Приложение 4. Порядок выплаты платы концедента

Приложение 4
к Условиям концессионного
соглашения в отношении
объектов централизованных
систем водоснабжения и
водоотведения муниципального
образования Тюменский
муниципальный район

Приложение N 7.1
к Концессионному соглашению
от ________ N ____________

Порядок
выплаты платы концедента

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и порядок выплаты платы Концедента по настоящему концессионному соглашению в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный район

2. Выплата платы Концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в форме бюджетных инвестиций без учета НДС на создание, реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения согласно Приложению N 7.

3. Плата Концедента выплачивается Концессионеру Концедентом, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Условия выплаты платы Концедента Концессионеру:

- исполнение обязательств по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения;

- соответствие выполняемых работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения проектной документации, предоставление отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5. Плата Концедента перечисляется на отдельный счет Концессионера, открываемый в кредитной организации для оплаты расходов по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения. Реквизиты счета доводятся Концессионером Концеденту не позднее 5 рабочих дней с даты открытия счета.

Плата Концедента перечисляется в следующем порядке:

- аванс 40% от суммы, предусмотренной Приложением N 7 к Соглашению на соответствующий финансовый год, перечисляется не позднее 10 рабочих дней после получения и регистрации от Концессионера заявки на реализацию мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) объектов Соглашения в соответствующем году, но не ранее 01 марта соответствующего года, при условии заключения Концессионером договоров (контрактов) на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в отношении всех мероприятий, указанных в Приложении N 7 к Соглашению, запланированных на текущий год реализации Соглашения, на дату подачи заявки на выплату платы Концедента (далее - заявка) по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку;

40% от суммы, предусмотренной Приложением N 7, но не более стоимости фактически выполненных работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, перечисляется с учетом выданного ранее аванса, пропорционально объему выполненных работ по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения в течение 10 рабочих дней после направления Концессионером и регистрации Концедентом заявок и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов сдачи-приемки услуг, подписанных Концессионером и согласованных Специализированной организацией, положительного заключения Специализированной организации по промежуточным выполненным работам;

- 20%, но не более стоимости фактических затрат по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, перечисляется с учетом финансирования выполнения работ за счет собственных средств Концессионера в размере, определенном в Приложении N 7, после ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных на соответствующий год в Соглашении, в течение 20 рабочих дней с даты подачи Концессионером заявки на оплату платы Концедента, при наличии положительного заключения Специализированной организации по итоговым выполненным работам.

В случае увеличения размера затрат на выполнение мероприятий, указанных в приложении N 7 к настоящему Соглашению, согласно изменениям, внесенным в проектную документацию, в соответствии с действующим законодательством, фактические затраты на выполнение вышеуказанного мероприятия могут превысить размер затрат на данное мероприятие, указанный в приложении N 7 к настоящему Соглашению, но не более, чем на 30%. При этом, размер затрат подтверждается заключением о достоверности сметной стоимости строительства в случаях, когда данное заключение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, либо конъюнктурным анализом рыночных цен в случаях, когда обязательное получение заключения о достоверности сметной стоимости строительства действующим законодательством РФ не предусмотрено.

Остаток средств в таком случае выплачивается Концедентом за минусом ранее выданного аванса в размере фактических затрат Концессионера на реализацию мероприятия, указанного в приложении N 7 к настоящему Соглашению, но не более, чем 130% от стоимости мероприятия, указанной в приложении N 7 к настоящему Соглашению, при условии, что предельный размер расходов на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения не может превышать размер расходов, определенных в п. 24 настоящего Соглашения".

При этом общий объем выплаченной платы Концедента не должен превысить фактических затрат по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения. В случае, если объем выплаченной платы Концедента превысит фактические затраты по созданию, реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, то неиспользованные остатки платы Концедента при наличии потребности в их использовании, должны быть направлены на те же цели, на которые они были предоставлены.

5.1. В части мероприятий, включенных в государственную программу Тюменской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры", перечисление платы Концедента производится в следующем порядке:

- аванс в размере 50% от общего объема средств платы Концедента по мероприятиям, не превышая лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года, перечисляется на основании заявки от Концессионера на перечисление средств финансовой поддержки в течение 5 рабочих дней, после поступления денежных средств от уполномоченного органа Правительства Тюменской области;

- не более 90% общего объема средств финансовой поддержки (до ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию) по мероприятиям, по мере завершения работ в составе отдельных мероприятий, в том числе отдельных этапов мероприятий, на основании заявки Концессионера на перечисление платы Концедента, подтверждающей завершение работ (оказание услуг) в составе отдельных мероприятий, в том числе отдельных этапов мероприятий, и содержащей сумму запрашиваемых средств на плату Концедента в отношении указанных мероприятий, перечисляется не позднее 25 рабочих дней после получения от Концессионера заявки на перечисление средств финансовой поддержки. При этом при расчете части средств платы Концедента, подлежащей перечислению по мере завершения работ в составе отдельных мероприятий, отдельных этапов мероприятий государственной программы, сумма аванса не учитывается;

- перечисление оставшейся части платы Концедента, предоставленной на реализацию отдельных мероприятий, в том числе отдельных этапов мероприятий, осуществляется на основании заявки Концессионера на перечисление средств платы Концедента перечисляется не позднее 25 рабочих дней после получения от Концессионера заявки на перечисление средств финансовой поддержки, с приложением документов, подтверждающих ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения его модернизации.

6. В целях выплаты платы Концедента, предусмотренной настоящим порядком, Концессионер направляет Концеденту:

- при выплате аванса в размере 40% от суммы, предусмотренной Приложением N 7 на соответствующий финансовый год, - заявку, справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки, договоры (контракты) на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации;

- при выплате 40% от суммы, предусмотренной Приложением N 7, на соответствующий финансовый год - заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку с приложением документов, предусмотренных п. 82.11 Соглашения, приложением N 2 к настоящему порядку и положительного заключения Специализированной организации по промежуточным выполненным работам, предусмотренного п. 82.11.1 Соглашения;

- при выплате окончательного платежа в размере 20% - заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку с приложением документов, предусмотренных п. 82.12 Соглашения, приложением N 2 к настоящему порядку и положительного заключения Специализированной организации по итоговым выполненным работам, предусмотренного п. 82.12.1 Соглашения.

6.1. В целях выплаты платы Концедента, предусмотренной настоящим Порядком, в части мероприятий, включенных в государственную программу Тюменской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры", Концессионер направляет Концеденту:

- при выплате аванса в размере 50% от общего объема средств платы Концедента по мероприятиям, не превышая лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года, перечисляется на основании заявки от Концессионера на перечисление средств финансовой поддержки (по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку, договоры (контракты) на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации или договоры "под ключ");

- при выплате не более 90% общего объема средств финансовой поддержки (до ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию) по мероприятиям перечисляется по мере завершения работ в составе отдельных мероприятий, в том числе отдельных этапов мероприятий, - заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку, договоры (контракты) на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, проведение строительно монтажных работ, договоры "под ключ", акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сдачи-приемки услуг, подписанные Концессионером;

- при перечислении оставшейся части платы Концедента, предоставленной на реализацию отдельных мероприятий, в том числе отдельных этапов мероприятий, - заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку, с приложением документов, предусмотренных п. 82.12 Соглашения, приложением N 2 к настоящему порядку и положительного заключения Специализированной организаций по итоговым выполненным работам, предусмотренного п. 82.12.1 Соглашения.

7. Концедент в сроки, установленные п. 5 приложения N 7.1 к Соглашению, обязан рассмотреть заявку с приложенными документами, принять решение о выплате платы Концедента и произвести выплату, либо принять решение об отказе в выплате платы Концендента.

8. Основаниями для отказа в приеме заявки к рассмотрению являются:

8.1. Несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов условиям, установленным настоящим Порядком (в том числе предоставление неполного комплекта документов), и (или) несоответствие Концессионера требованиям, установленным настоящим Порядком.

8.2. Прекращение концессионного соглашения.

8.3. Проведение в отношении Концессионера процедуры приостановления деятельности, ликвидации, банкротства.

В случае отказа в выплате Концедент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выплате направляет Концессионеру письменное уведомление об отказе в выплате с указанием причин отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного уведомления.

9. Концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших основанием для принятия соответствующего решения. В таком случае сроки представления и рассмотрения заявки, указанные в настоящем порядке, не устанавливаются, рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с настоящим порядком со дня повторного поступления заявки.

10. Концедент и органы муниципального финансового контроля Тюменского муниципального района проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств Концессионеру.

11. В случае нарушения Концессионером настоящего порядка Концессионером производится возврат средств в бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район в срок не более 30 календарных дней со дня выявления нарушения.

Приложение N 1
к Порядку выплаты
платы Концедента

Форма

                                 ЗАЯВКА

          на выплату платы Концедента за ______________________

                                            (указать период)

        по концессионному соглашению от ______________ N _______

      ____________________________________________________________

                (наименование концессионного соглашения)

_________________________________________________________________________

                      (наименование концессионера)

заявляет о намерении получить плату Концедента в размере ___________ тыс.

рублей по следующим банковским реквизитам:

________________________________________________________________________.

     Документы  и  сведения,   необходимые  в  соответствии  с  Порядком,

прилагаются в составе настоящей заявки  (за исключением заявки на выплату

аванса).

Приложение: 1. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.

            2. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.

            3. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.

Руководитель   _____________________  ____________________________

                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение N 2
к Порядку выплаты
платы Концедента

Документы,
представляемые Концессионером для получения платы Концедента при реализации Концессионного соглашения

1. Пояснительная записка концессионера в отношении всех объектов, предусмотренных на соответствующий год Соглашением, содержащая общие сведения о принятых Концессионером обязательствах, расходах Концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка.

Форма и содержание пояснительной записки согласовывается Концедентом и Концессионером.

2. К пояснительной записке в части подтверждения расходов по созданию, реконструкции (модернизации) в отношении каждого объекта концессионного соглашения прилагаются копии следующих документов, подтверждающих понесенные расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка:

1) проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости;

2) договоров поставки оборудования (материалов), отчета об использовании давальческого оборудования (материалов) (при наличии давальческого сырья);

3) товарных накладных (при наличии давальческого сырья);

4) счетов-фактур на поставку оборудования (материалов);

5) документов по унифицированным формам КС-2, КС-3, актов сдачи-приемки услуг, а также при вводе объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11.

В случае если характер мероприятий предусматривает поэтапную реализацию работ (проект, закупка материалов и (или) оборудования, монтаж и иное), Концессионер представляет документы, подтверждающие завершение в отчетном периоде определенного этапа работ.

3. Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно любые другие документы, подтверждающие фактически понесенные расходы Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, а также обоснования подтверждения фактически понесенных расходов Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе заключения независимых экспертов (специалистов) о проведении технического надзора (контроля).