Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Ижевска
от 23 августа 2019 г. N 1677

Приложение N 1
к Положению о
Балансовой комиссии по рассмотрению
результатов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных и казенных
предприятий, а также хозяйственных
обществ, доля которых принадлежит
муниципальному образованию "Город Ижевск"

Основные финансово-экономические показатели МУП, АО, ООО (Ф. N 01(к))

01. Основные финансово-экономические показатели плана	Ед.изм	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N___ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг всего	тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1.	тыс. руб.
	натур.
2. Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг	тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1.	тыс. руб.
	тыс. руб.
3. Затраты на 1 руб. реализованной продукции [п2_/п1_*100.0]	коп.
в том числе:
3.1. Затраты на 1 рубль реализованной продукции по видам деятельности [п2.1_/п1.1_*100.0]	коп.
4. Валовая прибыль	тыс. руб.
5. Коммерческие расходы	тыс. руб.
6. Управленческие расходы	тыс. руб.
7. Прибыль от продаж [п1_-п2_]	тыс. руб.
8. Сальдо прочих доходов и расходов	тыс. руб.
9. Налог на прибыль (текущий налог на прибыль+изменение отложенных налоговых обязательств+изменение отложенных налоговых активов)	тыс. руб.
10. Чистая прибыль	тыс. руб.
11. Чистая рентабельность продаж [п10_/п1_*100.0]	%
12. Фонд заработной платы всего	тыс. руб.
12.1. ФЗП списочного состава	тыс. руб.
12.2. ФЗП по ДГПХ	тыс. руб.
13. Средняя численность работников	чел.
13.1. Среднесписочная численность, включая внешних совместителей	чел.
13.2. Средняя численность работающих по ДГПХ	чел.
14. Списочная численность на конец периода	чел.
15. Среднемесячная зарплата всего [п12_/п13_/CPM*1000.0]	руб.
16. Выручка от продаж на одного работающего [п1_/п13.1_]	тыс. руб.
17. Собственные капитальные вложения	тыс. руб.
18. Расходы на ремонт и содержание основных средств	тыс. руб.
19. Кредиторская задолженность, всего	тыс. руб.
19.1. в т.ч. просроченная	тыс. руб.
20. Дебиторская задолженность, всего	тыс. руб.
20.1. в т.ч. просроченная	тыс. руб.
21. Кредиты и займы (на конец отчетного периода)	тыс. руб.
21.1. расшифровать по контрагентам
22. Расходы по аренде (по движимому и недвижимому имуществу) всего	тыс. руб.
	тыс. руб.
23. Общая производственная площадь с учетом этажности (арендованная и собственная) (на конец периода)	тыс. м2
в том числе:
	тыс. м2
	тыс. м2
24. Чистые активы	тыс. руб.
25. Коэффициент текущей ликвидности
26. Оборачиваемость оборотных активов	дней
27. Рентабельность собственного капитала	%
28. Период оборачиваемости дебиторской задолженности	дней

Руководитель

Смета затрат
на производство и реализацию (работ,услуг) МУП, АО, ООО (Ф. N 02(к))

02. Смета затрат на произв.и реализ.продукции (работ,услуг)	Ед.изм	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N___ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. Затраты на производство товарной продукции
1.1. Сырье и материалы всего	тыс. руб.
1.2. Топливо всего	тыс. руб.
1.3. Энергия всего	тыс. руб.
1.4. Затраты на оплату труда	тыс. руб.
1.5. Страховые взносы	тыс. руб.
1.6. Амортизация основных средств	тыс. руб.
1.7. Прочие затраты всего	тыс. руб.
1.7.1. арендная плата (и лизинговые платежи)	тыс. руб.
1.7.2. страховые платежи (Расшифровать)	тыс. руб.
1.7.3. представительские расходы	тыс. руб.
1.7.4. командировочные расходы	тыс. руб.
1.7.5. налоги включаемые в себестоимость (расшифровать)	тыс. руб.
1.7.6. оплата услуг сторонних организаций	тыс. руб.
в том числе
1.7.6.1.	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.2.	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.3.	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.4. прочие контрагенты	тыс. руб.
1.8. Списание расходов будущих периодов	тыс. руб.
1.9. Начисление резервов предстоящих расходов	тыс. руб.
2. Всего затрат на производство товар. прод., услуг в целом по предприятию, обществу	тыс. руб.
3. Расходы, списанные на непроизводственные счета (Расшифровать)	тыс. руб.
4. Остаток НЗП, полуфаб., инструм. и приспособ. собственной выработки, не включаемых в стоим. продукции
4.1. на начало отчетного периода	тыс. руб.
4.2. на конец отчетного периода	тыс. руб.
5. Себестоимость товарной продукции в целом по предприятию, обществу	тыс. руб.

Руководитель

Расшифровка (Ф. N 02(к))

02. Расшифровка в целом.	Ед.изм	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N___ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. страховые платежи [SUM] <Расшифровать!>	тыс. руб.
2. налоги включаемые в себестоимость [SUM] (Расшифровать)	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
3. Расходы, списанные на непроизводственные счета [SUM] <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
4. Остаток расходов будущих периодов [N] <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
5. Остаток резервов предстоящих расходов [N] <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

Руководитель

Отчет.
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по калькуляционным статьям МУП, АО, ООО (Ф. N 03(к))

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

20__ с н.г. факт Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страх. взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

1.2.

тыс. руб.

