Приложение N 6. Расчёт расходов и необходимой валовой выручки услуги водоснабжения с общей системой налогообложения на 2019 год

Приложение N 6
к инвестиционной программе
"Развитие централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
МУП "Балаково-Водоканал"

Расчёт
расходов и необходимой валовой выручки услуги водоснабжения с общей системой налогообложения на 2019 год

Статьи затрат	Группы	Учтено в тарифе на 2018 год			Плановый расчет тарифов на 2019 год
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Весь период с 01.01.2018 по 31.12.2018	на 1 полугодие с 01.01.2019 по 30.06.2019	на 2 полугодие с 01.07.2019 по 31.12.2019	на весь период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Амортизация, тыс. руб., в т.ч.		3303,300	3303,300	6606,600	2429,200	2429,200	4858,400
объектов систем водоснабжения	ам	3303,300	3303,300	6606,600	2429,200	2429,200	4858,400
автотранспорт	опп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
непроизводственные активы и прочее	опа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Электроэнергия, тыс. руб., в т.ч.	эл	25646,04	26515,41	52161,450	26515,41	28344,957	54860,367
на электроснабжение насосного оборудования	эл	25525,089	26390,390	51915,479	26390,390	28211,327	54601,717
расчётный тариф на электроэнергию		4,28745	4,43279	4,36012	4,12242	4,40687	4,26464
Фонд оплаты труда, тыс. руб., в т.ч.	оп	52291,050	53324,490	105615,540	53324,490	57149,366	110473,856
ФОТ основных производственных рабочих	опп	35626,977	36331,081	71958,058	36331,081	38937,048	75268,129
ФОТ ремонтного персонала	опр	2729,653	2783,600	5513,253	2783,600	2983,263	5766,863
ФОТ АУП	опа	13934,420	14209,809	28144,229	14209,809	15229,055	29438,864
Социальные взносы, тыс. руб.	оп	15791,897	16103,991	31895,888	16103,995	17259,108	33363,103
взносы основных производственных рабочих	опп	10759,347	10971,982	21731,329	10971,986	11758,988	22730,974
взносы ремонтного персонала	опр	824,355	840,647	1665,002	840,647	900,945	1741,592
ФОТ АУП	опа	4208,195	4291,362	8499,557	4291,362	4599,175	8890,537
Материалы, тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	7056,500	7399,450	14455,950	10517,175	9888,762	20405,937
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоснабжения	опр	5626,840	5916,910	11543,750	9200,000	8518,900	17718,900
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоснабжения	опр	1429,660	1482,540	2912,200	1317,175	1369,862	2687,037
используемые при АВР	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
необходимые для ремонта автотранспорта	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
Ремонтные мероприятия (подрядным способом), тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	2934,129	833,082	3767,211
ремонтные мероприятия (подрядным способом) систем и объектов водоснабжения	опр	2934,129	833,082	3767,211
ремонтные мероприятия (подрядным способом) автотранспорта	опп			0,000
Аренда и лизинг, тыс. руб., в т.ч.	нра, опа	571,968	571,968	1143,936	680,950	680,940	1361,890
Лизинг	нра			0,000	504,480	504,470	1008,950
земельных участков	нра	571,968	571,968	1143,936	176,470	176,470	352,940
Реагенты, тыс. руб.	опп	9298,961	9670,919	18969,880	10058,480	10460,900	20519,380
ГСМ, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1363,740	1414,200	2777,940	1785,000	1785,000	3570,000
ГСМ на обслуживание систем водоснабжения	опп	1363,740	1414,200	2777,940	1785,000	1785,000	3570,000
Привлеченный транспорт, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
транспорт на обслуживание систем водоснабжения	опп	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Услуги связи, тыс. руб.	опа	111,240	115,360	226,600	201,170	219,678	420,848
Покупная вода, тыс. руб.	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата транспортировки воды, тыс. руб.	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
Теплоэнергия, тыс. руб.	нрт	1399,250	1441,230	2840,480	1441,240	1456,050	2897,290
теплоэнергия на отопление объектов водоснабжения	нрт	1399,250	1441,230	2840,480	1441,240	1456,050	2897,290
Топливо, тыс. руб., в т.ч.	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
топливо на отопление объектов водоснабжения	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
Подготовка кадров, тыс. руб.	опа	39,440	40,900	80,340	85,590	89,010	174,600
Публикации в СМИ, тыс. руб.	опа	28,840	29,910	58,750			0,000
Расходы по договорам, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1263,550	1310,290	2573,840	1096,902	1096,902	2193,804
производственный контроль качества воды	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
другие договора по эксплуатации систем водоснабжения	опп	1263,550	1310,290	2573,840	1096,902	1096,902	2193,804
Кредиты и займы, тыс. руб.	нрк, опп	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
кредиты на кассовые разрывы и производственные нужды	опп			0,000	0,000
кредиты и займы на другие цели не инвестиционного характера	нрк			0,000	0,000	0,000	0,000
