Часть IV. Перечень значений показателей для формирования показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, для которых предусмотрен исчерпывающий перечень значений. Указание Банка России от 27.11.2017 N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено частью IV с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Отчетность по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде"

Раздел 4. Сведения о структурных подразделениях фонда и их руководителях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Порядковый номер структурного подразделения первого уровня		npf-dic:PorNomPodr1Ur Enumerator
1.1		1	mem-int:P1Member
1.2		2	mem-int:P2Member
1.3		3	mem-int:P3 Member
1.4		4	mem-int:P4Member
1.5		5	mem-int:P5Member
1.6		6	mem-int:P6Member
1.7		7	mem-int:P7Member
1.8		8	mem-int:P8Member
1.9		9	mem-int:P9Member
1.10		10	mem-int:P10Member
1.11		11	mem-int:P11Member
1.12		12	mem-int:P12Member
1.13		13	mem-int:P13 Member
1.14		14	mem-int:P14Member
1.15		15	mem-int:P15Member
1.16		16	mem-int:P16Member
1.17		17	mem-int:P17Member
1.18		18	mem-int:P18Member
1.19		19	mem-int:P19Member
1.20		20	mem-int:P20Member
2	Порядковый номер структурного подразделения второго уровня		npf-dic:PorNomPodr2UrEnumerator
2.1		1	mem-int:P1Member
2.2		2	mem-int:P2Member
2.3		3	mem-int:P3Member
2.4		4	mem-int:P4Member
2.5		5	mem-int:P5Member
2.6		6	mem-int:P6Member
2.7		7	mem-int:P7Member
2.8		8	mem-int:P8Member
2.9		9	mem-int:P9Member
2.10		10	mem-int:P10Member
2.11		11	mem-int:P11Member
2.12		12	mem-int:P12Member
2.13		13	mem-int:P13Member
2.14		14	mem-int:P14Member
2.15		15	mem-int:P15Member
2.16		16	mem-int:P16Member
2.17		17	mem-int:Р17Member
2.18		18	mem-int:Р18Member
2.19		19	mem-int:P19Member
2.20		20	mem-int:P20Member
3	Порядковый номер структурного подразделения третьего уровня		npf-dic:PorNomPodr3UrEnumerator
3.1		1	mem-int:P1Member
3.2		2	mem-int:P2Member
3.3		3	mem-int:P3 Member
3.4		4	mem-int:P4Member
3.5		5	mem-int:P5Member
3.6		6	mem-int:P6Member

3.7	7	mem-int:P7Member
3.8	8	mem-int:P8Member
3.9	9	mem-int:P9Member
3.10	10	mem-int:P10Member
3.11	11	mem-int:P11Member
3.12	12	mem-int:P12Member
3.13	13	mem-int:P13Member
3.14	14	mem-int:P14Member
3.15	15	mem-int:P15Member
3.16	16	mem-int:P16Member
3.17	17	mem-int:P17Member
3.18	18	mem-int:P18Member
3.19	19	mem-int:P19Member
3.20	20	mem-int:P20Member

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, специализированном депозитарии, брокерах, оценщиках, кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества, в отношении которого заключен договор		npf-dic:Vid_Imushhva_Zakl_DogEnumerator
1.1		Пенсионные накопления	mem-int:PNMember
1.2		Пенсионные резервы	mem-int:PRMember
1.3		Собственные средства	mem-int:SSMember
2	Субъект, о котором предоставляются сведения		npf-dic:Kategoriya_YULEnumerator
2.1		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
2.2		Управляющая компания	mem-int:UKMember
2.3		Брокер	mem-int:BrokerMember
2.4		Кредитная организация	mem-int:KOMember
2.5		Оценщик	mem-int:OczenshhikMember

Раздел 7. Сведения об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchemostMember
1.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember

Раздел 8. Сведения об аудиторской проверке

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchemostMember
1.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

