Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности (форма)

Наименование показателя

Сумма (тыс. рублей)

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:

в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения

1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения , всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

Наименование показателя

Сумма (тыс. рублей)

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего

в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. просроченная кредиторская задолженность

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе:

доходы от собственности, всего

110

120

X

X

X

X

из них:

от аренды активов

111

X

X

X

X

иные поступления от собственности

112

X

X

X

X

доходы от оказания услуг, работ, всего

120

130

X

из них: услуга 1

121

X

...

122

X

услуга N

123

X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

140

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

иные субсидии, предоставленные из бюджета

140

180

X

X

X

X

прочие доходы

150

180

X

X

X

X

доходы от операций с активами, всего

160

X

X

X

X

X

в том числе:

от операций с нефинансовыми активами, всего

161

400

X

X

X

X

из них:

от выбытий основных средств

161.1

410

X

X

X

X

от выбытий нематериальных активов

161.2

420

X

X

X

X

от выбытий непроизведенных активов

161.3

430

X

X

X

X

от выбытий материальных запасов

161.4

440

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выплаты по расходам, всего:

200

X

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

210

100

в том числе на:

выплаты персоналу,

всего

211

110

из них:

заработная плата

211.1

111

иные выплаты персоналу учреждений

211.2

112

начисления на выплаты по оплате труда

211.3

119

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

220

300

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

221

320

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

221.1

321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

иные выплаты населению

224

360

иные бюджетные ассигнования, всего

230

800

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

231

850

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

231.1

851

уплата прочих налогов, сборов

231.2

852

уплата иных платежей

231.3

853

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

250

200

в том числе:

расходы на закупку товаров, работ, услуг,

всего

251

240

из них:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

251.1

241

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

251.2

242

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

251.3

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

251.4

244

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поступление финансовых активов, всего:

300

500

из них:

увеличение остатков средств

310

510

прочие поступления

320

X

Выбытие финансовых активов, всего

400

600

из них:

уменьшение остатков средств

410

610

прочие выбытия

420

X

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Всего на закупки

В том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. 1-ый год планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового периода

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. 1-ый год планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового периода

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. 1-ый год планового периода

на 20__ г. 2-ой год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:

0001

X

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

1001

X

из них:

X

X

1.

1002

X

2.

1003

X

...

X

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

2001

из них:

X

1.

2002

2.

2003

...

Наименование показателя

Код строки

Сумма

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

010