Руководитель

Структура
фонда з/п и выплат социального характера МУП, АО, ООО (Ф. N 04(к))

04. Структура фонда заработной платы и выплат социального характера	Ед.изм	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N____ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. Всего по предприятию
1.2. Средняя численность работников	чел.
1.3. Фонд заработной платы всего	тыс. руб.
1.4. Выплаты социального характера	тыс. руб.
1.5. Среднемесячная зарплата всего	руб.
1.6. Среднемесячный доход	руб.
1.7. Мин.месяч.ставка рабочего 1 разр. [N]	руб.
2. Списочный состав (включая внешних совместителей)
2.1. Среднесписочная численность, включая внешних совместителей [N]	чел.
2.2. ФЗП списочного состава [SUM]	тыс. руб.
2.2.1. Оплата за отработанное время [SUM]	тыс. руб.
2.2.1.1. по тарифам (окладам)	тыс. руб.
2.2.1.2. по сдельным расценкам	тыс. руб.
2.2.1.3. компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы	тыс. руб.
2.2.1.4. доплаты и надбавки, всего	тыс. руб.
2.2.1.5. премии, всего	тыс. руб.
2.2.1.6. район.коэф-т	тыс. руб.
2.2.1.7. прочие выплаты	тыс. руб.
2.2.2. Оплата за неотработанное время [SUM]	тыс. руб.
2.2.2.1. оплата очередных отпусков	тыс. руб.
2.2.2.2. оплата прочих отпусков	тыс. руб.
2.2.2.3. оплата простоев	тыс. руб.
2.2.2.4. прочие выплаты	тыс. руб.
2.2.3. Единовременные выплаты [SUM]	тыс. руб.
2.2.3.1. за выслугу лет	тыс. руб.
2.2.3.2. по итогам работы за год	тыс. руб.
2.2.3.3. прочие выплаты	тыс. руб.
2.3. Расходы социального характера [SUM]	тыс. руб.
2.3.1. Расходы на социальные мероприятия, включаемые в себестоимость[SUM]	тыс. руб.
2.3.1.1. Добровольное медицинское страхование работников	тыс. руб.
2.3.1.2. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	тыс. руб.
2.3.1.3. Прочие выплаты
2.3.2. Расходы на социальные мероприятия из прибыли[SUM]	тыс. руб.
2.3.2.1. Санаторно-курортное лечение, в том числе:	тыс. руб.
2.3.2.1.1. оплата санаторно-курортного лечения работников	тыс. руб.
2.3.2.1.2. оплата санаторно-курортного лечения детей работников	тыс. руб.
2.3.2.2. Материальная помощь работникам	тыс. руб.
2.3.2.3. Поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли	тыс. руб.
2.3.2.4. Организация питания работников	тыс. руб.
2.3.2.5. Расходы на улучшение жилищных условий работников	тыс. руб.
2.3.2.6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	тыс. руб.
2.3.2.7. Единовременные выплаты, в связи с выходом на пенсию	тыс. руб.
2.3.2.8. Единовременные выплаты при сокращении	тыс. руб.
2.3.2.9. Прочие выплаты социального характера	тыс. руб.
2.3.2.10. Налоги (страховые взносы) на расходы социального характера	тыс. руб.
2.4. Среднемесячная заплата списочного состава [L2.2_/L2.1_/CPM*1000]	руб.
3. Договора гражданско-правового характера
3.1. Средняя численность работающих по ДГПХ [N]	чел.
3.2. ФЗП по ДГПХ	тыс. руб.

Руководитель

Смета
прочих доходов и расходов МУП, АО, ООО (Ф. N 05(к))

05. Смета прочих доходов и расходов	Ед. изм.	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N__ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. Прочие доходы	тыс. руб.
1.1. Поступления от продажи основных средств и иных активов (Расшифровать)	тыс. руб.
1.2. Прочие доходы (Расшифровать)	тыс. руб.
2. Прочие расходы	тыс. руб.
2.1. Проценты к уплате по кредитам	тыс. руб.
2.2. Оплата услуг банков	тыс. руб.
2.3. Расходы, связанные с прод. выбытием и проч. списанием осн средств и иных активов (Расшифровать)	тыс. руб.
2.4. Расходы на проведение спортивно-культурных мероприятий	тыс. руб.
2.5. Прочие расходы (Расшифровать)	тыс. руб.
3. Прочие доходы и расходы (прибыль+/убыток-)	тыс. руб.

Руководитель

План
капитальных вложений МУП, АО, ООО (Ф. N 06(к))

06. План капитальных вложений (в тыс. руб.)	20__ год с н.г. план				20__ год с н.г. факт				20__ год с н.г. отклон.
	всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе
		СМР	оборуд.	прочее		СМР	оборуд.	прочее		СМР	оборуд.	прочее
1. Собственные капитальные вложения всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. В новое строительство	0				0				0	0	0	0
1.2. В модернизацию ОС (включая замену изношенного)	0				0				0	0	0	0
1.3. В реконструкцию и расширение производства	0				0				0	0	0	0
1.4. Прочее	0				0				0	0	0	0
2. Капитальные вложения за счет других источников финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. В новое строительство	0				0				0	0	0	0
2.2. В модернизацию ОС (включая замену изношенного)	0				0				0	0	0	0
2.3. В реконструкцию и расширение производства	0				0				0	0	0	0
2.4. Прочее	0				0				0	0	0	0
3. Капитальные вложения всего [п1_+п2_]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ввод объектов в эксплуатацию	0	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х
5.1. ОС		Х	Х	Х		Х	Х	Х	0	Х	Х	Х
5.2. НМА		Х	Х	Х		Х	Х	Х	0	Х	Х	Х
5.3. Прочее		Х	Х	Х		Х	Х	Х	0	Х	Х	Х

Руководитель

Бюджет
доходов и расходов МУП, АО, ООО (Ф. N 07(к))

