Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 12. Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (форма по КНД 1123354)
Приложение N 12. Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (форма по КНД 1123354)
Информация об изменениях:
Приложение 12 изменено с 7 февраля 2023 г. - Приказ от 27 декабря 2022 г. N ЕД-7-2/1265@
Приложение N 12
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 декабря 2022 г.)
Форма по КНД 1123354
_____________N_______________ _____________________________________
дата запроса номер запроса сокращенное наименование банка или
филиала банка
_____________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер
банка по КГРКО(1), порядковый номер
филиала банка по КГРКО
Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных
пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
В соответствии с:
+-----------------------------------------------------------------------+
|пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |
|и в связи с: |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении____________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| |Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |_________________________________________налоговой проверки | |
| |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении ___________________________________ +-+(2)| |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуальным предпринимателем (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |____________________налоговой проверки при наличии согласия | |
| |выездной/ повторной | |
| |выездной/ камеральной(4) | |
| |___________________________________________________________ | |
| | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | |
| | федерального органа исполнительной власти, уполномоченного | |
| | по контролю и надзору в области налогов и сборов, | |
| | заместителя руководителя федерального органа | |
| | исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | |
| | надзору в области налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк: | |
| | __________________________ | |
| | вид документа о согласии наименование и код налогового | |
| | органа, согласовавшего направление | |
| | запроса в банк | |
| |от __________N______________ _____________________________ | |
| | дата и номер документа о Ф.И.О.(3) лица, | |
| | согласии согласовавшего направление | |
| | запроса в банк | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у____________________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии со статьей 931 | |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у____________________________________________ +-+(2)| |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуальным предпринимателем (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |
| |статьи 931 Налогового кодекса | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |Российской Федерации при наличии согласия___________________ | |
| | руководителя вышестоящего налогового | |
| |____________________________________________________________ | |
| | органа/ руководителя федерального органа исполнительной | |
| | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | |
| | налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального | |
| |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю | |
| | и надзору в области налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк:_____________ ________________ | |
| | вид документа наименование и | |
| | о согласии код налогового | |
| | органа, согласо- | |
| | вавшего направ- | |
| | ление запроса | |
| | в банк | |
| |от_______ N_____________ ___________________________________ | |
| | дата и номер документа Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | |
| | о согласии направление запроса в банк | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| | неисполнением _____________________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |
| | +-+ | |
| | | |
| | _________________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным| |
| |предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| | | |
| | требования об уплате задолженности | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |вынесением в отношении _____________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |
| | +-+ | |
| | | |
| | _________________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным| |
| |предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| | решения о взыскании задолженности | |
| +-------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |принятием в отношении______________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |решения____________________________________________________ | |
| | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |
| |___________________________________________________________ | |
| | переводов электронных денежных средств/ об отмене | |
| |приостановления операций по счетам, отмене приостановления | |
| | переводов электронных | |
| | денежных средств(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
|
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |поступлением в отношении___________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |___________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического | |
| | лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |
| |случаях, предусмотренных международными договорами | |
| |Российской Федерации | |
+--+------------------------------------------------------------------+-+
в отношении(5):
+-----------------------------------------------------------------------+
|______________________________________________________________________ |
| сокращенное наименование организации (обособленное подразделение |
|_____________________________________________________________________, |
| организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического |
| лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |
| (указывается в именительном падеже) |
|дата рождения(6)___________________ , место рождения(6)_______________,|
|проживающего по адресу(6)_____________________________________________,|
| почтовый индекс, субъект Российской Федерации,|
|___________________________________________________________________ |
|район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее),|
| номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры |
|имеющего документ, удостоверяющий личность(6)_________________________,|
| наименование документа, |
| серия и номер, дата выдачи |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7) | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
необходимо представить копии документов (информацию):____________________
_________________________________________________________________________
(в соответствии с пунктом 21 статьи 86 Налогового кодекса Российской
Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на
получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента,
доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся
на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению
и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на
открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием
системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом
(его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей
и оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном
носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную
банком при идентификации бенефициарных собственников),
выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций
или за определенный период), представителях клиента)
+-----------------------------------------------------------------------+
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |по состоянию на________________ +-+(2)| |
| | дата | | | |
| | +-+ | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |за период с ________________ по __________________ +-+(2)| |
| | дата дата | | | |
| | +-+ | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |в отношении счета N______________________. +-+(2)| |
| | номер счета | | | |
| | +-+ | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |в отношении всех действовавших +-+(2)| |
| |счетов. | | | |
| | +-+ | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------+-------+ |
| |в отношении отдельных операций(9): | +-+(2)| |
| +---+----------------+---------+----------+----------------+ | | | |
| | | N счета | Валюта | Дата и | Сумма операции | +-+ | |
| |п/п| | счета | время | по счету | | |
| | | | |совершения+---------+------+ | |
| | | | | операции |по дебету| по | | |
| | | | |(дд.мм.гг | (руб., |креди-| | |
| | | | |чч:мм:сс) |коп./вал.| ту | | |
| | | | |(поправка | ) |(руб.,| | |
| | | | | мск) |(грамм/ва|коп./в| | |
| | | | | | л) | ал.) | | |
| | | | | | |(грамм| | |
| | | | | | |/вал) | | |
| +---+----------------+---------+----------+---------+------+ | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| +---+----------------+---------+----------+---------+------+ | |
| | | | | | | | | |
| +---+----------------+---------+----------+---------+------+-------+ |
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
Настоящий запрос касается копий документов (информации)________.(10)
Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней
со дня получения настоящего запроса необходимо представить
в________________________________________________________________________
наименование налогового органа и его код
со ссылкой на идентификатор______________________________________________
идентификатор настоящего запроса
в электронной форме.
Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию,
полученную банком при идентификации бенефициарных собственников) может
быть представлена на бумажном носителе.
+-+(2)
| |
+-+
Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на
бумажном носителе.
+-+(2)
| |
+-+
Информация о представителях клиента может быть представлена на
бумажном носителе.
+-+(2)
| |
+-+
Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового
органа:___________________________.
________________________________________ ______________ _________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Таблица заполняется с учетом следующих особенностей.
Информация указывается в порядке осуществления операций по счету.
В графе 3 указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).
В графах 5-6 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.
(10) Указывается один из следующих вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