Приложение

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Минтранса России
от 31 мая 2018 г. N ЕД-92-р

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА)
(наименование предприятия)
на 2018 год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07700534
дата присвоения реестрового номера	17.05.2000 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Михалковская ул., д. 67, корп. 1, Москва, Российская Федерация, 125438
4. Почтовый адрес	Михалковская ул., д. 67, корп. 1, Москва, Российская Федерация, 125438
5. Отрасль	Транспорт
6. Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
7. Размер уставного фонда	85 000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (на 31.12.2017)	65 491
9. Телефон (факс)	(495) 450-26-15, факс (495) 601-46-39
10. Адрес электронной почты	gosniiga@gosniiga.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шапкин Василий Сергеевич Генеральный директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	22.07.2016
номер контракта	71
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство транспорта Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	22.07.2016
окончание	21.07.2021
14. Телефон (факс)	Тел./факс (495) 450-26-15/(495) 601-46-39

Раздел I. Краткая характеристика реализации программы деятельности предприятия за 2016 год и за 2017 год

1.1. Уточненная программа деятельности ФГУП ГосНИИ ГА на 2016 год утверждена Распоряжением Минтранса России от 22.07.2016 года N МС-99-р. Выполнение ключевых показателей экономической эффективности по итогам 2016 года выглядит следующим образом: выручка составила 1 328 516 руб. (план - 1 265 680 тыс. рублей, план выполнен на 105%), чистая прибыль составила 27 091 тыс. рублей (план - 31 640 тыс. рублей, план выполнен на 86%), стоимость чистых активов составила 380 382 тыс. рублей (план 380 000 тыс. рублей, выполнение на 100%), часть чистой прибыли в бюджет перечислена 10.06.2016 года в размере 8 153 тыс. руб. (план выполнен на 100%), производительность труда составила 1,2 тыс. руб./чел.-час. (план 1,2 тыс. руб./чел.-час., выполнение 100%).

1.2. Уточненная Программа деятельности ФГУП ГосНИИ ГА на 2017 год утверждена Распоряжением Минтранса России от 05.06.2017 года N МС-92-р. Выполнение ключевых показателей экономической эффективности по итогам 2017 года выглядит следующим образом: выручка составила 1 560 482 руб. (план - 1 275 525 тыс. рублей, план выполнен на 122%), чистая прибыль составила 44 054 тыс. рублей (план - 32 000 тыс. рублей, план выполнен на 138%), стоимость чистых активов составила 411 888 тыс. рублей (план 385 000 тыс. рублей, выполнение на 107%), часть чистой прибыли в бюджет перечислена 07.06.2017 года (п/п N 414) в полном размере 6 773 тыс. руб. (план выполнен на 100%), производительность труда составила 1,27 тыс. руб./чел.-час. (план 1,25 тыс. руб./чел.-час., выполнение 102%).

1.3. Стратегия развития ФГУП ГосНИИ ГА на 2017-2021 направлена на удовлетворение потребностей государства, предприятий и организаций отрасли в высококачественных научных исследованиях, разработках и услугах в области гражданской авиации в рамках направлений, предусмотренных уставом института.

В 2017 году был проведен ряд мероприятий по реализации Стратегии развития ФГУП ГосНИИ ГА, в том числе:

- Производственные мероприятия - на сумму 4,24 млн руб.

- Инновационные мероприятия - на сумму 4,01 млн руб.

- Управленческие мероприятия

- Кадровые мероприятия - на сумму 0,9 млн руб.

Все основные показатели Стратегии развития ФГУП ГосНИИ ГА на 2017 полностью выполнены. Информация о выполнении качественных показателей стратегии развития представлена в Докладе руководителя за 2017 год.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2018 г.

