Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Компоненты капитала

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

1.1

Уставный капитал

ifrs-full:IssuedCapitalMember

1.2

Добавочный капитал

ifrs-full:SharePremiumMember

1.3

Резервный капитал

mem-int:RezervnyjKapitalMember

1.4

Собственные акции, выкупленные у акционеров

ifrs-full:TreasurySharesMember

1.5

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember

1.6

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.7

Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.8

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember

1.9

Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам

mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember

1.10

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember

1.11

Резерв хеджирования денежных потоков

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember

1.12

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.13

Прочие резервы

ifrs-full:OtherReservesMember

1.14

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ifrs-full:RetainedEarningsMember

1.15

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3.1

Расчетные счета

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Итого

mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

mem-int:VyverkalzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3.1

Расчетные счета

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Итого

mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1.1

Долевые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

1.2

Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPTipyBumagMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

2.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

2.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

2.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.5

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.6

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

2

По времени реклассификации

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.1

До реклассификации

mem-int:DoReklassifikacziiMember

2.2

После реклассификации

mem-int:PosleReklassifikacziiMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

3.2

Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов

mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember

3.3

Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода

mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.4

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.5

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам получателя

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

1.1

Итого по типам получателя

mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4.1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Итого

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

1.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

1.2

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziilliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

1.3

Иностранное государство

mem-int:lnostrannoeGosudarstvoMember

1.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

1.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

1.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

1.7

Итого

mem-int:ltogoNPTipEmitentaMember

2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.2

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.3

субординированные депозиты

mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember

2.4

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchiiSovokupnyjDoxodMember

2.5

Итого

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

3

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

3.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazateInomuPensionnomuStraxovaniyuMember

3.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

3.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ltogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип долгового инструмента

dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember

3.2

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember

3.4

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.5

Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember

3.6

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

3.7

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.8

Займы выданные

mem-int:ZajmyVуdannyeMember

3.9

Итого

mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxlnstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип долгового инструмента

dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember

3.2

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember

3.4

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.5

Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember

3.6

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

3.7

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxiBankaxNerezidentaxMember

3.8

Займы выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

3.9

Итого

mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

По времени реклассификации

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

2.1

До реклассификации

mem-int:DoReklassifikacziiMember

2.2

После реклассификации

mem-int:PosleReklassifikacziiMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Балансовая стоимость долговых инструментов до вычета резерва под обесценение

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember

3.2

Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов

mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember

3.3

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

3.4

Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода

mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.5

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda Member

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

1.1

Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

1.2

Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

1.3

Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:NefmansovyeOrganizacziiMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации

mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember

1.2

Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия

mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember

1.3

Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.1

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

2.2

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

2.3

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDepozitovIProchixRazmeshhennnyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.2

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

3.4

Прочие размещенные средства

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

3.5

Итого

mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений убытка от обесценения депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:VyverkaIzmenenijUbytkaOtObesczeneniyaDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.2

Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.3

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.4

Прочие средства

mem-int:ProchieSredstvaMember

3.5

Итого

mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Текстовая спецификация

dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

1.1

Диапазон процентных ставок

mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember

1.2

Интервал сроков погашения

mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ltogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3.2

Займы выданные

mem-int:ZajmyVуdannyeMember

3.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

3.4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

3.5

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

3.6

Прочее

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

3.2

Займы выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

3.3

Сделки обратного репо

mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember

3.4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamilBrokerskimOperacziyamMember

3.5

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

3.6

Прочее

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению

dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

1.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember

1.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember

1.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember

1.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember

1.6

Резерв под обесценение

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostRezervPodObesczeneniePoOPSMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению

dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis

1.1

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.2

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.4

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.5

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

1.6

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

1.7

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

1.8

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

1.9

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

1.10

Резерв под обесценение

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaRezervPodObesczenenieMember

1.11

Итого

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember

3.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember

3.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

3.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

3.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

3.6

Итого

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ltogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember

3.2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember

3.3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

3.4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

3.5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadoIzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

3.6

Итого

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

3.2

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

3.3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

3.4

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

3.5

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

3.6

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

3.7

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

3.8

Итого

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

2

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

2.1

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

2.2

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHiznilndividualnayaOczenkaMember

2.3

Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

2.4

Кредитно-обесцененные финансовые активы

mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

2.5

Итого по срокам убытков и методу оценки

mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember

3

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

3.2

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

3.3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

3.4

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

3.5

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

3.6

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

3.7

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

3.8

Итого

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

3.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Балансовая стоимость долевых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

3.2

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.3

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.4

Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.5

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.6

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

3.2

Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

3.3

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.4

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.5

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:lnvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

3.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Балансовая стоимость долевых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

3.2

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.3

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.4

Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontrolirnemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.5

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.6

Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:lnvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

3.2

Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

3.3

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.4

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.5

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

3.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Балансовая стоимость долевых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

3.2

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.3

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.4

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

3.5

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.6

Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2

По времени переноса

dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

2.1

До переноса

mem-int:DoPerenosaMember

2.2

После переноса

mem-int:PoslePerenosaMember

3

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.1

Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

3.2

Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

3.3

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

3.4

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

3.5

Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ltogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.3

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

2.1

Инвестиционное имущество в собственности

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember

2.2

Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember

2.3

Капитальные вложения в инвестиционное имущество

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам нематериальных активов

dim-int:PoTipamNmaAxis

1.1

Программное обеспечение

mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember

1.2

Лицензии и франшизы

mem-int:LiczenziiIFranshizyMember

1.3

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

1.1

Земля, здания и сооружения

mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember

1.2

Офисное и компьютерное оборудование

mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember

1.3

Транспортные средства

mem-int:TransportnyeSredstvaMember

1.4

Прочее

mem-int:ProcheeMember

2

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

2.1

Основные средства в собственности

mem-int:OSVSobstvMember

2.2

Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember

2.3

Капитальные вложения в основные средства

mem-int:KapVlozhVOSMember

2.4

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

1.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

1.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

1.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

1.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Полная

балансовая

стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

2.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

2.3

Балансовая

стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

1.1

Запасные части

mem-int:ZapasnyeChastiMember

1.2

Материалы

mem-int:MaterialyMember

1.3

Инвентарь и принадлежности

mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember

1.4

Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни

mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember

1.5

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember

2

По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов

dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

2.1

Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaINegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember

2.2

Расчеты с персоналом

mem-int:RaschetySPersonalomMember

2.3

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember

2.4

Запасы

mem-int:ZapasyMember

2.5

Прочее

mem-int:ProcheeMember

2.6

Итого

mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам изменений

dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

1.1

Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом

mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimltogomMember

1.2

Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период

mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember

1.3

Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период

mem-int:PerenosNakoplennojPribylilliUbytkaOtPereoczenkilzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember

1.4

Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период

mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember

1.5

Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства

mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvalSummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int:TipZadolzhennostiAxis

1.1

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

1.2

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

1.3

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

1.4

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

1.5

Обязательства по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArende Member

1.6

Средства, привлеченные по сделкам репо

mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип задолженности

dim-int:TipZadolzhennostiAxis

1.1

Облигации

mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember

1.2

Векселя

mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Котируемость актива

dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis

1.1

Котируемые

mem-int:KotiruemyeMember

1.3

Недвижимость

mem-int:NedvizhimostMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember

2

Типы активов пенсионного плана

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis

2.1

Вложения в паевые инвестиционные фонды

mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember

2.2

Облигации

mem-int:ObligacziiMember

2.3

Акции

mem-int:AkcziiMember

2.4

Депозиты

mem-int:DepozityMember

2.5

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyPlanaMember

2.6

Итого

mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По источникам изменения резервов - оценочных обязательств

dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

1.1

Налоговые риски

mem-int:NalogovyeRiskiMember

1.2

Судебные иски

mem-int:SudebnyeIskiMember

1.3

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По компонентам капитала

dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis

1.1

Обыкновенные акции

mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember

1.2

Номинальная стоимость обыкновенных акций

mem-int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember

1.3

Поправка на инфляцию

mem-int:PopravkaNalnflyacziyuMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoMember

1.5

Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источник процентного дохода

dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis

1.1

По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember

1.2

По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

1.3

По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymlnstrumentamMember

1.4

По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.5

По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности

mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamlProchimRazmeshhennymSredstvamMember

1.6

По дебиторской задолженности по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

1.7

Прочее

mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember

1.8

Итого

mem-int:ltogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember

2

Статус обесценения актива

dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis

2.1

По необесцененным финансовым активам

mem-int:NeobeczenennyeMember

2.2

По кредитно-обесцененным финансовым активам

mem-int:ObesczenennyeMember

2.3

Итого

mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы (расходы) от торговых операций

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember

1.3

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

mem-int:DoxodyZaVуchetomRasxodovRasxodyZaVуchetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы (расходы) от торговых операций

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки

mem-int:DoxodyZaVуchetomRasxodovRasxodyZaVуchetomDoxodovOtPereoczenkiMember

1.3

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

1.4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember

1.5

Итого

mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам активов

dim-int:PoTipamAktivovAxis

1.1

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

1.2

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По времени реклассификации

dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

1.1

До реклассификации

mem-int:DoReklassifikacziiMember

1.2

После реклассификации

mem-int:PosleReklassifikacziiMember

2

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1

Балансовая стоимость долговых инструментов

mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember

2.2

Переоценка в составе прочего совокупного дохода

mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2.3

Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода

mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

2.4

Резерв под обесценение, корректирующий стоимость депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.5

Резерв под обесценение, корректирующий стоимость прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

2.6

Балансовая стоимость депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.7

Балансовая стоимость прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Источники процентного расхода

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

1.1

По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

1.2

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaMember

1.3

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember

1.4

По обязательствам по аренде

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

1.5

Прочее

mem-int:ProcheeMember

1.6

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам доходов (расходов)

dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

1.1

Доходы (расходы) от операций

mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember

1.2

Доходы (расходы) от переоценки

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember

1.3

Итого

mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1.1

Балансовая стоимость

mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по финансовой аренде

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int:Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int:Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 лет до 3 лет

mem-int:Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 лет до 4 лет

mem-int:Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 лет до 5 лет

mem-int:Ot4LetDo5LetMember

1.6

Более 5 лет

mem-int:Bolee5LetMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам получения платежей по аренде

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

1.1

Менее 1 года

mem-int:Menee1GodaMember

1.2

От 1 года до 2 лет

mem-int:Ot1GodaDo2LetMember

1.3

От 2 лет до 3 лет

mem-int:Ot2LetDo3LetMember

1.4

От 3 лет до 4 лет

mem-int:Ot3LetDo4LetMember

1.5

От 4 лет до 5 лет

mem-int:Ot4LetDo5LetMember

1.6

Более 5 лет

mem-int:Bolee5LetMember

1.7

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

1.2

Прекращенная деятельность

mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember

2

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.2

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.3

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.4

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.5

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.6

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.7

Прочее

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

1.1

По обыкновенным акциям

mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember

1.2

По привилегированным акциям

mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

1.1

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Эффект на баланс

dim-int:EffektNaBalansAxis

1.1

Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]

mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniMinus1ProczentIzmenenieMember

1.2

Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]

mem-int:IzmeneniyaStavkiDiskontirovaniyaPlyus1ProczentIzmenenieMember

1.3

Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [-1%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOblndeksacziiPensijMinus1ProczentlzmenenieMember

1.4

Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaObIndeksacziiPensijPlyus1ProczentlzmenenieMember

1.5

Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [-10%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiMinus10ProczentovIzmenenieMember

1.6

Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]

mem-int:IzmeneniyaPredpolozheniyaOVeroyatnostiSmertiPlyus10ProczentovIzmenenieMember

Номер

строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4