07. Бюджет доходов и расходов	Ед. изм.	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N__ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. Доходы от финансово-хозяйственной деятельности	тыс. руб.
1.1. Доходы от реализации продукции, работ, услуг по видам деятельности:	тыс. руб.
1.2.	тыс. руб.
1.3.	тыс. руб.
1.4.	тыс. руб.
1.5. Прочие доходы	тыс. руб.
2. Расходы на финансово-хозяйственную деятельность	тыс. руб.
2.1. Расходы по видам деятельности (кроме общехозяйственных, управленческих)	тыс. руб.
2.2. Общехозяйственные (управленческие) расходы всего	тыс. руб.
2.2.1. Содержание аппарата управления	тыс. руб.
2.2.1.1. заработная плата основная и дополнительная	тыс. руб.
2.2.1.2. страховые взносы	тыс. руб.
2.2.2. Командировки и перемещения	тыс. руб.
2.2.3. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	тыс. руб.
2.2.4. Амортизация основных фондов (и нематериальных активов)	тыс. руб.
2.2.5. Аренда и лизинговые платежи	тыс. руб.
2.2.6. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехоз. назначения	тыс. руб.
2.2.6.1. материалы	тыс. руб.
2.2.6.2. заработная плата основная и дополнительная	тыс. руб.
2.2.6.3. страховые взносы	тыс. руб.
2.2.6.4. энергозатраты	тыс. руб.
2.2.6.5. услуги сторонних организаций	тыс. руб.
2.2.6.6. прочие затраты	тыс. руб.
2.2.7. Капремонт оборуд,зданий,сооруж. и инвентаря общехоз. назначения	тыс. руб.
2.2.8. Производство испытаний, опытов, исследований, содержание лабораторий	тыс. руб.
2.2.9. Охрана труда	тыс. руб.
2.2.10. Подготовка кадров	тыс. руб.
2.2.11. Расходы по прочим услугам сторонних организаций	тыс. руб.
2.2.12. Страхование	тыс. руб.
2.2.13. Представительские расходы	тыс. руб.
2.2.14. Природоохранные мероприятия	тыс. руб.
2.2.15. Лицензирование	тыс. руб.
2.2.17. Налоги и другие обязательные платежи	тыс. руб.
2.2.18. Прочие общехозяйственные расходы <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
2.3. Прочие расходы	тыс. руб.
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
4. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства всего	тыс. руб.
5. Отложенные налоговые активы	тыс. руб.
6. Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.
7. Пени, штрафы по налоговым и страховым платежам	тыс. руб.
8. Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

Руководитель

Бюджет
движения денежных средств МУП _______, АО ________, ООО ___________ (Ф. N 08(к))

08. Бюджет движения денежных средств	Ед.изм	20__ г. факт с н.г.	20__ г. N__ кв.				20__ г. с н.г.				Темп роста/падения (текущ. г. факт/предш. г.)
			план	факт	откл.	% вып.	план	факт	откл.	% вып.
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (включая НДС)
1.1. Остаток денежных средств на начало периода	тыс. руб.
1.2. Движение денежных средств по текущей деятельности
1.2.1. Поступления всего:	тыс. руб.
1.2.1.1. поступления от продажи продукции, работ, услуг по видам деятельности	тыс. руб.
1.2.1.2.арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	тыс. руб.
1.2.1.3. от перепродажи финансовых вложений	тыс. руб.
1.2.1.4.	тыс. руб.
1.2.2. Прочие поступления	тыс. руб.
1.2.3. Расходы от основного вида деятельности	тыс. руб.
1.2.3.1. Оплата счетов поставщикам и подрядчикам за материалы, работы и услуги	тыс. руб.
1.2.3.2. Выплата заработной платы персоналу	тыс. руб.
1.2.3.3. Командировочные расходы	тыс. руб.
1.2.3.4. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	тыс. руб.
в т.ч.
в федеральный бюджет	тыс. руб.
в региональный бюджет	тыс. руб.
в местный бюджет	тыс. руб.
1.2.4. проценты по долговым обязательствам
1.2.5. Прочие расходы	тыс. руб.
1.2.5. Чистые денежные средства от текущей деятельности	тыс. руб.
1.3. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1.3.1. Продажа основных средств и прочих внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.
1.3.2. Продажа акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.
1.3.3. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	тыс. руб.
1.3.4. Дивиденды, полученные, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	тыс. руб.
1.3.5. Депозит	тыс. руб.
1.3.6. Прочие поступления	тыс. руб.
1.3.7. Приобретение основных средств и прочих внеоборотных актов	тыс. руб.
1.3.8. Приобретение акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.
1.3.9. оплата счетов за выполнение СМР всего	тыс. руб.
1.3.10. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	тыс. руб.
1.3.11. Уплата процентов по долговым обязательствам	тыс. руб.
1.3.12. Депозит	тыс. руб.
1.3.13. прочие расходы	тыс. руб.
1.3.14. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	тыс. руб.
1.4. Движение денежных средств от финансовой деятельности	тыс. руб.
1.4.1. Получение займов и кредитов	тыс. руб.
1.4.2. Полученные проценты по расчетным счетам в банках	тыс. руб.
1.4.3. Поступления из бюджета	тыс. руб.
1.4.4. Прочие целевые поступления	тыс. руб.
1.4.5. Прочие поступления денежных средств	тыс. руб.
1.4.6. Погашение кредитов и процентов	тыс. руб.
1.4.7. Погашение займов и процентов	тыс. руб.
1.4.8. расчеты с учредителем, выплата дивидендов	тыс. руб.
1.4.9. оплата услуг банков	тыс. руб.
1.4.10. прочие расходы денежных средств	тыс. руб.
1.4.11. Чистые денежные средства от финансовой деятельности	тыс. руб.
1.5. Сальдо денежных средств	тыс. руб.
1.5.1. Положительное сальдо	тыс. руб.
1.5.2. Недостаток денежных средств	тыс. руб.
1.6. Источники покрытия недостатка средств	тыс. руб.
1.6.1. Привлечение кредитов банков	тыс. руб.
1.6.2. Привлечение займов	тыс. руб.
1.6.3. Прочие источники	тыс. руб.
1.7. Остаток денежных средств на конец периода	тыс. руб.
2. Справочно
2.1. Остаток выплат по кредитам на конец периода	тыс. руб.

