Часть I. Формы отчетности и порядок их составления. Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

(форма)

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на _____________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420501

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
6	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
7	Адрес для направления почтовой корреспонденции		uk-dic:PochtovyjAdres
8	Номера телефонов		uk-dic:NomeraTelefonov
9	Номера факсов		uk-dic:NomeraFaksov
10	Адреса электронной почты		uk-dic:AdresaElektronnojPochty
11	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		uk-dic:AdresSajtaVSetilnternet
12	Адрес фактического нахождения управляющей компании		uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic: PolnNaim_ob_podrazd
13.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14	Дата открытия		uk-dic: DataOtkrytiya
14.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15	Вид		uk-dic:VidEnumerator
15.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
16.1		Идентификатор подразделения	dim-int: ID_PodrazdeleniyaTaxis
17	Номера телефонов		uk-dic:NomeraTelefonov
17.1		Идентификатор подразделения	dim-int: ID_PodrazdeleniyaTaxis
18	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
18.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19	Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании		uk-dic: AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
19.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации		uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
20.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
20.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21	Дата назначения на должность		uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
21.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
21.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:FIO
22.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
23.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabomikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
23.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24	Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)		uk-dic:Kvalifikacziya_sved
24.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
24.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25	Высшее образование		uk-dic:VyssheeProfessionaInoeObrazovanie
25.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
26	Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)		uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
26.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
27	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)		uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
27.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
28	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
28.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
29	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
29.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		uk-dic:Ogrn_Ogrnip
30.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
31.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
32	Номер договора		uk-dic:NomDog
32.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
32.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
33	Дата договора		uk-dic:DataDog
33.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
33.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
34	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
34.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35	Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)		uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
35.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
36	Общее количество работников		uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
36.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
37	Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании		uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
37.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
38	Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами		uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomlmKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
38.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39	Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
39.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotxiikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
39.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	Наименование документа		uk-dic:NaimDok
40.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
41	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPоslednejRedakcziiDok
41.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
42	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
42.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
43.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
44	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
44.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
45	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
45.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
46	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond
46.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
47	Категория		uk-dic:Kategor
47.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
48	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvaliflnvorovDaNetEnumerator
48.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
49	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
49.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSIpotechPokryt
50.1		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
51	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotech Pokryt
51.1		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
52.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
53	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiAif
53.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
54	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
54.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
55	Категория		uk-dic:Kategor
55.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
56	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirlnvorovDaNetEnumerator
56.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic: PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57	Номер договора		uk-dic:NomDog
57.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
57.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
58	Дата договора		uk-dic:DataDog
58.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
58.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
59.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
59.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
60	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:NomerLiczenziiNpf
60.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
60.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
61	Номер договора		uk-dic:NomDog
61.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
61.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
61.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
62	Дата договора		uk-dic:DataDog
62.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
62.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
62.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63	Номер договора		uk-dic:NomDog
63.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
63.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
64	Дата договора		uk-dic:DataDog
64.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
64.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65	Полное наименование страховщика		uk-dic:PolnNaimStrax
65.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
65.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
65.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
66	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		uk-dic:RegistrNomerSSD
66.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
66.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
66.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
67	Номер договора		uk-dic:NomDog
67.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
67.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
67.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
68	Дата договора		uk-dic:DataDog
68.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
68.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
68.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
69	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat
69.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
69.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int: ID_InoiVidDeyatTaxis
70	Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
70.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
70.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int: ID_InoiVidDeyatTaxis
71	Номер договора		uk-dic:NomDog
71.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
71.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
72	Дата договора		uk-dic:DataDog
72.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
72.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
72.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
73	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
73.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
73.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
74	Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)		uk-dic_INN_Snils
74.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
74.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSоotvetUslug
75.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
76	Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах		uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
76.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
77	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
77.1		По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)	dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
78.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
79	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		uk-dic:NaimSudOrgana
79.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
80	Дата начала судебного разбирательства		uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
80.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
81	Номер дела		uk-dic:NomDela
81.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
82	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
82.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
83	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
83.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
84	Дата поступления обращения		uk-dic:DataPоstupleniyaObrashheniya
84.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
85	Существо обращения		uk-dic:SushhestvoObrashheniya
85.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
86	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
86.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20-25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20-27 и 31, главном бухгалтере - строки 20-25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета - строки 28, 30-34, общие сведения о работниках - строки 36-38);

работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20-25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20-25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36-38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).

5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

11. По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ________________20___года

Код формы по ОКУД¹0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
9.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
10.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
10.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
11.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkv Axis
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
12.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
12.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
13.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
13.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
13.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
14.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
14.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
14.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
15.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
15.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
16.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
16.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
17.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
17.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:Nedvizhimo elmushhestvolpravaArendyNedvizhlmushh
18.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
18.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
18.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Nedvizhimo elmushhestvolpravaArendyNedvizhlmushhDolyaObshStoim
19.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
19.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
19.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushhDolyaScha
20.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
20.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
20.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
21.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
22.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
23.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
24.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
25.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
26.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Иное имущество		uk-dic:Inoelmushhestvo
27.1		Вид актива	dim-int:Vid _aktivaAxis
27.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
28.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
28.2		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoelmushhestvoDolyaScha
29.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
29.2		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
29.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
30.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
30.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
31	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
31.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
31.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
32	Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
32.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
32.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
33.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
34.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
35.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
35.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
35.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
36.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
36.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
36.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
37.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
37.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
37.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
38.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
39.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
40.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
41.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
41.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
42.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
42.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
43.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
43.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
44.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
44.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
45.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
45.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)		uk-dic:VidB ankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
46.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
46.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
47.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
47.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47.4		Техническая ось	dim-int:TechnicaIAxis
47.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
48	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
48.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
48.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
48.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49	Примечание		uk-dic:Primechanie
49.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
49.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
50.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
51.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
52.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
53.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
54.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
55.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
56.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
57.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
57.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
57.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
58.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
58.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
58.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59	Примечание		uk-dic:Primechanie
59.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
60	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
61	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
63	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
68.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRo ssxEmitentovZaisklZakladnix
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
69.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZerinyxBumagAxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
70.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
70.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
72	Примечание		uk-dic:Primechanie
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
79.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxisi
80	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
80.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
80.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
81	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDoIyaObsh Stoim
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijsldxEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
81.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83	Примечание		uk-dic:Primechanie
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
87.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
92.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
92.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
93.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
93.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
95	Примечание		uk-dic:Primechanie
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
96	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
99.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
101.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KoIichVSostaveAktivov
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
104.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
104.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
105.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
105.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107	Примечание		uk-dic:Primechanie
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
108	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
114.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116	TIN²		uk-dic:Tin
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119	Код ISIN¹ представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziilncorpEnumerator
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
120.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumiagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
122.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
122.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
123.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
123.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125	Примечание		uk-dic:Primechanie
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

² Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
126.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
127.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
128.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
129.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
130.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
131.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
132.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsHyucheniemZakladnyxAxis
132.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
133.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
133.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
134.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
134.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
135.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136	Примечание		uk-dic:Primechanie
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
136.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
137	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
138.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
139	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
139.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
140.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyricheniemZakladnyxAxis
144.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
145.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
146.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
146.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147ъ	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148	Примечание		uk-dic:Primechanie
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
149.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
149.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
150.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
150.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
151.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
151.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
152	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
152.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
152.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
153.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
153.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
154.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
154.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
155.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
155.2		Ценные бумага российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
155.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
155.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156	Примечание		uk-dic:Primechanie
156.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
156.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
157	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
164.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
165.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
165.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
166.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
166.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
166.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168	Примечание		uk-dic:Primechanie
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
169	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentiflpotechSertifUchSIpotechPokryt
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
172	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSоstaveAktivov
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
175.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
175.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
176.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
176.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
176.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
Mil		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
177.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
177.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179	Примечание		uk-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
180	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
180.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
181.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
182.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
183.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:dAifPifTaxis
184	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
184.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
185	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
185.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
185.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
185.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
186.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
186.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
186.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187	Примечание		uk-dic:Primechanie
187.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
188	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-irit:IdAifPifTaxis
190	TIN¹		uk-dic:Tin
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZenrvyxBumagAxis
196.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197.5		Техническая ось	dim-hit:TechnicalAxis
197.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
198	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
198.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
198.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200	Примечание		uk-dic:Primechanie
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
201	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203	TIN¹		uk-dic:Tin
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
204	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
208.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
209.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
210.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
210.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
210.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212	Примечание		uk-dic:Primechanie
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
213	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214	TIN¹		uk-dic:Tin
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
220	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbbiostrannyxEmitentov
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
220.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilno strannyxEmitentovAxis
221.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
221.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
222	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223	Примечание		uk-dic:Primechanie
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
224	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного .инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_DepozitRaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227	TIN¹		uk-dic:Tin
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
229	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232	Идентификационньгй номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)¹ эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235	Код ISIN¹ представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
238.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
239.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
239.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
241.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
241.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242	Примечание		uk-dic:Primechanie
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
242.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
243	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
244	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245	TIN¹		uk-dic:Tin
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumeratoг
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
2502		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
250.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
251.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
252.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
252.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
253.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-intTdAifPifTaxis
255	Примечание		uk-dic:Primechanie
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAirPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
256	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258	TIN¹		uk-dic:Tin
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
262.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
262.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
263.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
264.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilno strannyxEmitentovAxis
264.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
264.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
265.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
266.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
266.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
266.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267	Примечание		uk-dic:Primechanie
267.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
267.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
267.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
268	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayusrihieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271	TIN¹ лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
272.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
273.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
274.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
274.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
274.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
275.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilno strannyxEmitentovAxis
275.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
275.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276	Примечание		uk-dic:Primechanie
276.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
277	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektailiUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
279	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemeirVidRazreshIspol
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:Adres
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushh
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
282.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushhDolyaObshStoirn
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
283.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284	Примечание		uk-dic:Primechanie
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
285	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNornObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDILemlhyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoermushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushh
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:Nedvizhimo elmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
293.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
293.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushhDolyaObshStoim
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
294.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
294.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295	Примечание		uk-dic:Primechanie
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
296	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)¹		uk-dic:OgrnTin
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
298	Место нахождения арендодателя		uk-dic:MestoNaxArendodatelya
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
303	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizImushh
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
305.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
305.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushhDolyaObshStoim
306.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
306.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
306.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307	Примечание		uk-dic:Primechanie
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
308	Номер договора		uk-dic:NomDog
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309	Дата договора		uk-dic:DataDog
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora Taxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)¹		uk-dic:OgrnTin
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
314.1		Идентификатор договора	dim-mt:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
316.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-intTdAifPifTaxis
317	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
318		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
318.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319	Примечание		uk-dic:Primechanie
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
320	Номер договора		uk-dic:NomDog
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321	Дата договора		uk-dic:DataDog
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322	Срок исполнения договора		uk-dic:SroklspolneniyaDog
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)¹		uk-dic:OgrnTin
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
328.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текутдую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330	Примечание		uk-dic:Primechanie
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
330.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
331	Номер договора		uk-dic:NomDog
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332	Дата договора		uk-dic:DataDog
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
333	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
335	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)¹		uk-dic:OgrnTin
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
337	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
339	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
339.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
340.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341	Примечание		uk-dic:Primechanie
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
342	Номер договора		uk-dic:NomDog
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343	Дата договора		uk-dic:DataDog
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)¹		uk-dic:OgrnTin
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
350.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
351.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
352	Примечание		uk-dic:Primechanie
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
353	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayuhhieOpredelennoUstanovitImushPrav
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
355.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
356.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
357		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
357.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358	Примечание		uk-dic:Primechanie
358.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
359	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
360	Дата договора		uk-dic:DataDog
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
360.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
361.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
362	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
362.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
363	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
365	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366	Код государства регистрации		uk-dic:KodGo sstvaRegistracziiDolzhEnumerator
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
367	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
367.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
367.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
368.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:ldDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
368.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
368.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369	Примечание		uk-dic:Primechanie
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
370	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371	Дата договора		uk-dic:DataDog
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
374	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
375	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
376	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhmogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
380	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
381.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
381.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
381.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
382	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
382.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
382.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
382.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
383	Примечание		uk-dic:Primechanie
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
384	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385	Дата договора		uk-dic:DataDog
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
386	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
389	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdD enezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
390	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
391	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
392	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
392.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
392.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
392.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
392.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
393	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
393.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393.4.		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
393.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
393.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394	Примечание		uk-dic:Primechanie
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
395	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396	Дата договора		uk-dic:DataDog
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
399	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
401	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) должника по договору		uk-dic:InnTinDoIznnika
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
402	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:Ko dValyutyDenTrebEnumerator
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
404	Код государства регистрации		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
405.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
405.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
405.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
406.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
406.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
406.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407	Примечание		uk-dic:Primechanie
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
408	Наименование общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
408.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
409.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
410.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
411.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
412.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
413.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
413.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
413.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
414.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
414.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
414.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
415	Примечание		uk-dic:Primechanie
415.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
416	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
416.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
417.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418	TIN¹		uk-dic:Tin
418.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
419.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
420.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
421.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
421.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
421.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
422.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
422.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
422.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423	Примечание		uk-dic:Primechanie
423.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
424	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
424.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
425.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
426.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
427	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
427.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)		iuk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
428.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
429.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
429.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
429.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
430.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
430.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
430.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
431	Примечание		uk-dic:Primechanie
431.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
432	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
432.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
432.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
433.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
433.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434	Место хранения драгоценного металла		uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
434.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetalIyTaxis
434.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
435.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
435.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
435.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
435.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
436.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
436.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
436.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
436.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
437	Примечание		uk-dic:Primechanie
437.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
438	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
438.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
438.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
439.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
439.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
440.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
441.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
442.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
442.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
442.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
442.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uc-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
443.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
443.2		Иное имущество	dim-int:InoeIrnushhestvoAxis
443.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
443.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
444	Примечание		uk-dic:Primechanie
444.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
445	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
445.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
445.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
446.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
446.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
446.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
447	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
447.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
448.1		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
448.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449	Примечание		uk-dic:Primechanie
449.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
450	Сведения, позволяющие определенно установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
450.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
450.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSоstaveAktivov
451.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
451.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
452.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
452.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
453	Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
453.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2		Вид иного имущества	dim-int:Vidlnogo_imushhestvaTaxis
453.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
453.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454	Примечание		uk-dic:Primechanie
454.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
455	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
455.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
455.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
456.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
456.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
457.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
457.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
458.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
458.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
459.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
459.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
460.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
460.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
461.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
461.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
462.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
462.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
462.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
462.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
463.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
463.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
463.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
464.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
464.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
464.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465	Примечание		uk-dic:Primechanie
465.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
465.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
466	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
466.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
466.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
467.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
467.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
467.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
468.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
468.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
468.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469	Наименование должника		uk-dic:NaimDоlzhnika
469.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
469.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
469.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
470.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
470.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
470.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
471.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
471.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
471.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
472.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
472.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
472.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
473.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
473.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
473.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
474.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
474.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
475.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
475.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
475.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
475.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
475.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
476.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
476.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
476.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
476.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
476.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
477.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
477.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
477.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
477.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
477.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478	Примечание		uk-dic:Primechanie
478.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
478.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
479	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
479.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
479.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
479.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
480.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
480.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
480.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
481.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
481.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
481.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
482.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
482.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
482.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
483.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
483.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
483.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
484.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
484.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
484.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
485.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
485.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
485.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
486.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
486.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
486.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
486.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
486.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
486.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
487.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
487.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
487.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
487.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
487.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
487.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ldAifPifTaxis
488	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
488.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
488.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
488.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
488.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
488.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
488.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489	Примечание		uk-dic:Primechanie
489.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
489.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
489.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
490	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
490.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
490.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
490.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
491.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
491.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
491.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniaSrokaPogasheniyaZadolzh
492.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
492.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
492.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
493.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
493.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
493.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
494.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
494.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
494.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
495.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
495.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
495.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) кредитора		uk-dic:InnTinKreditora
496.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
496.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int;ID_Obyazatelstva_UkTaxis
496.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
497.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
497.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
497.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
498.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
498.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
498.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
499.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
499.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
499.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
499.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
499.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
499.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
500.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
500.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelsrva_UkTaxis
500.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
500.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
500.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
500.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
501.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
501.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
501.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
501.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
501.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
501.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502	Примечание		uk-dic:Primechanie
502.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
502.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
503	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledsvIspravOshibokTextBlock
503.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
503.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
504.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
504.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		mc-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
505.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
505.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
506	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
506.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
506.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
507.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
507.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
508	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
508.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
508.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
509	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)		uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock
509.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
509.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510	Сведения об оценочной стоимости базовых активов		uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
510.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
510.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511	Вид базового актива		uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
511.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
511.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512	Категория базового актива		uk-dic:KategoriyaBazAktivaSro chnogoKantraktaDogovora
512.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
512.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
513	Выпуск		uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
513.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
513.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514	Транш		uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
514.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
514.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
515	Серия ценной бумаги		uk-dic:SeriyaCzb
515.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
515.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
516	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
516.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
516.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
517	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
517.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
517.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда		iak-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
518.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам		uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
519.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
519.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Иная информация

