- Главная
- Приказ Минфина России от 16 августа 2018 г. N 175н "Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо"
- Приложение N 2. Форма месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления
Приложение N 2. Форма месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. N 175н
Форма
Отчет ____________________________________________________________________________________________________________
(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ___________________
(дата и номер договора
доверительного управления)
за _________________________________________
(месяц, год)
Единица измерения: руб.
1. Расшифровка по договорам репо
|
Дата договора |
Номер договора |
Валюта договора |
Дата поставки денежных средств по первой части договора репо |
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало отчетного месяца(без учета дохода по договору репо) |
Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо) |
Наименование ценной бумаги |
ценных бумаг |
Ставка репо, % |
Дата поставки денежных средств по второй части договора репо |
Срок, дни |
Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо) |
Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части) |
Денежные средства, подлежащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) |
Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государственной управляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки) |
|
|
всего |
в том числе доход |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
|
В том числе просроченная задолженность: | |||||||||||||||
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года
|
Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без учета дохода по договору репо) |
Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо) |
Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо) |
Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) |
|
|
всего |
в том числе доход |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Открыть документ в системе ГАРАНТ