16 |
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember |
5.17 |
|
Средства, привлеченные от физических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
5.18 |
|
Выпущенные облигации |
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember |
5.19 |
|
Выпущенные векселя |
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember |
5.20 |
|
Итого по типам финансовых инструментов |
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember |
6 |
По типам ПФИ* |
|
dim-int_PoTipamPfiAxis |
6.1 |
|
Фьючерсы |
mem-int_FyuchersyMember |
6.2 |
|
Форварды |
mem-int_ForvardyMember |
6.3 |
|
Опционы |
mem-int_OpczionyMember |
6.4 |
|
Свопы |
mem-int_SvopyMember |
6.5 |
|
Прочие производные финансовые инструменты |
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
6.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipPFIMember |
7 |
По видам базисного актива |
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
7.1 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта |
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
7.2 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки |
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
7.3 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги |
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
7.4 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы |
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
7.5 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы |
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
7.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember |
8 |
По субтипам финансовых инструментов |
|
dim-mt_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
8.1 |
|
Депозиты |
mem-int_DepozityMember |
8.2 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
8.3 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
8.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
8.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember |
8.6 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
8.7 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
8.8 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyОczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
8.9 |
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
8.10 |
|
Итого по субтипам финансовых инструментов |
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember |
9 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
9.1 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
9.2 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
9.3 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
9.4 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
9.5 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSaoupravleniyaMember |
9.6 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
9.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
______________________________
* Производный финансовый инструмент.
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По уровням |
|
dmi-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedIivojStoimostiAxis |
1.1 |
|
Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
mem-int_ModelOczenkiIspoIzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
2 |
По видам объекта учета |
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis |
2.1 |
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember |
2.2 |
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости |
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
3 |
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
3.1 |
|
Финансовые |
mem-int_FinansovyeMember |
3.2 |
|
Нефинансовые |
mem-int_NefinansovyeMember |
3.3 |
|
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember |
4 |
По типам справедливой стоимости |
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
4.1 |
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.2 |
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravediivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.3 |
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
4.4 |
|
Инвестиции в дочерние предприятия |
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
4.5 |
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
4.6 |
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
4.7 |
|
Основные средства (здания) |
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember |
4.8 |
|
Инвестиционное имущество |
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember |
4.9 |
|
Прочие активы |
mem-int_ProchieAktivyMember |
4.10 |
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования |
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember |
4.11 |
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_FinansovyeObyazateIstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
4.12 |
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember |
4.13 |
|
Итого по типам справедливой стоимости |
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember |
5 |
По типам финансовых инструментов |
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.1 |
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovvliember |
5.2 |
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.3 |
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int_VstroermyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.4 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKIassificziruemyeKakOczemvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
5.5 |
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
5.6 |
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember |
5.7 |
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.8 |
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
5.9 |
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
5.10 |
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
mem-int_ObyazateIstvaPoObratnojРоstavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember |
5.11 |
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember |
5.12 |
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumientyMember |
5.13 |
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember |
5.14 |
|
Средства, привлеченные от государственных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember |
5.15 |
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember |
5.16 |
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember |
5.17 |
|
Средства, привлеченные от физических лиц |
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember |
5.18 |
|
Вьшущенные облигации |
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember |
5.19 |
|
Выпущенные векселя |
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember |
5.20 |
|
Итого по типам финансовых инструментов |
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember |
6 |
По типам ПФИ* |
|
dim-int_PoTipamPflAxis |
6.1 |
|
Фьючерсы |
mem- int_FyuchersyMember |
6.2 |
|
Форварды |
mem-int_ForvardyMember |
6.3 |
|
Опционы |
mem-int_OpczionyMember |
6.4 |
|
Свопы |
mem-int_SvopyMember |
6.5 |
|
Прочие производные финансовые инструменты |
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
6.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipPFIMember |
7 |
По видам базисного актива |
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
7.1 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта |
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember |
7.2 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки |
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember |
7.3 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги |
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember |
7.4 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы |
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember |
7.5 |
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы |
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
7.6 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember |
8 |
По субтипам финансовых инструментов |
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
8.1 |
|
Депозиты |
mem-int_DepozityMember |
8.2 |
|
Долевые ценные бумаги |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember |
8.3 |
|
Долговые ценные бумаги |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember |
8.4 |
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
8.5 |
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLtczamMember |
8.6 |
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember |
8.7 |
|
Прочие выданные займы |
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember |
8.8 |
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
8.9 |
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember |
8.10 |
|
Итого по субтипам финансовых инструментов |
mem-int_ltogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember |
9 |
Тип эмитента |
|
dim-int_TipEmitentaAxis |
9.1 |
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты |
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
9.2 |
|
Некредитные финансовые организации |
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
9.3 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember |
9.4 |
|
Правительство Российской Федерации |
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
9.5 |
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления |
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
9.6 |
|
Иностранное государство |
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember |
9.7 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember |
______________________________
* Производный финансовый инструмент.
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ___________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По классам инструментов |
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis |
1.1 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.2 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.3 |
|
Производные финансовые активы |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember |
1.4 |
|
Производные финансовые обязательства |
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember |
1.5 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
1.6 |
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
1.7 |
|
Прочее |
mem-int_Prochee3UrovenMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember |
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи |
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificzuruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
1.1 |
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
mem-int_AktivyAktivyVybyvayushixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis |
1.1 |
|
Рыночные котировки (уровень 1) |
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
1.2 |
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
mem-int_ModelOczenkispolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
1.3 |
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
1.4 |
|
Итого справедливой стоимости |
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember |
1.5 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_BalansovayaStoimostMember |
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ___________20__ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По уровням |
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.1 |
|
Рыночные котировки (уровень 1) |
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
1.2 |
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
1.3 |
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyiObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
1.4 |
|
Итого справедливой стоимости |
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember |
1.5 |
|
Балансовая стоимость |
mem-int_BalansovayaStoimostMember |
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По суммам взаимозачета |
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis |
1.1 |
|
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе |
mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember |
1.2 |
|
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе |
mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember |
1.3 |
|
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе |
mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember |
1.4 |
|
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - Финансовые инструменты |
mem-int_FinansovyeInstrumentyMember |
1.5 |
|
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение |
mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember |
1.6 |
|
Чистая сумма риска |
mem-int_CHistayaSummaRiskaMember |
Таблица 58.1. Остатки пo операциям со связанными сторонами на ______________ 20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типу связанной стороны |
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
1.1 |
|
Материнское предприятие |
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember |
1.2 |
|
Дочерние предприятия |
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember |
1.3 |
|
Совместно контроллируемые предприятия |
mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
1.4 |
|
Ассоциированные предприятия |
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMeraber |
1.5 |
|
Ключевой управленческий персонал |
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember |
1.6 |
|
Компании под общим контролем |
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember |
1.7 |
|
Прочие связанные стороны |
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember |
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ________________20___ года
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По типу связанной стороны |
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis |
1.1 |
|
Материнское предприятие |
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember |
1.2 |
|
Дочерние предприятия |
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember |
1.3 |
|
Совместно контроллируемые предприятия |
mem-int_SоvmesnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
1.4 |
|
Ассоциированные предприятия |
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
1.5 |
|
Ключевой управленческий персонал |
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember |
1.6 |
|
Компании под общим контролем |
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember |
1.7 |
|
Прочие связанные стороны |
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.