Отчетность по форме 0420251 "Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда"

Раздел 1. Сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип (признак) владения		npf-dic:TipPriznVladEnumerator
1.1		Акционер	mem-int:AkczionerMember
1.2		Долевое участие	mem-int:DolUchMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	А1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1 Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	А1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	А1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3 Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	А1-4		nfo-dic:OsnovanieAff_A1_4Enumer ator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	А2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	А4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	А5		nfo-dic:Osnovanie_Aff_ASEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	А6		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A6Enumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
10	А7		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A7Enumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Код типа аффилированного лица или лица, оказывающего влияние на фонд		npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
11.1		Физические лица	mem-int:FLMember
11.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 3. Сведения о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние на фонд, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	А1-1		nfo-dic:Osno vanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	А1-2		nfo-dic:Osno vanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	А1-3		nfo-dic:Osnovanie_AffA1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	А1-4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_4Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	А2		nfo-dic:Osnovame_Aff_A2Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	А4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	А5		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A5Enumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	А6		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A6Enumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
10	А7		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A7Enumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Код типа аффилированного лица или лица, оказывающего влияние на фонд		npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
11.1		Физические лица	mem-int:FLMember
11.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда"

Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Категория связанной стороны		npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
1.1		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int:DochemeePredpriyatieMember
1.3		Совместно контролируемое предприятие	mem-int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMember
1.4		Ассоциированное предприятие	mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компания под общим контролем	mem-int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:Prochie_SvyazStoronyMember

Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление ведения бухгалтерского учета		npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_BUEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Указание на осуществление ведения пенсионных счетов накопительной пенсии		npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_PensSchet_NakopitPensEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Вид обособленного подразделения		npf-dic:Vid_Obosobl_PodrazdEnumerator
3.1		Филиал	mem-int:FilialMember
3.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
3.3		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember
4	Указание на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению		npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Deyat_OPS_NPOEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember
5	Указание на осуществление хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат		npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_DogDok_OPS_NPOEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
5.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 7. Сведения об обязательном ежегодном актуарном оценивании

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении		npf-dic:Vyvod_Vypoln_Obyazat_Aktuarn_ZaklEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
1.3		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember

Отчетность по форме 0420254 "Отчет о деятельности но негосударственному ненсионному обеспечению"

Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период

Подраздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSF039Enumerator
1.1		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
1.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSF09Enumerator
2.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojSroimostiMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Отчетность по форме 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"

Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период

Подраздел 5.3. Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		npf-dic:Imushhestvo_DUEnumerator
1.1		Средства пенсионных накоплений	mem-int:Pens_NakoplMember
1.2		Средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
1.3		Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
1.4		Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSMember
1.5		Неприменимо	mem-int:NePrimenimoVidIm_DUMember
1.6	Признак доверительного управления, средств на счете		npf-dic:PrimakDoveritelnogo_upravleniya_sredstv_nascheteEnumerator
1.7		Доверительное управление	mem-int:DuMember
1.8		Средства на счете	mem-int:SredstvaNaScheteMember

