Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД 1120107)

ГАРАНТ:

См. форму уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, утвержденную приказом ФНС России от 24 апреля 2020 г. N ЕД-7-14/272@

См. данную форму в редакторе Adobe Reader и образец ее заполнения

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 28.08.2018 г. N ММВ-7-14/507@

 

/-\             /-\         /-----------------------\
| |  штрих-код  | |    ИНН  | | | | | | | | | | | | |
\-/  5200 4018  \-/         \-----------------------/
                            /-----------------\      /-----\
                     КПП(1) | | | | | | | | | |  Стр |0|0|1|
                            \-----------------/      \-----/

 

     Форма по КНД 1120107

 

                                               УВЕДОМЛЕНИЕ
                         об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке,
                      расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

                       /---\ 00 - первичное                                                   /-------\
Номер корректировки(2) | | | 01 - 98 - корректирующее   Представляется в налоговый орган (код)| | | | |
                       \---/ 99 - отменяющее                                                  \-------/
/-\ 1 - юридическое лицо - резидент, 2 - физическое лицо - резидент, 3 - физическое лицо - резидент -
| | индивидуальный предприниматель, 4 - физическое лицо - резидент, не имеющее места жительства
\-/ (пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительным
    документом / фамилия, имя, отчество(3) физического лица - резидента)
                 /---\ /---\ /-------\                    /---------------------------------\
Дата рождения(4) | | | | | | | | | | |  Место рождения(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                 \---/.\---/.\-------/                    \---------------------------------/
                                                                               
                                                                                 /---\
Сведения о документе, удостоверяющем личность(4):         Код вида документа(5)  | | |
                                                                                 \---/
              /---------------------------------------\                   /---\ /---\ /-------\
Серия и номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |       Дата выдачи | | | | | | | | | | |
              \---------------------------------------/                   \---/.\---/.\-------/
              /---------------------------------------------------------------------\
Кем выдан     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
              \---------------------------------------/-----------------------------/
                                                                               
           /-\
Уведомляет | | 1 - об открытии счета (вклада)
           \-/ 2 - о закрытии счета (вклада)

 

                                                         1 - во исполнение части 2 статьи 12
                                                     /-\ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)
Признак уведомления для резидента - физического лица | | 2 - во исполнение части 8 статьи 12
                                                     \-/ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ(6)
                                                                                     /-----\
Данное уведомление составлено на   2   страницах с приложением копии документа(7) на | | | |  листах
                                                                                     \-----/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
       Достоверность и полноту сведений,         |    Заполняется работником налогового органа
  указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:|
                                                 |      Сведения о представлении уведомления
/-\ 1 - руководитель юридического лица-резидента |                                      /---\
| | 2 - уполномоченный представитель резидента(7)| Данное уведомление представлено(код) | | |
\-/ 3 - физическое лицо - резидент               |                                      \---/
/---------------------------------------\        |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |
\---------------------------------------/        | на   2   страницах с приложением копии
/---------------------------------------\        | документа(7)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |    /-----\
\---------------------------------------/        | на | | | | листах
/---------------------------------------\        |    \-----/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |
\---------------------------------------/        |
  (фамилия, имя, отчество(3) руководителя        |
 организации либо представителя полностью)       |Дата представления /---\ /---\ /-------\
                  /-----------------------\      |уведомления        | | | | | | | | | | |
ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |      |                   \---/.\---/.\-------/
                  \-----------------------/      |                 /-------------------------\
                                                 |Зарегистрировано | | | | | | | | | | | | | |
Номер контактного телефона                       |за N             \-------------------------/
/---------------------------------------\        |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |
\---------------------------------------/        |
                                                 |
                  /---\ /---\ /-------\          |
Подпись_____ Дата | | | | | | | | | | |          |
                  \---/.\---/.\-------/          |
                                                 |
  Наименование и реквизиты документа,            |
   подтверждающего полномочия представителя      |
/---------------------------------------\        |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |
\---------------------------------------/        |_______________________ _________________________
/---------------------------------------\        |   Фамилия, И.О.(3)               Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |        |
\---------------------------------------/        |
                                                 |

 

      (1) Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.
      (2) Корректирующее уведомление - направляется резидентом в случае самостоятельного обнаружения
          ошибки в ранее направленном уведомлении, отменяющее уведомление - направляется в случае
          ошибочного направления уведомления.
      (3) Отчество указывается при наличии.
      (4) Заполняется в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера
          налогоплательщика.
      (5) Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения N 4 к приказу ФНС
/-\       России от "____"______________2018 г. N________________.                                  /-\
| |   (6) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".  | |
\-/   (7) К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.      \-/

 

/-\             /-\        /-----------------------\
| |  штрих-код  | |    ИНН | | | | | | | | | | | | |
\-/  5200 4025  \-/        \-----------------------/
                           /-----------------\      /-----\
                       КПП | | | | | | | | | |  Стр |0|0|2|
                           \-----------------/      \-----/

 

          Фамилия(1) ________________________________________________ И._______ О.(2)_______

 

    Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

 

Наименование банка
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                            (в латинской транскрипции)
                    /-------------------------------------------------\
SWIFT код или БИК   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                    \-------------------------------------------------/
                       (цифры и буквы в латинской транскрипции)
Полный адрес
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                         (в латинской транскрипции)
                                               /-----\
Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ) | | | |
                                               \-----/
             /-------------------------------------------------------------------\
Номер счета  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(вклада)     \-------------------------------------------------------------------/
                         (цифры и буквы в латинской транскрипции)
                             /---\ /---\ /-------\                              /---\ /---\ /-------\
Дата открытия счета (вклада) | | | | | | | | | | | Дата закрытия счета (вклада) | | | | | | | | | | |
                             \---/.\---/.\-------/                              \---/.\---/.\-------/
             /-\ 1 - личный                                                          /---\
Счет (вклад) | | 2 общий (совместный)      Количество совладельцев счета (вклада)(3) | | |
             \-/                                                                     \---/
                                                                                    /-----\
Вид счета (вклада) /-\ 1 - моновалютный(4)             Код валюты счета (вклада)(6) | | | |
                   | | 2 - мультивалютный(5)                                        \-----/
                   \-/ 3 - депозитарный                                           (цифровой)
                       4 - иной счет (вклад)
                                         /---\ /---\ /-------\
Дата договора банковского счета (вклада) | | | | | | | | | | |
                                         \---/.\---/.\-------/
                                          /---------------------------------------------------\
Номер договора банковского счета (вклада) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                          \---------------------------------------------------/

 

     (1) Заполняется физическим лицом.
     (2) Отчество указывается при наличии.
     (3) Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным)
         счетом (вкладом).
     (4) Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в единой валюте.
     (5) Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в нескольких валютах.
     (6) Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют, если "Вид счета (вклада)"
         принимает значение "1".

 

/-\        Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:          /-\
| |                                                                                              | |
\-/            ____________________ (подпись)    __________________________ (дата)               \-/