Приложение

Приложение 4
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 28.10.2016 N 254
(в редакции постановлений
Департамента Смоленской
области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 12.10.2018 N 70,
от 28.10.2019 N 96)

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	г. Смоленск, ул. Шевченко, 77а
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2023 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам. директора Т.П. Фомченкова, Начальник ПЭО Н.Н. Ольховнева, Начальник ПТО А.А. Юхимчук
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(4812) 37-72-22
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, 14-а
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(481 2) 65-58-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Муниципальное образование "Сафоновский район"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, 3 г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Таблица 1

Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2023 г.г. Система теплоснабжения г. Сафоново

				Основные технические характеристики							Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
						Значение показателя						в том числе по годам
N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										48 342,04	0,00	14 830,61	26 046,44		7 465,00
2.1.1.	Строительство газовой котельной (Реконструкция ЦТП-10 с переводом его работы в режим котельной)	Повышения надежности, энергоэффективности, гидравлической устойчивости системы теплоснабжения котельной N 16, г. Сафоново, ул. Советская, 78	ЦТП-10, г. Сафоново, ул. Первомайская	производительность	Гкал/ч	8	8	2017	2018	40 877,04		14 830,61	26 046,44
2.1.2.	Строительство участка трубопровода ГВС от ТК-3.10 по ул. Первомайской до ввода в ж.д. N 13, 15 по ул. Красногвардейской	Повышения надежности, энергоэффективности, гидравлической устойчивости системы ГВС.	от ТК-3.10 по ул. Первомайской до ввода в ж.д. N 13,15 по ул. Красногвардейской	протяженность	м		Д 50=175 Д 70=440 Д 100=385	2020	2020	7 465,00					7 465,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г. Сафоново, рег. N А04-20675-0003 (замена оборудования в котельной N 1 по адресу (школа интернат), Смоленская область, г. Сафоново (д. Клинки), ул. Школа интернат.).	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности.	котельная N 1 по адресу (школа интернат), Смоленская область, г. Сафоново (д. Клинки), ул. Школа интернат.).	производительность	Гкал/ч	6	2	2020	2021	10 500,00					450,00	10 050,00
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г. Сафоново, рег. N А04-20675-0003 (замена оборудования в котельной N 2 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красноармейская.	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности.	котельная N 2 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красноармейская	производительность	Гкал/ч	2	1	2019	2020	8 980,67				450,00	8 530,67
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г. Сафоново, рег. N А04-20675-0003 (замена оборудования в котельной N 3 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Пушкина.	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности.	котельная N 3 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Пушкина	производительность	Гкал/ч	2	1	2020	2021	8 500,00					450,00	8 050,00
	Техническое перевооружение химически опасного производственного объекта открытой площадки склада серной кислоты химводоочистки котельной N 16 по ул. Советская в г. Сафоново Смоленской области	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям норм и правил промышленной безопасности.	котельная N 16, г. Сафоново, ул. Советская, 78	производительность	Гкал/ч	98	98	2018	2018	5 964,45			5 964,45
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г. Сафоново, рег. N А04-20675-0003 (замена узла учета газа в котельной N 16 по адресу ул. Советская в г. Сафоново Смоленской области	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям норм и правил промышленной безопасности.	котельная N 16, г. Сафоново, ул. Советская, 79	производительность	Гкал/ч	98	98	2019	2019	500,00				500,00
	Итого по программе	Всего по группе								34 445,12	0,00	0,00	5 964,45	950,00	9 430,67	18 100,00	0,00	0,00
										82 787,16	0,00	14 830,61	32 010,89	950,00	16 895,67	18 100,00	0,00	0,00

Таблица 2

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" Система теплоснабжения г. Сафоново
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	183,18	163,7	163,7	162,13	164,75	164,15	163,93	163,41	163,41
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	42403	44584	44584	44564	42676	38626	38433	38241	38050
		% от полезного отпуска тепловой энергии	20,80	21,30	21,30	20,30	20,70	18,80	19,00	19,20	19,40
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**
		куб. м для пара***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Таблица 3

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Система теплоснабжения г. Сафоново)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																		Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей									Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии									Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети									Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	ЦТП-10, г. Сафоново, ул. Первомайская	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				155,10	155,10	156,84	156,84	156,84	156,74						3,05	3,04	3,02	3,01					2560,0	2473,0	2461,0	2448,0	2436,0
2	котельная N 1 по адресу (школа интернат), Смоленская область, г. Сафоново (д. Клинки), ул. Школа интернат.).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,73	184,06	184,45	184,50	185,43	184,09	184,09	160,00	160,00	2,75	2,84	2,84	2,84	1,84	2,69	2,68	2,66	2,65	1220,0	1260,0	1257,0	1257,0	816,0	1192,0	1186,0	1180,0	1174,0
3	котельная N 2 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красноармейская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,88	179,67	179,80	179,60	185,27	192,34	160,00	160,00	160,00	3,17	3,62	3,62	3,69	2,10	3,45	3,45	3,41	3,41	92,0	105,0	105,0	107,0	61,0	100,0	100,0	99,0	99,0
4	котельная N 3 по адрес, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,30	184,04	190,09	184,27	193,80	186,65	186,65	160,00	160,00	1,38	1,80	1,79	1,79	1,05	1,70	1,69	1,69	1,68	184,5	241,0	240,0	240,0	141,0	228,0	227,0	226,0	225,0
5	котельной N 16 по ул. Советская в г. Сафоново Смоленской области	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,35	164,01	164,16	164,05	163,71	163,84	163,84	163,83	163,64	3,45	3,74	3,74	3,74	1,98	2,23	2,21	2,20	2,19	17125,0	17125,0	17124,0	17124,0	13793,0	13714,0	13645,0	13577,0	13509,0

Таблица 4

Финансовый план
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (Сафоновский ТУ)
наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Собственные средства			71 282,28	8 046,70	8 046,70	8 046,70	11 785,54	11 785,54	11 785,54	11 785,54
1.1	амортизационные отчисления			23 627,58	1 899,05	1 899,05	1 899,05	4 482,61	4 482,61	4 482,61	4 482,61
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			47 654,70	6 147,66	6 147,66	6 147,66	7 302,93	7 302,93	7 302,93	7 302,93
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение			-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе			71 282,28	8 046,70	8 046,70	8 046,70	11 785,54	11 785,54	11 785,54	11 785,54