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
520	Иная информация		uk-dic:InayaInfTextBlock
520.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.

2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1-3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.

9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:

в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;

в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;

в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;

в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;

(строка 150) - ОГРН векселедателя;

(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;

(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;

(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;

(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;

(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;

по показателию "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Код валюты":

(строка 45) - код валюты счета;

(строка 55) - код валюты счета по депозиту;

(строка 249) - код валюты выпуска;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 151) - ИНН векселедателя;

(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;

(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;

(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;

по показателю "Код государства регистрации":

(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;

(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":

(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;

(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);

(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционого фонда;

по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";

по показателю "Дата договора":

(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;

(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);

по показателю "Место нахождения":

(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;

(строка 470) - место нахождения должника;

(строка 494) - место нахождения кредитора;

по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;

по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);

по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).

11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503-505);

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);

сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509-519).

В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).

12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:

сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).

13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

15. Значения стоимостных показателей разделов III "Активы" (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV "Обязательства" (строка 35) и V "Стоимость чистых активов" (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V "Стоимость чистых активов" (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

(форма)

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за_____________20_____года

Код формы по ОКУД¹ 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-mt:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Отчетный период		uk-dic:OtchetnyjPeriod
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
8.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Прирост "+"(уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimlmusshVRezIzmSpravStoimlmussh
9.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
9.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
10.1		Виды доходов	dim-int:VidyDoxodovAxis
10.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotlmusshFond
11.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
12.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
12.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
13.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
14.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
15	Прочие доходы		uk-dic:ProchieDox
15.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Прочие расходы		uk-dic:ProchieRasx
16.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
17.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
18.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
19.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
20.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Государственный регистрационный номер		uk-dic:GosRegNomer
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:lD_CZBTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifP ifTaxis
23	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
24.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
25.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)¹эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.

При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:

показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;

необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.

5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;

В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:

по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.

По показателям Раздела IV указываются:

наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);

по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);

по показателю "Код I SIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.

В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.

Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ________________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420504

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
8.2		По месту учета прав паев	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
9.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
9.2		По месту учета прав паев	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
9.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
9.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество иных счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
12.1		Виды счетов иные	dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2		Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladlnvPaevPaevInvFondAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPitTaxis

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"		uk-dic:КоlVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
15	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij
16.1		Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN¹ инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)		uk-dic:InnOgrn
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda Taxis
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах		uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VIadeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
23.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям подраздела 1 Раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" (далее - Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 2.1), "Юридические лица" (строка 2.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 2.3).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 Раздела III не отражаются.

4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления показателей Раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего" (строка 16) Раздела V "Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел V), не суммируя их количество.

7. По показателям Раздела VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях Раздела VI не отражаются.

8. По показателям Раздела VI указываются:

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 17) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);

по показателю "Вид владельца" (строка 18) - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);

по показателю "Место нахождения (место жительства)" (строка 19) - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строка 20) - код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);

по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" (строка 22) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;

по показателю "Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах" (строка 23) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.

9. Значения количественных показателей Разделов III, IV "Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (строка 12) и V (строки 13-16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
за 20___год

Код формы по ОКУД¹ 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
6		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Текущий отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Предыдущий отчетный год		uk-dic:PredyduschOtchGod
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
9.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
10.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:Summa_Rasx_Du
11.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов	dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12	Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
12.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного года, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о вознаграждениях и расходах под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям Раздела III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)" отражается информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

(форма)

Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на_____________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420506

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-mt:ID_DogovoraTaxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года, рублей		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravIKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhej Kompanii
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Стоимость чистых активов, рублей		vik-dic:StoimostChistyxAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчетности по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

4. По показателям отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации.

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" (строка 4) - ИНН управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 8) - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 9) - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Стоимость чистых активов, рублей" (строка 10) - стоимость чистых активов на конец отчетного периода, рублей.

В случае если договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом специально не установлено, как определяется стоимость передаваемых активов, то стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается как рыночная стоимость активов в соответствии с Указанием Банка России от 11 октября 2017 года N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года N 49399.

(форма)

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
по состоянию на __________________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420507

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimUK_NPF
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей		uk-dic:FinansovyjRezultatOtlnvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей		uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumaglPFI
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Уполномоченное лицо специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, подписывает отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании" (строка 8), "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" (строка 9) и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 10), в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7) за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 7) (до выплаты вознаграждения управляющей компании).

4. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

5. По показателям отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) - ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 7) - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании). Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-";

по показателю "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей" (строка 8) - начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;

по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей" (строка 9) - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 10) в группе аналитических признаков и аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений для формирования группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 3) - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в разрезе следующих аналитических признаков:"Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ______________квартал 20___года

Код формы по ОКУД ¹ 0420508

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Стоимость чистых активов на отчетную дату		uk-dic:ChistyeAktivi
7	Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg
8	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:PoluchenDokhodOtlnvNakopDlZhilishObesVoen
9	Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg
10	Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения		uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodovNalnvNakopDlZhilischObespech
11	Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
12.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
12.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
13.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
14.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
14.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
15.1		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
15.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZermyxBumagAxis
16	Ценные бумаги российских эмитентов		uk-dic:CzbRossxEmitentov
16.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
17	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
17.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
18	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
18.1		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
18.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
19.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
20	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
20.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
21	Иные активы		uk-dic:InyeAktivy
22	Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov

Подраздел 4. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
24.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
24.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
25	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
25.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
25.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
29.1		Банковский счет	dim-int:ВankovskijSchetTaxis
29.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30	Номер расчетного счета		uk-dic:NomerRaschetnogoScheta
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31	Дата открытия расчетного счета		uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta
31.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
32.1		Банковский счет	dim-int:ВankovskijSchetTaxis
32.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrgariizacziyaTaxis
33	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
33.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKieditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
34	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
34.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
35	Примечание		uk-dic:Primechanie
35.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Полное наименование брокера		uk-dic:PolnNaimBroker
36.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
36.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
37.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
37.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
38.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
38.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
39	Номер договора		uk-dic:NomDog
39.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
39.2		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
39.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
40	Дата договора		uk-dic:DataDog
40.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
40.2		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
40.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
41	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
41.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
41.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
42	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
42.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
42.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
42.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
43	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
43.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
43.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
43.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44	Примечание		uk-dic:Primechanie
44.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
44.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков		Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3		4
45	Полное наименование брокера			uk-dic:PolnNaimBroker
45.1		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
45.2		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
46	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			uk-dic:Ogrn
46.1		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
46.2		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
47	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			uk-dic:Inn
47.1		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
47.2		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
48	Номер договора			uk-dic:NomDog
48.1		Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
48.2		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
48.3		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
49	Дата договора			uk-dic:DataDog
49.1		Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
49.2		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
49.3		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
50	Код валюты			uk-dic:KodValyutyEnumerator
50.1		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
50.2		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
51	Денежные средства			uk-dic:Den_sredstva
51.1		Денежные средства		dim-inf:DenezhnyeSredstvaAxis
51.2		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
51.3		Техническая ось		dim-int:TechriicalAxis
51.4		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
52	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах			uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
52.1		Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
52.2		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
52.3		Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
52.4		Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
53	Примечание			uk-dic:Primechanie
53.1		Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
53.2			Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
54	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
54.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
55.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
56.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
57.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
58.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год		uk-dic:TekushhayaPro czentnayaStavkaProczVGod
59.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
60	Номер договора		uk-dic:NomDog
60.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
60.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
60.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
61	Дата договора		uk-dic:DataDog
61.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
61.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
61.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
62	Периодичность выплаты процента		uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta
62.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
62.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
63	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
63.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
63.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
63.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
63.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
64	Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
64.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_SredstvaAxis
64.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
64.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
64.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
65	Примечание		uk-dic:Primechanie
65.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
65.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKredimayaOrganizacziyaTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
66.1		Идентификатор биржи	dim-int: ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
76	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77	Примечание		uk-dic:Primechanie
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KoIichVSostaveAktivov
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:Czenny eBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
86	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
87	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88	Примечание		uk-dic:Primechanie
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
89	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-mt:ID_vypuskCzbTaxis
96	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
97.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
98.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100	Примечание		uk-dic:Primechanie
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
101	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108	Количество в составе активов, штук		uk-dic:КоlichVSostaveAktivov
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaiskIZakladnix
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
109.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
110.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112	Примечание		uk-dic:Primechanie
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
113	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121	TIN¹		uk-dic:Tin
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124	Код ISIN¹ представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
126.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
127.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
127.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
129	Примечание		uk-dic:Primechanie
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
131	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
132	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
133	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
134	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
135	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-mt:ID_PIFTaxis
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
136.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
136.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
137.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
137.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
138	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
138.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
139	Примечание		uk-dic:Primechanie
139.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
140	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birziyTaxis
147.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniem ZakladnyxAxis
148	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birziyTaxis
148.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
148.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
149.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
149.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
151	Примечание		uk-dic: Primechanie
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
152	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic :NaimEmitenta
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int: ID_vypuskCzbTaxis
153	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
154	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
155	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
156	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
161	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163	Примечание		uk-dic:Primechanie
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
164	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:IDIpotechnSertifTaxis
165	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilD overUpravIpotechPokryt
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
166	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
167	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
168	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
172	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173	Примечание		uk-dic:Primechanie
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		iik-dic:InnLiczoObPoCzb
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaiskIZakladnix
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
178	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
179	Примечание		uk-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
180	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
181	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
182	TIN¹		uk-dic:Tin
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
183	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
184	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
185.3		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
187.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190	Примечание		uk-dic:Primechanie
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
191	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193	TIN¹		uk-dic:Tin
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZermyxBumagAxis
197.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
198.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201	Примечание		uk-dic:Primechanie
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
202	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203	TIN¹		uk-dic:Tin
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:lD_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211	Примечание		uk-dic:Primechanie
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя		Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2		3	4
212	Наименование эмитента ценной бумаги			uk-dic:NaimEmitenta
212.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
213	Код государства регистрации (инкорпорации)			uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
213.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-mt:ID_vypuskCzbTaxis
213.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
214	TIN¹			uk-dic:Tin
214.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
215	Регистрационный номер выпуска			uk-dic:RegNomVypusk
215.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216	Код ISIN² (если присвоен)			uk-dic:Isin
216.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217	Количество в составе активов, штук			uk-dic:KolichVSostaveAktivov
217.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4			Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг			uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
218.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)¹ эмитента представляемых ценных бумаг			uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
219.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220	Вид представляемых ценных бумаг			uk-dic:VidPredstavCzenBumag
220.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221	Код ISIN² представляемых ценных бумаг			uk-dic:IsinPredstCzb
221.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг			uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
222.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223		Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
223.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224		Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
224.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4			Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
224.5			Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225		Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
225.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4			Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
225.5			Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226		Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
226.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4			Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
226.5			Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227		Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
227.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228		Примечание		uk-dic:Primechanie
228.1			Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2			Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3			Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
229	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231	TIN¹		uk-dic:Tin
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilno strannyxEmitentovAxis
239	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240	Примечание		uk-dic:Primechanie
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
241	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243	TIN¹		uk-dic:Tin
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251	Примечание		uk-dic:Primechanie
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
252	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
252.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253	TIN¹ лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
253.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
254.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
255.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
255.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
256.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
256.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257	Примечание		uk-dic:Primechanie
257.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1-3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
258	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
258.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
258.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
259	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
259.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
259.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
260	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
260.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
260.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
261	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
261.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
261.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
262	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
262.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
262.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
263.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
263.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
263.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
264	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
264.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
264.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
264.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
264.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
265	Примечание		uk-dic:Primechanie
265.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
265.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
266	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
266.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
266.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
267	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
267.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
267.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
268	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
268.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
268.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
269	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
269.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
269.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
270	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
270.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
270.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
271	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN¹)		uk-dic:OgrnTin
271.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
271.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID__Dz_UkTaxis
272	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
272.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
272.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
272.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
272.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
273	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
273.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
273.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
273.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
273.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
274	Примечание		uk-dic:Primechanie
274.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
274.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
275	Сведения, позволяющие определенно установить актив		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv
275.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
276	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSоstaveAktivov
276.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277	Иные активы		uk-dic:InyeAktivy
277.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
278	Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov
278.1		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
278.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
279	Примечание		uk-dic:Primechanie
279.1		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
280	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
280.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
280.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
281	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
281.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
281.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
282	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
282.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
282.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
283	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
283.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelsrva_UkTaxis
283.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
284	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
284.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
284.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
285	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
285.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
285.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
285.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
285.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
285.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
286.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
286.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
286.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
286.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
286.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Примечание		uk-dic:Primechanie
287.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
287.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
288	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
288.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
288.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
289	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
289.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
289.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
290	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
290.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
290.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
291	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
291.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
291.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
292	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
292.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
292.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
293	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN¹)		uk-dic:OgrnTin
293.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
293.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
294.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
294.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
294.4		Техническая ось	dim-int:Technical Axis
294.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
295.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
295.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
295.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
295.4		Техническая ось	dira-int:TechriicaLAxis
295.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Примечание		uk-dic:Primechanie
296.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
296.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

3. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 8) - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя финансовый результат от сделок, от погашений, начисленные дивиденды, процентный доход по ценным бумагам, начисленный на конец отчетного периода, финансовый результат переоценок, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю "Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения" (строка 10) - все расходы по инвестированию накоплений, включая комиссию биржи, брокера, иные комиссии (далее - комиссии), аудиторские расходы, расходы на страхование, оплату услуг специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая комиссию на вознаграждение управляющей компании. Комиссии включаются за соответствующий отчетный период, подлежащие уплате за отчетный период. Годовые комиссии (такие как услуги специализированного депозитария) должны быть учтены за соответствующий период.

4. По показателям Раздела III "Активы":

стоимостные величины, выраженные в валюте отражаются в показателях в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на конец отчетного периода;

значения показателей на текущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец отчетного периода;

значения показателей на предыдущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец предыдущего отчетного периода.

5. Стоимостные величины показателей Расшифровок раздела III "Активы" для активов, выраженных в иностранной валюте, указываются в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на отчетную дату.

6. По показателям Расшифровок активов и обязательств указываются:

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 27, 55) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 46) - ОГРН брокера;

(строки 67, 79, 91, 103, 114, 141, 153) - ОГРН эмитента;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 271) - ОГРН (идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) должника;

(строка 293) - ОГРН (TIN) кредитора по договору;

по показателю "Код валюты":

(строки 32, 41, 50) - код валюты счета;

(строка 58) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 38, 47) - ИНН брокера;

(строки 68, 80, 92, 104, 115, 142, 154) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 167) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 133) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 121) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 193, 203, 214, 243) - TIN эмитента;

(строка 231) - TIN инвестиционного фонда;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 192, 213, 242) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 230) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 132) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционого фонда;

по показателю "Дата договора":

(строки 40, 49) - дата брокерского договора;

(строка 61) - дата депозитного договора;

по показателю "Номер договора":

(строки 39, 48) - номер брокерского договора;

(строка 60) - номер депозитного договора;

по показателю "Место нахождения":

(строка 270) - место нахождения должника;

(строка 292) - место нахождения кредитора;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указываются общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств.

