Приложение N 7. Расчёт расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения на 2019 год

Приложение N 7
к инвестиционной программе
"Развитие централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
МУП "Балаково-Водоканал"

Расчёт
расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения на 2019 год

Статьи затрат	Группы	Учтено в тарифе на 2018 год	Плановый расчет тарифов на 2019 год
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Весь период с 01.01.2018 по 31.12.2018	на 1 полугодие с 01.01.2019 по 30.06.2019	на 2 полугодие с 01.07.2019 по 31.12.2019	на весь период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Амортизация, тыс. руб., в т.ч.		1619,670	1619,670	3239,340	2290,000	2290,000	4580,000
объектов систем водоотведения и очистки сточных вод	ам	1619,670	1619,670	3239,340	2290,000	2290,000	4580,000
автотранспорт	опп	0,000	0,000	0,000			0,000
непроизводственные активы и прочее	опа	0,000	0,000	0,000			0,000
Электроэнергия, тыс. руб., в т.ч.	эл	24137,500	24955,780	49093,280	24955,780	26677,729	51633,509
на электроснабжение насосного и фильтрационного оборудования	эл	20724,588	21427,168	42151,756	21427,168	22905,643	44332,811
расчётный тариф на электроэнергию		5,11816	5,29167	5,20492	4,94595	5,28722	5,11659
Фонд оплаты труда, тыс. руб., в т.ч.	оп	55925,770	57323,280	113249,050	57323,280	61135,227	118458,507
ФОТ основных производственных рабочих	опп	39285,883	40267,585	79553,468	40267,585	42945,343	83212,928
ФОТ ремонтного персонала	опр	1240,727	1271,731	2512,458	1271,731	1356,300	2628,031
ФОТ АУП	опа	15399,160	15783,964	31183,124	15783,964	16833,584	32617,548
Социальные взносы, тыс. руб.	оп	16889,583	17311,631	34201,214	17311,631	18462,839	35774,470
взносы основных производственных рабочих	опп	11864,337	12160,811	24025,148	12160,811	12969,494	25130,305
взносы ремонтного персонала	опр	374,700	384,063	758,763	384,063	409,603	793,666
ФОТ АУП	опа	4650,546	4766,757	9417,303	4766,757	5083,742	9850,499
Материалы, тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	2750,010	1065,800	3815,810	4008,567	4008,567	8017,134
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоотведения	опр	1351,160	40,490	1391,650	2553,597	2553,597	5107,194
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоотведения	опр	1398,850	1025,310	2424,160	1454,970	1454,970	2909,940
используемые при АВР	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
необходимые для ремонта автотранспорта	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
Ремонтные мероприятия (подрядным способом), тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	138,950	91,590	230,540	0,000	0,000	0,000
ремонтные мероприятия (подрядным способом) систем и объектов водоотведения	опр	138,950	91,590	230,540			0,000
ремонтные мероприятия (подрядным способом) автотранспорта	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
Аренда и лизинг, тыс. руб., в т.ч.	нра, опа	654,804	654,804	1309,608	1734,870	1734,870	3469,740
лизинг	нра			0,000	502,890	502,890	1005,780
земельных участков	нра	654,804	654,804	1309,608	1231,980	1231,980	2463,960
Реагенты, тыс. руб.	опп	628,750	652,020	1280,770	923,710	923,710	1847,420
ГСМ, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1809,830	1865,690	3675,520	1984,350	1984,350	3968,700
ГСМ на обслуживание систем водоотведения	опп	1809,830	1865,690	3675,520	1984,350	1984,350	3968,700
Привлеченный транспорт, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа			0,000	0,000	0,000	0,000
транспорт на обслуживание систем водоотведения	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
Услуги связи, тыс. руб.	опа	223,500	235,180	458,680	227,980	237,090	465,070
Передаваемые стоки, тыс. руб.	нрт			0,000	1443,422	1443,422	2886,844
Оплата транспортировки сточных вод, тыс. руб.	нрт	918,750	932,070	1850,820	178,888	182,465	361,353
Теплоэнергия, тыс. руб.	нрт	780,430	803,850	1584,280	803,850	868,817	1672,667
теплоэнергия на отопление объектов водоотведения	нрт	780,430	803,850	1584,280	803,850	868,817	1672,667
Топливо, тыс. руб., в т.ч.	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
топливо на отопление объектов водоотведения	нрт			0,000	0,000	0,000	0,000
Подготовка кадров, тыс. руб.	опа	86,100	103,250	189,350	28,000	43,000	71,000
Публикации в СМИ, тыс. руб.	опа	28,600	29,660	58,260	0,000	0,000	0,000
Расходы по договорам, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1818,590	1932,500	3751,090	1689,822	1689,822	3379,644
производственный контроль состава и свойств стоков, обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
другие договора по эксплуатации систем водоотведения	опп	1818,590	1932,500	3751,090	1689,822	1689,822	3379,644
Кредиты и займы, тыс. руб.	нрк, опп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты на кассовые разрывы и производственные нужды	опп			0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты и займы на другие цели не инвестиционного характера	нрк			0,000	0,000	0,000	0,000