Подраздел 5.4. Сведения о доходности инвестировании средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
1.1		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
1.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushMesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
1.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSF09Enumerator
2.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:Finansovye AktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojSroimostiMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
2.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Международный стандарт финансовой отчетности		npf-dic:MSFO_StandartEnumerator
1.1		МСФО (IAS) 39	mem-int:MSFO39Member
1.2		МСФО (IFRS) 9	mem-int:MSFO9Member
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
2.1		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
2.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
3	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSF09Enmnerator
3.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
3.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-intFmansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
3.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4	Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту		npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator
4.1		1 раз в месяц	mem-int:mem-int:P1RazVMesyaczMember
4.2		1 раз в квартал	mem-int:mem-int:P1RazVKvartalMember
4.3		1 раз в год	mem-int:mem-int:P1RazVGodMember
4.4		2 раза в год	mem-int:mem-int:P2RazaVGodMember
4.5		В конце срока	mem-int:mem-int:VKonczeSrokaMember
4.6		В дату размещения	mem-int:mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
4.7		Иная периодичность (расшифровать)	mem-int:mem-int:InayaPeriodichnostMember
5	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
5.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Обоснование статуса застрахованного лица		npf-dic:Obosn_Statusa_ZastrLiczaEnumerator
1.1		НПФ	mem-int:NPFMember
1.2		ПФР	mem-int:PFRMember
1.3		СМ	mem-int:SMMember
1.4		СМ-НПФ	mem-int:SM_NPFMember
1.5		СМ-ПФР	mem-int:SM_PFRMember
1.6		СУД-НПФ	mem-int:SUD_NPFMember
1.7		СУД-ПФР	mem-int:SUD_PFRMember
2	Пол застрахованного лица		npf-dic:Pol_ZastrLiczoEnumerator
2.1		Мужской	mem-int:Pol_MMember
2.2		Женский	mem-int:Pol_ZHMember
	Статус договора об обязательном пенсионном страховании		npf-dic:Status_Dog_OPSEnumerator
3.1		Д	mem-int:Status_Dog_OPS_DMember
3.2		ДЕ	mem-int:Status_Dog_OPS_DEMember
3.3		ДН	mem-int:States_Dog_OPS_DNMember
3.4		ДС	mem-int:Status_Dog_OPS_DSMember
3.5		ДСЕ	mem-int:Status_Dog_OPS_DSEMember
3.6		ДСЕ-1	mem-int:Status_Dog_OPS_DSE1Member
3.7		ДСЕ-2	mem-int:Status_Dog_OPS_DSE2Member
3.8		ДСН	mem-int:Status_Dog_OPS_DSNMember
3.9		ДСН-1	mem-int:Status_Dog_OPS_DSN1Member
3.10		ДСН-2	mem-int:Status_Dog_OPS_DSN2Member
3.11		П	mem-int:Status_Dog_OPS_PMember
3.12		ПС	mem-int:Status_Dog_OPS_PSMember
4	Статус застрахованного лица		npf-dic:Status_ZastrLiczaEnumerator
4.1		текущий	mem-int:TekushhijMember
4.2		пришедший	mem-int:PrishedshijMember
4.3		ушедший	mem-int:Ushedshij Member

Отчетность по форме 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Зависимость уровня индексации пенсии		npf-dic:Zavis_Ur_Indeksaczii PensEnumerator
1.1		Индексация не предусмотрена	mem-int:Indeks_NePredusmotrenaMember
1.2		Индекс потребительских цен	mem-int:Indeks_PotrebCZenMember
1.3		Ключевая ставка Банка России	mem-int:Klyuch_Stavka_BRMember
1.4		Ставка рефинансирования Банка России	mem-int:Stavka_Refin_BRMember
1.5		Доходность облигаций, депозитов на рынке	mem-int:Doxod_OblDep_RynokMember
1.6		Иные показатели	mem-int:Inye_PokazateliMember
2	Классификация договора негосударственного пенсионного обеспечения		npf-dic:KlassDogNPOEnumerator
2.1		Договор страхования	mem-int:DogStraxMember
2.2		Инвестиционный договор с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	mem-int:InvDogMember
3	Наличие правопреемства		npf-dic:Nalichie_PravopreemstvaEnumerator
3.1		Полное	mem-int:PolnoeMember
3.2		Накопительное	mem-int:NakopitelnoeMember
3.3		Выплатное	mem-int:VyplatnoeMember

