Раздел 1 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У
Раздел 1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда
Отчетность по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде"
Здесь и далее нумерация приводится в соответствии с источником
Раздел 2. Информация о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий баз данных на электронных носителях
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Функция подразделения фонда, организации |
|
dim-int:Funkcziya_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis |
1.1 |
|
Ведение бухгалтерского учета фонда |
mem-int:BU_FondMember |
1.2 |
|
Ведение пенсионных счетов накопительной пенсии |
mem-int:Ved_PensSchet_NakopitPensMember |
1.3 |
|
Хранение договоров обязательного пенсионного страхования или договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат |
mem-int:Xranenie_DogOPSNPO_DokPensVyplatyMember |
1.4 |
|
Хранение резервных копий электронных баз данных |
mem-int:Xranenie_RezKopii_EBDMember |
Отчетность по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда"
Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда в части деятельности по управлению собственными средствами
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности |
|
dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_lnvestDeyat_VCHastiUst avDeyatAxis |
1.1 |
|
От участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных |
mem-int:Uchastie_XozObshhestvaMember |
1.2 |
|
От вложений в долевые ценные бумаги |
mem-int:Vlozheniya_Dol_CZBMember |
1.3 |
|
От вложений в долговые ценные бумаги и депозиты |
mem-int:Vlozheniya_Dolg_CZB_DepozitMember |
1.4 |
|
От операций с иностранной валютой и драгоценными металлами |
mem-int:Operaczii_InValyuta_DragMetallyMember |
1.5 |
|
От операций с производными финансовыми инструментами |
mem-int:Operaczii_PFIMember |
1.6 |
|
От сдачи имущества в аренду и операций финансовой аренды (лизинга) |
mem-int:Imushh_Arenda_Operaczii_FinArendyMember |
1.7 |
|
Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение прочих активов за вычетом отчислений в резерв под обесценение прочих активов |
mem-int:Doxod_VosstSummRezervov_ProchieAktivyMember |
1.8 |
|
Прочие инвестиционные доходы |
mem-int:Prochie_Invest_DoxodyMember |
1.9 |
|
Итого |
mem-int:invesдаR_SSiOUD_itogoMembeг |
Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид задолженности |
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis |
1.1 |
|
Дебиторская |
mem-int:DZMember |
1.2 |
|
Кредиторская |
mem-int:KZMember |
2 |
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока |
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis |
2.1 |
|
До 30 дней |
mem-int:Srok_Do30Member |
2.2 |
|
От 31 до 90 дней |
mem-int:Srok_Ot31Do90Member |
2.3 |
|
От 91 до 180 дней |
mem-intSrok_Ot91Dol80Member |
2.4 |
|
Свыше 180 дней |
mem-int:Srok_Svyshel 80Member |
2.5 |
|
Всего |
mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember |
3 |
Класс активов, обязательств - депозиты |
|
dim-int:DepozityAxis |
3.1 |
|
Депозит |
mem-int:Depozity_Member |
3.2 |
|
Депозитный сертификат |
mem-int:Depozity_DepozitSertMember |
4 |
Класс активов, обязательств - общий перечень |
|
dim-int:CZermye_BumagiObshhAxis |
4.1 |
|
Облигации субъектов Российской Федерации |
mem-int:CZermye_Bumagi_RFMember |
4.2 |
|
Облигации муниципальные |
mem-int: CZennye_BumTiagi_MuniczipalnyeMember |
4.3 |
|
Облигации государственных корпораций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember |
4.4 |
|
Облигации корпоративные |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblKorporativnyeMember |
4.5 |
|
Облигации с ипотечным покрытием |
mem-int:CZemye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
4.6 |
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember |
4.7 |
|
Ипотечные сертификаты участия |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
4.8 |
|
Неприменимо |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblNePrinenimoMember |
5 |
Типы эмитентов |
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
5.1 |
|
Российская Федерация |
mem-int:RFMember |
5.2 |
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления |
mem-int:Subekty_RF_OMSUMember |
5.3 |
|
Кредитные организации |
mem-int:KOMember |
5.4 |
|
Банки-нерезиденты |
mem-int:BankiNerezidentyMember |
5.5 |
|
Иностранные государства |
mem-int:InostrGosMember |
5.6 |
|
Прочие резиденты |
mem-int:Prochie_RezidentyMember |
5.7 |
|
Прочие нерезиденты |
mem-int:Prochie_NerezidentyMember |
Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид деятельности |
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
1.1 |
|
Негосударственное пенсионное обеспечение |
mem-int:NPOMember |
1.2 |
|
Обязательное пенсионное страхование |
mem-int:OPSMember |
1.3 |
|
Собственные средства |
mem-int:S SMember |
2 |
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока |
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis |
1.4 |
|
До 30 дней |
mem-int:Srok_Do30Member |
1.5 |