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект (оценка)
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за#	второй, год, следую#
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
			1. Снабженческо-сбытовая сфера
		1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
			-	-	-	-	-
		1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
			-	-	-	-	-
			1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу			-	-	-	-	-
в том числе за счет:
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X
			2. Производственная сфера
		2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение компьютерной техники, комплектующих, кондиционеров, и т.д. для головных подразделений ФГУП ГосНИИ ГА (п. 2.1 ТЭО)	Амортизация	2 597	0	2 000	500	97
2.1.2	Приобретение автомобиля для руководителя	Амортизация	2 500	0	0	2 500	0
2.1.3	Приобретение компьютерной техники, комплектующих, кондиционеров, и т.д. для Филиала (п. 2.1 ТЭО)	Амортизация	1 000	0	1 000	0	0
2.1.4	Установка автоматической пожарной сигнализации АПС для Филиала (п. 2.1 ТЭО)	Амортизация	1 000	0	0	1 000	0
2.1.5	Замена системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в Филиале (п. 2.1 ТЭО)	Амортизация	1 745	0	0	0	1 745
2.1.6	Приобретение видеоэндоскопа для лаборатории АСЦ	Чистая прибыль	2 900	0	2 900	0	0
2.1.7	Приобретение измерительных приборов для лабораторий АСЦ (измеритель поверхностного натяжения, измеритель тока молнии, вискозиметр, осциллограф)	Чистая прибыль	1 770	0	500	500	770
2.1.8	Приобретение приборов для проведения тестовых испытаний авиационной техники (газовый разрядник, осушитель сжатого воздуха, источник питания, дымогенератор)	Чистая прибыль	930	0	0	930	0
2.1.9	Приобретение лабораторного пресса	Чистая прибыль	425	0	425	0	0
2.1.10	Приобретение керноотбойника	Чистая прибыль	215	0	215	0	0
2.1.11	Приобретение программного комплекса для разработки (моделирования) структуры воздушного пространства РФ	Амортизация	1 735	0	0	1 735	0
		Чистая прибыль	13 265	0	0	13 265	0
		2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Внутренний НИР-разработка# программных средств оценки статистических характеристик средств наблюдения за ВС в укрупненных центрах ЕС ОрВД ГА (п. 2.1 ТЭО)	Амортизация	3 000	750	750	750	750
2.2.2	Внутренний НИР-разработка# Информационной Системы Контроля за обеспечением Авиационной Безопасности (ИСКАБ)	Чистая прибыль	1 200	300	300	300	300
Итого по подразделу			34 282	1 050	8 090	21 480	3 662
	чистой прибыли		20 705	300	4 340	14 995	1 070	X	X	X
	амортизации		13 577	750	3 750	6 485	2 592	X	X	X
	федерального бюджета		0	0	0	0	0	X	X	X
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0	X	X	X
	прочих источников		0	0	0	0	0	X	X	X
			3. Финансово-инвестиционная сфера
		3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
		3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
			-	-	-	-	-
			3.3. Повышение квалификации кадров
			0	0	0	0	0
Итого по подразделу
	чистой прибыли		0	0	0	0	0	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X
			4. Социальная сфера
		4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	Формирование фондов предприятия (п. 2.2 ТЭО)	Чистая прибыль	12 335	3 083	3 084	3 083	3 085
Итого по подразделу			12 335	3 083	3 084	3 083	3 085
в том числе за#	чистой прибыли		12 335	3 083	3 084	3 083	3 085	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		0	0	0	0	0	X	X	X
Итого по всем мероприятиям			46 617	4 133	11 174	24 563	6 747	0	0	0
в том числе за#	чистой прибыли		33 040	3 383	7 424	18 078	4 155	X	X	X
	амортизации		13 577	750	3 750	6 485	2 592	X	X	X
	федерального бюджета		0	0	0	0	0	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		0	0	0	0	0	X	X	X

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на 2018 год (финансовое обеспечение программы)

