Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.11.2019 N 141-р

Производственная программа
акционерного общества "Морской порт Санкт-Петербург" в сфере холодного (питьевого) водоснабжении и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятии до ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Выполнения мероприятий по капитальному ремонту в 2019 году	12	122,17	-	-	-
2.	Выполнения мероприятий по капитальному ремонту в 2020 году	12	125,06	-	-	-
3.	Выполнения мероприятий по капитальному ремонту в 2021 году	12	128,76	-	-	-
4.	Выполнения мероприятий по капитальному ремонту в 2022 году	12	132,57	-		-
5.	Выполнения мероприятий по капитальному ремонту в 2023 году	12	136,50		-	-
	Итого:	60	645,06	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию тыс. руб.	Ожидаемый провой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс. куб. м)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период			регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	275.08	261.33	261,33	261,33	261,33
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	132,70	108,95	108,95	108.95	108.95
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	142,38	152,38	152,38	152,38	15228
1.2.1.	бюджетным потребителям	0.88	0.79	0,79	029	С*79
1.2.2.	прочим потребителям	141,50	151.59	151,59	151,59	15129
2.	Принято сточным вод - всего, в том числе:	605,33	575,06	60529	605,29	60529
2.1.	от бюджетных потребителей	1,17	1,13	1.13	1.13	1.13
2.2.	от прочих потребителей	604,16	573.93	604,16	604,16	604,16

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	44 388.83	42 667.78	49 733,26	51 515.79	53 384.71
	в том числе на реализацию питьевой воды	15 591,79	15 219,27	17 223,38	17 786,66	18 372,92
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	28 797,04	27 448,51	32 509,88	33 729.13	35 011,79
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	6 331.76	6 481.57	6 673,43	6 870.97	7 074.34
	в том числе на реализацию питьевой воды	4 11827	4 215.71	4 340,50	4 468.98	4 601,26
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	2 213,49	2 265,86	2 332.93	2 401.98	2 473,08
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	4 951.55	5 068,70	5 218.15	5 372.00	5 530.39
	в том числе на реализацию питьевой воды	3 392.67	3 472,94	3 575.52	3 681,12	3 789.84
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 558,88	1 595.76	1 642.63	1 690,88	1 740,55
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий в капитальный ремонт) - всего:	122,17	125.06	128,76	132,57	136,50
	в том числе на реализацию питьевой воды	96,45	98.73	101.65	104.66	107,76
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	25,72	26.13	27.11	27.91	28.74
1.1.3.	Административные расходы - всего:	1 258.04	1 287.81	1 325,92	1 365.17	1 405.58
	в том числе на реализацию питьевой воды	629.15	644.04	663.10	682.73	702.94
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	628.89	643,77	662,82	682.44	702,64
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов в холодную воду:	387,56	3754*1	420212	436,74	454,06
	в том числе на реализацию питьевой воды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	387.56	375.91	420,22	436.74	454.06
1.3.	Неподконтрольные расходы организации - всего:	37 669.50	35 81029	42 639,61	44 208.09	45 856.51
	в том числе на реализацию питьевой волы	11 473.51	11 003.56	12 882.88	13 317.68	13 771,66
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 195.99	24 8116,74	29 756,73	30890.41	32084.65
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	35 708,19	34 297,77	40 849,07	42 483,03	44 182,36
	в том числе на реализацию питьевой воды	10 35023	9 941.14	11 840.34	12 31395	12 80652
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	25 357,96	24 356.63	29 008.73	30 169.08	31 375.84
1.3.2.	Налоги и сборы:	1 492.36	1 512,52	1 286.24	1 20098	1 128.49
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 087,59	1 062.42	1 004.15	963.80	923.61
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	404.77	450.11	282.09	236.78	204,88
1.3.3.	Арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - всего:	465,95	0,00	504,30	524,48	545,46
	в том числе на реализацию питьевой воды	35,69	0.00	38,39	39,93	41,53
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	433,26	0,00	465,91	484,55	503,93
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:	5 078,93	5 322.68	4 507,09	3 366,37	3 252.90
	в том числе на реализацию питьевой воды	2 095,22	1931,02	1 857,46	1 851,83	1 842,55
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	2 983,71	3 391,66	2 649,63	1 514.54	1 410,35
3.	Нормативная прибыль	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	8.67	0,00	0,00	0,00	0.00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка	49 467,76	47 990,45	54 240,35	54 882,16	56 637.61
	в том числе на реализацию питьевой воды	17 695,68	17 150,29	19 080,84	19638,49	20215,47
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	31 772,08	30840,16	35 159,51	35 243,67	36 422,14

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	23
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную есть, %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году
1.	Показатели надежности, качества энергетической эффективности:
1.1.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети. ед./км в год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.3.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общественной (бытовой) централизованной системы водоотведения	0	0	0	0	0
1.4.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,00	5,00	5.00	5,00	5,00
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2.	Расходы на реализацию производственной программы, тыс руб.	49 467.76	47990.45	54 240.35	54 882.16	56 637.61

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2018)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2018)
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	47 609,94	33 060,51

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-