Приложение. Инвестиционная программа ООО "ГРЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 11 октября 2019 года N 203-НПА

Инвестиционная программа
ООО "ГРЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "ГРЭЦ"
Местонахождение регулируемой организации	673200 Забайкальский край г. Хилок ул. Советская 26-а
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 - 2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	экономист Добрынина Юлия Александровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон: (830237) 20-973,
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край г. Чита ул. Чкалова 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Елена Александровна
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (83022) 21-11-51 (приемная), электронная почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Хилокское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Забайкальский край г. Хилок ул. Калинина 1 пом.83
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского поселения "Хилокское" - Кудрик Владимир Александрович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	телефон: (830237) 21-130, электронная почта: adminhilok@ramdler.ru
Руководитель регулируемой организации	Генеральный директор ООО "ГРЭЦ" Шульц Елена Николаевна

Таблица 2

Инвестиционная программа ООО "ГРЭЦ"
в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы
Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (c НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам														Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	замена теплосетей ТК10-ТК11/1	Повышение надежности и энергетической эффективности	мкр. ул. Советская	уровень износа	%			2024 г.	2024 г.	848,904	0					848,904										848,904	0
3.1.2.	замена теплосетей ТК7-Сбербанк	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Калинина	уровень износа	%			2024 г.	2024 г.	849,012	0					849,012										849,012	0
3.1.3.	перекладка теплосетей и сетей холодного водоснабжения от павильона до котельной ТУСМ	Повышение надежности и энергетической эффективности	Комсомольская 67-а	уровень износа	%			2025 г.	2025 г.	1058,412	0						1058,412									1058,412	0
3.1.4.	ремонт участка теплосетей от ТК 4-ТК 12	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Дзержинского 12	уровень износа	%			2025 г.	2025 г.	3431,976	0						3431,976									3431,976	0
3.1.5.	Ремонт участка теплосетей от ж.д. 14 до ж.д. 19	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Коммунальная	уровень износа	%			2026 г.	2026 г.	3607,584	0							3607,584								3607,584	0
3.1.6.	замена теплотрассы от ж.д. N 11 до ТК9	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Дзержинского	уровень износа	%			2027 г.	2027 г.	6901,248	0								6901,248							6901,248	0
3.1.7.	ремонт участка теплосетей от ТК 7а - ж.д.	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Советская 28-Ключевая	уровень износа	%			2030 г.	2030 г.	1286,268	0											1286,268				1286,268	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Замена дымовой трубы	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2020 г.	2020 г.	3054,93	0	3054,93														3054,93	0
3.2.2.	Замена котлов на котельной ТУСМ	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Комсомольская 67-а	уровень износа	%	100	0	2020 г.	2020 г.	1112,412	0	1112,412														1112,412	0
3.2.3.	Замена теплообменников	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2021 г.	2021 г.	4227,288	0		4227,288													4227,288	0
3.2.4.	Замена теплообменников	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2022 г.	2022 г.	4409,064	0			4409,064												4409,064	0
3.2.5.	Замена циклонов	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Ленина 22	уровень износа	%	90	0	2023 г.	2023 г.	1367,604	0				1367,604											1367,604	0
3.2.6.	Замена дробилки на ЦК	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2023 г.	2023 г.	2331,3	0				2331,3											2331,3	0
3.2.7.	Замена траспортерной ленты на ЦК	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2023 г.	2023 г.	517,872	0				517,872											517,872	0
3.2.8.	Замена теплообменника на ЦТП	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Октябрьская 12	уровень износа	%	100	0	2024 г.	2024 г.	2274,996	0					2274,996										2274,996	0
3.2.9.	Замена теплообменника на ЦТП	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Октябрьская 12 ЦТП	уровень износа	%	100	0	2026 г.	2026 г.	2474,856	0							2474,856								2474,856	0
3.2.10.	замена насоса	Повышение надежности и энергетической эффективности	ул. Ленина 22 ЦК	уровень износа	%			2028 г.	2028 г.	601,524	0									601,524						601,524	0
3.2.11.	замена котла N 1 (приобретение, доставка)	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2028 г.	2028 г.	6536,1	0									6536,1						6536,1	0
3.2.12.	замена котла N 1 (демонтаж, монтаж)	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2029 г.	2029 г.	4183,284	0										4183,284					4183,284	0
3.2.13.	замена теплообменника	Повышение надежности и энергетической эффективности	ЦТП ул. Октябрьская	уровень износа	%	100	0	2029 г.	2029 г.	2808,036	0										2808,036					2808,036	0
3.2.14.	замена котла N 2 (приобретение, доставка)	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100		2030 г.	2030 г.	7110,288	0											7110,288				7110,288	0
3.2.15.	замена котла N 2 (демонтаж, монтаж	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2031 г.	2031 г.	4550,784	0												4550,784			4550,784	0
3.2.16.	Замена котла N 3 (приобретение, доставка)	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2032 г.	2032 г.	7416,024	0													7416,024		7416,024	0
3.1.24.	замена котла N 3 (монтаж, демонтаж)	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2033 г.	2033 г.	4746,48	0														4746,48	4746,48	0
3.1.25.	замена теплообменника	Повышение надежности и энергетической эффективности	Центральная котельная Ленина 22	уровень износа	%	100	0	2033 г.	2033 г.	3186,132	0															3186,132	0
Всего по группе 3										80892,4	0,0	4167,3	4227,3	4409,1	4216,8	3972,9	4490,4	6082,4	6901,2	7137,6	6991,3	8396,6	4550,8	7416,0	4746,5	80892,4	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по программе										80892,4	0,0	4167,3	4227,3	4409,1	4216,8	3972,9	4490,4	6082,4	6901,2	7137,6	6991,3	8396,6	4550,8	7416,0	4746,5	80892,4	0,0

Таблица 3

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ГРЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	204	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8
		% от выработанной тепловой энергии	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	104	10,4	10,4	10,4	10,4
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "ГРЭЦ"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, в результате технологический нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей															Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, в результате технологический нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение														Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Система централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии															отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети															Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение														Текущее значение	Плановое значение														Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Система централизованного тепло снабжения	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8	3547,8

Таблица 5

Финансовый план
ООО "ГРЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	3472,79	3522,74	3674,22	3513,98	3310,76	3741,99	5068,7	5751,04	5948,02	5826,1	6997,13	3792,32	6180,02	6610,51
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	0	0	3472,79	3522,74	3674,22	3513,98	3310,76	3741,99	5068,7	5751,04	5948,02	5826,1	6997,13	3792,32	6180,02	6610,51