Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Раздел 1.
Паспорт инвестиционной программы

Таблица 1

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение" (ООО "Теплоснабжение")
Местонахождение регулируемой организации	672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 99Г, офис 28, помещение 8
Срок реализации инвестиционной программы	2019 - 2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Ю.Н. Ломакин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел/факс 8-3023-43-10-90, адрес электронной почты: tep.snab@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.А. Морозова
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (3022) 21-11-51 e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край г. Чита, ул. Проспект Советов, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник управления регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита" Т.А. Гулько
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (3022) 20-50-26 e-mail: urt@chita.ru

Таблица 2

Инвестиционная программа
ООО "Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2033 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия					Год окончания реализации мероприятия				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											Всего				Профинансировано к 2020				2020				2021				2022				2023				2024			2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8		9					10				11				12				13				14				15				16				17			18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.																		-				-				-				-				-				-				-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.																		-				-				-				-				-				-				-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							-			-		-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			-
3.1.1	Капитальный ремонт тепловых сетей Котельной ГПОУ "Забайкаль-ский транспортный техникум".	Снижение уровня износа, повышение надежности системы	Тепловые сети, расположенные по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Протяжен-ность тепловой сети, по которой проведен капитальный ремонт	км	0	413		2024					2024				3 453,128				0				0				0				0				0				3 453,128			0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 453,128	0
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция и (или) модернизация Котельной ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум"	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Установ-ленная мощность	Гкал час	4,3	2,58		2020					2020				4 176,488				0				4 176,488				0				0				0				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 176,488	0
3.2.2	Реконструкция и (или) модернизация Котельной ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум", в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения.	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Установ-ленная мощность	Гкал час	4,3	2,58		2020					2020				171,745				0				171,745				0				0				0				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	171,745	0
3.2.3	Реконструкция и (или) модернизация Котельной ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум", в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Демонтаж оборудования котельной.	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Протяженность сети электрической энергии, по которой проведен капитальный ремонт	м	0	605		2020					2020				700,040				0				700,040				0				0				0				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	700,040	0
3.2.4	Реконструкция и (или) модернизация Котельной ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум". Монтаж оборудования комплексонатной водоподготовки.	Повышение надежности системы	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Количес-тво единиц систем ХВО, устновленных в котельной	шт.	0	1		2020					2020				367,608				0				367,608				0				0				0				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	367,608	0
3.2.5	Реконструкция и (или) модернизация Котельной ГПОУ "Забайкальский транспортный техникум". Капитальный ремонт кровли.	Снижения уровня износа	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	Площадь кровли, подлежащей капитальному ремонту	кв. м	0	504,6		2021					2021				609,274				0				0				609,274				0				0				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	609,274	0
Всего по группе 3.																		9 478,283				0				5 415,881				609,274				0				0				3 453,128			0		0	0	0	0	0	0	0	0	9 478,283
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										-		-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										-		-			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-
ИТОГО по программе										9 478,283		0			5 415,881		609,274		0		0		3 453,128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	9 478,283		0

Таблица 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплоснабжение" на 2020 - 2033 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в том числе по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/Гкал	39,37	57,38	57,38	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	195,00	204	204	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		т.у.т./м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	20	80	80	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	203,89	203,89	203,89	203,89	203,89	203,89	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50
		% от полезного отпуска тепловой энергии	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Теплоснабжение" на 2020 - 2033 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности							Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2025	2025-2033	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2025	2025-2033	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2025	2025-2033	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2025	2025-2033	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2025	2025-2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Котельная, расположенная по адресу: г. Чита, ул. Гайдара, 4	4,84	4,84	0	0	0	0	0	0,47	0,47	0	0	0	0	0	204	204	195	195	195	195	195	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,34	3,34	203,89	203,89	203,89	203,89	203,89	183,50	183,50

Таблица 5

Финансовый план
ООО "Теплоснабжение" на 2020 - 2033 годы

N п/п	Источники финансирования	Расход на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Теплоснабжение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	9 478,283	9 478,283	5 415,881	609,274	0	0	3 453,128	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестнадбавка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ИТОГО по программе	9 478,283	9 478,283	5 415,881	609,274	0	0	3 453,128	0	0	0	0	0	0	0	0