Приложение 9. Правила идентификации Банком России депозитов на аукционной основе при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитного счета для размещения депозитов на аукционной основе, в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций во встречных заявках

Приложение 9
к Условиям проведения
Банком России
депозитных операций

Правила
идентификации Банком России депозитов на аукционной основе при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитного счета для размещения депозитов на аукционной основе, в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций во встречных заявках

1. Депозиты на аукционной основе, привлеченные от кредитной организации, признаются Банком России однозначно идентифицированными при одновременном выполнении следующих условий:

идентификатор депозитной операции, указанный в платежном поручении кредитной организации, соответствует идентификатору депозитной операции, присвоенному в Системе Томсон Рейтерс или в Системе торгов Московской Биржи, или во встречной заявке;

сумма депозита, подлежащая размещению в депозит в соответствии со встречной заявкой, не превышает общей суммы платежных поручений, соотнесенных с данной депозитной операцией.

2. В случае невозможности однозначной идентификации депозита на аукционной основе Банк России применяет следующий порядок идентификации:

2.1. Все депозиты на аукционной основе, не признанные однозначно идентифицированными в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил, упорядочиваются:

по сроку депозита - от большего к меньшему;

при совпадении срока депозита у нескольких депозитов на аукционной основе - по уровню процентной ставки - от меньшей к большей;

при совпадении срока депозита и процентной ставки у нескольких депозитов на аукционной основе - по сумме депозита - от большей к меньшей;

при совпадении срока депозита, процентной ставки и суммы депозита у нескольких депозитов на аукционной основе - по идентификатору депозитной операции (по возрастанию номеров) в следующем порядке:

идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой "Рейтерс-Дилинг";

идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой торгов Московской Биржи;

идентификаторы депозитных операций согласно встречной заявке.

2.2. Для каждого депозита на аукционной основе последовательно по порядку, образованному в результате их упорядочивания в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил, рассчитывается величина, представляющая собой разность между суммой денежных средств, поступивших на депозитный счет, указанный в Договоре для данного вида депозитной операции, и суммой всех депозитов на аукционной основе одной кредитной организации, идентифицированных без нарушения условий Договора.

Депозит на аукционной основе признается однозначно идентифицированным без нарушения условий Договора, если сумма депозита не превышает указанной величины.