Приложение N 1. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия МО ГО "Сыктывкар"

Приложение N 1
к Правилам разработки и утверждения
Программ деятельности муниципального
унитарного предприятия МО ГО "Сыктывкар",
а также оценки эффективности деятельности
предприятия и его руководителя

Утверждена
Протоколом заседания
муниципальной балансовой комиссии
от "__" ______ 20__ г. N ___

Программа
деятельности муниципального унитарного предприятия МО ГО "Сыктывкар"
_____________________________________________
(наименование предприятия)
на 20 ____ год

Раздел I. Общие сведения о предприятии

Форма N 1

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование органа местного самоуправления, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Предварительный отчет / отчет о выполнении плана мероприятий за 20 ___ г.

Форма N 2

Код строки		Мероприятие	Сумма затрат, тыс. руб.		Источник финансирования
			план	ожидаемый факт (факт)
1		2	3	4	5
100		Развитие (обновление) материально-технической базы:
...
200		Внедрение новых видов продукции, работ, услуг:
...
300		Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения:
...
400		Повышение квалификации кадров:
...
500		Маркетинговая деятельность:
...
600		Социальная сфера:
...
700		Другие:
...
800		Всего по программе, в том числе за счет:
810		чистой прибыли
820		амортизации
830		кредитов, займов
840		бюджетных средств
850		других источников
900	Комплексный показатель выполнения плана мероприятий по развитию (фактические затраты относительно плановых), %

План мероприятий на 20 ___ год

Форма N 3

Код строки	Мероприятие	Сумма затрат, тыс. руб.		Источник финансирования
		отчетный период (ожидаемый факт/факт*)	планируемый период 20 __ год
1	2	3	4	5
100	Развитие (обновление) материально-технической базы:
...
200	Внедрение новых видов продукции, работ, услуг:
...
300	Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения:
...
400	Повышение квалификации кадров:
...
500	Маркетинговая деятельность:
...
600	Социальная сфера:
...
700	Другая
...
800	Всего по программе, в том числе за счет:
810	чистой прибыли
820	амортизации
830	кредитов, займов
840	бюджетных средств
850	других источников

* В случае внесения изменений в план после утверждения отчета об исполнении Программы за предшествующий год

Раздел III. Бюджет доходов и расходов предприятия

Предварительный отчет/отчет о выполнении бюджета доходов и расходов за 20 ___ г. (тыс. руб.)

Форма N 4

Кол строки	Наименование строки	План	Ожидаемые показатели/Факт	Факт (Ожидаемые показатели) /план, %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000; 12000; 13000; 14000)
11000	Доходы по обычным видам деятельности (сумма строк 11100; 11200)
11100	Выручка (от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) (код 2110, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
...
11200	Выручка по муниципальным контрактам
12000	Доходы от участия в других организациях (код 2310, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
13000	Проценты к получению (код 2320, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
14000	Прочие доходы (код 2340, форма N 2 "Отчет о финансовых результатах")
14100	Субсидии из средств бюджета:
14110	Федерального бюджета
14120	Республиканского бюджета
14130	Местного бюджета
...
20000	Расходы всего (сумма строк 21000; 22000; 23000; 24000; 25000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (код 2120, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах"), из нее:
21100	Материальные расходы:
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера:
...
21200	Расходы на оплату труда:
21210	ФОТ
21220	Страховые взносы
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
...
22000	Коммерческие расходы:
22200
23000	Управленческие расходы:
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала:
23110	ФОТ
23120	Страховые взносы
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Проценты к уплате (код 2330, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
25000	Прочие расходы (код 2350, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 11100 - строка 21000) (строка 029 12077762.20000)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 11100 - строка 21000 - строка 22000 - строка 23000)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 11000 - строка 20000)
40000	Налог на прибыль
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 33000 - строка 40000)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

Планируемый бюджет доходов и расходов на 20 ____ год (тыс. руб.)

