Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Компоненты капитала

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

1.1

Уставный капитал

ifrs-full:IssuedCapitalMember

1.2

Добавочный капитал

ifrs-full:SharePremiumMember

1.3

Резервный капитал

mem-int:RezervnyjKapitalMember

1.4

Собственные акции, выкупленные у акционеров

ifrs-full:TreasurySharesMember

1.5

Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

mem-int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

1.6

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember

1.7

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember

1.8

Резерв хеджирования денежных потоков

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember

1.9

Прочие резервы

ifrs-full:OtherReservesMember

1.10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ifrs-full:RetainedEarningsMember

1.11

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

1.2

долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:

mem-int:DepozityMember

1.4

Субординированные депозиты

mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember

1.5

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.6

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

2.1

Необесцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

2.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

2.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

2.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

3

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

3.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

3.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

3.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

1.2

Депозиты, в том числе:

mem-int:DepozityMember

1.3

Субординированные депозиты

mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember

1.4

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.5

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziilliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Необесцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

1.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

3.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

3.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3.3

Прочие долевые инструменты

mem-int:ProchieInstrumentyMember

3.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющихся в наличии для продажи

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

3.5

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Необесцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

1.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

2.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

2.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Необесцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

1.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Необесцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

1.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

2.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги, в том числе:

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.2

долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3

Займы, выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

1.4

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.5

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

1.6

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.7

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayamMember

1.8

Расчеты с акционерами, участниками

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember

1.9

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.10

Итого

mem-int:ltogoPoTipamlnstrumentovMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

2.1

Необеcцененные

mem-int:NeobeczenennyeMember

2.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

2.4

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

2.5

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostMember

3

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

3.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

3.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

3.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению

dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

1.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember

1.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember

1.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember

1.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember

1.6

Резерв под обесценение

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostRezervPodObesczeneniePoOPSMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению

dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

1.1

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int::DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.4

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.5

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.6

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.7

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.8

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

1.9

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

1.10

Резерв под обесценение

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaRezervPodObesczenenieMember

1.11

Итого

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

rnem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.3

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

2.1

Инвестиционное имущество в собственности

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember

2.2

Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember

2.3

Капитальные вложения в инвестиционное имущество

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам нематериальных активов

dim-int:PoTipamNmaAxis

1.1

Программное обеспечение

mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember

1.2

Лицензии и франшизы

mem-int:LiczenziiIFranshizyMember

1.3

Клиентская база

mem-int:KlientskayaBazaMember

1.4

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

1.1

Земля, здания и сооружения

mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember

1.2

Офисное и компьютерное оборудование

mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember

1.3

Транспортные средства

mem-int:TransportnyeSredstvaMember

1.4

Прочее

mem-int:ProcheeMember

2

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

2.1

Основные средства в собственности

mem-int:OSVSobstvMember

2.2

Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember

2.3

Капитальные вложения в основные средства

mem-int:KapVlozhVOSMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyateInostiNPFMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Полная балансовая стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

2.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

2.3

Балансовая стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

1.1

Запасные части

mem-int:ZapasnyeChastiMember

1.2

Материалы

mem-int:MaterialyMember

1.3

Инвентарь и принадлежности

mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember

1.4

Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни

mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember

1.5

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamlnstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

1.2

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.4

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamlnstrumentovAxis

1.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Прочие долевые инструменты

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember

1.3

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.2

Займы выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

1.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny-mFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

1.5

Финансовая аренда

mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember

1.6

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменений сумм резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

dim-int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczeneniePoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiAxis

1.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember

1.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

1.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

dim-int:PoDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaAxis

1.1

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.4

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.5

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.6

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.7

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.8

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopоznannymPlatezhamMember

1.9

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

1.10

Итого

mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

1.2

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member

1.3

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int:PoIstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczeneniePrоchixAktivovAxis

1.1

Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyalNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

1.2

Расчеты с персоналом

mem-int:RaschetySPersonalomMember

1.3

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember

1.4

Запасы

mem-int:ZapasyMember

1.5

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int:TipZadolzhennostiAxis

1.1

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

1.2

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

1.3

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

1.4

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

1.5

Обязательства no аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int:TipZadolzhennostiAxis

1.1

Облигации

mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember

1.2

Векселя

mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Котируемость актива

dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis

1.1

Котируемые активы плана

mem-int:KotiruemyeMember

1.2

Некотируемые активы плана

mem-int:NekotiruemyeMember

1.3

Недвижимость

mem-int:NedvizhimostMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember

2

Типы активов пенсионного плана

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis

2.1

Вложения в паевые инвестиционные фонды

mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember

2.2

Облигации

mem-int:ObligacziiMember

2.3

Акции

mem-int:AkcziiMember

2.4

прочие активы

mem-int:ProchieAktivyPlanaMember

2.5

Депозиты

mem-int:DepozityMember

2.6

Итого

mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменения резервов - оценочных обязательств

dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

1.1

Налоговые риски

mem-int:NalogovyeRiskiMember

1.2

Судебные иски

mem-int:SudebnyelskiMember

1.3

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis

1.1

Номинальная стоимость обыкновенных акций

mem-int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember

1.2

Поправка на инфляцию

mem-int:PopravkaNalnflyacziyuMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы (расходы) от торговых операций

