Приложение N 6

Приложение N 6
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.04.2019 г. N 156

"Приложение N 13
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 апреля 2016 г. N 116

ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, НА
ДЕПОЗИТАХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0507029
	на 1 ___________ 20__ г.	Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти	Федеральное казначейство		100
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб		по ОКЕИ	383
тыс денежных единиц в иностранной валюте			Х

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование кредитной организации / государственной корпорации	Код строки	Объем размещенных средств на начало года	Размещено в отчетном периоде	Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде	Объем размещенных средств на конец отчетного периода	Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде	Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода
							по возврату размещенных средств	по уплате процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Форма 0507029 с. 2

                                2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

                                                                       /----------\

                                                                       |          |

2.1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В _____________________________________        \----------/

                            (наименование иностранной валюты)           код по ОКВ

                                         /-------------\                                    /--------------\

Курс иностранной валюты:  на начало года |             |         на конец отчетного периода |              |

                                         \-------------/                                    \--------------/

Наименование кредитной организации / государственной корпорации

Код строки

Объем размещенных средств на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде

Объем размещенных средств на конец отчетного периода

Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде

Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода

по возврату размещенных средств

по уплате процентов

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого по подразделу

Итого по разделу 2

x

x

x

x

x

x

x

Всего

x

x

x

x

x

x

x

Примечания:

1. В разделах 1 и 2 отражаются данные о размещении средств федерального бюджета, кроме средств Фонда национального благосостояния.

2. В составе раздела 2 для каждой иностранной валюты, размещенной на банковских депозитах, на депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", формируется отдельный подраздел (2.1, 2.2 и т.д.).

3. В подразделах раздела 2 показатель графы 4, отражаемый в рублевом эквиваленте, рассчитывается по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря года, предшествующего отчетному.

4. В подразделах раздела 2 показатели граф 6, 8, 10, 14, 16, отражаемые в рублевом эквиваленте, рассчитываются по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на конец отчетного периода.

5. В подразделах раздела 2 в графе 12 отражаются в рублевом эквиваленте суммы фактически поступивших в отчетном периоде процентов по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату их зачисления на счет по учету средств федерального бюджета.

Руководитель Федерального казначейства     _____________________   ________________________________

                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

"___"__________ 20__ г.".