Форма N 5

Код строки	Наименование статьи	Ожидаемые показатели (фактическое выполнение*), тыс. руб.	План на 20 ___ год, тыс. руб.	Ожидаемые показатели/план %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000; 12000; 13000; 14000)
11000	Доходы по обычным видам деятельности (сумма строк 11100; 11200)
11100	Выручка (от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) (код 2110, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
11200	Выручка по муниципальным контрактам
12000	Доходы от участия в других организациях (код 2310, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
13000	Проценты к получению (код 2320, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
14000	Прочие доходы (код 2340, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
14100	Субсидии из средств бюджета:
14110	Федерального бюджета
14120	Республиканского бюджета
14130	Местного бюджета
...
20000	Расходы всего (сумма строк 21000; 22000; 23000; 24000; 25000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (код 2120, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах"), из нее:
21100	Материальные расходы:
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера:
...
21200	Расходы на оплату труда:
21210	ФОТ
21220	Страховые взносы
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
...
22000	Коммерческие расходы:
22200
23000	Управленческие расходы:
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала:
23110	ФОТ
23120	Страховые взносы
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Проценты к уплате (код 2330, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
25000	Прочие расходы (код 2350, 12077762.20000 "Отчет о финансовых результатах")
...
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 11100 - строка 21000) (строка 029 12077762.20000)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 11100 - строка 21000 - строка 22000 - строка 23000)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 11000 - строка 20000)
40000	Налог на прибыль
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 33000 - строка 40000)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

* В случае внесения изменений в план после утверждения отчета об исполнении Программы за предшествующий год

Раздел IV. Финансовый бюджет предприятия (тыс. руб.)

Форма N 6

Код строки	Наименование статьи	Отчетный период (ожидаемые показатели/фактические показатели)	План на 20 __ год
100	Остаток денежных средств на начало года
200	Всего поступление денежных средств (сумма строк 210, 220, 230, 240)
210	Средства, полученные от текущей деятельности (денежные средства, поступившие от покупателей, заказчиков)
211	Из строки 210 - средства полученные от текущей деятельности (денежные средства, поступившие от покупателей, заказчиков)
220	Средства поступившие, в форме субсидий из бюджета
230	Кредиты и займы
240	Средства целевого финансирования (за исключением средств, указанных в строке 211)
250	Прочие денежные поступления
300	Всего расход денежных средств (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380)
310	на реализацию плана мероприятий
...
320	на текущую деятельность
321	оплата труда
322	выплаты социального характера
323	оплата приобретенных товаров, материалов
324	оплата топлива, горюче-смазочных материалов
325	оплата иных оборотных активов
326	плата за электро и теплоэнергию
327	плата за воду
328	оплата услуг связи
329	оплата работ и услуг производственного характера
330	страхование
340	прочие платежи
350	налоги и обязательные платежи:
351	страховые взносы
352	налог на доходы физических лиц
353	налог на прибыль
354	транспортный налог
355	налог на имущество
356	земельный налог
357	плата за загрязнение окружающей среды
360	Расчеты с бюджетом
361	отчисления от прибыли
...
370	Выплаты по кредитам и займам
380	Прочие расходы
...
400	Остатки средств на конец периода

Раздел V Численность работников и фонд оплаты труда

Форма N 7

Показатель	Отчетный период			Планируемый период
	план	факт	факт/план, %	план	план/отчетному периоду (факт), %
1	2	3	4	5	6
Штатная численность, чел.
Среднесписочная численность работающих, чел.
Расходы на оплату труда в целом
по предприятию, тыс. руб.:
Фонд оплаты труда
Страховые взносы
Среднемесячная заработная плата
без учета руководителя, заместителей, главного бухгалтера, руб.
Среднемесячная заработная плата
руководителя, руб.
Среднемесячная заработная плата
в целом по предприятию, руб.

Раздел VI. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. руб.)

Форма N 8

	Наименование показателя	на 31 декабря __ года*	на 31 декабря ___ года**	на 31 декабря ___ года***
1.	Нематериальные активы
2.	Основные средства
3.	Прочие внеоборотные активы
4.	Запасы
5.	Дебиторская задолженность
6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
7.	Денежные средства и денежные эквиваленты
8.	Прочие оборотные активы
9.	Уставный капитал
10.	Добавочный капитал
11.	Резервный капитал
12.	Нераспределенная прибыль
13.	Долгосрочные обязательства
14.	Краткосрочные обязательства в т.ч.:
15.	Чистые активы

* Указывается предыдущий год.

** Указывается отчетный год (ожидаемые результаты).

*** Указывается плановый период.