Приложение N 1

Приложение N 1а
к Порядку отчетности руководителей
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ со 100-процентной
долей Республики Татарстан и представителей
государства в органах управления и контроля
акционерных обществ
(в редакции постановления КМ РТ
от 11 ноября 2019 г. N 1031)

Форма

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ___________________________________ (подпись, Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия, акционерного общества) "___"__________ 20___ года М.П.

Отчет руководителя государственного унитарного предприятия Республики Татарстан, акционерного общества со 100-процентной долей участия Республики Татарстан в уставном капитале
______________________________________________________________________
(наименование предприятия, общества)
за период с ___________ по __________

1. Общие сведения

N п/п	Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия, общества
2.	Сокращенное наименование предприятия, общества
3.	Дата и номер государственной регистрации (ОГРН)
4.	ИНН
5.	КПП
6.	Код ОКПО
7.	Код ОКВЭД
8.	Основной вид деятельности
9.	Система налогообложения, применяемая на предприятии, в обществе
10.	Размер уставного фонда, тыс. рублей
11.	Юридический адрес
12.	Почтовый адрес
13.	Телефон (факс)
14.	Адрес электронной почты
15.	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сведения о руководителе предприятия, общества
16.	Ф.И.О. и должность руководителя предприятия, общества
17.	Дата назначения на должность
18.	Срок окончания полномочий
Сведения о главном бухгалтере предприятия, общества
19.	Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия, общества
20.	Дата назначения
21.	Срок окончания полномочий
Сведения о действующих расчетных счетах (по каждому представляются отдельно)
22.	Номер счета
23.	Полное и сокращенное наименование кредитной организации
24.	Дата открытия счета
25.	Номер счета
26.	Полное и сокращенное наименование кредитной организации
27.	Дата открытия счета
28.	Номер счета
29.	Полное и сокращенное наименование кредитной организации
30.	Дата открытия счета
31.	Номер счета
32.	Полное и сокращенное наименование кредитной организации
33.	Дата открытия счета
34.	Сведения об аресте счетов (картотеки к счету) с указанием причин и принимаемых мерах

2. Мероприятия по развитию предприятия, общества

N п/п	Указывается информация о наиболее значимых выполненных мероприятиях по развитию предприятия, общества, существенно повлиявших на результат финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, общества

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение за аналогичный период, предшествующий отчетный год	Плановое значение на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Отклонения от плана за отчетный период		Сравнение отчетного периода с аналогичным периодом, предшествующим отчетному году ((гр. 5/гр. 3) х 100%)
					абсолютные значения (гр. 5 - гр. 4)	относительные значения ((гр. 5/гр. 4) х 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы предприятия, общества
1.	Доходы предприятия, общества - всего
1.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), в том числе (расшифровать по видам деятельности):
1.2.	Прочие доходы, из них:
1.2.1.	Проценты к получению
1.2.2.	Доходы от участия в других организациях
1.2.3.	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
1.2.3.1.	за счет средств федерального бюджета
1.2.3.2.	за счет средств бюджета Республики Татарстан
1.2.3.3.	за счет средств местного бюджета
1.2.4.	Прочие доходы
2. Расходы предприятия, общества
2.	Расходы предприятия, общества - всего
2.1.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе (расшифровать по видам деятельности):
2.2.	Капитальные расходы
2.3.	Текущие расходы
2.4.	Коммерческие расходы
2.5.	Управленческие расходы
2.6.	Расходы на оплату труда
2.7.	Прочие расходы, из них:
2.7.1.	Проценты к уплате
2.7.2	Расчеты с бюджетами:
2.7.2.1.	федеральный бюджет
2.12.2.	бюджет Республики Татарстан
2.1.23.	местный бюджет
2.1.3.	Прочие расходы
3. Формирование и использование чистой прибыли предприятия, общества
3.1.	Прибыль (убыток) до налогообложения
3.2.	Чистая прибыль (убыток)
3.3.	Использование прибыли - всего, в том числе:
3.3.1.	Резервный фонд
3.3.2.	Иные направления использования прибыли, в том числе (расшифровать по направлениям использования прибыли):
3.4.	Отчисления от чистой прибыли в бюджет Республики Татарстан, из них:
3.4.1.	Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Татарстан
3.4.2.	Сумма чистой прибыли, перечисленная в бюджет Республики Татарстан
4. Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала (фонда) предприятия, общества
4.1.	Стоимость чистых активов
4.2.	Размер уставного капитала (фонда)