Руководитель

Сведения
о дебиторской, кредиторской задолженности, тыс. руб.

номер по порядку	ИНН организации- дебитора, кредитора	Наименование организации - дебитора, кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			всего	из нее просроченная
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
1
2
1.2. Акционерные общества
1
2
1.3. Прочие организации
1
2
1.4. Прочие дебиторы/кредиторы
1
2
ВСЕГО

Руководитель

Расшифровка
задолженности по налогам и обязательным платежам

Наименование	Задолженность (-), переплата (+) на конец отчетного периода, тыс. руб.
Всего по налогам
в том числе:

Порядок
составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, а также хозяйственных обществ, доля (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск" (далее - Порядок)

1. Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию и утверждению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, а также хозяйственных обществ, доли (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск" .

2. С целью осуществления контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, а также хозяйственных обществ, доля (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск" , приложением N 1 к настоящему Порядку определен перечень показателей экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, хозяйственных обществ для разработки муниципальными предприятиями города Ижевска, хозяйственными обществами планов финансово-хозяйственной деятельности.

3. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, а также хозяйственных обществ, доли (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск" формируется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и учитывает показатели экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, хозяйственных обществ, определенные приложением N 1 к настоящему Порядку.

4. План ФХД разрабатывается муниципальными предприятиями города Ижевска, хозяйственными обществами, доли (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск" на очередной (планируемый) год исходя из задач, определенных уставом предприятия, общества, на основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, хозяйственных обществ за отчетный год и должен:

- определять приоритетные мероприятия по развитию (обновлению) материально-технической базы, увеличению (сохранению) объемов (перечня) выполняемых работ (услуг), решение социальных вопросов, сокращение непроизводительных расходов, безубыточность деятельности;

- учитывать программу развития, разработанную структурными подразделениями Администрации города Ижевска, осуществляющими курирование муниципальных предприятий.

5. Муниципальные предприятия города Ижевска и хозяйственные общества направляют планы финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными формами на бумажном и электронном носителях в структурные подразделения Администрации города Ижевска, осуществляющие координацию их деятельности в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Балансовой комиссии по рассмотрению отчета за 9 месяцев текущего года.

К плану финансово-хозяйственной деятельности прилагается пояснительная записка, в которой обосновываются причины и факторы, влияющие на формирование плановых показателей деятельности муниципального предприятия города Ижевска, хозяйственного общества.

Структурные подразделения Администрации города Ижевска, осуществляющие координацию деятельности муниципальных предприятий, в течение 5 рабочих дней рассматривают поступившие от предприятий планы финансово-хозяйственной деятельности, согласовывают их, либо готовят замечания и предложения по их доработке.

6. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности:

- муниципальных предприятий города Ижевска, осуществляется в соответствии с подпунктом 5.2.2. пункта 5.2. раздела 5 положения о Балансовой комиссии;

- хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 положения о Балансовой комиссии.

7. При необходимости муниципальные предприятия города Ижевска, хозяйственные общества формируют уточненный план на очередной финансовый год путем внесения изменений в сроки, указанные в решении Балансовой комиссии.

В пояснительной записке, приложенной к уточненному плану, муниципальные предприятия города Ижевска и хозяйственные общества направляют в соответствующее структурное подразделение Администрации города Ижевска обоснования и причины вносимых изменений.

8. Уточненный и согласованный с курирующим структурным подразделением Администрации г. Ижевска план финансово-хозяйственной деятельности рассматривается и утверждается на заседании Балансовой комиссии (очередном или внеочередном).

9. Муниципальные предприятия города Ижевска, хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденным планом. Ответственность за выполнение утвержденных плановых показателей экономической эффективности деятельности предприятия, хозяйственного общества возлагается на руководителя муниципального предприятия, хозяйственного общества.

10. Руководитель муниципального предприятия города Ижевска, хозяйственного общества ежеквартально к заседанию Балансовой комиссии предоставляет информацию о выполнении утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, хозяйственного общества в соответствии с установленными формами.

11. Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Ижевска и утвержденных показателей экономической эффективности возлагается на курирующие структурные подразделения Администрации г. Ижевска.

12. Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и утвержденных показателей экономической эффективности возлагается на Совет директоров общества.

13. Перечень структурных подразделений Администрации г. Ижевска, наделенных полномочиями по совершенствованию направлений развития муниципальных предприятий города Ижевска определен распоряжением Администрации г. Ижевска от "20" марта 2019 г. N 87.

Приложение N 1
к Порядку

Перечень показателей
экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий города Ижевска, а также хозяйственных обществ, доля (акции) которых принадлежат муниципальному образованию "Город Ижевск"

1. Выручка, тыс. руб.

2. Себестоимость, тыс. руб.

3. Себестоимость на один рубль продукции, товаров, услуг, коп.

4. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

5. Прочие доходы, тыс. руб.

6. Прочие расходы, тыс. руб.

7. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

8. Чистая рентабельность продаж, тыс. руб.

9. Фонд заработной платы, тыс. руб., в т.ч.:

- списочного состава,

- по договорам гражданско-правового характера.

10. Средняя численность работников, чел, в т.ч.:

- списочного состава,

- по договорам гражданско-правового характера.

11. Среднемесячная заработная плата, руб.

12. Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.

13. Дебиторская задолженность, тыс. руб.

14. Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней.

15. Оборачиваемость оборотных активов, дней

16. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

17. Кредиты и займы, тыс. руб.

18. Чистые активы, тыс. руб.

19. Коэффициент текущей ликвидности.

