Приложение 2.2. Договор на расчетное обслуживание лицевых счетов в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

Приложение 2.2
к Инструкции об организации
казначейского исполнения областного
бюджета Новосибирской области

Договор N________
на расчетное обслуживание лицевых счетов в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

г. Новосибирск

"

"

20

г.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "МФ и НП", в лице министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Горнина Леонида Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. МФ и НП обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента в пределах доведенных бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности и отраженных на лицевых счетах бюджетных обязательств, а также в пределах остатков на счетах.

1.2. МФ и НП открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отражения сумм соответствующих бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, бюджетных и денежных обязательств, остатков средств на начало и конец года, кассовых поступлений и выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Инструкцией об организации казначейского исполнения областного бюджета Новосибирской области.

2. Обязанности сторон

2.1. МФ и НП обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.

2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и санкционирование документов Клиента, необходимых для оплаты расходов.

2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.

2.1.4. Осуществлять платежи за счет средств областного бюджета по поручению Клиента со счетов МФ и НП в пределах доведенных на лицевые счета Клиента бюджетных данных, показателей сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, отраженных на лицевых счетах бюджетных обязательств, а также в пределах остатков на счете (по средствам, поступившим во временное распоряжение клиента - только в пределах остатков на счете).

2.1.5. Ежедневно отражать операции кассовых поступлений и выбытие на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления федерального казначейства или ГРКЦ ГУ Банка России по НСО по счетам МФ и НП, по мере осуществления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке исполнения сводной бюджетной росписи и порядке организации казначейского исполнения областного бюджета, а также о внесении изменений в них.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденциальную информацию, полученную в процессе ведения лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представить в МФ и НП документы, необходимые для открытия необходимых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставленных в МФ и НП.

2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать МФ и НП обо всех изменениях в сведениях и документах, представленных в МФ и НП.

2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка России и Министерства финансов; соблюдать порядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств областного бюджета.

2.2.6. Обеспечить использование средств, полученных от приносящей доход деятельности и поступивших во временное распоряжение, в соответствие с разрешением на открытие соответствующего лицевого счета.

2.2.7. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов информировать МФ и НП о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лицевом счете.

3. Права сторон

3.1. МФ и НП имеет право:

3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.

3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности представления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.

3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления платежных документов, отсутствии или несоответствии документов, служащих основаниями платежей, а также, если подписи на документах будут признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, установленных нормативными актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от МФ и НП всю необходимую информацию об операциях, проведенных по лицевым счетам.

3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по лицевым счетам.

3.2.3. Требовать от МФ и НП восстановления неправильно зачисленных и списанных с лицевых счетов сумм.

3.2.4. Консультироваться в МФ и НП по вопросам оформления документов, необходимых для осуществления поступления и расходов средств и получения наличности, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. МФ и НП не несет ответственности:

- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные и показатели сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности (за исключением средств, поступивших во временное распоряжение клиента), а также поступления на счет;

- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Клиентом;

- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах и реквизитов;

- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчетно-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обосновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недостоверности сведений, указанных в документах, предоставленных клиентом;

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее, чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной договоренности Сторон, путем составления дополнительного соглашения. Досрочное расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в МФ и НП, второй - выдается Клиенту.

7. Юридические адреса и подписи сторон

МФ и НП

КЛИЕНТ

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18

М.П.

М.П.

Л.В. Горнин

/

/

"____"

_______

20___ года

"____"

_______

20___ года