Приложение N 3. Таблица 51. Список проверок для категории проверок Общие проверки для документов НПФ

Код

Условие

Код результата

Перечень документов

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.1

При наличии суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.Сумма') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН. Сумма') является обязательным. При этом значение 'СОФИН.Сумма' может не превышать значение '0.00'

20

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.2

При наличии суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.ИД') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН.ИД') является обязательным. При этом значение 'СОФИН.ИД' может не превышать значение '0.00'

20

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.3

При наличии суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН.Сумма') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.Сумма') является обязательным

20

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.4

При наличии суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН.ИД') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ .ИД') является обязательным

20

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.5

Если 'ПлатежныйДокумент.Дата' заполнена, то дата платежного документа должна быть ранее или совпадать с датой документа ('Реквизиты.Дата')

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.22

Количество ЗЛ в файле документа не соответствует общему количеству ЗЛ по документу

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.РСПННПФ

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.23

В реестре МСК суммы по другим источникам должны быть нулевые

30

ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.24

В переданном от НПФ документе итоговая сумма СПН ЗЛ не совпадает с суммой по источникам финансирования

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР

ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.25

Если дата платежного документа ('ПлатежныйДокумент.Дата') заполнена, то она не должна быть ранее 01.01.2002 при этом дата может совпадать с 01.01.2002 либо совпадать с текущей датой

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ

ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.3

В представленном НПФ документе сумма средств пенсионных накоплений всех застрахованных лиц не совпадает с итоговой суммой

30

ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ

ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.4

В представленном НПФ документе нарушена последовательность нумерации ЗЛ

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ

ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.5

Дата документа ('Реквизиты.Дата') не должна быть ранее 01.01.2002, при этом дата может совпадать с 01.01.2002 либо совпадать с текущей датой

30

ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП