Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г.Красноярска от 9 сентября 2019 г. N 622 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Красноярска" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Красноярска
- Приложение. План финансово-хозяйственной деятельности
- Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности".
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности".
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Доходы от собственности, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества |
0310 |
|
|
|
|
плата по соглашениям об установлении сервитута |
0320 |
|
|
|
|
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях |
0330 |
|
|
|
|
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях |
0340 |
|
|
|
|
проценты, полученные от предоставления займов |
0350 |
|
|
|
|
проценты по иным финансовым инструментам |
0360 |
|
|
|
|
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению |
0370 |
|
|
|
|
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации |
0380 |
|
|
|
|
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения |
0390 |
|
|
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование муниципального имущества.
|
Наименование объекта |
Код строки |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Недвижимое имущество, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
0200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных
учреждений в кредитных организациях.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. |
Ставка размещения, % |
Сумма доходов в виде процентов, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Договор 1 |
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор 2 |
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах
автономных учреждений в кредитных организациях.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. |
Ставка, % |
Сумма доходов в виде процентов, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений".
3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений".
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
0310 |
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания |
0320 |
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |
0330 |
|
|
|
|
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении |
0340 |
|
|
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках
установленного муниципального задания.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного муниципального задания и иной приносящей доход
деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждения.
|
Вид возмещаемых расходов |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Объем услуг, планируемый к возмещению |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия".
3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия".
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: штрафы |
0310 |
|
|
|
|
пени |
0320 |
|
|
|
|
суммы принудительного изъятия |
0330 |
|
|
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 180 "Прочие доходы".
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений
доходов по статье 180 "Прочие доходы".
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Доходы прочие, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: целевые субсидии |
0310 |
|
|
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
0320 |
|
|
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье "Доходы от операций с активами".
3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье "Доходы от операций с активами".
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Доходы от операций с активами, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: реализация неиспользуемого имущества |
0310 |
|
|
|
|
реализация утиля, лома черных и цветных металлов |
0320 |
|
|
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате
труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу
вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда
учреждений" (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда |
0300 |
|
|
|
|
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20___ г. (текущий финансовый год)
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Должность, группа должностей |
Код строки |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4 х 12) |
|||||||
|
Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.9 + гр.11) |
в том числе: |
||||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
северная надбавка |
районный коэффициент |
|||||||
|
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.8/100 |
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.10/100 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (первый год финансового
плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Должность, группа должностей |
Код строки |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4 х 12) |
|||||||
|
всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+ гр.9 + гр.11) |
в том числе: |
||||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
северная надбавка |
районный коэффициент |
|||||||
|
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.8/100 |
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.10/100 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 20__ г. (второй год планового
периода) (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).
|
Должность, группа должностей |
Код строки |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4 х 12) |
|||||||
|
всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+ гр.9 + гр.11) |
в том числе: |
||||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
северная надбавка |
районный коэффициент |
|||||||
|
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.8/100 |
% |
сумма (гр.5 + гр.6 + гр.7) х гр.10/100 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые
взносы по обязательному социальному страхованию.
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало |
0100 |
|
|
|
|
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование |
0300 |
|
|
|
|
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Код строки |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: по ставке 22,0% |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
по ставке 10,0% |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
0210 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
0230 |
|
|
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% * |
0240 |
|
|
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке% * |
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% |
0310 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
|
|
|
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005
N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год".
3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам
компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).
|
Наименование расходов |
Код строки |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней, дн. |
Сумма, руб. |
||||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Численность работников, получающих пособие, чел. |
Количество выплат в год на одного работника, шт. |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
||||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное
обеспечение и иные выплаты населению.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату
налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
|
Наименование расходов |
Код строки |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Наименование расходов |
Код строки |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам
(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
|
Наименование расходов |
Код строки |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки
товаров, работ и услуг.
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на закупки товаров, работ и услуг.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года |
0100 |
|
|
|
|
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года |
0200 |
|
|
|
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего |
0300 |
|
|
|
|
в том числе: |
0301 |
|
|
|
|
услуги связи | ||||
|
транспортные услуги |
0302 |
|
|
|
|
коммунальные услуги |
0303 |
|
|
|
|
аренда имущества |
0304 |
|
|
|
|
содержание имущества |
0305 |
|
|
|
|
обязательное страхование |
0306 |
|
|
|
|
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) |
0307 |
|
|
|
|
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше |
0308 |
|
|
|
|
приобретение объектов движимого имущества |
0309 |
|
|
|
|
приобретение материальных запасов |
0310 |
|
|
|
|
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года |
0400 |
|
|
|
|
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года |
0500 |
|
|
|
|
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
|
3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на услуги связи.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Количество номеров, ед. |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. |
||||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на транспортные услуги.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на коммунальные услуги.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Расчетное потребление ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на аренду имущества.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) |
Продолжительность аренды, (месяц, день, час) |
Цена аренды в месяц (день, час), руб. |
Сумма, руб. |
||||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на
содержание имущества.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на
обязательное страхование.
|
Наименование расходов |
Код строки |
Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.) |
Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на
повышение квалификации (профессиональную переподготовку).
|
Наименование расходов |
Код строки |
Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. |
Цена обучения одного работника, руб. |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
на 20___ г. |
||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|