|
От 31 до 90 дней |
mem-int:Srok_Ot31Do90Member |
1.6 |
|
От 91 до 180 дней |
mem-int:Srok_Ot91Do180Member |
1.7 |
|
Свыше 180 дней |
mem-int:Srok_Svyshe180Member |
1.8 |
|
Всего |
mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember |
Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока |
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis |
1.1 |
|
До 30 дней |
mem-int:Srok_Do30Member |
1.2 |
|
От 31 до 90 дней |
mem-int:Srok_Ot31Do90Member |
1.3 |
|
От 91 до 180 дней |
mem-int:Srok_Ot91Do180Member |
1.4 |
|
Свыше 180 дней |
mem-int:Srok_Svyshe180Member |
1.5 |
|
Всего |
mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember |
2 |
Техническая ось |
|
dim-int:TechnicalAxis |
2.1 |
|
Итого |
mem-int:ItogoNPMember |
3 |
Вид деятельности |
|
dim-int:Vid_Deyatelnosti Axis |
3.1 |
|
Негосударственное пенсионное обеспечение |
mem-int:NPOMember |
3.2 |
|
Обязательное пенсионное страхование |
mem-int:OPSMember |
3.3 |
|
Собственные средства |
mem-int:SSMember |
4 |
Участники, застрахованные лица |
|
dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis |
4.1 |
|
Участники |
mem-int:UchastnikiMember |
4.2 |
|
Застрахованные лица |
mem-int:ZastrLiczaMember |
Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора |
|
dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis |
1.1 |
|
В связи с выполнением обязательств по пенсионному договору |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember |
1.2 |
|
В связи с расторжением пенсионного договора |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrRastorzhMember |
1.3 |
|
В связи со смертью участника |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember |
1.4 |
|
По другим причинам (расшифровать) |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrDrugoeMember |
1.5 |
|
Всего |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ItogoMember |
Отчетность по форме 0420253 "Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда"
Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Направление взносов по негосударственному пенсионному обеспечению |
|
dim-int:Vznosy_NPOAxis |
1.1 |
|
Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, не учтенные на пенсионных счетах |
mem-int:Vznosy_NPO_NeuchtennyeMember |
1.2 |
|
Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению, учтенные на пенсионных счетах |
mem-int:Vznosy_NPO_UchtennyeMember |
1.3 |
|
Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв |
mem-int:CHastPensVznosov_SRMember |
1.4 |
|
Итого пенсионные взносы |
mem-int:Itogo_Vznosy_NPOMember |
Отчетность по форме 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Раздел 1. Сведения о формировании и использовании средств пенсионных резервов
Подраздел 1.1. Сведения о формировании и использовании страхового резерва
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По источникам пополнения резерва |
|
dim-int:PoIstochnPopolnRezAxis |
1.1 |
|
Часть дохода от размещения средств пенсионных резервов |
mem-intrChastDoxOtRazmSredstvPRMember |
1.2 |
|
Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв |
mem-int:CHastPensVznosov_SRMember |
1.3 |
|
Целевые поступления на формирование страхового резерва |
mem-int:CzelPostupNaFormirStraxRezMember |
1.4 |
|
Резерв покрытия пенсионных обязательств |
mem-int:RPPOMember |
1.5 |
|
Прочее |
mem-int:ProcheeMember |
2 |
По направлениям использования резерва |
|
dim-int:PoNapravIspolzRezAxis |
2.1 |
|
Пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств по рекомендациям актуария, изложенным в актуарном заключении, в части корректировки актуарных предположений, использованных фондом |
mem-int:PopolnRPPO_RekomAktuar_KorAktuarPredpMember |
2.2 |
|
Пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств в целях обеспечения соответствия резерва покрытия пенсионных обязательств обязательствам фонда по выплате пенсий и выкупных сумм участникам |
mem-int:PopolnRPPOSootvObyazPoVyplPens_VykSumUchMember |
2.3 |
|
Восстановление резерва покрытия пенсионных обязательств фонда в случае уменьшения средств пенсионных резервов в результате их размещения |
mem-int:VosstanRPPO_UmenshPRVRezRazmeshhMember |
2.4 |
|
Прочее |
mem-int:ProcheeMember |
Раздел 2. Пенсионные договоры и участники
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Физические лица и юридические лица |
|
dim-int:FL_YULAxis |
1.1 |
|
Физические лица |
mem-int:FLMember |
1.2 |
|
Юридические лица |
mem-int:YULMember |
1.3 |
|
Итого физических и юридических лиц |
mem-int:ItogoYULFLMember |
2 |
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора |
|
dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis |
2.1 |
|
В связи с выполнением обязательств по пенсионному договору |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember |
2.2 |
|
В связи с расторжением пенсионного договора |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_RastorzhMember |
2.3 |
|
В связи со смертью участника |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember |
2.4 |
|
По другим причинам (расшифровать) |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DragoeMember |
2.5 |
|
Всего |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ItogoMember |
Раздел 3. Пенсионные резервы, пенсионные взносы, выплаты по пенсионным договорам, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Физические лица и юридические лица |
|
dim-int:FL_YULAxis |
1.1 |
|
Физические лица |
mem-int:FLMember |
1.2 |
|
Юридические лица |
mem-int:YULMember |
Раздел 4. Сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
На именных, солидарных пенсионных счетах |
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis |
1.1 |
|
На именных пенсионных счетах |
mem-int:Na_Imennyx_PensSchetMember |
1.2 |
|
На солидарных пенсионных счетах |
mem-int:Na_Solidarn_PensSchetMember |
1.3 |
|
Итого на именных и солидарных пенсионных счетах |
mem-int:Itogo_Na_Imennyx_PensSchetNa_Solidarn_PensSchetMember |
2 |
Относится к текущему (прошлому) периоду |
|
dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis |
2.1 |
|
Учтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода |
mem-int:Ucht_PensSchet_Otch_PeriodMember |
2.2 |
|
Учтенные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов |
mem-int:Ucht_PensSchet_Proshl_Otch_PeriodMember |
2.3 |
|
Итого учтенных на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов и учтенных на пенсионных счетах датами отчетного периода |
mem-int:Itogo_Tekushh_Proshl_PeriodMember |
Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вкладчики (пять крупнейших) |
|
dim-int:Vkladchik5krupneyshixAxis |
1.1 |
|
Вкладчик 1 по объему пенсионных взносов |
mem-int:Vkladchik1PoObPensVznosovMember |
1.2 |
|
Вкладчик 2 по объему пенсионных взносов |
mem-int:Vkladchik2PoObPensVznosovMember |
1.3 |
|
Вкладчик 3 по объему пенсионных взносов |
mem-int:Vkladchik3PoObPensVznosovMember |
1.4 |
|
Вкладчик 4 по объему пенсионных взносов |
mem-int:Vkladchik4PoObPensVznosovMember |
1.5 |
|
Вкладчик 5 по объему пенсионных взносов |
mem-int:Vkladchik5PoObPensVznosovMember |
2 |
Вкладчики (пять крупнейших по объему обязательств, учтенных на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком) |
|
dim-int:Vkladchik5krupneyshixPoObemuObyazatelstvAxis |
2.1 |
|
Вкладчик 1 по объему обязательств |
mem-int:Vkladchik1PoObObyazMember |
2.2 |
|
Вкладчик 2 по объему обязательств |
mem-int:Vkladchik2PoObObyazMember |
2.3 |
|
Вкладчик 3 по объему обязательств |
mem-int:Vkladchik3PoObObyazMember |
2.4 |
|
Вкладчик 4 по объему обязательств |
mem-int:Vkladchik4PoObObyazMember |
2.5 |
|
Вкладчик 5 по объему обязательств |
mem-int:Vkladchik5PoObObyazMember |
Раздел 6. Сведения о десяти крупных участниках (по объему выплаты негосударственной пенсии за отчетный период)
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Участники (десять крупнейших по объему выплаты негосударственной пенсии) |
|
dim-int:Uchastniki10krupneyshixPoObemuPensAxis |
1.1 |
|
Участник 1 |
mem-int:Uchastnik1 Member |
1.2 |
|
Участник 2 |
mem-int:Uchastnik2Member |
1.3 |
|
Участник 3 |
mem-int:Uchastnik3 Member |
1.4 |
|
Участник 4 |
mem-int:Uchastnik4Member |
1.5 |
|
Участник 5 |
mem-int:Uchastnik5Member |
1.6 |
|
Участник 6 |
mem-int:Uchastnik6Member |
1.7 |
|
Участник 7 |
mem-int:Uchastnik7Member |
1.8 |
|
Участник 8 |
mem-int:Uchastnik8Member |
1.9 |
|
Участник 9 |
mem-int:Uchastnik9Member |
1.10 |
|
Участник 10 |
mem-int:Uchastnik10Member |
Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период
Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Биржевые и внебиржевые сделки |
|
dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis |
1.1 |
|
По биржевым сделкам |
mem-int:Birzh_SdelkiMember |
1.2 |
|
По внебиржевым сделкам |
mem-int:Vnebirzh_SdelkiMember |
1.3 |
|
Всего |
mem-int:Birzh_Vnebirzh_Sdelki_ItogoMember |
1.4 |
Техническая ось |
|
dim-int:TechnicalAxis |
1.5 |
|
Итого |
mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 8.2. Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов |
|
dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis |
1.1 |
|
В резервы покрытия пенсионных обязательств |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_PensObyazatvaMember |
1.2 |
|
В страховой резерв |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SRMember |
1.3 |
|
На формирование собственных средств |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SSMember |
1.4 |
|
На выплату вознаграждения управляющим компаниям |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_Voznagr_UKMember |
1.5 |
|
На выплату вознаграждения специализированному депозитарию |
mem-int:VyplVoznSDMember |
1.6 |
|
На уплату налогов |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_NalogiMember |
1.7 |
|
Прочее |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember |
1.8 |
|
Всего |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ItogoMember |
Подраздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид деятельности |
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
1.1 |
|
