Раздел VIII. Документы временной администрации по управлению кредитной организацией, подлежащие передаче конкурсному управляющему (ликвидатору) при прекращении ее деятельности

8.1. Документы, принятые от руководства кредитной организации в соответствии с разделами I - VII настоящего приложения.

8.2. Документы кредитной организации, сформированные в период деятельности временной администрации, в том числе приказы и распоряжения временной администрации, включая приказы и распоряжения по личному составу (о приеме и увольнении работников в текущем году, о сокращении штата работников кредитной организации, об объявлении режима простоя работникам кредитной организации).

8.3. Документы, свидетельствующие о передаче лицензий в Банк России либо подписанный руководителем временной администрации акт о невозврате лицензии (с указанием причин ее невозврата), а также иные лицензии, свидетельства и разрешения.

8.4. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации за период действия временной администрации.

8.5. Бухгалтерские и кассовые документы дня кредитной организации с даты отзыва лицензии.

8.6. Выписки по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) с приложениями за период с даты отзыва лицензии.

8.7. Акты об отсутствии документов и иных носителей информации, подлежащих передаче конкурсному управляющему (ликвидатору).

8.8. Акты о воспрепятствовании, в случае если руководитель кредитной организации отказался от передачи временной администрации имущества и документов кредитной организации.

8.9. Акты об обнаружении документов с указанием места и обстоятельств их обнаружения, степени сохранности, наличия описей, систематизации и условий хранения.

8.10. Оригиналы актов приема-передачи имущества и документов, переданных временной администрации от руководителя кредитной организации.

8.11. Документы об осуществлении временной администрацией мероприятий по возврату клиентам кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, в том числе:

абзац второй утратил силу с 19 июня 2022 г. - Указание Банка России от 3 декабря 2021 г. N 6003-У

акты инвентаризации ценных бумаг и иного имущества, находящихся (учитываемых) на соответствующих счетах и счетах депо (в том числе по депозитарным договорам, по договорам доверительного управления, по договорам о брокерском обслуживании, по договорам хранения);

абзац четвертый утратил силу с 19 июня 2022 г. - Указание Банка России от 3 декабря 2021 г. N 6003-У

копию объявления о возможности направления клиентами заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, опубликованного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оригиналы заявлений клиентов о возврате ценных бумаг и иного имущества с документами, подтверждающими право владения;

документы, подтверждающие возврат ценных бумаг и иного имущества или его реализацию;

сертификаты документарных ценных бумаг депонента;

абзац девятый утратил силу с 19 июня 2022 г. - Указание Банка России от 3 декабря 2021 г. N 6003-У

8.12. Договор на оказание услуг с привлеченными кредитной организацией в лице временной администрации специалистами (организациями) с приложением акта выполненных работ.

8.13. Ответы с приложением документов и иных сведений, полученных временной администрацией в период ее деятельности.

8.14. Акт проведенной временной администрацией инвентаризации имущества.

8.15. Иные документы, сформированные в период деятельности временной администрации.

8.16. Реестр требований кредиторов кредитной организации, прошнурованный (сброшюрованный), пронумерованный, скрепленный подписью руководителя временной администрации и заверенный печатью временной администрации.

8.17. Заявления кредиторов с требованиями к кредитной организации, предъявленные в период деятельности временной администрации, в том числе установленные и включенные в реестр требований кредиторов, не рассмотренные на день истечения полномочий временной администрации, а также в установлении которых отказано (в случае отсутствия каких-либо из перечисленных требований составляется соответствующий акт).

Заявления кредиторов с требованиями к кредитной организации, предъявленные в период деятельности временной администрации, с описью документов, приложенных кредиторами в обоснование своих требований.

Требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации, с описью, включающей следующие данные:

номер по порядку;

дату предъявления требования;

полное наименование кредитора - юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) кредитора - физического лица;

сумму требования (в рублевом эквиваленте);

наименование, дату и номер каждого документа, обосновывающего требование;

количество листов требования, включая количество листов прилагаемых документов.

8.18. Уведомления, направленные временной администрацией по управлению кредитной организацией кредиторам, о включении их требований в реестр требований кредиторов.

8.19. Докладная записка члена временной администрации или копия письма руководителя временной администрации в Агентство об исключении из реестра обязательств банка перед вкладчиками с прилагающимися к ним списками исключаемых лиц.