Приложение 2.2. Договор на расчетное обслуживание лицевых счетов в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

Приложение 2.2
к Инструкции об организации
казначейского исполнения областного
бюджета Новосибирской области

Договор N________
на расчетное обслуживание лицевых счетов в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

г. Новосибирск

"

"

20

г.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "МФ и НП", в лице министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Горнина Леонида Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. МФ и НП обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента в пределах доведенных бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности и отраженных на лицевых счетах бюджетных обязательств, а также в пределах остатков на счетах.

1.2. МФ и НП открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отражения сумм соответствующих бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, бюджетных и денежных обязательств, остатков средств на начало и конец года, кассовых поступлений и выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Инструкцией об организации казначейского исполнения областного бюджета Новосибирской области.

2. Обязанности сторон

2.1. МФ и НП обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.

2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и санкционирование документов Клиента, необходимых для оплаты расходов.

2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.

2.1.4. Осуществлять платежи за счет средств областного бюджета по поручению Клиента со счетов МФ и НП в пределах доведенных на лицевые счета Клиента бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, отраженных на лицевых счетах бюджетных обязательств, а также в пределах остатков на счете (по средствам, поступившим во временное распоряжение клиента - только в пределах остатков на счете).

2.1.5. Ежедневно отражать операции кассовых поступлений и выбытие на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления федерального казначейства или ГРКЦ ГУ Банка России по НСО по счетам МФ и НП, по мере осуществления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке исполнения сводной бюджетной росписи и порядке организации казначейского исполнения областного бюджета, а также о внесении изменений в них.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденциальную информацию, полученную в процессе ведения лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представить в МФ и НП документы, необходимые для открытия необходимых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставленных в МФ и НП.

2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать МФ и НП обо всех изменениях в сведениях и документах, представленных в МФ и НП.

2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка России и Министерства финансов; соблюдать порядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств областного бюджета.

2.2.6. Обеспечить использование средств, полученных от приносящей доход деятельности и поступивших во временное распоряжение, в соответствие с разрешением на открытие соответствующего лицевого счета.

2.2.7. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов информировать МФ и НП о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лицевом счете.

3. Права сторон

3.1. МФ и НП имеет право:

3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.

3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности представления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.

3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления платежных документов, отсутствии или несоответствии документов, служащих основаниями платежей, а также, если подписи на документах будут признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, установленных нормативными актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от МФ и НП всю необходимую информацию об операциях, проведенных по лицевым счетам.

3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по лицевым счетам.

3.2.3. Требовать от МФ и НП восстановления неправильно зачисленных и списанных с лицевых счетов сумм.

3.2.4. Консультироваться в МФ и НП по вопросам оформления документов, необходимых для осуществления поступления и расходов средств и получения наличности, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. Ответс