Раздел II. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор подразделения		dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Идентификатор подразделения		dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Вид сведений о работниках управляющей компании		dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhej KompaniiAxis
3.1		Сведения о руководителе	mem-int:SvedORukovoditeleMember
3.2		Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля	mem-int:SvedOkontrRukovoditSluzhbVnutrkontrI S luzhb VnutrkontrMember
3.3		Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	mem-int:SOSDolLicUKomOtvZRPrVnKonVCzPr DejsLegOtmDoxPPrPIFinTDPFMember
3.4		Сведения о главном бухгалтере	mem-int:SvedOGlavnomBuxgaltereMember
3.5		Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	mem-int:SvedOYurLiczIndPredpSKotZaklDogNa VedBuxgalterskogoUchetaMember

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах)., устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор документа		dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Идентификатор договора		dim-int:IDJDogovoraTaxis
9	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9.1		Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
11	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis
12	По видам договора		dim-int:PoVidarnDogovoraAxis
12.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
12.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
14	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
16	Идентификатор страховщика		dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
17	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
19	Идентификатор иных видов деятельности		dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
20	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20.1		По иному виду деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
21.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember
21.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
21.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
21.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember
21.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIlilnvSrPNakNegPFChzUKMember
21.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIlilnvSrPNakNegPFChUKMember
21.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember
21.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками	mem-int;SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
21.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKornNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember
21.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
22.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
22.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczioneranyxInviczionnyxFondovMember
22.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
22.5		По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember
22.6		По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervoyNegosPensnyxFondovMember
22.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
22.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
22.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
22.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
23	Идентификатор судебного разбирательства		dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Идентификатор обращения		dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
2.1		Денежные средства - всего	mem-int:DsDataMember
2.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.3		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.1		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
3.2		в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
3.3		в национальной валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCzbMember
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
5.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
5.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
5.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
5.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:InDepozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCzbMember
7	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZermyxBumagAxis
7.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziimostTamyxKommercheskixOrganizaczijMember
7.2		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2		недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
8.3		недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	mem-int:NedvizImTiusrmestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
8.4		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
8.5		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhlmushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
8.6
9	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
9.1		объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
10.1		Имущественные права - всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
10.2		имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
10.3		имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
10.4		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
10.5		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
10.6		иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
11.1		Всего	mem-int:VsegoMember
11.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
11.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
12.1		Иное имущество - всего	mem-int:InoeImushh_DataMember
12.2		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
12.3		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
12.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
12.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
12.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
12.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
14.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
14.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
14.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
14.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadoIPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
14.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
15.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
15.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezerwyplvoznagr_DataMember
15.3		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
16	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezerwyplvoznagr_Uk_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
18	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
19.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
20	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
23	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
26	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
27	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
28	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
28.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
29	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsk lyucheniemZakladnyxAxis
29.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
30	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
30.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
31	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
32	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
33	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
33.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
36	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
37	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
37.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
40	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
41	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
41.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczCzBMember
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
43	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
44	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
45	Российские депозитарные расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
46	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
49	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
50	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
51	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
52	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
52.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
53	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
54	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
55	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
57	Идентификатор векселя		dim-int:IdVekselyaTaxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
61	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZermyxBumagAxis
62.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
63	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1		Ипотечные ценные бумаги - всего	mem-int:IpotCZBMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
65	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
66	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int: ID_IpotechnSertifTaxis
67	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_BumagiOblIpotechnSertMember
68	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1		Ипотечные ценные бумаги - всего	mem-int:IpotCZBMember
69	Техническая ось		dim-int:Technical Axis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennqjBumagiTaxis
71	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
74	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
76	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1		Облигации иностранных эмитентов - всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
78	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
79	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1		Облигации иностранных эмитентов - всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
84	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
88	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89	Идентификатор иностранной депозитарной расписки		dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit RaspiskiMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
93	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
96	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
97	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
99	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
99.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
100	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
102	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
102.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
103	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
104	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
104.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
105	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
105.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
106	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
107	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushriestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
107.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
108	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
108.1		Физические лица	mem-int:FLMember
109	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
109.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
110	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
111	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
111.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
112	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
112.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
113	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
113.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
114	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
115	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
115.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhiImushMember
116	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
116.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
117	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
118	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
118.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
119	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
119.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
120	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
121	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
121.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
122	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
122.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
123	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
124	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
124.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
125	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
125.1		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
126	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
126.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
127	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
128	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
128.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
129	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
129.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
130	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
131	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
132	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
132.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
133	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
133.1		Физические лица	mem-int:FLMember
134	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
134.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
135	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
136	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
137	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb Kreditndog_DogzajmaAxis
137.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
138	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
138.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
139	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
139.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
140	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
141	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
142	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
142.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
143	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
143.1		Физические лица	mem-int:FLMember
144	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
144.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
145	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
146	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
147	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
147.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
148	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
148.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
149	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
149.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
150	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
151	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
151.1		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
152	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
152.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
153	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
154	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
154.1		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
155	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
155.1		Итого	mem-inf.ItogoNPMember

