Решение Барнаульской городской Думы от 19 сентября 1996 г. N 50 "Об исполнении бюджета города за I полугодие 1996 г. и уточнении бюджета города на 1996 год" (утратило силу)

Решение Барнаульской городской Думы от 19 сентября 1996 г. N 50
"Об исполнении бюджета города за I полугодие 1996 г. и уточнении бюджета города на 1996 год"

ГАРАНТ:

Решением Барнаульской городской Думы от 22 апреля 2004 г. N 490 настоящее Решение признано утратившим силу

Заслушав информацию администрации города о ходе исполнения бюджета за первое полугодие т.г. и рассмотрев представленные расчеты к уточненному бюджету города на 1996 год, Городская Дума отмечает, что экономическая обстановка в городе продолжает оставаться крайне напряженной. За отчетный период предприятиями и организациями города получено убытков в сумме 16,7 млрд. руб., тогда как в соответствующем периоде прошлого года была получена прибыль в сумме 244,9 млрд. руб., убытки сложились в 80 предприятиях, что составляет 38,7 процентов. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 1,4 трлн. руб. Предприятия города продолжают иметь значительные неплатежи в бюджет, так на 01.07.96 г. недоимка составила 66,5 млрд. руб. - увеличена против данных на начало года на 45,8 млрд. руб. или в 3,2 раза, только за один месяц июнь недоимка увеличилась на 6,6 млрд. руб.

Бюджет города за 1 полугодие т.г. выполнен по доходам в сумме 472,4 млрд. руб. или 53,4% к уточненному плану на год. Удельный вес собственных доходов в общем объеме поступивших доходов составляет 70,4% или 332,4 млрд. руб., 43,0% к плану на год.

В отчетном периоде широко применялась система взаимозачетов, из поступивших собственных доходов 155,7 млрд. руб. или 46,8% проведено через взаимозачеты по налоговым платежам и только 176,7 млрд. руб. поступило на текущие счета бюджета города.

В целом доходы за 1 полугодие текущего года увеличены против соответствующего периода прошлого года в 2,3 раза.

Поступающие доходы в бюджет города не обеспечивают своевременное и полное финансирование даже защищенных статей бюджета. Только на 01.07.96 года задолженность бюджета города по финансированию предприятий, учреждений составила 305,0 млрд. руб., жилищно-коммунальному хозяйству - 76,4 млрд. руб., учреждениям образования - 78,7 млрд. руб., культуры - 2,0 млрд. руб., здравоохранения - 50,8 млрд. руб., по выплате пособий на детей - 25,4 млрд. руб., по капитальному строительству - 11,8 млрд. руб., на содержание органов управления - 1,2 млрд. руб.

Из общей суммы задолженности долг по перечислениям в государственные внебюджетные фонды (пенсионный, медстрахования и другие) составил 114,0 млрд. руб., это 37,4%, по выплате заработной платы - 20,8 млрд. руб. или 6,8%, за коммунальные услуги - 52,1 млрд. руб. или 17,1%, приобретение медикаментов - 3,3 млрд. руб., продуктов питания - 1,0 млрд. руб.

За июль месяц задолженность бюджета увеличилась на 87,6 млрд. руб. и составила на 01.08.96 г. 392,6 млрд. руб.

За 1 полугодие т.г. объем расходов по бюджету города составил 476,8 млрд.руб., это 35,6% к уточненному плану на год.

В общем объеме расходов 40,4% составили расходы на народное хозяйство или 192,4 млрд. руб., из них: пассажирский автомобильный транспорт - 11,6 млрд. руб., трамваи и троллейбусы - 18,8 млрд. руб., содержание жилищного хозяйства - 126,5 млрд. руб., объектов коммунального хозяйства - 6,8 млрд. руб., благоустройства - 26,9 млрд. руб.

В целом расходы на народное хозяйство увеличены против соответствующего периода прошлого года в 3,3 раза.

На содержание социально-культурной сферы направлено 257,2 млрд. руб., это 54% от общего объема расходов, из них: образование - 144,2 млрд. руб., культура - 2,6 млрд. руб., здравоохранение, физическая культура и спорт - 90,0 млрд. руб., социальная политика - 20,5 млрд. руб., из них: выплата пособий на детей - 20,0 млрд. руб.

