Приложение 4. Положение о казначейском управлении мэрии города Новосибирска

Приложение 4

Положение
о казначейском управлении мэрии города Новосибирска
(утв. постановлением мэрии г. Новосибирска от 4 февраля 2011 г. N 888)

1. Общие положения

1.1. Казначейское управление мэрии города Новосибирска (далее - управление) является структурным подразделением департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, решениями Совета депутатов города Новосибирска, правовыми актами мэрии города Новосибирска, приказами первого заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В. М. (далее - первый заместитель мэра), начальника департамента и настоящим Положением.

1.3. Управление имеет официальные бланки и штампы со своим наименованием.

2. Основные задачи управления

2.1. Организация управления и управление единым счетом бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города).

2.2. Организация и осуществление предварительного и текущего финансового контроля за целевым использованием средств бюджета города.

2.3. Организация повышения эффективности использования средств бюджета города.

2.4. Развитие и совершенствование системы казначейского исполнения бюджета города и финансирования расходов бюджета города.

2.5. Разработка методологий и регламентов работы в целях реализации единой бюджетной политики на территории города Новосибирска.

3. Основные функции управления

3.1. Разработка порядков открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений и порядков проведения кассовых выплат за счет средств бюджета города и средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.2. Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.3. Контроль за правильностью отражения учетных записей на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.4. Ведение контроля и учета и отражение на лицевых счетах главных распорядителей и распорядителей объемов выделенного финансирования.

3.5. Получение и обработка реестров от главных распорядителей, распорядителей средств бюджета города на распределение выделенного финансирования по подведомственным получателям.

3.6. Контроль представленных главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города документов на наличие бюджетных ассигнований и целевого использования средств бюджета города.

3.7. Формирование реестров платежных документов и обеспечение своевременного прохождения расчетных операций по лицевым счетам получателей, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.8. Осуществление контроля за правильностью оформления, достоверностью и своевременностью предоставленных документов, информации и данных по вопросам, относящимся к компетенции управления.

3.9. Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства по осуществлению учетно-операционной работы в системе электронного документооборота в условиях кассового обслуживания исполнения бюджета города с открытием и ведением лицевого счета департаменту.

3.10. Взаимодействие с учреждениями Банка России по осуществлению учетно-операционной работы по обеспечению кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.11. Разработка порядков и организация работы по обеспечению получателей средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений наличными денежными средствами.

3.12. Разработка порядка ведения и ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета города, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

3.13. Разработка порядка составления и ведения кассового плана.

3.14. Составление и ведение кассового плана. Формирование сводных показателей по планированию и исполнению бюджета города.

3.15. Разработка порядка завершения операций по исполнению бюджета города в текущем финансовом году.

3.16. Обеспечение целевого финансирования получателей средств бюджета города в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.

3.17. Разработка порядка учета и учет бюджетных обязательств.

3.18. Разработка порядка санкционирования расходов получателей средств бюджета города и подтверждение принятых денежных обязательств.

3.19. Организация и ведение учета доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.20. Обеспечение своевременного отражения доходов на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.21. Организация автоматизированной системы бюджетного процесса по обслуживанию и администрированию информационно-программных комплексов.

3.22. Организация и осуществление сопровождения специализированного финансового программного обеспечения.

3.23. Взаимодействие с разработчиками программного обеспечения для осуществления сводного системного процесса по обслуживанию лицевых счетов по учету кассовых операций.

3.24. Сопровождение системы электронного документооборота с Управлением федерального казначейства по Новосибирской области в целях обеспечения бесперебойной работы в условиях изменения действующего законодательства.

3.25. Обеспечение сохранности финансовой базы данных.

3.26. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.27. Оказание методологической помощи отраслевым (функциональным) органам мэрии города Новосибирска, структурным подразделениям департамента, главным распорядителям, получателям средств бюджета города по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.28. Координация работы отраслевых (функциональных) органов мэрии города Новосибирска, структурных подразделений департамента по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.29. Подготовка и предоставление информации и аналитической отчетности, характеризующей работу управления и департамента в целом.

3.30. Осуществление информационной работы по подготовке ответов на обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.31. Осуществление иных функций в сфере деятельности управления.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке статистические, справочные и отчетные данные, необходимые для выполнения задач и функций управления, от финансовых органов, органов государственной власти, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организ