Приложение N 2
к Порядку

Формы Плана ФХД МП, АО, ООО на очередной финансовый год

Основные финансово-экономические показатели план МУП, АО, ООО (Ф. N 01п )

01. Основные финансово-экономические показатели плана	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг всего	тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1.	тыс. руб.
	натур.
2. Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг	тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1.	тыс. руб.
3. Затраты на 1 руб. реализованной продукции [п2_/п1_*100.0]	коп.
в том числе:
3.1. Затраты на 1 рубль реализованной продукции по видам деятельности [п2.1_/п1.1_*100.0]	коп.
	коп.
4. Валовая прибыль	тыс. руб.
5. Коммерческие расходы	тыс. руб.
6. Управленческие расходы	тыс. руб.
7. Прибыль от продаж [п1_-п2_]	тыс. руб.
8. Сальдо прочих доходов и расходов	тыс. руб.
9. Налог на прибыль (текущий налог на прибыль+изменение отложенных налоговых обязательств+изменение отложенных налоговых активов)	тыс. руб.
10. Чистая прибыль	тыс. руб.
11. Чистая рентабельность продаж [п10_/п1_*100.0]	%
12. Фонд заработной платы всего	тыс. руб.
12.1. ФЗП списочного состава	тыс. руб.
12.2. ФЗП по ДГПХ	тыс. руб.
13. Средняя численность работников	чел.
13.1. Среднесписочная численность, включая внешних совместителей	чел.
13.2. Средняя численность работающих по ДГПХ	чел.
14. Списочная численность на конец периода	чел.
15. Среднемесячная зарплата всего [п12_/п13_/CPM*1000.0]	руб.
16. Выручка от продаж на одного работающего [п1_/п13.1_]	тыс. руб.
17. Собственные капитальные вложения	тыс. руб.
18. Расходы на ремонт и содержание основных средств	тыс. руб.
19. Кредиторская задолженность, всего	тыс. руб.
19.1. в т.ч. просроченная	тыс. руб.
20. Дебиторская задолженность, всего	тыс. руб.
20.1. в т.ч. просроченная	тыс. руб.
21. Кредиты и займы (на конец отчетного периода)	тыс. руб.
21.1. расшифровать по контрагентам
22. Расходы по аренде (по движимому и недвижимому имуществу) всего	тыс. руб.
	тыс. руб.
23. Общая производственная площадь с учетом этажности (арендованная и собственная) (на конец периода)	тыс. м2
в том числе:
	тыс. м2
	тыс. м2
24. Чистые активы	тыс. руб.
25. Коэффициент текущей ликвидности
26. Оборачиваемость оборотных активов	дней
27. Рентабельность собственного капитала	%
28. Период оборачиваемости дебиторской задолженности	дней

Руководитель

Смета затрат
на производство и реализацию (работ, услуг) план МУП, АО, ООО (Ф. N 02п )

02. Смета затрат на произв.и реализ.продукции (работ,услуг)	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Затраты на производство товарной продукции
1.1. Сырье и материалы всего	тыс. руб.
1.2. Топливо всего	тыс. руб.
1.3. Энергия всего	тыс. руб.
1.4. Затраты на оплату труда	тыс. руб.
1.5. Страховые взносы	тыс. руб.
1.6. Амортизация основных средств	тыс. руб.
1.7. Прочие затраты всего	тыс. руб.
1.7.1. арендная плата (и лизинговые платежи)	тыс. руб.
1.7.2. страховые платежи (Расшифровать)	тыс. руб.
1.7.3. представительские расходы	тыс. руб.
1.7.4. командировочные расходы	тыс. руб.
1.7.5. налоги включаемые в себестоимость (расшифровать)	тыс. руб.
1.7.6. оплата услуг сторонних организаций	тыс. руб.
в том числе
1.7.6.1.	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.2.	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.3.	тыс. руб.
	тыс. руб.
1.7.6.4. прочие контрагенты	тыс. руб.
1.8. Списание расходов будущих периодов	тыс. руб.
1.9. Начисление резервов предстоящих расходов	тыс. руб.
2. Всего затрат на производство товар. прод., услуг в целом по предприятию, обществу	тыс. руб.
3. Расходы, списанные на непроизводственные счета (Расшифровать)	тыс. руб.
4. Остаток НЗП, полуфаб., инструм. и приспособ. собственной выработки, не включаемых в стоим. продукции
4.1. на начало отчетного периода	тыс. руб.
4.2. на конец отчетного периода	тыс. руб.
5. Себестоимость товарной продукции в целом по предприятию, обществу	тыс. руб.

Руководитель

Расшифровка (Ф. N 02(п))

02. Расшифровка в целом.	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. страховые платежи [SUM] <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
2. налоги включаемые в себестоимость [SUM] (Расшифровать)	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
3. Расходы, списанные на непроизводственные счета [SUM] <Расшифровать!>	тыс. руб.
4. Остаток расходов будущих периодов [N] <Расшифровать!>	тыс. руб.
5. Остаток резервов предстоящих расходов [N] <Расшифровать!>	тыс. руб.

Руководитель

Себестоимость
реализ прод, работ, услуг по калькуляц. статьям план МУП, АО, ООО (Ф. N 03п )

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

201__ план Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страховые взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

Руководитель

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

1 квартал 201__ план Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страховые взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

2 квартал 201__ план Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страховые взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

3 квартал 201__ план Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страховые взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

03. Себестоимость реализ. прод., работ, услуг по калькуляционным статьям

Ед.изм

Кол-во

4 квартал 201__ план Статьи затрат

Полная себестоимость

Реализованная продукция

Маржинальный доход

Прибыль+/Убыток-

Рентабельность ( %)

сырье

основные материалы

вспомогательные материалы

комплектующие и покупные полуфабрикаты

энергозатраты

заработная плата(осн+доп)

страховые взносы

прочие расходы (расшифровать)

прямые общепроизводственные расходы

косвенные общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

1. Себестоимость реализации продукции, работ, услуг по по видам деятельности <Расшифровать!>

тыс. руб.

1.1.

тыс. руб.

Структура фонда з/п и выплат социального характера план МУП, АО, ООО (Ф. N 04п)

04. Структура фонда заработной платы и выплат социального характера	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам:
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Всего по предприятию
1.2. Средняя численность работников	чел.
1.3. Фонд заработной платы всего	тыс. руб.
1.4. Выплаты социального характера	тыс. руб.
1.5. Среднемесячная зарплата всего	руб.
1.6. Среднемесячный доход	руб.
1.7. Мин.месяч.ставка рабочего 1 разр. [N]	руб.
2. Списочный состав (включая внешних совместителей)
2.1. Среднесписочная численность, включая внешних совместителей [N]	чел.
2.2. ФЗП списочного состава [SUM]	тыс. руб.
2.2.1. Оплата за отработанное время [SUM]	тыс. руб.
2.2.1.1. по тарифам (окладам)	тыс. руб.
2.2.1.2. по сдельным расценкам	тыс. руб.
2.2.1.3. компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы	тыс. руб.
2.2.1.4. доплаты и надбавки, всего	тыс. руб.
2.2.1.5. премии, всего	тыс. руб.
2.2.1.6. район.коэф-т	тыс. руб.
2.2.1.7. прочие выплаты	тыс. руб.
2.2.2. Оплата за неотработанное время [SUM]	тыс. руб.
2.2.2.1. оплата очередных отпусков	тыс. руб.
2.2.2.2. оплата прочих отпусков	тыс. руб.
2.2.2.3. оплата простоев	тыс. руб.
2.2.2.4. прочие выплаты	тыс. руб.
2.2.3. Единовременные выплаты [SUM]	тыс. руб.
2.2.3.1. за выслугу лет	тыс. руб.
2.2.3.2. по итогам работы за год	тыс. руб.
2.2.3.3. прочие выплаты	тыс. руб.
2.3. Расходы социального характера [SUM]	тыс. руб.
2.3.1. Расходы на социальные мероприятия, включаемые в себестоимость[SUM]	тыс. руб.
2.3.1.1. Добровольное медицинское страхование работников	тыс. руб.
2.3.1.2. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	тыс. руб.
2.3.1.3. Прочие выплаты
2.3.2. Расходы на социальные мероприятия из прибыли[SUM]	тыс. руб.
2.3.2.1. Санаторно-курортное лечение, в том числе:	тыс. руб.
2.3.2.1.1. оплата санаторно-курортного лечения работников	тыс. руб.
2.3.2.1.2. оплата санаторно-курортного лечения детей работников	тыс. руб.
2.3.2.2. Материальная помощь работникам	тыс. руб.
2.3.2.3. Поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли	тыс. руб.
2.3.2.4. Организация питания работников	тыс. руб.
2.3.2.5. Расходы на улучшение жилищных условий работников	тыс. руб.
2.3.2.6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий	тыс. руб.
2.3.2.7. Единовременные выплаты, в связи с выходом на пенсию	тыс. руб.
2.3.2.8. Единовременные выплаты при сокращении	тыс. руб.
2.3.2.9. Прочие выплаты социального характера	тыс. руб.
2.3.2.10. Налоги (страховые взносы) на расходы социального характера	тыс. руб.
2.4. Среднемесячная зарплата списочного состава [L2.2_/L2.1_/CPM*1000]	руб.
3. Договора гражданско-правового характера
3.1. Средняя численность работающих по ДГПХ [N]	чел.
3.2. ФЗП по ДГПХ	тыс. руб.

Руководитель

Смета прочих доходов и расходов план МУП, АО, ООО (Ф. N 05п )

05. Смета прочих доходов и расходов	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Прочие доходы	тыс. руб.
1.1. Поступления от продажи основных средств и иных активов (Расшифровать)	тыс. руб.
1.2. Прочие доходы (Расшифровать)	тыс. руб.
2. Прочие расходы	тыс. руб.
2.1. Проценты к уплате по кредитам	тыс. руб.
2.2. Оплата услуг банков	тыс. руб.
2.3. Расходы, связанные с прод. выбытием и проч. списанием осн средств и иных активов (Расшифровать)	тыс. руб.
2.4. Расходы на проведение спортивно-культурных мероприятий	тыс. руб.
2.5. Прочие расходы (Расшифровать)	тыс. руб.
3. Прочие доходы и расходы (прибыль+/убыток-)	тыс. руб.

Руководитель

План
капитальных вложений План МУП, АО, ООО (Ф. N 06п)

06. План капитальных вложений (в тыс. руб.)

201__ год план

план по кварталам

всего

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

СМР

оборуд.

прочее

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

СМР

оборуд.

прочее

СМР

оборуд.

прочее

СМР

оборуд.

прочее

СМР

оборуд.

прочее

1. Собственные капитальные вложения всего

1.1. В новое строительство

1.2. В модернизацию ОС (включая замену изношенного)

1.3. В реконструкцию и расширение производства

1.4. Прочее

2. Капитальные вложения за счет других источников финансирования

2.1. В новое строительство

2.2. В модернизацию ОС (включая замену изношенного)

2.3. В реконструкцию и расширение производства

2.4. Прочее

3. Капитальные вложения всего [L1_+L2_]

4. Ввод объектов в эксплуатацию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1. ОС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.2. НМА

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.3. Прочее

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель

Бюджет
доходов и расходов план МУП, АО, ООО (Ф. N 07п )

07. Бюджет доходов и расходов	Ед.изм	201__ год ожид	201___ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Доходы от финансово-хозяйственной деятельности	тыс. руб.
1.1. Доходы от реализации продукции, работ, услуг по видам деятельности:	тыс. руб.
1.2.	тыс. руб.
1.3.	тыс. руб.
1.4.	тыс. руб.
1.5. Прочие доходы	тыс. руб.
2. Расходы на финансово-хозяйственную деятельность	тыс. руб.
2.1. Расходы по видам деятельности (кроме общехозяйственных, управленческих)	тыс. руб.
2.2. Общехозяйственные (управленческие) расходы всего	тыс. руб.
2.2.1. Содержание аппарата управления	тыс. руб.
2.2.1.1. заработная плата основная и дополнительная	тыс. руб.
2.2.1.2. страховые взносы	тыс. руб.
2.2.2. Командировки и перемещения	тыс. руб.
2.2.3. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	тыс. руб.
2.2.4. Амортизация основных фондов (и нематериальных активов)	тыс. руб.
2.2.5. Аренда и лизинговые платежи	тыс. руб.
2.2.6. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехоз. назначения	тыс. руб.
2.2.6.1. материалы	тыс. руб.
2.2.6.2. заработная плата основная и дополнительная	тыс. руб.
2.2.6.3. страховые взносы	тыс. руб.
2.2.6.4. энергозатраты	тыс. руб.
2.2.6.5. услуги сторонних организаций	тыс. руб.
2.2.6.6. прочие затраты	тыс. руб.
2.2.7. Капремонт оборуд,зданий,сооруж. и инвентаря общехоз. назначения	тыс. руб.
2.2.8. Производство испытаний, опытов, исследований, содержание лабораторий	тыс. руб.
2.2.9. Охрана труда	тыс. руб.
2.2.10. Подготовка кадров	тыс. руб.
2.2.11. Расходы по прочим услугам сторонних организаций	тыс. руб.
2.2.12. Страхование	тыс. руб.
2.2.13. Представительские расходы	тыс. руб.
2.2.14. Природоохранные мероприятия	тыс. руб.
2.2.15. Лицензирование	тыс. руб.
2.2.17. Налоги и другие обязательные платежи	тыс. руб.
2.2.18. Прочие общехозяйственные расходы <Расшифровать!>	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
2.3. Прочие расходы	тыс. руб.
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
4. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства всего	тыс. руб.
5. Отложенные налоговые активы	тыс. руб.
6. Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.
7. Пени, штрафы по налоговым и страховым платежам	тыс. руб.
8. Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

Руководитель

Бюджет
движения денежных средств план МУП, АО, ООО (Ф. N 08п )

08. Бюджет движения денежных средств	Ед.изм	201__ год ожид	201__ год план	план по кварталам
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (включая НДС)
1.1. Остаток денежных средств на начало периода	тыс. руб.
1.2. Движение денежных средств по текущей деятельности
1.2.1. Поступления всего:	тыс. руб.
1.2.1.1. поступления от продажи продукции, работ, услуг по видам деятельности	тыс. руб.
1.2.1.2.арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	тыс. руб.
1.2.1.3. от перепродажи финансовых вложений	тыс. руб.
1.2.1.4.	тыс. руб.
1.2.2. Прочие поступления	тыс. руб.
1.2.3. Расходы от основного вида деятельности	тыс. руб.
1.2.3.1. Оплата счетов поставщикам и подрядчикам за материалы, работы и услуги	тыс. руб.
1.2.3.2. Выплата заработной платы персоналу	тыс. руб.
1.2.3.3. Командировочные расходы	тыс. руб.
1.2.3.4. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	тыс. руб.
в т.ч.	тыс. руб.
в федеральный бюджет	тыс. руб.
в региональный бюджет	тыс. руб.
в местный бюджет	тыс. руб.
1.2.4. проценты по долговым обязательствам	тыс. руб.
1.2.5. Прочие расходы	тыс. руб.
1.2.5. Чистые денежные средства от текущей деятельности	тыс. руб.
1.3. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1.3.1. Продажа основных средств и прочих внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.
1.3.2. Продажа акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.
1.3.3. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	тыс. руб.
1.3.4. Дивиденды, полученные, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	тыс. руб.
1.3.5. Депозит	тыс. руб.
1.3.6. Прочие поступления	тыс. руб.
1.3.7. Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	тыс. руб.
1.3.8. Приобретение акций других организаций (долей участия)
1.3.9. оплата счетов за выполнение СМР всего	тыс. руб.
1.3.10. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	тыс. руб.
1.3.11. Уплата процентов по долговым обязательствам	тыс. руб.
1.3.12. Депозит	тыс. руб.
1.3.13. прочие расходы	тыс. руб.
1.3.14. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	тыс. руб.
1.4. Движение денежных средств от финансовой деятельности	тыс. руб.
1.4.1. Получение займов и кредитов	тыс. руб.
1.4.2. Полученные проценты по расчетным счетам в банках	тыс. руб.
1.4.3. Поступления из бюджета	тыс. руб.
1.4.4. Прочие целевые поступления	тыс. руб.
1.4.5. Прочие поступления денежных средств	тыс. руб.
1.4.6. Погашение кредитов и процентов	тыс. руб.
1.4.7. Погашение займов и процентов	тыс. руб.
1.4.8. расчеты с учредителем, выплата дивидендов	тыс. руб.
1.4.9. оплата услуг банков	тыс. руб.
1.4.10. прочие расходы денежных средств	тыс. руб.
1.4.11. Чистые денежные средства от финансовой деятельности	тыс. руб.
1.5. Сальдо денежных средств	тыс. руб.
1.5.1. Положительное сальдо	тыс. руб.
1.5.2. Недостаток денежных средств	тыс. руб.
1.6. Источники покрытия недостатка средств	тыс. руб.
1.6.1. Привлечение кредитов банков	тыс. руб.
1.6.2. Привлечение займов	тыс. руб.
1.6.3. Прочие источники	тыс. руб.
1.7. Остаток денежных средств на конец периода	тыс. руб.
2. Справочно
2.1. Остаток выплат по кредитам на конец периода	тыс. руб.