(форма)

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за__________квартал 20_____года

Код формы по ОКУД ¹ 0420509

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-diс:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года		uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Cristfr_Realizaktivov
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании		uk-dic:Scha_Investportfuk
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18	Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании		uk-dic:Doxotinvesmakzhov_Raschvoznagruk
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
24	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NalnvestNak_SCHA
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakopIDlyaZHOVAxis
29	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (далее - Раздел I) указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

По показателям Раздела I указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 4) - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю "Дата договора" (строка 5) - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. По показателям Раздела II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 6):

дивиденды - по дате начисления;

проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях - на дату окончания отчетного периода;

по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" (строка 7) указывается выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" (строка 8) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" (строка 9) указывается чистый финансовый результат;

по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала" (строка 10) указывается нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 13) указываются расходы на инвестирование, включающие комиссии по сделкам, оплату услуг аудитора, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

4. По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 21) Раздела III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании" указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный период, в расчет не берутся суммы выплаченного вознаграждения в отчетном периоде, но начисленного за предыдущий отчетный период (если выплата осуществлялась в отчетном периоде).

5. По показателям Раздела IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде, а также подлежащие уплате с начала первого квартала по окончанию текущего отчетного периода;

по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" (строка 22) - начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в рассматриваемом отчетном периоде за другие периоды;

по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) - все комиссии, начисленные в отчетном периоде (включая начисленные и выплаченные комиссии).

По группе аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 6) показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) указываются:

по аналитическому признаку "Иные расходы" (строка 6.1) - иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитических признаках по строкам 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7;

по аналитическому признаку "На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров" (строка 6.3) - начисления, в том числе и выплаты вознаграждения брокерам по сделкам;

по аналитическому признаку "На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" (строка 6.4) - начисления, в том числе выплаты на оплату страховой премии, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений" (строка 6.5) - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" (строка 6.6) - начисленные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" (строка 6.7) - начисленные, в том числе выплаченные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.

Для аналитических признаков показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" (строка 28) следует использовать аналогичный порядок заполнения;

по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 26) - доходность, взвешенная по времени, с поправкой на денежные потоки.

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается в соответствии с Порядком определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7382.

(форма)

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на __________________20____года

Код формы по ОКУД¹ 0420510

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4	Наименование кредитной организации (ее филиала)		uk-dic:NaimKOFiliala
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
5	Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)		uk-dic:RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred OrgFilialTaxis
6	Номер договора		uk-dic:NomDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
7	Дата заключения договора		uk-dic:Data_ZaklDog
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
8	Дата расторжения договора		uk-dic:DataRastorzheniya
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; N 26, ст. 3860, ст. 3884; N 27, ст. 4196, ст. 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, ст. 46; N 31, ст. 4816, ст. 4830) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета по форме 0420510 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее - идентификация):

по показателю "Наименование кредитной организации (ее филиала)" (строка 4) - сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО);

по показателю "Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)" (строка 5) - регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.

По показателям отчета по форме 0420510 также отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

по показателю "Номер договора" (строка 6) - номер договора;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 7) - дата заключения договора;

по показателю "Дата расторжения договора" (строка 8) - дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора показатель "Дата расторжения договора" (строка 8) не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем "Дата расторжения договора" (строка 8) должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора" (строка 7).

(форма)

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
за_________________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420511

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul__s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:NomerLiczenziiNpf
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)		uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksa PravoUdostoverCzB
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:Ро_VidamDogovoraAxis
12	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Дата и время сделки		uk-dic:DataIVremyaSdelki
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Код ISIN¹ (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN¹ и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
18.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
18.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
18.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
19	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
19.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
19.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
19.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
20.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
20.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
20.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
21	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
21.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившей договор (договоры) доверительного управления:

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

Отчет о сделках составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о сделках указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензия управляющей компании" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 7) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация;

показатель "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 8) заполняется только в отношении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 9) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация.

Показатель "Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" (строка 19) рассчитывается:

в случае покупки ценной бумаги - как отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;

в случае продажи ценной бумаги - как отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.

По показателям "Объем сделки" (строка 20) и "Объем сделок с ценной бумагой за день" (строка 21) указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором произошла сделка с отклонением от рыночных цен.

(форма)

Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _______________квартал 20___года

Код формы по ОКУД ¹ 0420512

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Стоимость чистых активов		rik-dic:StoimostChistyxAktivov
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления активами.

4. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Стоимость чистых активов" (строка 6) - стоимость чистых активов, согласно отчету специализированного депозитария на конец предыдущего отчетного периода и на конец отчетного периода. Если начало ведения учета было позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала отчетного периода;

по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период" (строка 7) - средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 8) - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Данный показатель включает финансовый результат от продажи активов; погашений ценных бумаг; дивиденды, начисленные за отчетный период; проценты (доход) по ценным бумагам за отчетный период; финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период" (строка 9) - средства, переданные в Пенсионный Фонд России за отчетный период;

по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 10) - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, брокерская комиссия, биржевая комиссия, услуги аудитора, страховщика, дилера и прочие услуги, не включая вознаграждение управляющей компании;

по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" (строка 11) - средства на вознаграждения управляющей компании.

(форма)

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _______________квартал 20____года

Код формы по ОКУД ¹ 0420513

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		По видам договора	dim-int:PоVidamDogovoraAxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Finansovyj RezultatOtRealizacziiAktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	финансовый результат от переоценки активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли		uk-dic:OplataUsIugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	оплата услуг аудитора		uk-dic:OplataUslugAuditora
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16	расходы на обязательное страхование		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis
21	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30	в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договр расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (строки 1-5) отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

4. По показателям Раздел II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:

по показателю "финансовый результат от реализации активов" (строка 7) - финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю "дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" (строка 8) - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных на конец отчетного периода;

по показателю "проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 9) - накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;

по показателю "финансовый результат от переоценки активов" (строка 10) - результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата - отрицательная величина со знаком "-";

по показателю "оплата услуг специализированного депозитария" (строка 13) - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю "оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли" (строка 14) - расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);

по показателю "оплата услуг аудитора" (строка 15) - расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;

по показателю "расходы на обязательное страхование" (строка 16) - расходы на обязательное страхование, начисленные за отчетный период;

по показателю "оплата прочих услуг" (строка 17) - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.

