Приложение

Приложение
к постановлению
администрации области
от 7.08.2019 N 895

Утвержден
постановлением
администрации области
от 05.12.2018 N 1264

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2019 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год (2017)	Текущий год (оценка) (2018)	Планируемый год (2019)
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	190599	173612	130215
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	110806	104320	88327
Коммерческие расходы	2210	0	0-	0
Управленческие расходы	2220	47534	47855	37855
Прибыль (убыток) от продаж	2200	32259	21437	4033
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0
Проценты к получению	2320	165	0	0
Проценты к уплате	2330	268	0	0
Прочие доходы	2340	7127	2519	794
Прочие расходы	2350	28887	11096	3288
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10396	12860	1539
3. Текущий налог на прибыль,	2410	3436	4091	811
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1579	1671	700
4. Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-104	-39	-35
5. Изменение отложенных налоговых активов	2450	-118	-114	-70
6. Прочее	2460	-7	-1	0
7. Чистая прибыль (убыток)	2400	6731	8615	623
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %		50	50	50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		2783	3365,5	4307,5

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год (2017)	Текущий год (оценка) (2018)	Планируемый год (2019)
1	2	3	4
1. Материальные затраты, в том числе:	15879	11832	9495
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь	2834	2884	2458
1.2. материалы	12731	8649	6864
1.3. прочее	314	299	173
2. Затраты на оплату труда	79437	79696	65757
3. Отчисления на социальные нужды	23600	23510	19675
4. Амортизация	1955	1508	1870
5. Прочие затраты, в том числе:	37469	35629	29385
5.1. арендная плата	8720	9235	6093
5.2. резерв на оплату отпусков	8895	8869	6864
5.3. канцелярские расходы	276	333	341
5.4. информационные услуги	526	458	509
5.5. аудиторские услуги	95	80	200
5.6. командировочные расходы	7	23	20
5.7. обслуживание техники и транспортных средств	2091	950	955
5.8. прочее, в том числе:	16859	15681	14403
5.8.1. программное обеспечение	738	689	708
5.8.2. содержание касс	901	1569	1211
5.8.3. содержание пожарной сигнализации	1700	1243	1396
5.8.4. инкассация наличных денег	7673	7993	6235
5.8.5. услуги по пересчету наличных денег	1854	994	708
5.8.6. услуги по доставке квитанций	3656	2922	3640
5.8.7. содержание помещений	278	142	273
5.8.8. прочие расходы	59	129	232
ИТОГО:	158340	152175	126182

3. Инвестиционный план на планируемый год (тыс. руб.)

Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль		амортизация		кредиты и займы		целевое финансирование		прочие средства
1	2		3		4		5		6		7
1. Нематериальные активы	0		0		0		0		0		0
2. Основные средства	1642		0		0		0		0		1642
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0		0		0		0		0		0
2.2. здания	0		0		0		0		0		0
2.3. сооружения	0		0		0		0		0		0
2.4. машины и оборудование	0		0		0		0		0		0
2.5. транспортные средства	1642		0		0		0		0		1642
2.6. производственный инвентарь	0		0		0		0		0		0
2.7. прочие объекты основных средств	0		0		0		0		0		0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение	0		0		0		0		0		0
2.7.2. геодезическое оборудование	0		0		0		0		0		0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей	0		0		0		0		0		0
3. Финансовые вложения	4305		4305		0		0		0		0
3.1. фонд материального стимулирования	4200		4200		0		0		0		0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия	105		105		0		0		0		0
4. Прочие объекты инвестирования	4307,5		4307,5		0		0		0		0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	4307,5		4307,5		0		0		0		0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:	0		0		0		0		0		0
ИТОГО	10254,5		8612,5		0		0		0		1642

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Чистая прибыль (убыток)	Чистые активы	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
130215	623	51000	4307,5

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	44965	76020	100560	130215	130215
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	211	195	182	175	175
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	30254	30806	28907	28360	28360
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	154529	260653	218407	196031	196031

Зам. главы администрации области, председатель комитета по управлению имуществом области

Г.И. Чулков