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember

1.3

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.4

Итого

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodaxZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymilnstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источник дохода (расхода)

dim-int:IstochnikDoxodaRasxodaAxis

1.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribylilliUbytkaMember

1.3

Доходы (расходы) от обесценения

mem-int:DoxodyRasxodyOtObesczeneniyaMember

1.4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoNPIstochnikDoxodaRasxodaMember

2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

2.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.2

Прочие долевые инструменты

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember

2.3

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

2.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

2.5

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источник процентного дохода

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis

1.1

По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

1.2

По финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

1.3

По финансовым активам, удерживаемым до погашения

mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

1.4

По депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.5

По выданным займам и прочим размещенным средствам

mem-int:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.6

По дебиторской задолженности по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.7

Прочее

mem-int:ProchielstochnikiProczentnogoDoxodaMember

1.8

Итого

mem-int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember

2

Статус обесценения актива

dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis

2.1

По необесцененным финансовым активам

mem-int:NeobeczenennyeMember

2.2

По обесцененным финансовым активам

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источники процентного расхода

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

1.1

По кредитам, полученным

mem-int:KredityPoluchennyeMember

1.2

По обязательствам по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

1.3

По выпущенным ценным бумагам

mem-int:VypushhennyeCZennymBumagiMember

1.4

По займам и прочим привлеченным средствам

mem-int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember

1.5

Прочее

mem-int:ProchieIstochnikiMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int:Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int:Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 лет до 3 лет

mem-int:Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 лет до 4 лет

mem-int:Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 лет до 5 лет

mem-int:Ot4LetDo5LetMember

1.6

Более 5 лет

mem-int:Bolee5LetMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование

аналитического

признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int:Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int:Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 лет до 3 лет

mem-int:Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 лет до 4 лет

mem-int:Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 лет до 5 лет

mem-int:Ot4LetDo5LetMember

1.6

Более 5 лет

mem-int:Bolee5LetMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

1.2

Прекращенная деятельность

mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember

2

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.2

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.3

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.4

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.5

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.6

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.7

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

1.1

По обыкновенным акциям

mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember

1.2

По привилегированным акциям

mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2

Техническая ось

dim-int:ТechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Эффект на баланс

dim-int:EffektNaBalansAxis

1.1

Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]

mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniMinus1ProczentlzmenenieMember

1.2

Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]

mem-int:lzmeneniyaStavkiDiskontirovaniyaPlyus1ProczentlzmenenieMember

1.3

Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения об индексации пенсий [-1%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijMinus1ProczentlzmenenieMember

1.4

Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения об индексации пенсий [+1%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijPlyus1ProczentlzmenenieMember

1.5

Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения о вероятности смерти [-10%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiMinus10ProczentovIzmenenieMember

1.6

Анализ изменения обязательств в случае изменения предположения о вероятности смерти [+10%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiPlyus10ProczentovIzmenenieMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

1.1

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

1.2

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2

Возраст

dim-int:VozrastAxis

2.1

До 44 Лет

mem-int:Do44LetMember

2.2

От 45 до 49 лет

mem-int:Ot45Do49LetMember

2.3

От 50 до 54 лет

mem-int:Ot50Do54LetMember

2.4

От 55 до 59 лет

mem-int:Ot55Do59LetMember

2.5

От 60 до 69 лет

mem-int:Ot60Do69LetMember

2.6

От 70 до 79 лет

mem-int:Ot70Do79LetMember

2.7

Свыше 80 лет

mem-int:OtSvyshe80LetMember

2.8

До 39 лет

mem-int:Do39LetMember

2.9

От 40 до 44 лет

mem-int:Ot40Do44LetMember

2.10

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.11

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.12

От 55 до 64 лет

mem-int:Ot55Do64LetMember

2.13

От 65 до 74 лет

mem-int:Ot65Do74LetMember

2.14

Свыше 75 лет

mem-int:OtSvyshe75LetMember

2.15

Итого обязательства

mem-int:ItogoNPVozrastMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

1.1

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

1.2

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2

Возраст

dim-int:VozrastAxis

2.1

До 44 Лет

mem-int:Do44LetMember

2.2

От 45 до 49 лет

mem-int:Ot45Do49LetMember

2.3

От 50 до 54 лет

mem-int:Ot50Do54LetMember

2.4

От 55 до 59 лет

mem-int:Ot55Do59LetMember

2.5

От 60 до 69 лет

mem-int:Ot60Do69LetMember

2.6

От 70 до 79 лет

mem-int:Ot70Do79LetMember

2.7

Свыше 80 лет

mem-int:OtSvyshe80LetMember

2.8

До 39 лет

mem-int:Do39LetMember

2.9

От 40 до 44 лет

mem-int:Ot40Do44LetMember

2.10

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.11

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.12

От 55 до 64 лет

mem-int:Ot55Do64LetMember

2.13

От 65 до 74 лет

mem-int:Ot65Do74LetMember

2.14

Свыше 75 лет

mem-int:OtSvyshe75LetMember

2.15

Итого обязательства

mem-int:ItogoNPVozrastMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Классы депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах

dim-int:KlassyDepozitovAxis

1.1

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.2

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.3

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

1.4

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember

2

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.1

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.2

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.3

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.4

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

2.5

Утратил силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

3

По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3.2

Займы, выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

3.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

3.4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

3.5

Финансовая аренда

mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember

3.6

прочие размещенные средства и дебиторская задолженность

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPMember

4

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

4.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

4.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribyllliUbytokMember

4.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrglBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

4.4

Итого

mem-int:ItogoPoTipamlnstrumentovMember

5

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

5.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

5.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

5.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

5.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

5.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

5.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

5.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Классы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

dim-int:KlassyDepozitovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

1.2

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.4

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Просроченные, но не обесцененные, в том числе:

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember

2.2

Обесцененные, в том числе:

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

3

Срок задержки платежа

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.1

с задержкой платежа менее 30 дней

mem-int:Menee30DnejMember

3.2

с задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int:Ot30Do90DnejMember

3.3

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int:Ot90Do180DnejMember

3.4

с задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int:Ot180Do360DnejMember

3.5

с задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int:Svyshe360DnejMember

3.6

Итого

mem-int:ltogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Просроченные, но не обесцененные финансовые активы, в том числе:

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные финансовые активы, в том числе:

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

Срок задержки платежа

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

с задержкой платежа менее 30 дней

mem-int:Menee30DnejMember

2.2

с задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int:Ot30Do90DnejMember

2.3

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int:Ot90Do180DnejMember

2.4

с задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int:Ot180Do360DnejMember

2.5

с задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int:Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

3.3

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Просроченные, но не обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember

1.2

Обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:

mem-int:ObesczenennyeMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

Срок задержки платежа

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

2.1

с задержкой платежа менее 30 дней

mem-int:Menee30DnejMember

2.2

с задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int:Ot30Do90DnejMember

2.3

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int:Ot90Do180DnejMember

2.4

с задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int:Ot180Do360DnejMember

2.5

с задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int:Svyshe360DnejMember

2.6

Итого

mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

3

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению

dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

1.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember

1.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

1.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

1.6

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

1.7

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.8

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.9

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.10

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.11

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.12

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.13

Дебиторская задолженность пенсионных агентов по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.14

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

1.15

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

1.16

Итого

mem-int:ltogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Просроченная, но не обесцененная

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember

2.2

Обесцененная

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

3

Срок задержки платежа

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int:Menee30DnejMember

3.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int:Ot30Do90DnejMember

3.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int:Ot90Do180DnejMember

3.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int:Ot180Do360DnejMember

3.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int:Svyshe360DnejMember

3.6

Итого

mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Классы прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

dim-int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiAxis

1.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

nkovNerezidentovMember

1.2

Займы, выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

1.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

1.4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

1.5

Финансовая аренда

mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember

1.6

Прочее

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvalProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Просроченные, но не обесцененные

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember

2.2

Обесцененные

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

3

Срок задержки платежа

dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

3.1

С задержкой платежа менее 30 дней

mem-int:Menee30DnejMember

3.2

С задержкой платежа от 30 до 90 дней

mem-int:Ot30Do90DnejMember

3.3

С задержкой платежа от 90 до 180 дней

mem-int:Ot90Do180DnejMember

3.4

С задержкой платежа от 180 до 360 дней

mem-int:Ot180Do360DnejMember

3.5

С задержкой платежа свыше 360 дней

mem-int:Svyshe360DnejMember

3.6

Итого

mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

1.1

Россия

mem-int:Strana_643RusRossiyaMember

1.2

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

mem-int:StranyOesrMember

1.3

Другие страны

mem-int:DrugieStranyMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstv_GeograficheskijAnalizMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Сроки погашения по финансовым обязательствам

dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

1.1

До 3 месяцев

mem-int:Do3MesyaczevMember

1.2

До 1 года

mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember

1.3

От 1 года до 3 лет

mem-int:Ot1GodaDo3LetMember

1.4

От 3 до 5 лет

mem-int:Ot3Do5LetMember

1.5

От 5 до 15 лет

mem-int:Ot5Do15LetMember

1.6

Более 15 лет

mem-int:Bolee15LetMember

1.7

Без срока погашения

mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember

1.8

Просроченные

mem-int:ProsrochennyeMember

1.9

Итого

mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNa OsnoveDogovomyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember

2

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

2.1

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков

mem-int:AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.1

До 3 месяцев

mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

1.2

От 3 месяцев до года

mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember

1.3

Свыше года

mem-int:SvysheGodaMember

1.4

Итого