5. По показателям Раздела III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:

по показателю "Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств" (строка 19) - стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;

по показателю "Сумма вновь переданных средств" (строка 20) - сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;

по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 21) - предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 22) - фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату начисления обязательств;

по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" (строка 23) - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" (строка 24) - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю "Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием" (строка 25) - фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;

по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" (строка 26) - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью предоставленных услуг специализированным депозитарием;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 27) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных обязательств за отчетный период, который складывается из финансового результата от продаж, погашения, дивидендов, начисленных на конец отчетного периода, процентов по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода, финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, минимальный неснижаемый остаток, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 28) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю "Вознаграждение управляющей компании" (строка 29) - сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;

по показателю "в процентах к доходу от инвестирования средетв пенсионных накоплений" (строка 30) - сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 31) - сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитается как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на _________________20___года

Код формы по ОКУД¹ 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
4	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
5.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6	Ценные бумаги - всего		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
6.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
6.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
6.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
6.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
7	Недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
8	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
9	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
10	Общая величина обязательств		uk-dic:ObsbhayaVelichinaObyazatelstv
11	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
12	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv
13	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
16.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
17.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
18.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
19.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
19.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
20.1		Банковский счет	dim-intiBankovskijSchetTaxis
20.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
21	Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego__DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.1		Банковский счет	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.2		Идентификатор кредитной организации	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.3		По типам денежных средств	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
25.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
25.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
26.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
26.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
27.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
27.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
28.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
28.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
29.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
29.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
30.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
30.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
31.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
31.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
31.3		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
31.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32	Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
32.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
32.2		Техническая ось	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
33	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
33.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
33.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
34.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
34.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
35.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
39	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
40	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
40.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
40.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
41	Код ISIN¹(если присвоен)		uk-dic:Isin
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
42	Дата погашения		uk-dic:DataPоgasheniya
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KoIichVSostaveAktivov
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
44.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligacziiAxis
44.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
44.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
45	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		iik-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
45.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
45.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
46	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
47	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
48	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavIyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
50	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Оgrn
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
52	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
52.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
52.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
53	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
54	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSоstaveAktivov
55.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
57	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
57.4		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
58	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
59	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
60	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
62	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
63	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
64	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
65	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
65.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
65.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
66	Код ISIN¹(если присвоен)		uk-dic:Isin
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
67	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
69.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
69.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70.3		По типам облигаций	uk-dic:ObIigacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
70.4		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
71	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
72	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
73	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
74	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojВumagiTaxis
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
75	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
76	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
77	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
78	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
78.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
78.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
79	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор эмитента	drm-int:IdEmitentaTaxis
80	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
82.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
82.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
82.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
83	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
83.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
83.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
83.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
83.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
84	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
85	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
86	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavIyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
87	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
88	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
89	TIN¹		uk-dic:Tin
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
90	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
90.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
90.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
91	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:dCzennojBumagiTaxis
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
93	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
95.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
96	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
96.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
96.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
96.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
96.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
97	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
98	Рейтинг долгосрочной кредитосп особности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
99	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
101	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
102	TIN¹		uk-dic:Tin
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
103	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
103.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
103.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
104	Код ISIN²(если присвоен)		uk-dic:Isin
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
105	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
106	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
108.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
108.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
108.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
109	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
110		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
110.1		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
111	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
112	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
113	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
114.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
114.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
115	TIN¹		uk-dic:Tin
115.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennoiBumagiTaxis
115.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
116	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
116.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
116.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
117	Код ISIN² (если присвоен)		uk-dic:Isin
117.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
117.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
118	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
118.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
118.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
119	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
119.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
119.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
120	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
120.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
120.2		Идентификатор эмитента	dim-int IdEmitentaTaxis
120.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
121.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
121.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
121.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
122	Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
122.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
122.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
122.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
122.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
123	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
123.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
123.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
124	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
124.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-mt:IdCzennojBumagiTaxis
124.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
125	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
125.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojВumagiTaxis
125.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
126.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
126.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
127	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
127.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
127.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
128	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
128.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
128.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
129	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
129.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
129.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
130	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
130.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
130.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
131	Код ISIN¹ (если присвоен)		uk-dic:Isin
131.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ldCzennojBumagiTaxis
131.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
132	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
133	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
133.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
134	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
134.1		По типам акций	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
134.2		Техническая ось	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
134.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
134.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
135	Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
135.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
135.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
135.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
135.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
136	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
137	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
139	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojВumagiTaxis
139.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
140	TIN¹		uk-dic:Tin
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
140.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
141	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
141.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
142	Код ISIN²(если присвоен)		uk-dic:Isin
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
142.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
143	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
143.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
144	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
144.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
145	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
145.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
145.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
145.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
146	Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
146.1		По типам акций	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
146.2		Техническая ось	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
146.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
146.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
147	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
147.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
148	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
148.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
149.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
149.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
150	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
150.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
150.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
151	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObelktaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshlspol
151.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
151.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
152	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
152.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
152.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
153	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:Adres
153.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
153.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154	Недвижимое имущество - общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo ObshStoim
154.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
154.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
155	Недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
155.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
155.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
155.3		Техническая ось	dim-int:TechnicaIAxis
156	Недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:NedvizhImushhestvoDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
156.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
156.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
156.3		Техническая ось	dim-int:TechnicaIAxis
157	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke
157.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
157.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
158	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
158.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
158.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
159	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSоstavivshegoOtchetObOczenke
159.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
159.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
160	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke
160.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
160.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
161	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
161.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
161.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
162	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
162.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
162.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
163	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
163.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
163.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
164	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
164.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
164.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
165	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
165.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
165.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz__UkTaxis
166	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
166.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
166.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
167	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
167.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
167.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
168.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
168.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
169	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
169.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
169.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
169.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
170.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
170.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
171	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
171.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
171.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
172	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
172.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
172.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
173	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
173.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
173.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
174	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
174.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
174.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
175	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
175.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
175.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
176.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
176.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
177.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
178.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
179.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
179.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
180	Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
180.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
180.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
180.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
181	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
181.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
182.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
182.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
183	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
183.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
183.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
184	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
184.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
184.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
185	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
185.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
185.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
186	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
186.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
186.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:FIO
187.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
187.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
188	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
188.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
188.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
189	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
189.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
189.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
190	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
190.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
190.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
191	Кредиторская задолженность		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
191.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
191.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
191.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
191.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
192	Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
192.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
192.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
192.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
192.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
193	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadoIzh
193.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
193.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
194	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
194.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
194.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
195	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
195.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
195.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
196	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
196.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
196,2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
197	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
197.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
197.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
198	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
198.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
198.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
199	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN¹) кредитора		uk-dic:InnTinKreditora
199.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
199.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
200	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
200.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
200.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
201	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
201.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
201.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202	Кредиторская задолженность		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
202.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
202.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
202.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
203	Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
203.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
203.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
203.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
203.4		Техническая ось	dim-int:TechnicaIAxis

------------------------------

¹ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

5.3. Иные обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
204	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat
204.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
205	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
205.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
206	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
206.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
207	Иные обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva
207.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_ObyazateIstva_UkTaxis
207.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
208	Иные обязательства - доля от общей величины обязательств, в процентах		uk-dic:InyeObyazatelstvaDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
208.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
208.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
209	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS
209.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
209.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
210	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic_Inn
210.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
210.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
211	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS
211.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
211.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
212	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic_OGRN_NFO
212.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
212.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
213	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic_PolnNaimDoveritUprav
213.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
213.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
214	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
215	Иная информация		uk-dic_InayaInfTextBlock

Порядок составления отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.