Заработная плата составила в общих расходах на социально-культурные мероприятия 40,4% или 104,0 млрд. руб., увеличена против соответствующего периода прошлого года на 56,2 млрд. руб. или в 2,2 раза.

Расходы на капитальные вложения профинансированы только на 12,4% к годовому плану и составили 5,8 млрд. руб.

В целях обеспечения выполнения бюджета города в 1996 году, учитывая принятые администрацией города меры по изысканию дополнительных доходов и сокращению расходов, городская Дума решила:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения бюджета города за 1 полугодие 1996 года.

2. Утвердить уточненный бюджет города на 1996 год по доходам в сумме 884719,0 млн. руб., по расходам 1340664 млн. руб., с превышением расходов над доходами 455945,0 млн. руб. согласно приложению N 1.

3. Утвердить уточненные сметы доходов и расходов по районам города согласно приложению N 2.

4. Управлению по финансам, налоговой и кредитной политике (Калинин А.А.), администрациям районов (Петров Ю.М., Куликов Г.В., Краснов С.В., Гладышев П.А., Сытых С.Л.) принять все необходимые меры по увеличению доходов бюджета. Отделам, комитетам, управлениям администрации города, администрациям районов осуществлять постоянный контроль за сохранностью и целевым использованием бюджетных средств, соблюдать надлежащий режим экономии.

5. Отделениям федерального казначейства МФ РФ по г.Барнаулу (Магель В.В.), по Железнодорожному району (Репникова Л.Н.), по Центральному району (Сморгун В.В.), государственной налоговой инспекции по г. Барнаулу (Сидоркин Н.М.), государственным районным налоговым инспекциям по г.Барнаулу принять меры по полному и своевременному поступлению в бюджет и ликвидации недоимки по всем видам налогов.

6. Комитету по экономической политике, собственности и бюджету (Щетинин М.П.) совместно с управлением администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике (Калинин А.А.) разработать и представить на очередное заседание городской Думы "Положение о бюджетном процессе".

ГАРАНТ:

Постановлением краевого Законодательного Собрания от 27 ноября 1995 г. N 279 принят Закон Алтайского края "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Алтайском крае"

7. Обратиться в Законодательное Собрание Алтайского края с предложением учитывать при формировании бюджетов территорий не только подушевой, но и нормативный принцип, значимость территории, ее доходность и расходность и т.д.

8. Обратиться в Законодательное Собрание Алтайского края с просьбой об освобождении ДЭУ районов г. Барнаула от части налога на пользователей автомобильных дорог, перечисляемого в краевой дорожный фонд.

Просить Законодательное Собрание Алтайского края обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой об освобождении организаций эксплуатирующих городские дороги, от НДС.

9. Администрации города продолжить работу с администрацией края и краевым Законодательным Собранием по вопросу выделения дотации бюджету города с целью ликвидации дефицита бюджета на 1996 год в сумме 455945 млн. руб.

10. Администрации города уточнить бюджет города по итогам исполнения за 9 месяцев 1996 года и внести на рассмотрение городской Думы.

11. Пресс-службе (Нестеров И.Л.) ежеквартально публиковать суммы расходов бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан, по данным комитета по социальной защите населения (Абакумова Т.С.).

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономической политике, собственности и бюджету (Щетинин М.П.).