Сбытовые расходы (не более 2% НВВ по населению), тыс. руб.	нрс			0,000	0,000	0,000	0,000
Транспортный налог, тыс. руб.	нрн	58,510	58,510	117,020	58,216	58,216	116,432
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс. руб.	нрн	184,660	184,660	369,320	232,647	243,349	475,996
Земельный налог, тыс. руб.	нрн			0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на имущество, тыс. руб.	нрн	574,530	574,530	1149,060	545,480	545,480	1090,960
Прочие расходы, тыс. руб.	опп, опа	1800,573	1587,570	3388,143	1587,570	1660,598	3248,168
прочие расходы на нужды систем водоотведения	опп	1800,573	1587,570	3388,143	1587,570	1660,598	3248,168
Итого расходов, тыс. руб.:		111029,110	111982,045	223011,155	117328,063	124189,551	241517,614
Прибыль, тыс. руб., в т.ч.		4463,598	4488,598	8952,196	1938,075	2015,603	3953,678
Доля прибыли от расходов, %		4,02%	4,01%	4,01%	1,65%	1,62%	1,64%
налог на прибыль, тыс. руб.	нрн	892,720	897,720	1790,440	387,615	403,121	790,736
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	3230,000	3250,000	6480,000	0,000	0,000	0,000
кредиты и займы на инвестиции и оборотный капитал, тыс. руб.	нрк			0,000	0,000	0,000	0,000
социальные нужды, тыс. руб.	нпс	340,878	340,878	681,756	1550,460	1612,482	3162,942
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доля предпринимательской прибыли гарантирующей организации (для ГУП и МУП менее 5%, для остальных - 5), %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.		115492,708	116470,643	231963,351	119266,138	126205,154	245471,292
Расчёт размера тарифа на услугу водоотведения с общей системой налогообложения.
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы, тыс. руб.		110302,160	111260,095	221562,255	115425,678	122302,672	237728,350
Операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.	оп	82100,256	82198,171	164298,427	85084,910	90145,203	175230,113
производственные (кроме энергетических ресурсов), тыс. руб.	опп	57207,963	58466,176	115674,139	58613,848	62173,317	120787,165
ремонтные, тыс. руб.	опр	4504,387	2813,184	7317,571	5664,361	5774,470	11438,831
административные, тыс. руб.	опа	20387,906	20918,811	41306,717	20806,701	22197,416	43004,117
ИЭР (индекс эффективности расходов)							1,000
ИПЦ (индекс потребительских цен)							4,600
ИКА (индекс количества активов)							0,000
Электрическая энергия, тыс. руб.	эл	24137,500	24955,780	49093,280	24955,780	26677,729	51633,509
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. в т.ч.	нр	4064,404	4106,144	8170,548	5384,988	5479,740	10864,728
товары и услуги по регулируемым видам деятельности	нрт	1699,180	1735,920	3435,100	2426,160	2494,704	4920,864
налоги, сборы, обязательные платежи и страхование	нрн	1710,420	1715,420	3425,840	1223,958	1250,166	2474,124
арендные, концессионные, лизинговые платежи	нра	654,804	654,804	1309,608	1734,870	1734,870	3469,740
сомнительные долги гарантирующей организации	нрс	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты (на оборотный капитал и инвестиции)	нрк	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
экономия средств долгосрочного периода				0,000			0,000
расходы на бесхозяйные сети				0,000			0,000
неучтённые экономически обоснованные расходы				0,000			0,000
Амортизация, тыс. руб.	ам	1619,670	1619,670	3239,340	2290,000	2290,000	4680,000
Нормативная прибыль, тыс. руб. в т.ч.	нп	3570,878	3590,878	7161,756	1660,460	1612,482	3162,942
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	3230,000	3250,000	6480,000	0,000	0,000	0,000
социальные нужды	нпс	340,878	340,878	681,756	1550,460	1612,482	3162,942
нормативный уровень прибыли, %		3,19%	3,18%	3,19%	1,32%	1,29%	1,31%
Предпринимательская прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в. т.ч. налог на прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сглаживание		-1129,361	1342,213	212,852	-2470,000	-7100,000	-9570,000
Корректировка НВВ				0,000			0,000
Отклонение фактических объёмов поданной воды				0,000			0,000
Отклонение фактических индексов прогноза				0,000			0,000
Отклонение фактического уровня неподконтрольных расходов		273,862		273,862			0,000
Ввод объектов системы водоснабжения и изменение инвестиционной программы				0,000			0,000
Степень исполнения обязательств				0,000			0,000
Изменение доходности долгосрочных гос. обязательств				0,000			0,000
Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.		114363,347	117812,856	232176,203	116796,138	119106,164	236901,292
Объём принятых сточных вод, (Объём транспортируемых сточных вод), тыс. куб м.		6100,970	6100,970	12201,940	6050,000	6050,000	12100,000
Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.		18,75	19,31	19,03	19,31	19,69
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./куб.м.		22,13	22,79	22,46	23,17	23,63
Рост, %			102,99%		101,66%	101,97%