Руководитель

Прогнозный баланс план МУП, АО, ООО (Ф. N 09п )

09. Прогнозный баланс	Ед.изм	На начало планируемого года	20__ конец I кв	20__ конец II кв	20__ конец III кв	20__ г. конец IV кв	20__ Изменение за год
							абсолютное	в %
1. АКТИВЫ
1.1. Раздел 1. Внеоборотные активы
1.1.1. Нематериальные активы	тыс. руб.
1.1.2. Основные средства	тыс. руб.
1.1.3. Незавершенное строительство	тыс. руб.
1.1.4. Долгосрочные финансовые вложения	тыс. руб.
1.1.5. Отложенные налоговые активы на отчетную дату	тыс. руб.
1.1.6. Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.
1.1.7. Итого по разделу 1 (внеоборотные активы)	тыс. руб.
1.2. Раздел 2. Оборотные активы
1.2.1. Запасы [SUM]	тыс. руб.
1.2.1.1. сырье и материалы	тыс. руб.
1.2.1.2. незавершенное производство	тыс. руб.
1.2.1.3. готовая продукция	тыс. руб.
1.2.1.4. товары отгруженные	тыс. руб.
1.2.1.5. расходы будущих периодов	тыс. руб.
1.2.1.6. прочие запасы и затраты	тыс. руб.
1.2.2. НДС по приобретенным ценностям	тыс. руб.
1.2.3. Дебиторская задолж, платежи по которой ожид. более, чем через 12 мес после отч. даты [SUM]	тыс. руб.
1.2.3.1. покупатели и заказчики	тыс. руб.
1.2.3.2. прочие дебиторы	тыс. руб.
1.2.4. Дебиторская задолж, платежи по которой ожид. в течении 12 мес после отч. даты [SUM]	тыс. руб.
1.2.4.1. покупатели и заказчики	тыс. руб.
1.2.4.2. прочие дебиторы	тыс. руб.
1.2.5. Краткосрочные вложения	тыс. руб.
1.2.6. Денежные средства	тыс. руб.
1.2.7. Прочие оборотные активы	тыс. руб.
1.2.8. Итого по разделу 2 (оборотные активы)	тыс. руб.
1.3. ВАЛЮТА БАЛАНСА	тыс. руб.
2. ПАССИВ
2.1. Капитал и резервы
2.1.1. Уставной капитал	тыс. руб.
2.1.2. Добавочный капитал	тыс. руб.
2.1.3. Резервный капитал	тыс. руб.
2.1.4. Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	тыс. руб.
2.1.5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	тыс. руб.
2.1.6. Итого по разделу 3	тыс. руб.
2.2. Долгосрочные обязательства
2.2.1. Займы и кредиты	тыс. руб.
2.2.2. Отложенные налоговые обязательства на отчетную дату	тыс. руб.
2.2.3. Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.
2.2.4. Итого по разделу 4	тыс. руб.
2.3. Краткосрочные обязательства
2.3.1. Займы и кредиты	тыс. руб.
2.3.2. Кредиторская задолженность [SUM]	тыс. руб.
2.3.2.1. Поставщики и подрядчики	тыс. руб.
2.3.2.2. задолженность перед персоналом	тыс. руб.
2.3.2.3. Задолженность перед внебюджетными фондами	тыс. руб.
2.3.2.4. Задолженность перед бюджетом	тыс. руб.
2.3.2.5. Авансы полученные	тыс. руб.
2.3.2.6. Прочие кредиторы	тыс. руб.
2.3.3. Задолженность учредителям по выплате доходов	тыс. руб.
2.3.4. Доходы будущих периодов	тыс. руб.
2.3.5. Резервы предстоящих расходов	тыс. руб.
2.3.6. Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.
2.3.7. Итого по разделу 5	тыс. руб.
2.4. ВАЛЮТА БАЛАНСА	тыс. руб.

Руководитель

Приложение N 3
к Положению о Балансовой комиссии
по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных и казенных
предприятий, а также хозяйственных обществ,
доля которых принадлежит муниципальному
образованию "Город Ижевск"

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

N п/п

Наименование показателя

Период

Отклонение

Факторы отклонения

Период

Отклонение

Факторы отклонения

Предыдущий

Отчетный

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Объемный

Ценовой

План

Факт

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Объемный

Ценовой

1

Выручка, тыс. руб.

2

Себестоимость, тыс. руб.,

3

Себестоимость на один рубль продукции, товаров, услуг, коп.

4

Валовая прибыль, тыс. руб.

5

Прочие доходы, тыс. руб.

6

Прочие расходы, тыс. руб.

7

Чистая прибыль, тыс. руб.

8

Чистая рентабельность продаж, тыс. руб.

9

Фонд заработной платы, тыс. руб.

9.1

списочного состава

9.2

по ДГПХ

10

Средняя численность работников, чел

10.1

списочного состава

10.2

по ДГПХ

11

Среднемесячная ЗП, руб.

12

Выручка от продаж на одного работающего, тыс. руб.

13

Внеоборотные активы, тыс. руб., в т.ч.:

13.1

основные средства

13.2

кап. вложения

14

Оборотные активы, всего ,тыс. руб., в.т.ч.

14.1

запасы

14.2

дебиторская задолженность

14.2.1

в т.ч. просроченная

15

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней

16

Оборачиваемость оборотных активов, дней

17

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

18

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

18.1

в т.ч. просроченная

19

Кредиты и займы, тыс. руб.

20

Чистые активы, тыс. руб.

21

К-т текущей ликвидности

Факторный анализ отклонений должен опираться на:

- меры принятые руководителем предприятия (общества) по оптимизации расходов,

- меры, которые необходимо предпринять, чтобы урегулировать (не усугубить) ситуацию ,

- направления использования полученной прибыли