- Главная
- Приказ Федеральной таможенной службы от 11 июня 2019 г. N 949 "Об утверждении форм и Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам (требованиям) таможенных органов"
- Приложение N 3. Справка о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)
Приложение N 3. Справка о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)
Приложение N 3
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 949
Форма
Справка
о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя)
"_________________________________________________________________________________________________"
(полное или сокращенное наименование банка или иной кредитной
организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций, предусмотренной абзацем первым статьи 59 Федерального закона
от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")
/-------------------\ /-----------------\
ИНН(1)| | | | | | | | | | | КПП(2)| | | | | | | | | |
\-------------------/ \-----------------/
/-------------------\
БИК(3)| | | | | | | | | | |
\-------------------/
В соответствии с запросом (требованием) таможенного органа____________ от____________ N _______
наименование (дата и номер письма
таможенного органа) таможенного органа)
в отношении
"_________________________________________________________________________________________________"
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя)
/---------------------\ /-----------------\
ИНН(4)| | | КПП(5)| | | | | | | | | |
\---------------------/ \-----------------/
/---\
| |
1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке указанному лицу(6) | |
| |
\---/
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
номер счета |
вид счета |
цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) |
дата открытия счета (дд.мм.гг) |
дата закрытия счета (дд.мм.гг)(7) |
|
|
|
|
|
|
/---\
| |
2. Сообщает об отсутствии счетов в банке у указанного лица(6) | |
| |
\---/
Указанная информация представляется по состоянию на "__"___________ 20__ г.
Представитель банка
(кредитной
организации) _________________ _________________ _________________ _________________
(должность) (фамилия, имя, (подпись) (дата)
отчество
(при наличии)
М.П. (при наличии)
------------------------------
(1) Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
(2) Код причины постановки на учет (далее - КПП).
(3) Банковский идентификационный код.
(4) В первом подразделе графы указывается:
для юридических лиц - ИНН. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);
для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.
Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.
(5) При наличии.
(6) Нужное отметить знаком "V".
(7) Указывается в случае, если счет, по которому представлен запрос (требование) таможенного органа, закрыт.
Открыть документ в системе ГАРАНТ