Сбытовые расходы (не более 2% НВВ по населению), тыс. руб.	нрс			0,000	0,000	0,000	0,000
Транспортный налог, тыс. руб.	нрн	51,700	51,700	103,400	58,405	58,405	116,810
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс. руб.	нрн	240,430	240,430	480,860	232,647	232,647	465,294
Земельный налог, тыс. руб.	нрн			0,000	0,000	0,000	0,000
Водный налог и плата за водопользование, тыс. руб.	нрн	1890,617	2174,210	4064,827	3467,096	3467,096	6934,192
Налог на имущество, тыс. руб.	нрн	507,570	507,570	1015,140	500,545	500,545	1001,090
Прочие расходы, тыс. руб.	опп, опа	1311,350	1358,500	2669,850	1358,500	1420,991	2779,491
прочие расходы на нужды систем водоснабжения	опп	1311,350	1358,500	2669,850	1358,500	1420,991	2779,491
Итого расходов, тыс. руб.:		125101,572	126406,910	251508,482	129866,796	136639,667	266396,362
Прибыль, тыс. руб., в т.ч.		6512,500	6572,650	13085,150	1978,688	2057,835	4036,523
Доля прибыли от расходов, %		5,21%	5,20%	5,20%	1,52%	1,51%	1,52%
налог на прибыль, тыс. руб.)	нрн	1302,500	1314,530	2617,030	395,738	411,567	807,305
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	4450,000	4470,000	8920,000	0,000	0,000	0,000
кредиты и займы на инвестиции и оборотный капитал, тыс. руб.	нрк			0,000	0,000	0,000	0,000
социальные нужды, тыс. руб.	нпс	760,000	788,120	1548,120	1582,950	1646,268	3229,218
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доля предпринимательской прибыли гарантирующей организации (для ГУП и МУП менее 5%, для остальных - 5), %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.		131614,072	132979,560	264593,632	131836,483	138697,392	270432,876
Расчёт размера тарифа на услугу водоснабжения с общей системой налогообложения
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы, тыс. руб.		123100,772	124418,140	247518,912	127823,333	134521,924	262345,257
Операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.	оп	91490,697	91601,092	183091,789	94531,302	99369,717	193901,019
производственные (кроме энергетических ресурсов), тыс. руб.	опп	59623,925	61056,972	120680,897	61601,949	65459,829	127061,778
ремонтные, тыс. руб.	опр	13544,637	11856,779	25401,416	14141,422	13772,970	27914,392
административные, тыс. руб.	опа	18322,135	18687,341	37009,476	18787,931	20136,918	38924,849
ИЭР (индекс эффективности расходов)							1,000
ИПЦ (индекс потребительских цен)							4,600
ИКА (индекс количества активов)							0,000
Электрическая энергия, тыс. руб.	эл	25646,040	26515,410	52161,450	26515,410	28344,957	54860,367
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. в т.ч.	нр	5964,035	6301,638	12265,673	6776,621	6807,250	13583,871
товары и услуги по регулируемым видам деятельности	нрт	1399,250	1441,230	2840,480	1441,240	1456,050	2897,290
налоги, сборы, обязательные платежи и страхование	нрн	3992,817	4288,440	8281,257	4654,431	4670,260	9324,691
арендные, концессионные, лизинговые платежи	нра	571,968	571,968	1143,936	680,950	680,940	1361,890
сомнительные долги гарантирующей организации	нрс	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты (на оборотный капитал и инвестиции)	нрк	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
экономия средств долгосрочного периода				0,000			0,000
расходы на бесхозяйные сети				0,000			0,000
неучтённые экономически обоснованные расходы				0,000			0,000
Амортизация, тыс. руб.	ам	3303,300	3303,300	6606,600	2429,200	2429,200	4858,400
Нормативная прибыль, тыс. руб. в т.ч.	нп	5210,000	5258,120	10468,120	1582,950	1646,268	3229,218
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	4450,000	4470,000	8920,000	0,000	0,000	0,000
социальные нужды	нпс	760,000	788,120	1548,120	1582,950	1646,268	3229,218
нормативный уровень прибыли, %		4,12%	4,12%	4,12%	1,22%	1,20%	1,21%
Предпринимательская прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в. т.ч. налог на прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сглаживание		-1268,626	1240,710	-27,916	0,000	-4105,000	-4105,000
Корректировка НВВ		786,474	132,970	919,444		0,000	0,000
Отклонение фактических объёмов поданной воды				0,000			0,000
Отклонение фактических индексов прогноза		786,474	132,970	919,444			0,000
Отклонение фактического уровня неподконтрольных расходов				0,000			0,000
Ввод объектов системы водоснабжения и изменение инвестиционной программы				0,000			0,000
Степень исполнения обязательств				0,000			0,000
Изменение доходности долгосрочных гос. обязательств				0,000			0,000
Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.		130345,446	134220,270	264565,716	131835,483	134492,392	266327,875
Объём (питьевой) воды, отпускаемой абонентам, (Объём транспортируемой воды, отпущенной из сети), тыс. куб м.		6515,961	6515,961	13031,922	6400,000	6400,000	12800,000
Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.		20,00	20,60	20,30	20,60	21,01
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./куб.м.		23,60	24,31	23,95	24,72	25,21
Рост, %			103,00%		101,68%	101,99%