Раздел 1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Отчетность по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде"

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация приводится в соответствии с источником

Раздел 2. Информация о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий баз данных на электронных носителях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Функция подразделения фонда, организации		dim-int:Funkcziya_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
1.1		Ведение бухгалтерского учета фонда	mem-int:BU_FondMember
1.2		Ведение пенсионных счетов накопительной пенсии	mem-int:Ved_PensSchet_NakopitPensMember
1.3		Хранение договоров обязательного пенсионного страхования или договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат	mem-int:Xranenie_DogOPSNPO_DokPensVyplatyMember
1.4		Хранение резервных копий электронных баз данных	mem-int:Xranenie_RezKopii_EBDMember

Отчетность по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда"

Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда в части деятельности по управлению собственными средствами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности		dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_lnvestDeyat_VCHastiUst avDeyatAxis
1.1		От участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных	mem-int:Uchastie_XozObshhestvaMember
1.2		От вложений в долевые ценные бумаги	mem-int:Vlozheniya_Dol_CZBMember
1.3		От вложений в долговые ценные бумаги и депозиты	mem-int:Vlozheniya_Dolg_CZB_DepozitMember
1.4		От операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	mem-int:Operaczii_InValyuta_DragMetallyMember
1.5		От операций с производными финансовыми инструментами	mem-int:Operaczii_PFIMember
1.6		От сдачи имущества в аренду и операций финансовой аренды (лизинга)	mem-int:Imushh_Arenda_Operaczii_FinArendyMember
1.7		Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение прочих активов за вычетом отчислений в резерв под обесценение прочих активов	mem-int:Doxod_VosstSummRezervov_ProchieAktivyMember
1.8		Прочие инвестиционные доходы	mem-int:Prochie_Invest_DoxodyMember
1.9		Итого	mem-int:invesдаR_SSiOUD_itogoMembeг

Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид задолженности		dim-int:Vid_ZadolzhAxis
1.1		Дебиторская	mem-int:DZMember
1.2		Кредиторская	mem-int:KZMember
2	Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока		dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
2.1		До 30 дней	mem-int:Srok_Do30Member
2.2		От 31 до 90 дней	mem-int:Srok_Ot31Do90Member
2.3		От 91 до 180 дней	mem-intSrok_Ot91Dol80Member
2.4		Свыше 180 дней	mem-int:Srok_Svyshel 80Member
2.5		Всего	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember
3	Класс активов, обязательств - депозиты		dim-int:DepozityAxis
3.1		Депозит	mem-int:Depozity_Member
3.2		Депозитный сертификат	mem-int:Depozity_DepozitSertMember
4	Класс активов, обязательств - общий перечень		dim-int:CZermye_BumagiObshhAxis
4.1		Облигации субъектов Российской Федерации	mem-int:CZermye_Bumagi_RFMember
4.2		Облигации муниципальные	mem-int: CZennye_BumTiagi_MuniczipalnyeMember
4.3		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
4.4		Облигации корпоративные	mem-int:CZennye_Bumagi_OblKorporativnyeMember
4.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZemye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
4.6		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
4.7		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.8		Неприменимо	mem-int:CZennye_Bumagi_OblNePrinenimoMember
5	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
5.1		Российская Федерация	mem-int:RFMember
5.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int:Subekty_RF_OMSUMember
5.3		Кредитные организации	mem-int:KOMember
5.4		Банки-нерезиденты	mem-int:BankiNerezidentyMember
5.5		Иностранные государства	mem-int:InostrGosMember
5.6		Прочие резиденты	mem-int:Prochie_RezidentyMember
5.7		Прочие нерезиденты	mem-int:Prochie_NerezidentyMember

Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
1.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
1.3		Собственные средства	mem-int:S SMember
2	Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока		dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
1.4		До 30 дней	mem-int:Srok_Do30Member
1.5		От 31 до 90 дней	mem-int:Srok_Ot31Do90Member
1.6		От 91 до 180 дней	mem-int:Srok_Ot91Do180Member
1.7		Свыше 180 дней	mem-int:Srok_Svyshe180Member
1.8		Всего	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember

Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока		dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
1.1		До 30 дней	mem-int:Srok_Do30Member
1.2		От 31 до 90 дней	mem-int:Srok_Ot31Do90Member
1.3		От 91 до 180 дней	mem-int:Srok_Ot91Do180Member
1.4		Свыше 180 дней	mem-int:Srok_Svyshe180Member
1.5		Всего	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_Deyatelnosti Axis
3.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
3.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
3.3		Собственные средства	mem-int:SSMember
4	Участники, застрахованные лица		dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
4.1		Участники	mem-int:UchastnikiMember
4.2		Застрахованные лица	mem-int:ZastrLiczaMember

Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора		dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
1.1		В связи с выполнением обязательств по пенсионному договору	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember
1.2		В связи с расторжением пенсионного договора	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrRastorzhMember
1.3		В связи со смертью участника	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember
1.4		По другим причинам (расшифровать)	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrDrugoeMember
1.5		Всего	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ItogoMember

Отчетность по форме 0420253 "Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда"

Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Направление взносов по негосударственному пенсионному обеспечению		dim-int:Vznosy_NPOAxis
1.1		Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, не учтенные на пенсионных счетах	mem-int:Vznosy_NPO_NeuchtennyeMember
1.2		Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, учтенные на пенсионных счетах	mem-int:Vznosy_NPO_UchtennyeMember
1.3		Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв	mem-int:CHastPensVznosov_SRMember
1.4		Итого пенсионные взносы	mem-int:Itogo_Vznosy_NPOMember

Отчетность по форме 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"

Раздел 1. Сведения о формировании и использовании средств пенсионных резервов

Подраздел 1.1. Сведения о формировании и использовании страхового резерва

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам пополнения резерва		dim-int:PoIstochnPopolnRezAxis
1.1		Часть дохода от размещения средств пенсионных резервов	mem-intrChastDoxOtRazmSredstvPRMember
1.2		Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв	mem-int:CHastPensVznosov_SRMember
1.3		Целевые поступления на формирование страхового резерва	mem-int:CzelPostupNaFormirStraxRezMember
1.4		Резерв покрытия пенсионных обязательств	mem-int:RPPOMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
2	По направлениям использования резерва		dim-int:PoNapravIspolzRezAxis
2.1		Пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств по рекомендациям актуария, изложенным в актуарном заключении, в части корректировки актуарных предположений, использованных фондом	mem-int:PopolnRPPO_RekomAktuar_KorAktuarPredpMember
2.2		Пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств в целях обеспечения соответствия резерва покрытия пенсионных обязательств обязательствам фонда по выплате пенсий и выкупных сумм участникам	mem-int:PopolnRPPOSootvObyazPoVyplPens_VykSumUchMember
2.3		Восстановление резерва покрытия пенсионных обязательств фонда в случае уменьшения средств пенсионных резервов в результате их размещения	mem-int:VosstanRPPO_UmenshPRVRezRazmeshhMember
2.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember

Раздел 2. Пенсионные договоры и участники

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
1.3		Итого физических и юридических лиц	mem-int:ItogoYULFLMember
2	Количество пенсионных договоров, ранее заключенных и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора		dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
2.1		В связи с выполнением обязательств по пенсионному договору	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember
2.2		В связи с расторжением пенсионного договора	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_RastorzhMember
2.3		В связи со смертью участника	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember
2.4		По другим причинам (расшифровать)	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DragoeMember
2.5		Всего	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ItogoMember

