Приложение N 2. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя)

Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 949

Форма

                           Выписка по операциям на счете организации

                                (индивидуального предпринимателя)

"_________________________________________________________________________________________________"

                (полное или сокращенное наименование банка или иной кредитной

         организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных

         организаций, предусмотренной абзацем первым статьи 59 Федерального закона

     от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")

         /-------------------\         /-----------------\

   ИНН(1)| | | | | | | | | | |   КПП(2)| | | | | | | | | |

         \-------------------/         \-----------------/

         /-------------------\

   БИК(3)| | | | | | | | | | |

         \-------------------/

   В соответствии с запросом (требованием) таможенного органа_______________ от___________ N_______

                                                              (наименование   (дата и номер письма

                                                            таможенного органа) таможенного органа)

     в отношении

"_________________________________________________________________________________________________"

               (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии)

                               индивидуального предпринимателя)

         /---------------------\          /-----------------\

   ИНН(4)|             |       |    КПП(5)| | | | | | | | | |

         \---------------------/          \-----------------/

     представляет выписку по счету

  /---------------------------------------\

N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  \---------------------------------------/

  /-----\

  | | | |

  \-----/

  (цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

  за период с ____________ по ____________.

Таблица

Приложение:  заверенные  копии платежных документов, подтверждающих  совершение операций  на счетах

организаций (индивидуальных предпринимателей) на ___л. в 1 экз.

Представитель банка

(кредитной

организации)       _________________    _________________    _________________    _________________

                      (должность)       (фамилия, инициалы       (подпись)             (дата)

                                          имени и отчества

                                          (при наличии)

                                                             М.П. (при наличии)

Примечания: 1. Таблица заполняется отдельно по валютным и рублевым операциям.

2. В графе 3 таблицы указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с приложением 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (зарегистрировано Минюстом России 20.03.2017, регистрационный N 46021) (с изменениями, внесенными указаниями Банка России от 5 июля 2017 г. N 4450-У (зарегистрировано Минюстом России 20.07.2017, регистрационный N 47474), от 2 октября 2017 г. N 4555-У (зарегистрировано Минюстом России 12.12.2017, регистрационный N 49220), от 15 февраля 2018 г. N 4722-У (зарегистрировано Минюстом России 12.03.2018, регистрационный N 50299), от 12 ноября 2018 г. N 4965-У (зарегистрировано Минюстом России 03.12.2018, регистрационный N 52845), от 18 декабря 2018 г. N 5019-У (зарегистрировано Минюстом России 16.01.2019, регистрационный N 53372), от 28 февраля 2019 г. N 5087-У (зарегистрировано Минюстом России 26.03.2019, регистрационный N 54165).

3. При указании в одной графе таблицы данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;".

4. В случае отсутствия информации для заполнения графы таблицы в графе ставится прочерк.

------------------------------

(1) Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

(2) Код причины постановки на учет (далее - КПП).

(3) Банковский идентификационный код (далее - БИК).

(4) В первом подразделе графы указывается:

для юридических лиц - ИНН. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);

для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.

Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.

(5) При наличии.

(6) В первом подразделе графы указывается БИК. Для иностранного банка указывается SWIFT. При отсутствии сведений о SWIFT иностранного банка указывается цифровой код страны места нахождения иностранного банка в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ). При отсутствии информации о стране места нахождения иностранного банка указывается SWIFT иностранного банка-посредника. При отсутствии информации о SWIFT иностранного банка-посредника указывается цифровой код страны места нахождения иностранного банка-посредника в соответствии с ОКСМ. При отсутствии информации о стране места нахождения иностранного банка-посредника указывается код "999".

Во втором подразделе графы для иностранных банков указывается следующий символ:

1 - при указании SWIFT;

2 - при указании цифрового кода страны места нахождения иностранного банка;

3 - при указании SWIFT иностранного банка-посредника;

4 - при указании кода страны места нахождения иностранного банка-посредника;

5 - при указании кода "999".

В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.

------------------------------