Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 4
Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 19.09.2019 N 834
IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
|
N |
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Цель: эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" |
|||||||||||||
|
|
Укрупненное (основное) мероприятие (решается в рамках задач 1 - 3) - мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
|
всего |
4638139,3 |
2841422,7 |
4638139,3 |
2841422,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 2 9999 730, 19 2 9999 244 |
2015 год |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2016 год |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2017 год |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2018 год |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2019 год |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2020 год |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2021 год |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2022 год |
560397,9 |
499300,0 |
560397,9 |
499300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2023 год |
552724,4 |
|
552724,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2024 год |
578149,7 |
|
578149,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2025 год |
604744,6 |
|
604744,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
Задача 1 |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга | ||||||||||||||
|
1.1 |
Мероприятие 1.1. |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении |
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2 |
Мероприятие 1.2. |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
|
||||||||||||
|
2.1 |
Мероприятие 2.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами |
|
всего |
4638139,3 |
2841422,7 |
4638139,3 |
2841422,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 2 9999 730, 19 2 9999 244 |
2015 год |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19 2 9999 730, 19 2 9999 244 |
197906,9 |
197906,9 |
197906,9 |
197906,9 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
19 2 9999 730 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
|
|
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2016 год |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2017 год |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2018 год |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2019 год |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2020 год |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2021 год |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2022 год |
560397,9 |
499300,0 |
560397,9 |
499300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2023 год |
552724,4 |
|
552724,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2024 год |
578149,7 |
|
578149,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244, 1920199990 730 |
2025 год |
604744,6 |
|
604744,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Мероприятие 2.2. Погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.3 |
Мероприятие 2.3. Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск" |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
4638139,3 |
2841422,7 |
4638139,3 |
2841422,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1929999 730, 1929999 244 |
2015 год |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2016 год |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2017 год |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2018 год |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2019 год |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19201 99990 730, 19201 99990 244 |
2020 год |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19202 99990 730, 19201 99990 244 |
2021 год |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19203 99990 730, 19201 99990 244 |
2022 год |
560397,9 |
499300,0 |
560397,9 |
499300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19204 99990 730, 19201 99990 244 |
2023 год |
552724,4 |
|
552724,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19205 99990 730, 19201 99990 244 |
2024 год |
578149,7 |
|
578149,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19206 99990 730, 19201 99990 244 |
2025 год |
604744,6 |
|
604744,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Задача 3. Минимизация стоимости заимствований |
|
||||||||||||
|
3.1 |
Мероприятие 3.1. |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения |
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2 |
Мероприятие 3.2. |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов |
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2025 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
всего |
4638139,3 |
2841422,7 |
4638139,3 |
2841422,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1929999 730, 1929999 244 |
2015 год |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
198242,5 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2016 год |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
248918,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2017 год |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
257402,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2018 год |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
236179,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2019 год |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
421293,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2020 год |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
474907,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2021 год |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
505179,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2022 год |
560397,9 |
499300,0 |
560397,9 |
499300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2023 год |
552724,4 |
|
552724,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2024 год |
578149,7 |
|
578149,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 730, 1920199990 244 |
2025 год |
604744,6 |
|
604744,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проведение намеченных мероприятий позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования "Город Томск" на безопасном уровне.
Для рефинансирования муниципального долга необходимо осуществлять новые муниципальные заимствования на платной и возвратной основе. Таким образом, потребность в ресурсах для реализации настоящей подпрограммы заключается в том числе в необходимости осуществления выплат основного долга и расходов на его обслуживание по муниципальным контрактам и договорам (соглашениям), заключенными между департаментом финансов администрации Города Томска и кредиторами в целях погашения долговых обязательств. Кроме того, в целях повышения качества управления муниципальным долгом, оптимизации его структуры и повышения инвестиционной привлекательности долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" необходимо проведение аналитических исследований итогов управления муниципальным долгом, информационно-аналитическое сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск" и реализация других мероприятий.
Общая сумма потребности в размере 4638139,3 т. р. на весь период реализации настоящей подпрограммы рассчитана в соответствии с процентными ставками по заключенным муниципальным контрактам и по планируемым к заключению в плановом периоде муниципальным контрактам, а также в соответствии с графиком выплат накопленного купонного дохода держателям облигаций Томских городских займов и прогнозируемыми расходами на информационно-аналитическое и иное сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск".
|
<< Приложение 3 Приложение 3 |
Приложение 5 >> Приложение 5 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 19 сентября 2019 г. N 834 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |