Приложение. Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по обеспечению наличными денежными средствами с использованием расчетных (банковских) карт, выданных в рамках "зарплатных проектов"

Приложение

Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по обеспечению наличными денежными средствами с использованием расчетных (банковских) карт, выданных в рамках "зарплатных проектов"¹

1. Вариант обеспечения наличными денежными средствами с использованием расчетных (банковских) карт платежной системы "МИР" в рамках "зарплатных проектов" (далее - "зарплатная карта") носит рекомендательный характер.

На "переходный период"² сохраняется возможность обеспечения клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям".

2. "Зарплатные карты", выданные физическим лицам - сотрудников клиентов можно использовать для перечисления денежных средств, связанных с:

- выплатами социального характера;

- оплатой расходов, связанных со служебными командировками;

- оплатой по договорам гражданско-правового характера.

3. В случае невозможности использования "зарплатной карты", выданной физическому лицу - сотруднику клиента вышеуказанные средства могут быть перечислены на "зарплатную карту" сотрудника организации, являющегося материально ответственным лицом (далее - уполномоченное лицо).

При этом рекомендуется проанализировать причины, по которым у привлекаемых лиц отсутствует "зарплатная карта".

4. В целях осуществления контроля за движением вышеуказанных денежных средств и разграничения денежных потоков целесообразно выпустить дополнительную "зарплатную карту" уполномоченному лицу.

5. Проведение операций по перечислению денежных средств на "зарплатную карту":

- клиент представляет в ТОФК письмо с указанием ФИО уполномоченных лиц и номерами "зарплатных карт", на которые подлежат перечислению денежные средства для обеспечения наличными денежными средствами;

- клиент представляет в ТОФК следующие документы: Заявку на кассовый расход (0531801), Заявку на кассовый расход (сокращенную) (0531851), платежное поручение с указанием ФИО и номерами "зарплатных карт", иные документы, предусмотренные порядками санкционирования;

- ТОФК обрабатывает представленные клиентом документы и перечисляет денежные средства на счет, открытый сотруднику организации/уполномоченному лицу в кредитной организации;

- кредитная организация осуществляет зачисление средств на "зарплатную карту" сотрудника/уполномоченного лица;

- клиент осуществляет оплату товаров, работ, услуг с использованием "зарплатной карты" и (или) снимает наличные денежные средства для осуществления последующих операций с использованием наличных денежных средств.

6. Проведение операций по внесению денежных средств на "зарплатную карту" и перечислению на счета ТОФК:

- клиент осуществляет взнос на "зарплатную карту" неиспользованных/излишне полученных денежных средств/доходов от платных услуг через кассу кредитной организации или с использованием устройств для приема наличных денег;

- после зачисления средств на "зарплатную карту" физическое лицо/уполномоченное лицо обеспечивает перечисление средств на счет ТОФК с указанием в платежном документе информации достаточной для отражения операции по зачислению денежных