Негосударственное пенсионное обеспечение |
mem-int:NPOMember |
2 |
Класс активов |
|
dim-int:KlassAktAxis |
2.1 |
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях |
mem-int:Ds_KoMember |
2.2 |
|
Денежные средства на брокерских счетах |
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember |
2.3 |
|
Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения |
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespechemyaMember |
2.4 |
|
Депозиты |
mem-int:Depozity_Member |
2.5 |
|
Депозитные сертификаты |
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
2.6 |
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации |
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember |
2.7 |
|
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember |
2.8 |
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
2.9 |
|
Муниципальные ценные бумаги |
mem-int:Municz_CzBMember |
2.10 |
|
Облигации федеральных государственных унитарных предприятий |
mem-int:OblFGUPMember |
2.11 |
|
Облигации государственных корпораций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember |
2.12 |
|
Облигации с ипотечным покрытием |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
2.13 |
|
Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий) |
mem-int:OblYuLSpecificlMember |
2.14 |
|
Иные облигации |
mem-int:InyeOblMember |
2.15 |
|
Акции |
mem-int:AkcziiMember |
2.16 |
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member |
2.17 |
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов |
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondov Member |
2.18 |
|
Ипотечные сертификаты участия |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
2.19 |
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember |
2.20 |
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств |
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member |
2.21 |
|
Производные финансовые инструменты |
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
2.22 |
|
Недвижимое имущество |
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember |
2.23 |
|
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД) |
mem-int:DebZadNKDMember |
2.24 |
|
Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД) |
mem-int:DebZadNPDMember |
2.25 |
|
Дебиторская задолженность по операциям репо |
mem-int:DebZadREPOMember |
2.26 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int:Prochaya_DZMember |
2.27 |
|
Прочие активы |
mem-int:ProchieAktivyMember |
3 |
Класс обязательств |
|
dim-int:KlassObAxis |
3.1 |
|
Кредиторская задолженность по операциям репо |
mem-int:KredZadREPOMember |
3.2 |
|
Кредиторская задолженность - займы |
mem-int:KredZadZaimMember |
3.3 |
|
Прочая кредиторская задолженность |
mem-int:Prochaya_KZ_Member |
Раздел 9. Расшифровка отдельных показателей
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных и прекративших действие в отчетном периоде, в разрезе причин выбытия участника фонда, прекращения пенсионного договора |
|
dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis |
1.1 |
|
По другим причинам (расшифровать) |
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DrugoeMember |
2 |
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов |
|
dim-int:Rcispred_FinRez_Razmeshh_PRAxis |
2.1 |
|
Прочее |
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember |
Отчетность по форме 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"
Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Источники гарантийного возмещения и восполнения |
|
dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis |
1.1 |
|
За счет средств фонда гарантирования пенсионных накоплений |
mem-int:FondGarantPensNakMember |
1.2 |
|
За счет собственных средств |
mem-int:Za_Schet_SSMember |
1.3 |
|
За счет прочих источников |
mem-int:Prochie_IstMember |
1.4 |
|
Итого |
mem-int:Itogo_IstVospMember |
Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид поступлений по обязательному пенсионному страхованию |
|
dim-int:Postupleniyа_ОРSAxis |
1.1 |
|
Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии |
mem-int:Vznosy_StraxovyeMember |
1.2 |
|
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию |
mem-int:Vznosy_DopolnitelnyeMember |
1.3 |
|
Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию |
mem-int:Vznosy_RabotodatelMember |
1.4 |
|
Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния |
mem-int:Vznosy_SofinansirovanieMember |
1.5 |
|
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала |
mern-int:Vznosy_MatKapitalMember |
Подраздел 1.4. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Причина возврата средств из доверительного управления |
|
dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis |
1.1 |
|
Для осуществления выплат накопительной пенсии |
mem-int:Vozvrat_NakpopitPensMember |
1.2 |
|
Для осуществления срочной пенсионной выплаты |
mem-int:Vozvrat_SrochnMember |
1.3 |
|
Для осуществления единовременных выплат средств пенсионных накоплений |
