Приложение. Коды, используемые при расчете обязательных нормативов

Номер строки по порядку

Содержание кода

Код

Нормативы, при расчете которых используются коды

1

2

3

4

1

Средства на корреспондентском счете в Банке России, а также суммы переплаты, подлежащие возврату на отчетную дату из обязательных резервов, депонированных в Банке России (счета (их части): N N 30104, 30202, 30204)

8840

Н15.1

(Лат _1.1)

2

Депозиты, размещенные в Банке России, сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней (счет (часть счета) N 319)

8841

Н15.1

(Лат _1.1)

3

Наличные денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за исключением изъятых следственными органами и (или) органами принудительного исполнения судебных актов в той части, на которую наложен арест (счета (их части): N N 20202, 20203, 20208, 20209, 20210)

8842

Н15.1

(Лат _1.1)

4

Срочная дебиторская задолженность (счета (их части): N N 47404, 47408, 47413, 47415, 47417, 47423, 47427, 60302, 60306, 60308, 60310, 60312, 60314, 60323)

8843

Н15.1

(Лат _1.1)

5

Средства на счетах в кредитных организациях - резидентах, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и в кредитных организациях - нерезидентах, а также незавершенные расчеты по счетам, открытым в указанных банках (счета: N N 30110, 30221, 30233, 30413)

8844

Н15.1

(Лат _1.1)

6

Обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней (счета (их части): N N 30109, 30111, 30122, 30220, (30222-30221), 30223, (30227-30228), 30230, 30231, (30232-30233), 30236, 404, 405, 406, 407, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40821, 40903, 40905, 40906, (40907-40908), 40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322)

8845

H1.3(О)

Н15.1(О)