2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234 (далее - Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.

5. В показателях таблиц 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю "TIN" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.

7. По показателям расшифровок:

в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:

1.1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

1.2 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности;

в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1 - 5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.

8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 14) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 25) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 15, 26) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 50, 63, 76, 127) - ОГРН эмитента;

по показателю "Код валюты":

(строка 18) - код валюты счета;

(строка 29) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Рейтинг долгосрочной кредитоспособности":

(строки 23, 34) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;

(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);

(строка 182) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;

по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании":

(строки 24, 35) - кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) - эмитент является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строка 183) - должник является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строки 38, 51, 64, 77, 128) - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю "Регистрационный номер выпуска":

(строки 40, 130) - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;

(строки 52, 65, 78) - государственный регистрационный номер выпуска;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строки 88, 101, 139) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 166, 177) - код государства регистрации должника;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 189, 200) - код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю "TIN" (строки 89, 102, 115, 140) - TIN эмитента;

по показателю "Категория акций" (строка 132) - категория (тип) акций;

по показателю "Наименование биржи" (строка 136, 147) - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю "Место нахождения":

(строка 174) - место нахождения должника;

(строка 197) - место нахождения кредитора;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строка 175) - ОГРН должника по договору;

(строка 198) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 187) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество" (строка 155) - стоимость недвижимого имущества;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209-213);

о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).

В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).

10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 "Расчет собственных средств" (строки 5-12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на _________________20__года

Код формы по ОКУД¹ 0420515

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)		uk-dic:PolnNaimAifUK
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
4	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Наименование органа, утвердившего повестку дня		uk-dic:Naim_Organ_Povestka
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7	Дата проведения общего собрания акционеров (участников)		uk-dic:DataProvedeniyaObshhegoSobraniyaAkczionerovUchastnikov
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)		uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		uk-dic:OGRN_Aud_Org
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:INN_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:Mesto_Aud_Org
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальньш аудитор)		uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13	Номер саморегулируемой организации аудиторов		uk-dic:Nomer_SRO_Aud
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15	Дата утверждения повестки дня		uk-dic:Data_Povestka
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 6) - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), а также дата принятия такого решения;

по показателю "Дата проведения общего собрания акционеров (участников)" (строка 7) - дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в числе которых вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 8) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 12) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 13) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 14) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.

3. Если в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, общее собрание акционеров (участников) не проводится и повестка дня не утверждается, то показатели отчета по форме 0420515 не формируются.

(форма)

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на _________________20____года

Код формы по ОКУД¹ 0420516

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)		uk-dic:PolnNaimAifUK
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
4	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)		uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		uk-dic:OGRN_Aud_Org
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:INN_Aud_Org
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:Mesto_Aud_Org
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Номер саморегулируемой организации аудиторов		uk-dic:Nomer_SRO_Aud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorlAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата заключения договора		uk-dic:Data_ZaklDog
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата начала предоставления услуг		uk-dic:DataNachalaPredostavlUsIug
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания предоставления услуг		uk-dic:DataOkonchaniyaPredostavlUslug
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата составления последнего аудиторского заключения		uk-dic:DataSostavleniyaPosledAuditorskogoZaklyucheniya
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Мнение		uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение		uk-dic:FIO_Podpis_AudZakl
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Номер квалификационного аттестата аудитора		uk-dic:NomKvalifikaczionnogoAttestataAuditora
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 6) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 7) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 9) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 10) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 11) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 12) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

по показателю "Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке" (строка 13) - вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:

1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 14) - дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата начала предоставления услуг" (строка 15) - дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата окончания предоставления услуг" (строка 16) - дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 17) - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления отчета;

по показателю "Мнение" (строка 18) - мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение:"немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 19) - все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора" (строка 20) - номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается как отдельный показатель.

6. При представлении показателей отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) аудиторского заключения к отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

(форма)

Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании"
по состоянию на _______________20___года

Код формы по ОКУД ¹ 0420520

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование организации		uk-dic:PolnNaim_Org
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		uk-dic:INN_Org
3	Код причины постановки на учет (КПП) организации		uk-dic:KPP_Org
4	Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании - всего		uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego
5	Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Oznakom
6	Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		uk-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
7	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода - всего		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
8	Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
9	Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
10	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		uk-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
11	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
12	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
13	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
14	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		uk-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
15	описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		uk-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
16	описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		uk-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
17	описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации		uk-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
18	описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		uk-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
19	описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		uk-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики отражаются:

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода (строка 15);

описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов (строка 16);

описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации (строка 17);

описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации (строка 18);

описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики (строка 19).

(форма)

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за __________________20___года

Код формы по ОКУД ¹ 0420521

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование счета второго порядка		Номер счета второго порядка
1.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2	Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet
2.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3	Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet
3.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4	Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора(сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb
4.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVaI_RubEkvAxis
5	Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt__P_Balans_Schet
5.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6	Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet
6.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7	Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
7.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
8.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet
9.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10	Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
10.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
11.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
12.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13	Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
13.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
14.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
15.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16	Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb
16.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
17.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
18.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19	Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb
19.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 15 декабря 2017 года N 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации");

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте общими суммами (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

4. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 9) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 10) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 14), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 15) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 16) - сумма остатков по активным счетам;

по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 11), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 12) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 13) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 17), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 18) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 19) - сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за ___________________20___года

Код формы по ОКУД ¹ 0420522

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование статьи отчета о финансовых результатах		Номер символа отчета о финансовых результатах
1.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Порядок составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13-21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.

3. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 15 декабря 2017 года N 49269, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.

<< Приложение 1. Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных...		Часть II. >> Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных...
	Содержание Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России...

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.