Приложение 3. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска

Приложение 3

к Порядку предоставления

субсидий на поддержку

инициативы в развитии

туристического продукта

города-курорта Пятигорска

Бизнес-план
(технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска

______________________________________________________

                     (наименование проекта)

Структура бизнес-плана:

1) общее описание проекта;

2) общее описание Претендента;

3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;

4) план маркетинга;

5) производственный план;

6) календарный план;

7) финансовый план;

8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.

1. Общее описание проекта

Наименование, описание и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость проекта (с указанием размера средств Претендента, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта. Значимость проекта для города-курорта Пятигорска.

Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта города-курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-курорта Пятигорска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увеличение туристического потока, организация дополнительных рабочих мест, предоставление новых туристических услуг, и т.п.) с указанием количества создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание Претендента

Вид экономической деятельности, дата регистрации Претендента, наличие производственных помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д.

Численность работников у Претендента в настоящее время (перечислить должности в соответствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работников и среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность работников с учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:

Наименование показателя	Численность работников (ед.)			Заработная плата работников (руб.)		Среднемесячная заработная плата одного работника
	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта	В т.ч. квалифицированных работников для реализации Бизнес-плана	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта	На дату начала реализации проекта	На дату окончания реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности в соответствии со штатным расписанием (по категориям работников)
...
Итого

* квалифицированный работник - работник, соответствующий квалификационным требованиям своей профессиональной деятельности и обладающий необходимым образованием, опытом, знаниями, деловыми качествами, необходимыми для успешной работы по специальности.

3. Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска

Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности (разработка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту

Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в том числе в зависимости от сезона.

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план

Описание производственной программы Претендента. Информация о прямых издержках при реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.

Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта города-курорта Пятигорска:

- разработка (приобретение) программного обеспечения;

- приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;

- приобретение экологически чистых видов транспорта;

- лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямыми издержками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках реализуемого проекта.

6. Календарный план

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудования, экологически чистых видов транспорта, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.

Необходимо заполнить:

N п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1.
2.
...

7. Финансовый план

Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности проекта. Сведения, обосновывающие стоимость:

- разработки (приобретения) программного обеспечения;

- технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств свыше 100 000 рублей с приложением трех коммерческих предложений;

- экологически чистых видов транспорта с приложением трех коммерческих предложений.

На какие цели планируется направить средства субсидии, например:

финансовые средства планируется направить на:

1) приобретение основных средств _____________________ руб.,

в том числе:

приобретение технологического оборудования ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

производственного и хозяйственного инвентаря ___________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

прочих основных средств _____________________________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);

2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);

3) приобретение экологически чистых видов транспорта ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

4) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) _______________________ руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например:

Направления расходования средств:

1) приобретение основных средств _____________________ руб.,

в том числе:

приобретение технологического оборудования ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

производственного и хозяйственного инвентаря ___________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

прочих основных средств _____________________________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);

2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);

3) приобретение экологически чистых видов транспорта ____________ руб.

по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),

4) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) _______________________ руб.

Кроме того:	заработная плата __________________________ руб.;
	ремонт помещения ________________________ руб.;
	аренда __________________________________ руб.;
	другое (указать) ___________________________ руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта

Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города-курорта Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и уровню бюджета.

Финансовый прогноз

тыс. рублей
Год, месяц, порядковый номер, название	Фактические показатели за отчетный год (справочно)	1*	2	3	4	...	...	...	...	24	Всего
Выручка (доходы)
Расходы
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Налоги <**>:
...
Прибыль (выручка - расходы)
Сумма налогов нарастающим итогом											Х

<*> месяц, окончательной готовности проекта;

<**> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов.

Руководитель юридического лица

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_________________ ____________________________________

          (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.