Приложение N 1. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплосеть" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2013 годы"

Приложение N 1
к инвестиционной программе
ООО "Теплосеть" "Развитие системы
теплоснабжения г. Искитима
на 2009 - 2013 годы"

Календарный план
финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплосеть" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2013 годы"

N п/п	Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения (год)	Стоимость работ, тыс. руб.						Источник финансирования, тыс. руб.		Обоснование эффективности затрат	Обоснование затрат (N док.)
			Всего	2009	2010	2011	2012	2013	плата за подключение	надбавка к тарифу
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мониторинг программы	2011 - 2013	1800	1800					1800		Управление реализацией программой, контроль эффективности	КС-4/1
2	Установка приборов отпуска тепла	2011 - 2013	1500	1500					1500		Снижение коммерческих потерь	КС-4/3
3	Перевод тупиковой ГВС на циркуляцию	2011 - 2013	8885	8885					8885		Улучшение производительности и качества ГВС	КС-4/6
4	Внедрение систем автоматического регулирования подачи тепла от ЦТП	2011 - 2013	23 440	0	0	9240	7200	7000	0	23 440	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат	КС-4/2
5	Замена водоподогревателей N 16	2010 - 2013	10 000	0	4500	3 500	1 100	900	10 000	0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования	КС-4/4
6	Монтаж пластинчатых теплообменников (второй поток)	2011 - 2013	3 520	0		1 000	1000	1520	3 520	0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования	КС-4/5
7	Восстановление теплоизоляции теплопроводов Ду 500 от ЦТП-35 до ЦТП-12, 600 м	2012 - 2013	1 800	0	0	0	600	1200	1 800	0	Увеличение полезного отпуска тепла за счет снижения потерь	КС-4/7
8	Строительство теплотрассы (Ду 200) для переключения ЦТП-СЭС от новых теплосетей Южного микрорайона	2011 - 2013	2 000	0	0	600	700	700		2000	Увеличение полезного отпуска тепла за счет подключения новых потребителей	КС-4/9
9	Внедрение установок безреагентной обработки воды теплообменников	2012 - 2013	2300	0	0	0	1 150	1 150	0	2300	Увеличение срока службы оборудования, повышение надежности, снижение затрат на ремонт	КС-4/10
10	Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей с внедрением современной программы расчетов эксплуатационных режимов "Zulu Тепло 5.2"	2011 - 2013	1 800	0	0	600	600	600	0	1 800	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат	КС-4/11
11	Разработка мероприятий по регулировке наружных тепловых сетей с использованием программы расчетов "Zulu Termo 5.2"	2011 - 2013	900	0	0	300	300	300		900	Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат	КС-4/12
12	Частичная замена внутриквартальных сетей	2010 - 2013	10820	0	1293	1625	3954	3948	8452	2368
13	Замена теплосети с Ду 300 на Ду 400	2012 - 2013	1 650		0	0	825	825		1650	Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения пропускной способности	КС-4/14
14	Проведение испытаний на тепловые потери	2010 - 2013	1 500	0	300	750	450	0	600	900	Снижение коммерческих потерь	КС-4/16
	ИТОГО:		71915	12185	6093	17615	17879	18143	36557	35358

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий выполнен в ценах 2007 года и подлежит ежегодной индексации в установленном порядке.

2. Расчетная величина тарифа на подключение к системе теплоснабжения ООО "Теплосеть" составляет 1,741 млн. руб. за 1 Гкал/час и определяется общей суммой затрат, необходимых для подключения дополнительной нагрузки сторонних потребителей в планируемом объеме 35 Гкал/час.

3. Расчетная величина инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку и распределение тепловой энергии в среднем по планируемому периоду составляет 27,2 руб. за 1 Гкал и определяется общей суммой затрат, необходимых для восстановления располагаемой пропускной способности тепловых сетей до установленных нормативов.

Всего:

Плата за подключение          1741

1 Гкал/час, тыс. руб.

Надбавка к тарифу,              27,2

руб./Гкал

Дополнительный объем подключений, всего, Гкал/час	14
Полезный отпуск, всего, тыс. Гкал	443,0