3.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember
3.5		Нет	mem-int:NetMember
4	Период выплаты пенсии		npf-dic:Period_Vyplaty_PensiyaEnumerator
4.1		Пожизненно	mem-int:PozhiznennoMember
4.2		Срочно	mem-int:SrochnoMember
4.3		До исчерпания	mem-int:IscherpanoMember
4.4		Смешанно	mem-int:SmeshanoMember
5	Период действия гарантированного дохода		npf-dic:Period_Dejst_GarantDoxodEnumerator
5.1		1 год в соответствии с пенсионными правилами	mem-int:P1God_Sootv_PensPravilaMember
5.2		Период накопления	mem-int:Period_NakoplMember
5.3		Период выплат	mem-int:Period_VypIatMember
5.4		Период действия пенсионного договора	mem-int:Period_Dejst_PensDogMember
5.5		Другой период	mem-int:Drugoj_PeriodMember
6	Пол участника		npf-dic:Pol_UchastnikEnumerator
6.1		Мужской	mem-int:Pol_MMember
6.2		Женский	mem-int:Pol_ZHMember
7	Статус участника		npf-dic:Statust_UchastnikEnumerator
7.1		НП	mem-int:NPMember
7.2		ВПН	mem-int:VPNMember
7.3		ПВ	mem-int:PVMember
7.4		ПО	mem-int:POMember
7.5		ВС	mem-int:VSMember
7.6		ИД	mem-int:IDMember
7.7		СМ	mem-int:SMMember
7.8		прочие	mem-int:ProchieMember
8	Условия фондирования		npf-dic:Usl_FondirovaniyaEnumerator
8.1		Фондированная	mem-int:FondirovannayaMember
8.2		Частично фондированная	mem-int:CHastichnoFondirovannayaMember
8.3		Нефондированная	mem-int:NeFondirovannayaMember
9	Ответственность за дополнительное фондирование		npf-dic:Otv_DopFondirovanieEnumerator
9.1		Вкладчик	mem-int:VkladchikMember
9.2		Участник	mem-int:UchastnikMember
9.3		Фонд	mem-int:FondMember
9.4		Смешанная	mem-int:SmeshannayaMember

Отчетность по форме 0420264 "Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2		4
1	Международный стандарт финансовой отчетности		npf-dic:MSFO_StandartEnumerator
1.1		МСФО (IAS) 39	mem-int:MSFO39Member
1.2		МСФО (IFRS) 9	mem-int:MSFO9Member
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
2.1		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.2		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyusbJiiesyaVNalicMiDlyaProdazbiMember
2.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int ZaimiDebZadMember
3	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSF09Enumerator
3.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovarmojStoimostiMember
3.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
3.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:Finansovye AktivyOczenivaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4	Код срока погашения ценной бумаги		npf-dic:Kod_Srok_Pogash_CZBEnumerator
4.1		LNT	mem-int:LNTMember
4.2		SHT	mem-int:SHTMember
5	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
5.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
5.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
5.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
5.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
5.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
5.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_baiikovnerezidentovMeraber
5.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
5.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
5.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
5.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
5.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
5.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
5.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
5.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
5.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
5.16		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
5.17		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
5.18		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
5.19		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
5.20		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
5.21		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye neobezdvizhermyeMember
5.22		ENC2	mem-int:ObezdvizhermyeDokumentZakladnyeMember
5.23		ENC3	mem-int:ElektrormyeZakladnyeMember
5.24		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
5.25		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
5.26		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
5.27		SHS1	mem-int:SHSl_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
5.28		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovarmyeMember
5.29		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
5.30		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
5.31		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
5.32		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
5.33		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
5.34		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
5.35		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
5.36		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
5.37		SN3	mem-int:StrakturDolgCzennBmnKreditOrg_NerezidentMember
5.38		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
5.39		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
5.40		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
5.41		UDR	mem-int:UDR_UtilitamyeCZifrovyePravaMember
5.42		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
5.43		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
6	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
6.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
6.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
6.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
6.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyaynsrmFondDenezhRynk aMember
6.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
6.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
6.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
7	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
7.2		Нет	mem-int:NetMember

<< Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 "Финансовые...		Часть V. >> Сопроводительная информация к отчетности
	Содержание Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России...