Раздел 3. Пенсионные резервы, пенсионные взносы, выплаты по пенсионным договорам, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 4. Сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	На именных, солидарных пенсионных счетах		dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
1.1		На именных пенсионных счетах	mem-int:Na_Imennyx_PensSchetMember
1.2		На солидарных пенсионных счетах	mem-int:Na_Solidarn_PensSchetMember
1.3		Итого на именных и солидарных пенсионных счетах	mem-int:Itogo_Na_Imennyx_PensSchetNa_Solidarn_PensSchetMember
2	Относится к текущему (прошлому) периоду		dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis
2.1		Учтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода	mem-int:Ucht_PensSchet_Otch_PeriodMember
2.2		Учтенные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов	mem-int:Ucht_PensSchet_Proshl_Otch_PeriodMember
2.3		Итого учтенных на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов и учтенных на пенсионных счетах датами отчетного периода	mem-int:Itogo_Tekushh_Proshl_PeriodMember

Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вкладчики (пять крупнейших)		dim-int:Vkladchik5krupneyshixAxis
1.1		Вкладчик 1 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik1PoObPensVznosovMember
1.2		Вкладчик 2 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik2PoObPensVznosovMember
1.3		Вкладчик 3 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik3PoObPensVznosovMember
1.4		Вкладчик 4 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik4PoObPensVznosovMember
1.5		Вкладчик 5 по объему пенсионных взносов	mem-int:Vkladchik5PoObPensVznosovMember
2	Вкладчики (пять крупнейших по объему обязательств, учтенных на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком)		dim-int:Vkladchik5krupneyshixPoObemuObyazatelstvAxis
2.1		Вкладчик 1 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik1PoObObyazMember
2.2		Вкладчик 2 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik2PoObObyazMember
2.3		Вкладчик 3 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik3PoObObyazMember
2.4		Вкладчик 4 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik4PoObObyazMember
2.5		Вкладчик 5 по объему обязательств	mem-int:Vkladchik5PoObObyazMember

Раздел 6. Сведения о десяти крупных участниках (по объему выплаты негосударственной пенсии за отчетный период)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Участники (десять крупнейших по объему выплаты негосударственной пенсии)		dim-int:Uchastniki10krupneyshixPoObemuPensAxis
1.1		Участник 1	mem-int:Uchastnik1 Member
1.2		Участник 2	mem-int:Uchastnik2Member
1.3		Участник 3	mem-int:Uchastnik3 Member
1.4		Участник 4	mem-int:Uchastnik4Member
1.5		Участник 5	mem-int:Uchastnik5Member
1.6		Участник 6	mem-int:Uchastnik6Member
1.7		Участник 7	mem-int:Uchastnik7Member
1.8		Участник 8	mem-int:Uchastnik8Member

1.9		Участник 9	mem-int:Uchastnik9Member
1.10		Участник 10	mem-int:Uchastnik10Member

Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период

Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Биржевые и внебиржевые сделки		dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis
1.1		По биржевым сделкам	mem-int:Birzh_SdelkiMember
1.2		По внебиржевым сделкам	mem-int:Vnebirzh_SdelkiMember
1.3		Всего	mem-int:Birzh_Vnebirzh_Sdelki_ItogoMember
1.4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8.2. Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов		dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
1.1		В резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_PensObyazatvaMember
1.2		В страховой резерв	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SRMember
1.3		На формирование собственных средств	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SSMember
1.4		На выплату вознаграждения управляющим компаниям	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_Voznagr_UKMember
1.5		На выплату вознаграждения специализированному депозитарию	mem-int:VyplVoznSDMember
1.6		На уплату налогов	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_NalogiMember
1.7		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember
1.8		Всего	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ItogoMember

Подраздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.2		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.3		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespechemyaMember
2.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.5		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
2.10		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.11		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.12		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.13		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.14		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.15		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.17		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondov Member
2.18		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.19		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.20		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД)	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД)	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.2		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 9. Расшифровка отдельных показателей

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Количество пенсионных договоров, ранее заключенных и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора		dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
1.1		По другим причинам (расшифровать)	mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DrugoeMember
2	Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов		dim-int:Rcispred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
2.1		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember

Отчетность по форме 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"

Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений

Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источники гарантийного возмещения и восполнения		dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
1.1		За счет средств фонда гарантирования пенсионных накоплений	mem-int:FondGarantPensNakMember
1.2		За счет собственных средств	mem-int:Za_Schet_SSMember
1.3		За счет прочих источников	mem-int:Prochie_IstMember
1.4		Итого	mem-int:Itogo_IstVospMember

Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию		dim-int:Postupleniyа_ОРSAxis
1.1		Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Vznosy_StraxovyeMember
1.2		Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию	mem-int:Vznosy_DopolnitelnyeMember
1.3		Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию	mem-int:Vznosy_RabotodatelMember
1.4		Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	mem-int:Vznosy_SofinansirovanieMember
1.5		Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала	mern-int:Vznosy_MatKapitalMember

Подраздел 1.4. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Причина возврата средств из доверительного управления		dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis
1.1		Для осуществления выплат накопительной пенсии	mem-int:Vozvrat_NakpopitPensMember
1.2		Для осуществления срочной пенсионной выплаты	mem-int:Vozvrat_SrochnMember
1.3		Для осуществления единовременных выплат средств пенсионных накоплений	mem-int:Vozvrat_EdinovrMember
1.4		Для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	mem-int:Vozvrat_PravopreemnMember
1.5		Для передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды по договорам, не вступившим в силу	mem-int:Vozvrat_PFRF_InyeNPF_DogNeVstupVSiluMember
1.6		Для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	mem-int:Vozvrat_PFRFMember
1.7		Для реализации права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	mem-int.Vozvrat_InyeNPFMember
1.8		Для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	mem-int:Vozvrat_PFRF_MatKapitalMember
1.9		Для формирования собственных средств негосударственного пенсионного фонда и покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	mem-int:Vozvrat_FormSSMember
1.10		Для ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Vozvrat_Rezerv_OPSMember
1.11		Для перечисления гарантийных взносов в фонд гарантирования средств пенсионных накоплений	mem-int:Vozvrat_GarantVznosyMember
1.12		По иным основаниям	mem-int:Vozvrat_ProcheeMember
1.13		Всего	mem-int:Vozvrat_Sredstv_DU_Prichina_Itogo Member

Подраздел 1.5. Сведения о формировании и использовании резерва по обязательному пенсионному страхованию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам пополнения резерва		dim-int:PoIstochnPopolnRezAxis
1.1		Доходы от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:DoxOtInvestSredstvROPSMember
1.2		Ежегодные отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств фонда	mem-int:EzhegOtchislVROPS_ZaSchetSSMember
1.3		Проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, а также средства, направленные на формирование собственных средств этого фонда и сформированные за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, договор об обязательном пенсионном страховании которых с этим фондом был прекращен по решению суда	mem-int:ProczZaNeprPolzPN_SredsNaFormSS_ZaSchetDoxOiInvNMember
1.4		Средства пенсионных накоплений, не полученные правопреемниками умерших застрахованных лиц	mem-int:SredstvaPN_NePoluchPravoprUmerZastrLiczMember
1.5		Средства пенсионных накоплений, направленные в резерв по обязательному пенсионному страхованию в результате перехода застрахованных лиц к другому страховщику на основании заявлений о досрочном переходе	mem-int:SredstvaPN_VRezPerexKDrugStraxov_ZayavODosrPerMember
1.6		Прочее	mem-int:ProcheeMember
2	По направлениям использования резерва		dim-int:PoNapravIspolzRezAxis
2.1		Гарантийное восполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"	mem-int:GarantVospolMember
2.2		Оплата услуг организациям, заключившим договоры с фондом, по доставке застрахованным лицам накопительной пенсии	mem-intOplUslugOrg_ZaklDogPoDostNakopPensiiMember
2.3		Выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"	mem-int:VypIPNPravoprUmerZastrLiczaMember
2.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember

Раздел 2. Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Способ перехода застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд		dim-int:Sposob_Perexod_ZastrLicza_NPF Axis
1.1		В результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации	mem-int:Perexod_Iz_PFRFMember
1.2		В результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Perexod_Iz_InyeNPFMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoPerexod_v_NPFMember
2	Причина выбытия застрахованного лица		dim-int:Vybytie_ZastrLicza_OPSAxis
2.1		В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	mem-int:Vybytie_PFRFMember
2.2		В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	mem-int:Vybytie_InyeNPFMember
2.3		В связи со смертью застрахованного лица	mem-int:Vybytie_SmertMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.5		Итого количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании	mem-int:itogo_prekrashhMember

Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период

Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5.2. Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений		dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
1.1		На формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования (накопительная часть)	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Dog_OPSMember
1.2		На формирование выплатного резерва	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_VRMember
1.3		На формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SrochMember
1.4		На формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Rezerv_OPSMember
1.5		На формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_PravopreemMember
1.6		На формирование собственных средств	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SSMember
1.7		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember
1.8		Итого	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_ItogoMember

Подраздел 5.4. Сведения о доходности инвестировании средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.2		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.3		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.5		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
2.10		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.11		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.12		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.13		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.14		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.15		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.17		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.18		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.19		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.20		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД)	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД)	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.2		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 6. Расшифровка отдельных показателей

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Причина возврата средств из доверительного управления		dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis
1.1		По иным основаниям	mem-int:Vozvrat_ProcheeMember
2	Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений		dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
2.1		Прочее	mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember

Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Касса организации	mem-int:KassaOrgMember
1.2		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
1.3		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.5		Долговые ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Dolg_Czb_Rf_Member
1.6		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:Dolg_Czb_Sub_Rf_Omsu_Member
1.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций	mem-int:Dolg_Czb_Ko_Member
1.8		Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов	mem-int:Dolg_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member
1.9		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.10		Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов	mem-int:DolgCzBProchNerezMember
1.11		Долговые ценные бумаги прочих резидентов	mem-int:DolgCzBProchRezMember
1.12		Долевые ценные бумаги кредитных организаций	mem-int:Dol_Czb_Ko_Member
1.13		Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов	mem-int:Dol_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member
1.14		Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов	mem-int:DolevCzBProchNerezMember
1.15		Долевые ценные бумаги прочих резидентов	mem-int:DolevCzBProchRezMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.17		Прочее участие	mem-int:ProchUchMember
1.18		Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember
1.19		Расчеты по брокерским операциям	mem-int.-RaschBrokOrgMember
1.20		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
1.21		Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember
1.22		Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам	mem-int:PredostVyplGarantPoruchMember
1.23		Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	mem-int:TrebKratkVoznRabMember
1.24		Расчеты с работниками по подотчетным суммам	mem-int:RaschRabPodotchSummMember
1.25		Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember
1.26		Расчеты с прочими дебиторами	mem-int:RaschProchDebMember
1.27		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.28		Основные средства (кроме земли)	mem-int:OsnSredstvKromeZemliMember
1.29		Земля	mem-int:ZemlyaMember
1.30		Имущество, полученное в финансовую аренду	mem-int:ImPoluchFinArendMember
1.31		Нематериальные активы	mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
1.32		Запасы	mem-int:ZapasyMember
1.33		Налог на добавленную стоимость уплаченный	mem-intrNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMember
1.34		Отложенные налоговые активы	mem-int:OtlNalAktMember
1.35		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
2	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember
2.2		Налог на добавленную стоимость, полученный	mem-int:NdsPoluchMember
2.3		Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember
2.4		Расчеты по налогу на прибыль	mem-int:NalogNaPribMember
2.5		Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember
2.6		Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	mem-int:RaschSocStraxObespMember
2.7		Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения	mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyalNegosudarstvermogoPensiormogoObespecheniyaMember
2.8		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
2.9		Расчеты с покупателями и клиентами	mem-int:RaschPokupKlientMember
2.10		Расчеты с акционерами	mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikarniMernber
2.11		Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember
2.12		Расчеты с работниками по подотчетным суммам	mem-int:RaschRabPodotchSummMember
2.13		Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	mem-int:ObyazDolgVoznRabMember
2.14		Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	mem-int:ObyazKratkVoznRabMember
2.15		Расчеты с прочими кредиторами	mem-int:RaschProchKredMernber
2.16		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
3	Наибольшая задолженность		dim-int:Naib_ZadolzhAxis
3.1		Крупнейший дебитор 1	mem-int:KrupneyshiyDebitorl Member
3.2		Крупнейший дебитор 2	mem-int:KrapneyshiyDebitor2Member
3.3		Крупнейший дебитор 3	mem-int:KrupneyshiyDebitor3Member
3.4		Крупнейший дебитор 4	mem-int:KrupneyshiyDebitor4Member
3.5		Крупнейший дебитор 5	mem-int:KrupneyshiyDebitor5Member
3.6		Крупнейший дебитор (остальные)	mem-int:KrupneyshiyDebitorOstalnyeMember
4	Наибольшая задолженность		dim-int:Naib_ZadolzhAxis
4.1		Крупнейший кредитор 1 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_prochlMember
4.2		Крупнейший кредитор 2 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch2Member
4.3		Крупнейший кредитор 3 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch3Member
4.4		Крупнейший кредитор 4 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch4Member
4.5		Крупнейший кредитор 5 (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch5Member
4.6		Крупнейший кредитор (остальные) (прочие кредиторы)	mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnye_prochMember

Отчетность по форме 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1	2	3	4
1	Движение средств пенсионных накоплений		dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
1.1		Средства на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
1.2		Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений	mem-int:Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
1.3		Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала	mem-int:Sredstva_Mat_KapitalMember
1.4		Всего	mem-int:Dvizh_Sredstv_PensNakopl_ItogoMember
2	Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу согласно срочности осуществления выплат		dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Sro chnAxis
2.1		Единовременная	mem-int:EdinovremermayaMember
2.2		Накопительная	mem-int:PozhiznennayaMember
2.3		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
2.4		Всего	mem-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Srochn_ItogoMember
3.	Результат инвестирования средств пенсионных накоплений		dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis
3.1		Средств на финансирование накопительной пенсии	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
3.2		Средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
3.3		Средств (части средств) материнского (семейного) капитала	mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Mat_KapitalMember
3.4		Всего	mem-int:Rez_Invest_PensNakopl_ItogoMember
4	Источники гарантийного возмещения и восполнения		dim-int:Ist_Garant_Vozm_Vosp_Axis
4.1		За счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_Fonda_OPSMember
4.2		За счет собственных средств	mem-int:Za_Schet_S_SMember
4.3		За счет прочих источников	mem-int:Prochie_IstMember
4.4		Итого источников	mem-int:Itogo_IstVospMember

Отчетность по форме 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты за отчетный период		dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis
1.1		Пенсия	mem-int:PensiyaMember
1.2		Выкупная сумма	mem-int:Vykup_SummaMember
1.3		Правопреемникам	mem-int:PravopreemmkamMember

Отчетность по форме 0420259 "Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Доходы согласно финансовому плану		dim-int:Doxody_FinPlanAxis
1.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
1.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
1.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
1.4		Год	mem-int:P1GodMember
2	Расходы согласно финансовому плану		dim-int:Rasxody_FinPlanAxis
2.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
2.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
2.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
2.4		Год	mem-int:P1GodMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчетность по форме 0420260 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Вид деятельности		dim-int:VidDeyatelnostiAxis
2.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
2.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
2.3		Уставная деятельность	mem-int:UDMember

Отчетность по форме 0420261 "Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dirn-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:Nacz ValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.3		Другие финансовые организации	mem-int:Dmgie_FinOrgMember
2.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.5		Население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember
2.6		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMemb er
2.7		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
2.8		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovAxis
4.1		Текущий ремонт	mem-int:TekushliRemontMember
4.2		Капитальный ремонт	mem-int:KapRemontMember

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности негосударственного пенсионного...		Раздел 2. >> Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 "Финансовые...
	Содержание Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России...