Приложение. Инвестиционная программа ООО "ЭнергоКомпания", ИНН 4202044463, на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "1" августа 2019 г. N 202

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "ЭнергоКомпания" на потребительском рынке пгт. Бачатский

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "ЭнергоКомпания"
Местонахождение регулируемой организации	652642, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "ЭнергоКомпания" Игошин Дмитрий Валерьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (38452) 7-02-69
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.08.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: + 7 (3842) 36-09-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Беловского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652600, Кемеровская область, город Белово, ул. Советская, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович
Дата согласования инвестиционной программы	26.03.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (38452) 2-02-72

Инвестиционная программа
ООО "ЭнергоКомпания" на потребительском рынке пгт. Бачатский в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1.1.	Строительство закрытого угольного склада	снижение потерь угля	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский, котельная ПСХ-2	количество	шт.	0	1	2019	2019	6 945,54	0,00	6 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.										6 945,54	0,00	6 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/26	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	200	250	2020	2020	1 473,71	0,00	0,00	1 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК2/26 до ТК2/27	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	200	250	2020	2020	2 189,92	0,00	0,00	2 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК2/27 до ТК2/28	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	200	250	2020	2020	3 323,93	0,00	0,00	3 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК2/21 до ТК2/37	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	80	100	2020	2020	2 547,06	0,00	0,00	2 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Реконструкция тепловой сети от ТК1/15 до ТК1/16	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	250	300	2020	2020	2 809,40	0,00	0,00	2 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Реконструкция тепловой сети от ТК1/16 до ТК1/17	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	250	300	2020	2020	2 621,54	0,00	0,00	2 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Реконструкция тепловой сети от ТК3/25-3/41-3/42-3/43-3/45-3/46	Обеспечение требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей	Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский	диаметр	мм	80	125	2020	2020	1 610,75	0,00	0,00	1 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного
Всего по группе 3										16 576,31	0,00	0,00	16 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного
Итого по программе										23 521,85	0,00	6 945,54	16 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ЭнергоКомпания" на потребительском рынке пгт. Бачатский, в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,8552	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700	0,8700
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1979	0,1969	0,1976	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	51,46	54,66	54,66	53,60	53,60	53,60	53,60	53,60	53,60	53,60	53,60	53,60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063	22 063
		% от полезного отпуска тепловой энергии	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		тонн в год для воды	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7	31 178,7
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "ЭнергоКомпания" на потребительском рынке пгт. Бачатский

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
	Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная ПСХ-2	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал.											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.
	Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная ПСХ-2	0,1979	0,1976	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	0,1969	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2.											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
	Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная ПСХ-2	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00	22 063,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т
	Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная ПСХ-2	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73	31 178,73

Финансовый план
ООО "ЭнергоКомпания" на потребительском рынке пгт. Бачатский в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности				Всего		в т.ч. по годам реализации
		Теплоснабжение		Водоснабжение				2019		2020		2021		2022		2023			2024		2025		2026		2027	2028
1.	Собственные средства	19933,77		0,00		19933,77		5886,05		14047,72		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.	амортизационные отчисления	2188,54		0,00		2188,54		810,16		1378,38		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	15643,93		0,00		15643,93		4744,66		10899,27		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	2101,30		0,00		2101,30		331,23		1770,07		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по программе			19933,77		0,00		19933,77		5886,05		14047,72		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00