нарастающим итогом

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	686 681	896 435	1 050 848	1 338 571	1 338 571
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	457 316	366 750	239 519	53 571	53 571
12000	Доходы по обычным видам деятельности	229 365	529 685	811 329	1 285 000	1 285 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	229 365	529 685	811 329	1 285 000	1 285 000
13000	Прочие доходы	0	0	0	0	0
13100	Операционные доходы	0	0	0	0	0
13110	Проценты к получению	0	0	0	0	0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0	0	0	0	0
13112	за предоставление в пользование денежных средств	0	0	0	0	0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0	0	0	0	0
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	0	0	0	0	0
13130	Прочие операционные доходы	0	0	0	0	0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0	0	0	0	0
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0	0	0	0	0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	0	0	0	0	0
13200	Внереализационные доходы	0	0	0	0	0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0	0	0	0	0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0	0	0	0	0
13205	безвозмездное получение активов	0	0	0	0	0
13300	Чрезвычайные доходы	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0	0	0	0	0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0	0	0	0	0
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	0	0	0
13501	за счет средств федерального бюджета	0	0	0	0	0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
13600	Предоставление услуг	0	0	0	0	0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	319 931	656 917	997 277	1 317 025	1 317 025
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	4 133	15 307	39 870	46 617	46 617
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	1 050	9 140	30 620	34 282	34 282
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	3 083	6 167	9 250	12 335	12 335
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	4 133	15 307	39 870	46 617	46 617
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	1 050	9 140	30 620	34 282	34 282
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	3 083	6 167	9 250	12 335	12 335
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	X	X	X	X	X
	чистой прибыли	3 383	10 807	28 885	33 040	33 040
	амортизации	750	4 500	10 985	13 577	13 577
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	0	0	0
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	315 798	641 610	957 407	1 270 408	1 270 408
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	85 925	171 850	257 775	343 700	343 700
22110	Расходы на материалы	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
22120	Расходы на командировки	16 250	32 500	48 750	65 000	65 000
22130	Коммунальные услуги и расходы по содержанию зданий и территорий (в том числе аренда земли, земельный налог, охрана зданий)	20 000	40 000	60 000	80 000	80 000
22140	Расходы на соисполнителей	17 500	35 000	52 500	70 000	70 000
22150	Расходы на проведение текущего ремонта зданий и помещений	17 500	35 000	52 500	70 000	70 000
22160	Расходы на консультационные, информационные, аудиторские и прочие услуги сторонних организаций	1 000	2 000	3 000	4 000	4 000
22170	Расходы на услуги телефонной связи, интернета, почтовые расходы	1 625	3 250	4 875	6 500	6 500
22180	Расходы на повышение квалификации кадров	300	600	900	1 200	1 200
22190	Прочие расходы (содержание служебного транспорта, приобретение периодических изданий, услуги БТИ, обслуживание оргтехники, приобретение лицензий, программного обеспечения и т.д.)	8 000	16 000	24 000	32 000	32 000
22200	Коммерческие расходы	200	400	600	1 000	1 000
22300	Управленческие расходы	0	0	0	0	0
22400	Операционные расходы	1 050	2 100	3 150	4 200	4 200
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы	1 050	2 100	3 150	4 200	4 200
22500	Внереализационные расходы	6 573	13 146	19 719	26 296	26 296
22510	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0	0	0	0	0
22520	выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	0	0
22530	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	0	0	0	0	0
22540	Расходы на ДМС работников	3 823	7 646	11 469	15 296	15 296
22550	Выплаты по коллективному договору	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
22560	Прочие выплаты	250	500	750	1 000	1 000
22600	Затраты на оплату труда	222 050	443 100	665 149	884 198	884 198
22700	Расчеты с бюджетом	0	11 014	11 014	11 014	11 014
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	11 014	11 014	11 014	11 014
22702	перечисления налогов из прибыли	0	0	0	0	0
22800	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0	0
30000	Профицит (дефицит) бюджета	366 750	239 519	53 571	21 547	21 547
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	366 750	239 519	53 571	21 547	21 547

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

(наименование предприятия)

на 2018 год

(нарастающим итогом)

N	Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	229 365	529 685	811 329	1 285 000	1 285 000
2	Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	-5 000	-20 000	-2 000	33 000	33 000
3	Чистые активы тыс. руб.	375 000	355 000	353 000	403 000	403 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет тыс. руб.*	0	11 014	11 014	11 014	11 014
5	Производительность труда, тыс. руб./чел.	-	-	-	-	1,30

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

(наименование предприятия)

на 2018 год

(нарастающим итогом)

N	Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	X	X	X	X	X
2	Среднесписочная численность (человек)	645	645	645	645	645
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	87 740	87 740	87 740	87 740	87 740
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	6 906	13 813	20 719	27 631	27 631
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
6	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
7	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	1 050	2 100	3 150	4 200	4 200

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

(наименование предприятия)

N	Показатели	2019 год	2020 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	1 295 000	1 305 000
2	Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	34 000	35 000
3	Чистые активы тыс. руб.	422 000	442 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет тыс. руб.	8 250	8 500
5	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1,33	1,35

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.