Глава городского самоуправления

В.Н.Баварин

Отчет
об исполнении бюджета г. Барнаула
на I полугодие 1996 года

Наименование показателей        Уточненный     Кассовое      Процент

                               план на год     исполнение    исполнен-

                                               на 01.07.96   ния

Доходы

I. Налоговые доходы

1. Налог на прибыль

контингент                      490000         177080          36,1

процент отчислений                  22             22

сумма отчислений                308000         109748          35,6

2. Подоходный налог

с физических лиц

контингент                      230813         110813          48,0

процент отчислений                  90             90

сумма отчислений                207732         100477          48,4

3. Транспортный налог            10000           6910          69,1

4. Налог на содержание

пожарной охраны                   2000            843          42,2

5. Акцизы по прочей

группе товаров (200%)            38000          18264          48,1

6. Лицензионные и

регистрационные сборы                15340           9036          58,9

7. Налог на имущество           109158          54158          49,6

8. Земельный налог                8500           1646          19,4

9. Лесной доход                     18             11          61,1

10. Плата за воду                  485            229          47,2

11. Прочие платежи за

использование природных

ресурсов                            36             36          100,0

12. Госпошлина                    1775            875          49,3

13. Налог на перепродажу

автомобилей                       2000            557          27,9

14. Налог на содержание

жилищного фонда и объектов

социально-культурной сферы       54244          26644          49,1

15. Налог на рекламу               700            528          75,4

16. Прочие налоги и сборы

Всего                            10050           3256          32,4

в том числе

- сбор с владельцев собак           30             12          40,0

- сбор за выдачу ордера на

квартиру                            20             10          50,0

- сбор за уборку территории      10000           2562          25,6

- прочие налоги                    -              672           -

Итого по налоговым доходам      768038         333218          43,4

II. Неналоговые доходы

17. Доходы от приватизации

предприятий, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности          4800            4554          94,9

18. Административные платежи      300             208          69,3

19. Штрафные санкции              600             544          90,7

20. Прочие неналоговые фонды       -            -6073           -

Итого неналоговых доходов        5700            -767           -

Всего собственных доходов      773738          332451          43,0

III. Поступления из

вышестоящего бюджета

Субвенция                       69902           22014          31,5

Средства, полученные по

взаимным расчетам               41079           37425          91,1

Ссуда                             -             80565            -

Итого поступлений из

вышестоящего бюджета           110981          140004         126,2

Всего доходов                  884719          472455          53,4

превышение расходов

над доходами (дефицит)         455945            4344           0,9

Баланс                        1340664          476799          35,6

Расходы

1. Государственное управление   42041            6861          16,3

2. Правоохранительные органы

и обеспечение безопасности

всего                            5100            2744          53,8

в том числе

- противопожарная

аварийно-спасательная служба     2000            1231          61,5

- милиция общественной

безопасности                     2100            1411          67,2

- СМЭУ ГАИ                       1000             102          10,2

3. Сельское хозяйство - всего    1905             765          40,2

в том числе

- Барнаульское объединение

ветеринарии                       390             170          43,6

- расходы за счет земельного

налога                           1000             174          17,4

- дотации на продовольственные

товары и животноводческую

продукцию                         515             421          81,7

4. Охрана окружающей среды

(спасательная станция)             80              37          46,2

5. Транспорт, дорожное

хозяйство, связь - всего        122340           31454          25,7

в том числе

- пассажирский автомобильный

транспорт                       47400           11610          24,5

- трамваи, троллейбусы           63500           18769          29,6

- приобретение автобусов,

трамваев, троллейбусов           10000              -            -

- речной транспорт                104             104          100

- связь                          1336             971          72,7

6. Жилищно-коммунальное

хозяйство                      422662          159752          37,8

7. Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий                695             257          37,0

8. Образование                 323318          144158          44,6

9. Культура                      7470            2588          34,6

10. Здравоохранение и

физическая культура и

спорт                          247160           90002            -

11. Социальная политика -

всего                           84100           20488          24,4

в том числе пособия и

компенсационные выплаты

на детей                        83500           19950          23,9

12. Прочие расходы, не

отнесенные по другим

разделам                        13953            1263           9,1

13. Капитальные вложения -

всего                           46710            5768          12,3

в том числе

- жилищно-коммунальное

строительство                   34880            3780          10,8

- компенсационные выплаты

жилищно-строительным

кооперативам                     4545              -            -

- строительство объектов

образования                      6535            1459          22,3

- связь                           750             529          70,5

14. Бюджетные ссуды                -            10662            -

15. На пополнение оборотной

кассовой наличности            23130               -             -

Всего расходов               1340664           476799          35,6

Начальник горфинуправления

А.А.Калинин

Объяснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города
за I полугодие 1996 года

Объем бюджета города на 1996 год утвержден решением городской Думы от 22 марта 1996 года N 265 по доходам в сумме 787,2 млрд. руб., по расходам в сумме 1318,1 млрд. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 530,9 млрд. руб.

За период с 22 марта по 01 июля 1996 года администрацией края были увеличены доходы по бюджету города по средствам, полученным в порядке взаимных расчетов, в общей сумме 24,4 млрд. руб. и увеличены на эту же сумму расходы, из них: на содержание жилого фонда 20,1 млрд. руб., на компенсационные выплаты по найму жилья гражданам, уволенным с военной службы - 3,5 млрд. руб., на организацию летнего отдыха детей - 0,3 млрд. руб., на содержание социальной сферы - 0,4 млрд. руб., на дотацию по животноводческой продукции - 0,1 млрд. руб. Администрацией города внесены уточнения в отдельные виды собственных доходов, в целом увеличены на общую сумму 73,1 млрд. руб. В связи с дефицитом бюджета уточнены и некоторые расходы - в целом сокращены на 1,8 млрд.руб.

С учетом этих уточнений бюджет города составил на 01.07.96 года по доходам 884,7 млрд. руб., по расходам 1340,7 млрд. руб. с превышением расходов над доходами 455,9 млрд. руб.

Согласно отчетных данных, в I полугодии т.г. в бюджет города поступило доходов 472,4 млрд. руб. или 53,4% к плану на год.

Из общей суммы поступивших доходов собственные доходы составили 332,4 млрд. руб. или 70,4%.

Получено средств из краевого бюджета 140,0 млрд. руб. (29,6%), из них: субвенция - 22,0 млрд. руб., средства, полученные по взаимным расчетам - 37,4 млрд. руб. и ссуда 80,6 млрд. руб.

В общей сумме доходов налог на прибыль от предприятий всех форм собственности составил 109,7 млрд. руб. или 23,2%, подоходный налог с физических лиц 100,5 млрд. руб. или 21,3%, налог на имущество 54,2 млрд.руб. или 11,5%, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 26,6 млрд. руб. или 5,6%, акцизы от прочей группы товаров 18,3 млрд. руб. или 3,9%, транспортный налог 6,9 млрд. руб., доходы от приватизации 4,6 млрд. руб., лицензированные и регистрационные сборы 9,0 млрд. руб., земельный налог 1,6 млрд. руб., госпошлина 0,9 млрд. руб. и другие платежи.

Из поступивших собственных доходов (332,4 млрд. руб.) 155,7 млрд. руб. или 46,8% проведено через взаимозачеты по налоговым платежам и только 176,7 млрд. руб. поступило на текущие счета бюджета.

В целом доходы за I полугодие т.г. увеличены против соответствующего периода прошлого года в 2,3 раза.

Экономическая обстановка в городе остается крайне напряженной. За отчетный период предприятиями и организациями города получено убытков 16,7 млрд. руб., тогда как в соответствующем периоде прошлого года была получена прибыль в сумме 244,9 млрд. руб., убытки сложились в 80 предприятиях, что составляет 38,7%.

Дебиторская задолженность предприятий города составила 2,9 трлн. руб., из них просроченной 1,6 трлн. руб. или 55%, задолженность составила 4,3 трлн. руб., из них простроченная 2,5 трлн. руб., или 59%, в том числе задолженность поставщикам 2,5 трлн. руб., 463,5 млрд. руб. - задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, фонд занятости, медицинского страхования). Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 1,4 трлн. руб.

В отчетном периоде было принято ряд мер по сокращению недоимки, все-таки предприятия города продолжают иметь значительные неплатежи в бюджет, так, недоимка на 01.07.96 г. составила 66,5 млрд. руб. - увеличена против данных на начало года на 45,8 млрд., или в 3,2 раза, только за один месяц июнь недоимка увеличилась на 6 млрд. руб.

По кассовым расходам бюджет города за III полугодие 1996 года выполнен в сумме 476,8 млрд. руб., а с учетом задолженности 781,8 млрд. руб. Задолженность бюджета города составила 64: к общему объему кассовых расходов или 305,0 млрд. руб., увеличилась против данных на начало года на 92,8 млрд. руб., или в 1,4 раза.

В общем объеме расходов 40,4 процентов составили расходы народного хозяйства или 192,0 млрд. руб., из них: пассажирский автомобильный транспорт 11,6 млрд. руб.,трамваи и троллейбусы 18,8 млрд. руб., содержание жилищного хозяйства 126,5 млрд. руб., объектов коммунального хозяйства 6,8 млрд. руб., благоустройства 26,5 млрд. руб. и другие.

Расходы на народное хозяйство за I полугодие т.г. увеличены против соответствующего периода прошлого года в 3,3 раза.

На содержание социально-культурной сферы израсходовано 257,2 млрд. руб., это 54% от общего объема расходов, из них: образование - 144,2 млрд. руб., культура 2,6 млрд. руб., здравоохранение, физическая культура и спорт 90,0 млрд. руб., социальная политика 20,5 млрд. руб., из них: выплата пособий на детей 20,0 млрд. руб.

Заработная плата составила в общих расходах на социально-культурные мероприятия 40,4% или 104,0 млрд. руб., увеличена против соответствующего периода прошлого года на 56,2 млрд. руб. или в 2,2 раза.

На содержание государственного управления направлено 6,9 млрд.руб., это 1,4% от общей суммы расходов.

На содержание правоохранительных органов и обеспечение безопасности израсходовано 2,7 млрд. руб., из них: противопожарная аварийно-спасательная служба 1,2 млрд. руб., милиция общественной безопасности 1,4 млрд. руб., СМЭУ ГАИ - 0,1 млрд. руб.

На капитальные вложения израсходовано 5,8 млрд. руб., из них: на жилищное строительство 1,4 млрд.руб. (блок ПТО РОВД Индустриального района 0,8 млрд.руб., жилой дом пер.Трудовой 0,1 млрд.руб., жилой дом N 2 кв. 2002 - 0,4 млрд. руб.); строительство объектов коммунального хозяйства 2,4 млрд. руб. (мост через Бобровскую протоку 1,7 млрд. руб., инженерные сети в районах индивидуальной застройки 0,3 млрд.руб., благоустройство микрорайонов 2002, 2004, 2007а 0,4 млрд. руб.); строительство объектов образования 1,5 млрд. руб. (школа N 27 микр.17 0,9 млрд. руб., реконструкция школы N 51 - 0,1 млрд. руб., пристройка к школе N 103 - 0,5 млрд. руб.); строительство объектов связи 0,5 млрд. руб. (телефонная сеть в п. Затон).

По прочим расходам, не отнесенным по другим разделам, направлено 1,3 млрд. руб., из них на содержание военкоматов 0,5 млрд. руб., проведение выборов 0,6 млрд. руб., общегородские мероприятия 48,6 млн. руб., оказание финансовой помощи ВПО "Долг" 30,0 млн. руб., оказание материальной помощи 6,9 млн. руб. и другие.

За отчетный период из произведенных кассовых расходов бюджета (476,8 млрд. руб.) направлено на расчеты с АО "Алтайэнерго" в счет погашения задолженности бюджетных организаций и муниципального жилого фонда за тепло и электроэнергию 115,3 млрд. руб., что составило 24,1% (почти четверть расходной части бюджета), из них 46 млрд. руб. перечислено на их расчетные счета и на 69,3 млрд. руб. проведено зачетов по налоговым платежам. А по состоянию на сегодняшний день расчеты с АО "Алтайэнерго" составили 150,3 млрд. руб., из них 53,2 млрд. руб. перечислено и на 97,1 млрд. руб. проведено зачетов.

Из полученных из краевого бюджета 140,0 млрд.руб. поступило на текущий счет 114,8 млрд. руб., были израсходованы на содержание социально-культурной сферы (погашение задолженности по заработной плате, пенсионному фонду, детские компенсации, на летний отдых детей) 76,7 млрд. руб., на расчеты с АО "Алтайэнерго" 37,1 млрд. руб., предоставлена ссуда АПЗ "Ротор" - 1,0 млрд. руб.

Поступившие доходы в бюджет города не обеспечивают своевременное и полное финансирование необходимых затрат, по состоянию на 01.07.96 г. задолженность бюджета обслуживающим отраслям составила 305,0 млрд. руб., из них городскому транспорту 57,8 млрд. руб., жилищно-коммунальному хозяйству 76,4 млрд. руб., учреждениям образования 78,7 млрд. руб., культуры - 2,0 млрд. руб., здравоохранения 50,8 млрд. руб., по выплате пособий на детей 25,4 млрд. руб., по капитальному строительству 11,8 млрд. руб., на содержание органов управления 1,2 млрд. руб.

Из общей суммы задолженности долг по перечислениям во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского страхования и другие) составил 114,0 млрд. руб., это 37,4%; по выплате заработной платы 20,8 млрд. руб. или 6,8%; за коммунальные услуги 52,1 млрд. руб. или 17,1%; приобретение медикаментов 3,3 млрд. руб.; продуктов питания 1,0 млрд. руб.

За июль месяц задолженность бюджета увеличилась на 87,6 млрд. руб. и составила в общей сумме 392,6 млрд. руб.

Начальник горфинуправления

А.А.Калинин