Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Обнинска Калужской области от 4 октября 2019 г. N 1829-п "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий муниципального образования "Город Обнинск", показателей экономической эффективности их деятельности" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. План (Программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
Приложение N 2. План (Программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Обнинска
от 4 октября 2019 г. N 1829-п
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации
города Обнинска ______________________
___________________/_________________/
"____" ______________ 20__ г.
План (Программа)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
____________________________________
(наименование предприятия)
на _______год
Сведения о муниципальном унитарном предприятии и его руководителе
|
Сведения о муниципальном унитарном предприятии | ||
|
1 |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2 |
Юридический адрес |
|
|
3 |
Почтовый адрес |
|
|
4 |
Основной вид деятельности по ОКВЭД |
|
|
5<*> |
Размер уставного фонда |
|
|
6<*> |
Сведения о недвижимом имуществе: |
|
|
6.1 |
балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. руб. |
|
|
6.2 |
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения |
|
|
6.3 |
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения, на которые не зарегистрировано право собственности |
|
|
7 |
Телефон (факс) |
|
|
8 |
Адрес электронной почты |
|
|
Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | ||
|
9 |
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
9.1 |
дата заключения договора |
|
|
9.2 |
номер трудового договора |
|
|
10 |
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
10.1 |
начало |
|
|
10.2 |
окончание |
|
<*> По состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому
Таблица 1
Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование показателя |
________ год (год, предшествующий планируемому) |
________ год (планируемый год) |
|
1 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в муниципальный бюджет<*> |
|
|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению
в муниципальный бюджет в планируемом году по итогам деятельности
предприятия за предшествующий год.
Таблица 2
Финансовый план
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Текущий год (оценка) |
Планируемый год |
|
1 |
Выручка (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов) |
|
|
|
|
2 |
Себестоимость продаж |
|
|
|
|
3 |
Валовая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
4 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
5 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
6 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
7 |
Проценты к получению |
|
|
|
|
8 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
9 |
Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
10 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
11 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
12 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
13 |
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
14 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
|
|
|
|
15 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
16 |
Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
17 |
Прочее |
|
|
|
|
18 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
Таблица 3
Планируемые показатели деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Текущий год (оценка) |
Планируемый год |
|
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (объем оказываемых услуг по видам), тыс. руб. |
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2 |
Валовая прибыль (убыток) в разрезе видов деятельности, установленных уставом, тыс. руб. |
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
3 |
Среднесписочная численность персонала, чел. |
|
|
|
|
4 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|
|
|
|
5 |
Иные показатели |
|
|
|
Таблица 4
План расходов по обычным видам деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Текущий год (оценка) |
Планируемый год |
|
1 |
Материальные затраты, тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2 |
Затраты на оплату труда, тыс. руб. |
|
|
|
|
3 |
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. |
|
|
|
|
4 |
Амортизация, тыс. руб. |
|
|
|
|
5 |
Прочие затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
5.1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
6 |
Итого текущие затраты, тыс. руб. |
|
|
|
Таблица 5
Инвестиционный план
|
N |
Объекты инвестирования |
Инвестиции, тыс. руб., всего |
в том числе: |
||||
|
чистая прибыль |
амортизация |
кредиты и займы |
целевое бюджетное финансирование |
прочие средства |
|||
|
1 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Здания |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Производственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Прочие объекты основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие объекты инвестирования |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости
и иные показатели
|
N |
Наименование показателя |
Рекомендуемое значение |
Отчетный год |
Текущий год |
Планируемый год |
|
1 |
Величина чистых активов, тыс. руб. |
Больше уставного капитала, негативная тенденция - снижение показателя |
|
|
|
|
2 |
Рентабельность активов общая, % |
Негативная тенденция - снижение показателя |
|
|
|
|
3 |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, % |
Меньше или равно 100% |
|
|
|
|
4 |
Величина дебиторской задолженности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
Величина кредиторской задолженности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6 |
Сумма налоговых отчислений в бюджет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
Сумма отчислений от прибыли в бюджет города, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 |
Сумма средств из городского бюджета, направленных на поддержку предприятия, тыс. руб. |
|
|
|
|
Таблица 7
Сведения об использовании недвижимого имущества предприятия
|
|
|
Перечень объектов недвижимости, переданных в аренду, безвозмездное пользование (с указанием адреса) |
Срок аренды, безвозмездного пользования |
Площадь объектов, переданных в аренду, безвозмездное пользование |
Арендная плата в месяц, тыс. руб. |
|
Отчетный год |
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Текущий год |
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень объектов недвижимости, находящихся в залоге (с указанием адреса) |
Срок залога |
Площадь объектов, переданных в залог |
Залоговая стоимость, тыс. руб. |
|
Отчетный год |
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Текущий год |
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень реализованных объектов недвижимости и объектов движимого имущества (с указанием адреса) |
Дата реализации |
Цена реализации объектов, тыс. руб. |
|
|
Отчетный год |
1 |
|
Показатели экономической эффективности деятельности |
|
|
|
... |
|
|
|
||
|
Текущий год |
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
||
Пояснения: ______________________________________________________________
Таблица 8
Сведения о кредитных обязательствах и субсидиях
|
N |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Текущий год (оценка) |
Планируемый год |
|
1 |
Долгосрочные обязательства - кредиты и займы, тыс. руб. |
|
|
|
|
1.1 |
в том числе гарантированные собственником, тыс. руб. |
|
|
|
|
2 |
Субсидии из городского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
Пояснения: ______________________________________________________________
Таблица 9
Сведения об использовании прибыли
|
N |
Направления использования прибыли |
Отчетный период |
Планируемый год |
|
1 |
Реорганизация производства |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
2 |
Реорганизация управления |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
3 |
Реорганизация сбыта |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
4 |
Социальные цели |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
5 |
Другие цели |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
6 |
Итого чистая прибыль |
|
|
Пояснения: ______________________________________________________________
Директор предприятия ______________ (__________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ (__________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" ______________20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Руководитель соответствующего подразделения Администрации города
Обнинска в порядке административного подчинения)