Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год - захоронение (без обработки)	Величина показателя на 2018 год - обработка	Величина показателя на 2019 год - захоронение	Величина показателя на 2020 год - захоронение
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственные расходы	тыс. руб.	5 959,108	609,137	14 397,362	10 496,946
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Административные расходы	тыс. руб.	-	-		-
4	Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	тыс. руб.	-	-		-
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	355,174		355,174	355,174
6	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергоресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.
7	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	160,700		160,700	160,700
8	Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	44,365	3,608	107,756	77,897
9	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	1 226,452	112,374	3 198,781	3 276,195
10.1	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов)	тыс. руб.	1 110,831		1 221,590	1 221,590
10.2	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов)	тыс. руб.	60,730		68,894	68,894
11	Расходы на погашение кредитов и займов, направленных на финансирование приобретения основных средств для регулируемой деятельности	тыс. руб.		253,603

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год - захоронение (без обработки)	Величина показателя на 2018 год - обработка	Величина показателя на 2019 год - захоронение	Величина показателя на 2020 год - захоронение
1	2	3	4	5	6	7
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	432,907	36,076	1 077,564	778,975
14	Исключение из НВВ: доходы, полученные от продажи вторичных ресурсов, полученных из отходов	тыс. руб.		-474,261	-4 053,611	-7 267,169
15	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	9 361,010	540,537	16 534,206	9 169,198
16	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	-240,000	-170,000	910,000
17	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	9 121,010	370,537	17 444,206	9 169,198
18	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	9 121,010	370,537	17 444,206	9 169,198
19	Итого	тыс. руб.	9 491,086		17 444,206	9 169,198
20	Итого, с НДС	тыс. руб.	9 491,086		17 444,206	9 169,198