Приложение 2. План движения денежных средств

Приложение 2

к порядку согласования совершения

муниципальными унитарными предприятиями

муниципального образования Нелидовский

городской округ Тверской области крупных

сделок, сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, и иных сделок

План
движения денежных средств

	Показатель	Период
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
1	Остаток денежных средств на начало периода
2	Поступление денежных средств всего, в т.ч.:
3	выручка от продажи товаров, работ, услуг
4	выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов
5	привлечение кредитов и займов
6	поступления из бюджета
7	прочие доходы
	(расшифровать)
8	Денежные выбытия всего, в т.ч.:
9	затраты на сырье и материалы
10	заработная плата
11	страховые взносы
12	расчеты по налогам и сборам
13	общехозяйственные расходы
14	административные расходы
15	выплаты по кредитам и займам, % ставка
16	инвестиционные и социальные расходы
	(расшифровать)
17	прочие расходы
	(расшифровать)
18	График исполнения обязательств по данной сделке
19	Остаток денежных средств на конец периода

Руководитель ______________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________ (Ф.И.О.)

М.П.