mem-int:Vozvrat_EdinovrMember |
1.4 |
|
Для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц |
mem-int:Vozvrat_PravopreemnMember |
1.5 |
|
Для передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды по договорам, не вступившим в силу |
mem-int:Vozvrat_PFRF_InyeNPF_DogNeVstupVSiluMember |
1.6 |
|
Для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации |
mem-int:Vozvrat_PFRFMember |
1.7 |
|
Для реализации права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд |
mem-int.Vozvrat_InyeNPFMember |
1.8 |
|
Для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица |
mem-int:Vozvrat_PFRF_MatKapitalMember |
1.9 |
|
Для формирования собственных средств негосударственного пенсионного фонда и покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда |
mem-int:Vozvrat_FormSSMember |
1.10 |
|
Для ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию |
mem-int:Vozvrat_Rezerv_OPSMember |
1.11 |
|
Для перечисления гарантийных взносов в фонд гарантирования средств пенсионных накоплений |
mem-int:Vozvrat_GarantVznosyMember |
1.12 |
|
По иным основаниям |
mem-int:Vozvrat_ProcheeMember |
1.13 |
|
Всего |
mem-int:Vozvrat_Sredstv_DU_Prichina_Itogo Member |
Подраздел 1.5. Сведения о формировании и использовании резерва по обязательному пенсионному страхованию
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
По источникам пополнения резерва |
|
dim-int:PoIstochnPopolnRezAxis |
1.1 |
|
Доходы от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию |
mem-int:DoxOtInvestSredstvROPSMember |
1.2 |
|
Ежегодные отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, которые осуществляются за счет собственных средств фонда |
mem-int:EzhegOtchislVROPS_ZaSchetSSMember |
1.3 |
|
Проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, а также средства, направленные на формирование собственных средств этого фонда и сформированные за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, договор об обязательном пенсионном страховании которых с этим фондом был прекращен по решению суда |
mem-int:ProczZaNeprPolzPN_SredsNaFormSS_ZaSchetDoxOiInvNMember |
1.4 |
|
Средства пенсионных накоплений, не полученные правопреемниками умерших застрахованных лиц |
mem-int:SredstvaPN_NePoluchPravoprUmerZastrLiczMember |
1.5 |
|
Средства пенсионных накоплений, направленные в резерв по обязательному пенсионному страхованию в результате перехода застрахованных лиц к другому страховщику на основании заявлений о досрочном переходе |
mem-int:SredstvaPN_VRezPerexKDrugStraxov_ZayavODosrPerMember |
1.6 |
|
Прочее |
mem-int:ProcheeMember |
2 |
По направлениям использования резерва |
|
dim-int:PoNapravIspolzRezAxis |
2.1 |
|
Гарантийное восполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
mem-int:GarantVospolMember |
2.2 |
|
Оплата услуг организациям, заключившим договоры с фондом, по доставке застрахованным лицам накопительной пенсии |
mem-intOplUslugOrg_ZaklDogPoDostNakopPensiiMember |
2.3 |
|
Выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" |
mem-int:VypIPNPravoprUmerZastrLiczaMember |
2.4 |
|
Прочее |
mem-int:ProcheeMember |
Раздел 2. Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Способ перехода застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд |
|
dim-int:Sposob_Perexod_ZastrLicza_NPF Axis |
1.1 |
|
В результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации |
mem-int:Perexod_Iz_PFRFMember |
1.2 |
|
В результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов |
mem-int:Perexod_Iz_InyeNPFMember |
1.3 |
|
Итого |
mem-int:ItogoPerexod_v_NPFMember |
2 |
Причина выбытия застрахованного лица |
|
dim-int:Vybytie_ZastrLicza_OPSAxis |
2.1 |
|
В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации |
mem-int:Vybytie_PFRFMember |
2.2 |
|
В связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд |
mem-int:Vybytie_InyeNPFMember |
2.3 |
|
В связи со смертью застрахованного лица |
mem-int:Vybytie_SmertMember |
2.4 |
|
Иное |
mem-int:Inoe_Member |
2.5 |
|
Итого количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании |
mem-int:itogo_prekrashhMember |
Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период
Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Техническая ось |
|
dim-int:TechnicalAxis |
1.1 |
|
Итого |
mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 5.2. Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений |
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis |
1.1 |
|
На формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования (накопительная часть) |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Dog_OPSMember |
1.2 |
|
На формирование выплатного резерва |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_VRMember |
1.3 |
|
На формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SrochMember |
1.4 |
|
На формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Rezerv_OPSMember |
1.5 |
|
На формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_PravopreemMember |
1.6 |
|