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
156	Идентификатор документа		dim-int:ID_dokumentaTaxis
157	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
157.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
158	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
158.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
159	Идентификатор драгоценного металла		dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
160	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
160.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet DataMember
161	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
161.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
162	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
162.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet DataMember
163	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
163.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
164	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
165	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
165.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
166	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
166.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
167	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
167.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
168	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
169	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
169.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
170	Техническая ось		dim-int:TechnicaIAxis
170.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
171	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
172	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
172.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
173	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoTaxis
174	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
174.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
175	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
177	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
177.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
178	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
179.1		Физические лица	mem-int:FLMember
180	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
180.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
181	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
182	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
183	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
183.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
184	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
184.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
185	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
185.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
186	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
188	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
188.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
189	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
189.1		Физические лица	mem-int:FLMember
190	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
190.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
191	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
192	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
193	Обязательства		dim-int:ObyazateIstvaAxis
193.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
194	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
194.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
195	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
195.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
196	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
197	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
198	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
199	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Иная информация

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
200	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.1		дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
2.2		денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
2.3		денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
2.4		доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-inf:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
2.5		драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
2.6		имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaimKrOrgVypDEkvDrMetMember
2.7		иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember
2.8		недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
2.9		проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
2.10		художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
2.11		ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:CzB_ilnostrEmitentovMember
2.12		ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
3.1		дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
3.2		доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
3.3		доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
3.4		иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
3.5		платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoOblzKotorSostImushFondMember
3.6		процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
3.7		процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObIigacziyamMember
3.8		распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember
4	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
4.1		вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember
4.2		управляющая компания	mem-int:UKMember

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
5.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего	mem-int:Czb_RosemitMember
5.2		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.1		акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.2		акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.3		облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.4		облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.5		инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrasrmayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.6		инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.7		векселя	mem-int:VekselyaMember
6.8		ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
6.9		депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
6.10		закладные	mem-int:ZakladnyeUKMember
6.11		иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitlProchieMember
7	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
8	Идентификатор эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis

Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Типы владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
3.1		для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, - всего	mem-int:V_RFMember
3.2		для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember
4	По месту учета прав паев		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
4.1		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember
4.2		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
4.3		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
5.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
5.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
5.3		Счет неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember
6.2		счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
6.3		счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
6.4		счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember
6.5		счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
6.6		счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
6.9		счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember
7	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetovInyeAxis
7.1		на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladlnvPaevPaevInvFondAxis
8.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами	mem-int:KoIVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember
8.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtbCZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
8.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember
8.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
8.5		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZaiZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Идентификатор владельца		dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
2.3		вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpecziaIizirovarmorauDepozitariyuMember
2.4		вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVIadlnvPaevPaevInvFMember
2.5		вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
2.6		вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
2.7		вознаграждение бирже	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
3	Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов		dim-int:RasxNRazmerKotorSostavIyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis

Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
2	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis

Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
2	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis
3	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
3.1		оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
3.2		оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
3.3		оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
3.4		оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
3.5		оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember
3.6		оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
3.7		прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		Денежные средства - всего	mem-int:Ds_DataMember
3.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditoyxOrganizacziyaxMember
3.3		на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.4		предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.5		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKredimyxOrganizacziyaxMember
4	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.1		в национальной валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
4.2		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
4.3		в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
5.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
5.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRPMember
5.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
5.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
5.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
5.8		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
5.9		Ипотечные ценные бумаги - всего	mem-int:IpotCZBMember
5.10		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов - всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
7	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ВirzhObligRosXozObshhMember
7.2		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
7.3		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
7.4		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
7.5		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyeBumagiObllpotechnSertMember
7.6		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
7.7		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziilnostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
8.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
8.2		по накопленному купонному доходу	mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxodu Member
8.3		по накопленному процентному доходу	mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxodu Member
8.4		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
9.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
9.2		Резерв на выплату вознаграждения -всего	mem-int:Rezerwyplvoznagr_DataMember
9.3		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
10	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
10.1		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezerwyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_ Oczensh_Birzh_DatMember
10.2		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
12	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditaayaOrganizacziyaTaxis
13	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Брокерский счет		dim-int:BrokerskijSchetTaxis
16	Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
17	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
17.1		Брокерский договор	mem-int:Brokerkij DogovorMember
18	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
18.1		на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
21	Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
22	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
22.1		Брокерский договор	mem-int:BrokerkijDogovorMember
23	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.1		предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
25	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
26	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
27.1		Депозитный договор	mem-int:DepozitnyjDogovorMember
28	Денежные средства		dim-int:Denezhnye SredstvaAxis
28.1		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
31	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
32	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
32.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
33	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
33.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
34	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
35	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
36	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
36.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
38	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
39	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
40	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
40.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRPMember
41	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
41.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
42	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
43	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
44	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
45	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
45.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
46	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
47	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
48	Идентификатор российской депозитарной расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
49	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
52	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
53	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
54	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
57	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
61	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIIpotechnPokrMember
63	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1		Ипотечные ценные бумаги - всего	mem-int:IpotCZBMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
65	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
66	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
67	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyeBumagiObllpotechnSertMembef
68	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1		Ипотечные ценные бумаги - всего	mem-int:IpotCZBMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
74	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
76	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzemyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1		Облигации иностранных эмитентов - всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
78	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
79	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1		Облигации иностранных эмитентов - всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
84	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
88	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89	Идентификатор иностранной депозитарной расписки		dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_DepozitRaspiskiMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
93	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:Pai Akczii_In_Invest_FondovMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
96	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
97	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
99	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
99.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
100	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyeBumagilnostrEmitentovMember
102	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
102.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1-3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
103	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
104	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
105	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
105.1		Физические лица	mem-int:FLMember
106	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
106.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
107	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
108	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
109	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
109.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
110	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
110.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
111	Идентификатор иного актива		dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
112	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
112.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
113	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
114	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
115	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
115.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
116	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
116.1		Физические лица	mem-int:FLMember
117	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
117.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
118	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
119	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
120	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
120.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
121	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
121.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
122	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
122.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
6.1		иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
6.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.3		на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSоvSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember
6.4		на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember
6.5		на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzellspNakMember
6.6		на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpecziaIDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
6.7		на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUsIugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Идентификатор кредитной организации (ее филиала)		dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры		dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3	Идентификатор сделки		dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
5.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2		переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember
5.3		переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
5.4		переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
5.5		переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember
5.6		переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
5.7		переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember
5.8		переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember
5.9		переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
5.10		переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
5.11		переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
5.12		переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
5.13		переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozimVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziilnostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
2.2		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrarmyxGosudarstvMember
2.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.4		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
2.5		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
2.6		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
2.7		муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.1		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionerayxObshhestvMember
3.2		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
5	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Депозит		dim-int:DepozitTaxis
9	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
10.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
13	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
14	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14.1		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
17	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
18	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
18.1		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
21	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
22	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22.1		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
25	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
26	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26.1		муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
28	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
29	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
30	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
30.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
33	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
34	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
36	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
38	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38.1		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
39	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
39.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
40	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
42	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
42.1		акции российских акционерных	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
43	Техническая ось		dim-int:Techni_calAxis
43.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
44	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
45	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
46	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
46.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InоstrannyxAkczionernyxObshhestvMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoMember

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Идентификатор недвижимого имущества		dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
49	Идентификатор оценщика		dim-int:ID_OczenshikaTaxis
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoMember

4.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
52	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
55	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
56	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
56.1		Физические лица	mem-int:FLMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoMember

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
58	Идентификатор кредитора		dira-int:ID_KreditoraTaxis
59	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
60	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
60.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoMember

5.3. Иные обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Идентификатор доверительного управляющего		dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
65	Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления		dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis

Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis
2	Идентификатор договора с аудитором		dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis