Приложение V. Долговое обязательство по ценной бумаге для проспекта эмиссии EU GROWTH

Приложение V
Долговое обязательство по ценной бумаге для проспекта эмиссии EU GROWTH

I. Ответственность за подготовку долгового обязательства по ценной бумаге

Целью является идентификация эмитента и его представителей, а также иных лиц, участвующих в предложении компанией ценных бумаг или допуска к торгам; данные лица отвечают за подготовку проспекта эмиссии.

II. Заявление об оборотном капитале и заявление о капитализации и наличии задолженности (только в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных компаниями, обладающими рыночной капитализацией более 200 000 000 евро).

Целью является предоставление информации, касающейся капитализации эмитента и наличии задолженности, а также информации о том, насколько оборотный капитал является достаточным, исходя из действующих на данный момент требований эмитента к оборотному капиталу, или, если оборотный капитал является недостаточным, то каким образом эмитент планирует предоставить необходимый дополнительный оборотный капитал.

III. Условия выпуска ценных бумаг

Целью является предоставление существенной информации, касающейся условий выпуска ценных бумаг, а также описания всех прав, прилагаемых к ценным бумагам. В дополнение к этому необходимо включить информацию о факторах риска, являющихся характерными для данных ценных бумаг.

IV. Данные по предложению и ожидаемый временной график

Целью является предоставление информации, касающейся предложения, а также, если это применимо, допуска к торгам на MTF, включая окончательную цену предложения и сумму ценных бумаг (путем указания количества ценных бумаг и в виде совокупной номинальной стоимости), в отношении которых планируется осуществить публичное предложение, причины совершения предложения, план распределения ценных бумаг, использование доходов, полученных от предложения ценных бумаг, расходы по выпуску ценных бумаг, а также размывание акционерного капитала (только в отношении эмиссионных ценных бумаг).

V. Информация о лице, предоставляющем гарантии

Целью является предоставление информации о лице, предоставляющем гарантии по ценным бумагам, если это применимо, включая существенную информацию о гарантии, предоставляемой по ценным бумагам, а также информации о факторах риска и финансовой информации, являющихся характерными для лица, предоставляющего гарантии.