На формирование собственных средств |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SSMember |
1.7 |
|
Прочее |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember |
1.8 |
|
Итого |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_ItogoMember |
Подраздел 5.4. Сведения о доходности инвестировании средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид деятельности |
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
1.1 |
|
Обязательное пенсионное страхование |
mem-int:OPSMember |
2 |
Класс активов |
|
dim-int:KlassAktAxis |
2.1 |
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях |
mem-int:Ds_KoMember |
2.2 |
|
Денежные средства на брокерских счетах |
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember |
2.3 |
|
Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения |
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember |
2.4 |
|
Депозиты |
mem-int:Depozity_Member |
2.5 |
|
Депозитные сертификаты |
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
2.6 |
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации |
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember |
2.7 |
|
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember |
2.8 |
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
2.9 |
|
Муниципальные ценные бумаги |
mem-int:Municz_CzBMember |
2.10 |
|
Облигации федеральных государственных унитарных предприятий |
mem-int:OblFGUPMember |
2.11 |
|
Облигации государственных корпораций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember |
2.12 |
|
Облигации с ипотечным покрытием |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
2.13 |
|
Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий) |
mem-int:OblYuLSpecificlMember |
2.14 |
|
Иные облигации |
mem-int:InyeOblMember |
2.15 |
|
Акции |
mem-int:AkcziiMember |
2.16 |
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member |
2.17 |
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов |
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember |
2.18 |
|
Ипотечные сертификаты участия |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
2.19 |
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций |
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember |
2.20 |
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств |
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member |
2.21 |
|
Производные финансовые инструменты |
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
2.22 |
|
Недвижимое имущество |
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember |
2.23 |
|
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу (НКД) |
mem-int:DebZadNKDMember |
2.24 |
|
Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД) |
mem-int:DebZadNPDMember |
2.25 |
|
Дебиторская задолженность по операциям репо |
mem-int:DebZadREPOMember |
2.26 |
|
Прочая дебиторская задолженность |
mem-int:Prochaya_DZMember |
2.27 |
|
Прочие активы |
mem-int:ProchieAktivyMember |
3 |
Класс обязательств |
|
dim-int:KlassObAxis |
3.1 |
|
Кредиторская задолженность по операциям репо |
mem-int:KredZadREPOMember |
3.2 |
|
Кредиторская задолженность - займы |
mem-int:KredZadZaimMember |
3.3 |
|
Прочая кредиторская задолженность |
mem-int:Prochaya_KZ_Member |
Раздел 6. Расшифровка отдельных показателей
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Причина возврата средств из доверительного управления |
|
dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis |
1.1 |
|
По иным основаниям |
mem-int:Vozvrat_ProcheeMember |
2 |
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений |
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis |
2.1 |
|
Прочее |
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember |
Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Класс активов |
|
dim-int:KlassAktAxis |
1.1 |
|
Касса организации |
mem-int:KassaOrgMember |
1.2 |
|
Денежные средства на расчетных счетах |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
1.3 |
|
Депозитные сертификаты |
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
1.4 |
|
Депозиты |
mem-int:Depozity_Member |
1.5 |
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации |
mem-int:Dolg_Czb_Rf_Member |
1.6 |
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
mem-int:Dolg_Czb_Sub_Rf_Omsu_Member |
1.7 |
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций |
mem-int:Dolg_Czb_Ko_Member |
1.8 |
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов |
mem-int:Dolg_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member |
1.9 |
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств |
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member |
1.10 |
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов |
mem-int:DolgCzBProchNerezMember |
1.11 |
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов |
mem-int:DolgCzBProchRezMember |
1.12 |
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций |
mem-int:Dol_Czb_Ko_Member |
1.13 |
|
Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов |
mem-int:Dol_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member |
1.14 |
|
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов |
mem-int:DolevCzBProchNerezMember |
1.15 |
|
Долевые ценные бумаги прочих резидентов |
mem-int:DolevCzBProchRezMember |
1.16 |
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member |
1.17 |
|
Прочее участие |
mem-int:ProchUchMember |
1.18 |
|
Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается увеличение экономических выгод |
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember |
1.19 |
|
Расчеты по брокерским операциям |
mem-int.-RaschBrokOrgMember |
1.20 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember |
1.21 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember |
1.22 |
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
mem-int:PredostVyplGarantPoruchMember |
1.23 |
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
mem-int:TrebKratkVoznRabMember |
1.24 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
mem-int:RaschRabPodotchSummMember |
1.25 |
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль |
mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember |
1.26 |
|
Расчеты с прочими дебиторами |
mem-int:RaschProchDebMember |
1.27 |
|
Инвестиционное имущество |
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember |
1.28 |
|
Основные средства (кроме земли) |
mem-int:OsnSredstvKromeZemliMember |
1.29 |
|
Земля |
mem-int:ZemlyaMember |
1.30 |
|
Имущество, полученное в финансовую аренду |
mem-int:ImPoluchFinArendMember |
1.31 |
|
Нематериальные активы |
mem-int:Nematerialnye_aktivyMember |
1.32 |
|
Запасы |
mem-int:ZapasyMember |
1.33 |
|
Налог на добавленную стоимость уплаченный |
mem-intrNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMember |
1.34 |
|
Отложенные налоговые активы |
mem-int:OtlNalAktMember |
1.35 |
|
Прочие активы |
mem-int:ProchieAktivyMember |
2 |
Класс обязательств |
|
dim-int:KlassObAxis |
2.1 |
|
Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается уменьшение экономических выгод |
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember |
2.2 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
mem-int:NdsPoluchMember |
2.3 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember |
2.4 |
|
Расчеты по налогу на прибыль |
mem-int:NalogNaPribMember |
2.5 |
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль |
mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember |
2.6 |
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
mem-int:RaschSocStraxObespMember |
2.7 |
|
Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения |
mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyalNegosudarstvermogoPensiormogoObespecheniyaMember |
2.8 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember |
2.9 |
|
Расчеты с покупателями и клиентами |
mem-int:RaschPokupKlientMember |
2.10 |
|
Расчеты с акционерами |
mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikarniMernber |
2.11 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember |
2.12 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
mem-int:RaschRabPodotchSummMember |
2.13 |
|
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам |
mem-int:ObyazDolgVoznRabMember |
2.14 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
mem-int:ObyazKratkVoznRabMember |
2.15 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
mem-int:RaschProchKredMernber |
2.16 |
|
Прочие обязательства |
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember |
3 |
Наибольшая задолженность |
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis |
3.1 |
|
Крупнейший дебитор 1 |
mem-int:KrupneyshiyDebitorl Member |
3.2 |
|
Крупнейший дебитор 2 |
mem-int:KrapneyshiyDebitor2Member |
3.3 |
|
Крупнейший дебитор 3 |
mem-int:KrupneyshiyDebitor3Member |
3.4 |
|
Крупнейший дебитор 4 |
mem-int:KrupneyshiyDebitor4Member |
3.5 |
|
Крупнейший дебитор 5 |
mem-int:KrupneyshiyDebitor5Member |
3.6 |
|
Крупнейший дебитор (остальные) |
mem-int:KrupneyshiyDebitorOstalnyeMember |
4 |
Наибольшая задолженность |
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis |
4.1 |
|
Крупнейший кредитор 1 (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditor_prochlMember |
4.2 |
|
Крупнейший кредитор 2 (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch2Member |
4.3 |
|
Крупнейший кредитор 3 (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch3Member |
4.4 |
|
Крупнейший кредитор 4 (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch4Member |
4.5 |
|
Крупнейший кредитор 5 (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch5Member |
4.6 |
|
Крупнейший кредитор (остальные) (прочие кредиторы) |
mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnye_prochMember |
Отчетность по форме 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Движение средств пенсионных накоплений |
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis |
1.1 |
|
Средства на финансирование накопительной пенсии |
mem-int:Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember |
1.2 |
|
Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений |
mem-int:Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember |
1.3 |
|
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала |
mem-int:Sredstva_Mat_KapitalMember |
1.4 |
|
Всего |
mem-int:Dvizh_Sredstv_PensNakopl_ItogoMember |
2 |
Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу согласно срочности осуществления выплат |
|
dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Sro chnAxis |
2.1 |
|
Единовременная |
mem-int:EdinovremermayaMember |
2.2 |
|
Накопительная |
mem-int:PozhiznennayaMember |
2.3 |
|
Срочная |
mem-int:SrochnayaMember |
2.4 |
|
Всего |
mem-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Srochn_ItogoMember |
3. |
Результат инвестирования средств пенсионных накоплений |
|
dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis |
3.1 |
|
Средств на финансирование накопительной пенсии |
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember |
3.2 |
|
Средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений |
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember |
3.3 |
|
Средств (части средств) материнского (семейного) капитала |
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Mat_KapitalMember |
3.4 |
|
Всего |
mem-int:Rez_Invest_PensNakopl_ItogoMember |
4 |
Источники гарантийного возмещения и восполнения |
|
dim-int:Ist_Garant_Vozm_Vosp_Axis |
4.1 |
|
За счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию |
mem-int:Rezerv_Fonda_OPSMember |
4.2 |
|
За счет собственных средств |
mem-int:Za_Schet_S_SMember |
4.3 |
|
За счет прочих источников |
mem-int:Prochie_IstMember |
4.4 |
|
Итого источников |
mem-int:Itogo_IstVospMember |
Отчетность по форме 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Пенсионные выплаты за отчетный период |
|
dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis |
1.1 |
|
Пенсия |
mem-int:PensiyaMember |
1.2 |
|
Выкупная сумма |
mem-int:Vykup_SummaMember |
1.3 |
|
Правопреемникам |
mem-int:PravopreemmkamMember |
Отчетность по форме 0420259 "Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы согласно финансовому плану |
|
dim-int:Doxody_FinPlanAxis |
1.1 |
|
Первый квартал |
mem-int:P1KvartalMember |
1.2 |
|
Первое полугодие |
mem-int:Pervoe_PolugodieMember |
1.3 |
|
Девять месяцев |
mem-int:P9MesyaczevMember |
1.4 |
|
Год |
mem-int:P1GodMember |
2 |
Расходы согласно финансовому плану |
|
dim-int:Rasxody_FinPlanAxis |
2.1 |
|
Первый квартал |
mem-int:P1KvartalMember |
2.2 |
|
Первое полугодие |
mem-int:Pervoe_PolugodieMember |
2.3 |
|
Девять месяцев |
mem-int:P9MesyaczevMember |
2.4 |
|
Год |
mem-int:P1GodMember |
3 |
Техническая ось |
|
dim-int:TechnicalAxis |
3.1 |
|
Итого |
mem-int:ItogoNPMember |
Отчетность по форме 0420260 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
1.1 |
|
В валюте Российской Федерации |
mem-int:NaczValMember |
1.2 |
|
В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте |
mem-int:RubEkvMember |
2 |
Вид деятельности |
|
dim-int:VidDeyatelnostiAxis |
2.1 |
|
Негосударственное пенсионное обеспечение |
mem-int:NPOMember |
2.2 |
|
Обязательное пенсионное страхование |
mem-int:OPSMember |
2.3 |
|
Уставная деятельность |
mem-int:UDMember |
Отчетность по форме 0420261 "Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
1.1 |
|
В валюте Российской Федерации |
mem-int:NaczValMember |
1.2 |
|
В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте |
mem-int:RubEkvMember |
Отчетность по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда"
Номер строки |
Наименование группы аналитических признаков |
Наименование аналитического признака |
Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
|
dirn-int:NaczVal_RubEkvAxis |
1.1 |
|
В валюте Российской Федерации |
mem-int:Nacz ValMember |
1.2 |
|
В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте |
mem-int:RubEkvMember |
2 |
Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики |
|
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
2.1 |
|
Страховщики |
mem-int:StraxovshhikiMember |
2.2 |
|
Негосударственные пенсионные фонды |
mem-int:NPFMember |
2.3 |
|
Другие финансовые организации |
mem-int:Dmgie_FinOrgMember |
2.4 |
|
Нефинансовые организации |
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
2.5 |
|
Население и некоммерческие организации, обслуживающие население |
mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember |
2.6 |
|
Паевые инвестиционные фонды |
mem-int:PIFMemb er |
2.7 |
|
Акционерные инвестиционные фонды |
mem-int:AIFMember |
2.8 |
|
Ипотечные сертификаты участия |
mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member |
3 |
Вид имущества |
|
dim-int:VidImuschAxis |
3.1 |
|
Земля |
mem-int:ZemlyaMember |
3.2 |
|
Прочее имущество |
mem-int:ProcheeImushhestvoMember |
4 |
Виды расходов |
|
dim-int:Vidy_RasxodovAxis |
4.1 |
|
Текущий ремонт |
mem-int:TekushliRemontMember |
4.2 |
|
Капитальный ремонт |
mem-int:KapRemontMember |