4. Дебиторская задолженность

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Предмет и дата возникновения дебиторской задолженности за отчетный период	Объем дебиторской задолженности за отчетный период						Меры по устранению просроченной дебиторской задолженности (наличие судебных решений) за отчетный период
				на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		отклонение
				всего	в том числе просроченная свыше трех месяцев	всего	в том числе просроченная свыше трех месяцев	всего (гр. 6 - гр. 4)	в том числе просроченная свыше трех месяцев (гр. 7 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Примечание.

Дебиторская задолженность контрагентов, каждая из которых составляет менее 50,0 тыс. рублей, суммируется и указывается в группе "прочие дебиторы". Сумма дебиторской задолженности должна совпадать с соответствующим показателем бухгалтерского баланса в составе бухгалтерской отчетности.

Справочная информация о создании резервов по сомнительным долгам

N п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Предмет, номер и дата возникновения дебиторской задолженности по договору	Сроки погашения задолженности по договору	Задолженность на начало периода	Задолженность на конец периода	Принимаемые меры по устранению задолженности

Справочная информация о восстановлении резервов по сомнительным долгам

N п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Предмет, номер и дата возникновения дебиторской задолженности по договору	Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам

Справочная информация о списании дебиторской задолженности

N п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Предмет, номер и дата возникновения дебиторской задолженности по договору	Сроки погашения задолженности по договору	Задолженность на начало периода	Задолженность на конец периода	Принимаемые меры по устранению задолженности

5. Кредиторская задолженность

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Предмет и дата возникновения кредиторской задолженности за отчетный период	Объем кредиторской задолженности за отчетный период						График погашения просроченной кредиторской задолженности за отчетный период (месяц, год)
				на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		отклонение
				всего	в том числе просроченная свыше трех месяцев	всего	в том числе просроченная свыше трех месяцев	всего (гр. 6 - гр. 4)	в том числе просроченная свыше трех месяцев (гр. 7 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Примечание.

Кредиторская задолженность контрагентам, каждая из которых составляет менее 50,0 тыс. рублей, суммируется и указывается в группе "прочие кредиторы". Сумма кредиторской задолженности должна совпадать с соответствующим показателем бухгалтерского баланса в составе бухгалтерской отчетности.

6. Сведения о закупках товаров, работ и услуг

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Дата и номер приказа об утверждении положения о закупках товаров, работ и услуг (действующая редакция)
2.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для публикации положения о закупках товаров, работ и услуг

7. Сведения об участии предприятия, общества в иных организациях

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является предприятие, общество
2.	Дата и номер государственной регистрации (ОГРН)
3.	ИНН
4.	КПП
5.	Основные виды деятельности
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Телефон (факс)
9.	Величина доли предприятия, общества в уставном капитале:
	в процентах от уставного капитала
	в денежном выражении, тыс. рублей
10.	Величина дохода, полученного предприятием, обществом в отчетном году от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является, тыс. рублей

Примечание.

К годовой отчетности прикладывается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, участником (учредителем) которого является предприятие, общество.

8. Сведения о сделках, заимствованиях, а также сделках с заинтересованностью за отчетный период

Вид сделки	Предмет сделки	Основные условия сделки	Дата и номер договора	Сумма сделки, тыс. рублей	Стороны сделки	Кем принято решение, дата и номер	Информация об исполнении
Заимствование
Сделка с заинтересованностью
Поручительство
Выдача займа
Реализация имущества
Покупка имущества
Получение банковских гарантий

9. Краткосрочные и долгосрочные заемные средства

Наименование сделки (кредит, заем, обязательства по лизингу и т.д.)	Дата выдачи кредита	Сумма полученного кредита, тыс. рублей	Кем выдан кредит	Наименование залогового имущества	Дата погашения кредита	Проценты по кредиту	Остаток основного долга по кредиту на текущую дату, тыс. рублей	Штрафы по кредиту, тыс. рублей	Дополнительное соглашение по изменению условий договора (в т.ч. дата погашения кредита, изменение процентной ставки и т.д.)	Кем принято решение (директором, советом директоров, общим собранием акционеров), согласование с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (номер и дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Среднегодовая численность и начисленная заработная плата работников организаций

Наименование показателя

С начала года

За отчетный месяц

текущий год

предыдущий год

текущего года

предыдущего года

среднегодовая численность, человек

начислено заработной платы

среднегодовая численность, человек

начислено заработной платы

среднегодовая численность, человек

начислено заработной платы

среднегодовая численность, человек

начислено заработной платы

всего, тыс. рублей

в том числе

всего, тыс. рублей

в том числе

всего, тыс. рублей

в том числе

всего, тыс. рублей

в том числе

оклад, тыс. рублей

надбавки к окладу, тыс. рублей

премия, тыс. рублей

материальная помощь, тыс. рублей

оклад, тыс. рублей

надбавки к окладу, тыс. рублей

премия, тыс. рублей

материальная помощь, тыс. рублей

оклад, тыс. рублей

надбавки к окладу, тыс. рублей

премия, тыс. рублей

материальная помощь, тыс. рублей

оклад, тыс. рублей

надбавки к окладу, тыс. рублей

премия, тыс. рублей

материальная помощь, тыс. рублей

По организации - всего

в том числе:

Руководитель

Заместитель руководителя

Главный бухгалтер

Специалисты

Рабочие

Фактическая численность, человек

11. Расшифровка прочих доходов, прочих расходов, коммерческих расходов и управленческих расходов, а также иных доходов и расходов за отчетный период

N п/п	Вид дохода (расхода)	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1.	Коммерческие расходы, в том числе:
1.1.
2.	Управленческие расходы, в том числе:
2.1.
3.	Доход от участия в других организациях, в том числе:
3.1.
4.	Проценты к получению, в том числе:
4.1.
5.	Проценты к уплате, в том числе:
5.1.
6.	Прочие доходы, в том числе:
6.1.
7.	Прочие расходы, в том числе:
7.1.

Примечание.

Сумма прочих доходов, прочих расходов, коммерческих расходов и управленческих расходов, а также иных доходов и расходов должна совпадать с соответствующим показателем отчета о финансовых результатах в составе бухгалтерской отчетности.

12. Расшифровка доходов будущих периодов

Доходы будущих периодов	Сумма, тыс. рублей
Всего, в том числе:
целевое финансирование
безвозмездные поступления имущества
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

13. Сведения о налогах, сборах и страховых взносах

Наименование показателя	Коды	Задолженность по состоянию на		Начислено по состоянию на		Уплачено по состоянию на		Задолженность по состоянию на		Справочно
		всего	в т.ч. штрафы и пени	всего	в т.ч. штрафы и пени	всего	в т.ч. штрафы и пени	всего	в т.ч. штрафы и пени	возмещено из бюджета	количество налогоплательщиков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего налогов, сборов и обязательных платежей (строки 65110 + 65120 + 65130 + 65140 + 65150 + 65160 + + 65170 + 65180 + 65190 + 65210 + 65220 + 65230)	65000
в том числе:
налог на прибыль организаций	65110
налог на добавленную стоимость	65120
акцизы	65130
налог на имущество организации	65140
земельный налог	65150
единый сельскохозяйственный налог	65160
налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	65170
единый налог на вмененный доход	65180
налог на доходы физических лиц	65190
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	65210
водный налог	65220
другие налоги и сборы	65230
из них транспортный налог	65231
Реструктуризированная (отсроченная, рассроченная) задолженность по налогам, сборам, страховым взносам	65300						x			x	x
Страховые взносы - всего (строки 65410 + 65420 + + 65430)	65400
в том числе: на обязательное социальное страхование	65410
на обязательное пенсионное страхование	65420
на обязательное медицинское страхование	65430
Взносы на страхование по травматизму	65500

14. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию на конец отчетного периода

N п/п	Наименование юридических лиц	Вид вложений (взнос в уставный капитал, финансовые вложения на срок более 1 года)	Сумма вложений, тыс. рублей	Доход, полученный от финансовых вложений в отчетном периоде, тыс. рублей
1	2	3	4	5

Руководитель предприятия, общества	___________	_________	___________________________
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер предприятия, общества	___________	_________	___________________________
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
М.П.